Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 278	3 458	40 736	163 167	2 916	166 083	182 564	2 867	185 431	17 881	3 507	21 388
20209	0	0	0	138 100	0	138 100	138 100	0	138 100	0	0	0
30102	295 904	0	295 904	509 302	0	509 302	600 806	0	600 806	204 400	0	204 400
30110	3 232	2 137	5 369	7 852	18 863	26 715	7 875	18 313	26 188	3 209	2 687	5 896
30114	0	9	9	0	12 404	12 404	0	12 101	12 101	0	312	312
30202	3 411	0	3 411	0	0	0	89	0	89	3 322	0	3 322
30204	50	0	50	36	0	36	0	0	0	86	0	86
30302	4 272	38 042	42 314	14 831	38 924	53 755	7 705	20 239	27 944	11 398	56 727	68 125
30306	27 076	37 720	64 796	21 347	22 881	44 228	6 178	7 420	13 598	42 245	53 181	95 426
30413	178	0	178	19 459	0	19 459	19 473	0	19 473	164	0	164
30425	0	2 450	2 450	0	91	91	0	54	54	0	2 487	2 487
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45201	2 089	0	2 089	11 200	0	11 200	7	0	7	13 282	0	13 282
45205	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45206	21 650	0	21 650	0	0	0	0	0	0	21 650	0	21 650
45207	115 662	0	115 662	0	0	0	0	0	0	115 662	0	115 662
45407	775	0	775	0	0	0	140	0	140	635	0	635
45504	40	0	40	50	0	50	10	0	10	80	0	80
45505	298	0	298	1 500	0	1 500	87	0	87	1 711	0	1 711
45506	110 274	0	110 274	590	0	590	535	0	535	110 329	0	110 329
45507	183 136	0	183 136	0	0	0	0	0	0	183 136	0	183 136
45815	357	0	357	0	0	0	156	0	156	201	0	201
47404	0	0	0	0	19 474	19 474	0	19 474	19 474	0	0	0
47417	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
47423	24	0	24	97	0	97	74	0	74	47	0	47
47427	1 560	0	1 560	3 511	0	3 511	3 510	0	3 510	1 561	0	1 561
60302	6 895	0	6 895	5 305	0	5 305	0	0	0	12 200	0	12 200
60306	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
60308	10	0	10	2 136	0	2 136	2 094	0	2 094	52	0	52
60310	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60312	274	0	274	1 122	0	1 122	1 080	0	1 080	316	0	316
60314	39	0	39	13	0	13	16	0	16	36	0	36
60401	15 276	0	15 276	0	0	0	0	0	0	15 276	0	15 276
61002	19	0	19	12	0	12	12	0	12	19	0	19
61008	99	0	99	146	0	146	143	0	143	102	0	102
61009	17	0	17	92	0	92	105	0	105	4	0	4
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	2 119	0	2 119	89	0	89	473	0	473	1 735	0	1 735
70606	111 201	0	111 201	13 076	0	13 076	28	0	28	124 249	0	124 249
70608	4 272	0	4 272	6 454	0	6 454	0	0	0	10 726	0	10 726
70706	280 135	0	280 135	0	0	0	0	0	0	280 135	0	280 135
70708	10 233	0	10 233	0	0	0	0	0	0	10 233	0	10 233
70711	5 240	0	5 240	0	0	0	5 240	0	5 240	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 243 317	83 816	1 327 133	920 029	115 553	1 035 582	977 162	80 468	1 057 630	1 186 184	118 901	1 305 085
Пассив
10207	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	275 574	0	275 574	0	0	0	0	0	0	275 574	0	275 574
30109	10	659	669	8 714	170	8 884	8 712	23	8 735	8	512	520
30301	4 272	38 042	42 314	7 705	20 239	27 944	14 831	38 924	53 755	11 398	56 727	68 125
30305	27 076	37 720	64 796	6 178	7 420	13 598	21 347	22 881	44 228	42 245	53 181	95 426
40502	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
40602	5 866	0	5 866	5 218	0	5 218	5 062	0	5 062	5 710	0	5 710
40603	551	0	551	1 536	0	1 536	2 833	0	2 833	1 848	0	1 848
40702	210 855	128	210 983	558 428	30 712	589 140	472 518	30 717	503 235	124 945	133	125 078
40703	1 373	4	1 377	2 447	1	2 448	3 818	0	3 818	2 744	3	2 747
40802	14 911	107	15 018	139 317	13 285	152 602	139 652	13 287	152 939	15 246	109	15 355
40807	349	749	1 098	0	17	17	0	28	28	349	760	1 109
40817	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
40821	28 073	0	28 073	16 119	0	16 119	2 205	0	2 205	14 159	0	14 159
40905	0	0	0	3 575	1	3 576	3 575	1	3 576	0	0	0
40909	0	0	0	105	317	422	105	317	422	0	0	0
40911	25	0	25	11 811	0	11 811	11 786	0	11 786	0	0	0
40912	0	0	0	229	2 638	2 867	229	2 638	2 867	0	0	0
40913	0	0	0	53	105	158	53	105	158	0	0	0
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	0	0	0	0	2	2	4	28	32	4	26	30
42309	3	0	3	3	0	3	4	0	4	4	0	4
42311	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42313	11	0	11	0	0	0	2	0	2	13	0	13
42314	28	0	28	0	0	0	3	0	3	31	0	31
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	10	10
45215	65 597	0	65 597	22	0	22	2 352	0	2 352	67 927	0	67 927
45415	775	0	775	140	0	140	0	0	0	635	0	635
45515	86 367	0	86 367	235	0	235	783	0	783	86 915	0	86 915
45818	357	0	357	156	0	156	0	0	0	201	0	201
47416	28	0	28	6 137	0	6 137	6 505	0	6 505	396	0	396
47422	0	0	0	130	0	130	132	0	132	2	0	2
47425	2 377	0	2 377	3 212	0	3 212	3 138	0	3 138	2 303	0	2 303
47426	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60301	1 016	0	1 016	1 455	0	1 455	1 596	0	1 596	1 157	0	1 157
60305	1 077	0	1 077	3 789	0	3 789	3 645	0	3 645	933	0	933
60307	0	0	0	43	0	43	47	0	47	4	0	4
60309	68	0	68	118	0	118	50	0	50	0	0	0
60311	72	0	72	224	0	224	192	0	192	40	0	40
60313	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
60601	11 718	0	11 718	0	0	0	89	0	89	11 807	0	11 807
61304	71	0	71	12	0	12	17	0	17	76	0	76
70601	70 953	0	70 953	619	0	619	9 223	0	9 223	79 557	0	79 557
70603	4 165	0	4 165	0	0	0	7 126	0	7 126	11 291	0	11 291
70701	243 167	0	243 167	70	0	70	42	0	42	243 139	0	243 139
70703	9 143	0	9 143	0	0	0	3	0	3	9 146	0	9 146
Итого по пассиву (баланс)	1 249 724	77 409	1 327 133	778 027	74 907	852 934	721 927	108 959	830 886	1 193 624	111 461	1 305 085
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 643	0	8 643	1 165	0	1 165	327	0	327	9 481	0	9 481
90902	266 244	0	266 244	11 379	0	11 379	7 329	0	7 329	270 294	0	270 294
91414	1 985	0	1 985	11 530	0	11 530	0	0	0	13 515	0	13 515
91604	1 290	0	1 290	659	0	659	363	0	363	1 586	0	1 586
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99998	790 560	0	790 560	11 964	0	11 964	208 554	0	208 554	593 970	0	593 970
Итого по активу (баланс)	1 068 786	0	1 068 786	36 697	0	36 697	216 573	0	216 573	888 910	0	888 910
Пассив
91312	744 561	0	744 561	183 636	0	183 636	0	0	0	560 925	0	560 925
91315	44 285	0	44 285	12 518	0	12 518	718	0	718	32 485	0	32 485
91317	1 651	0	1 651	12 400	0	12 400	11 247	0	11 247	498	0	498
91507	63	0	63	1	0	1	0	0	0	62	0	62
99999	278 226	0	278 226	8 019	0	8 019	24 733	0	24 733	294 940	0	294 940
Итого по пассиву (баланс)	1 068 786	0	1 068 786	216 574	0	216 574	36 698	0	36 698	888 910	0	888 910
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	36 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 300,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 300,0000
Пассив
98040	0	0	36 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 300,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 300,0000

Страница была полезной?