Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	267	0	267	1	0	1	56	0	56	212	0	212
20202	145 017	25 320	170 337	2 034 998	133 531	2 168 529	2 057 183	136 506	2 193 689	122 832	22 345	145 177
20208	21 327	0	21 327	102 130	0	102 130	92 457	0	92 457	31 000	0	31 000
20209	9 893	0	9 893	817 378	13 546	830 924	810 234	13 546	823 780	17 037	0	17 037
30102	207 850	0	207 850	12 516 665	0	12 516 665	12 638 814	0	12 638 814	85 701	0	85 701
30110	27 473	23 519	50 992	5 283 992	132 053	5 416 045	5 279 787	131 547	5 411 334	31 678	24 025	55 703
30202	37 762	0	37 762	0	0	0	420	0	420	37 342	0	37 342
30204	705	0	705	15	0	15	0	0	0	720	0	720
30210	12 000	0	12 000	152 300	0	152 300	155 300	0	155 300	9 000	0	9 000
30221	0	0	0	0	1 233	1 233	0	1 233	1 233	0	0	0
30233	635	66	701	184 701	4 155	188 856	184 094	4 221	188 315	1 242	0	1 242
30302	0	1 560	1 560	2 442 906	6 467	2 449 373	2 442 906	5 552	2 448 458	0	2 475	2 475
30306	19 898	0	19 898	192 365	0	192 365	177 458	0	177 458	34 805	0	34 805
30602	198	0	198	10 300	0	10 300	10 184	0	10 184	314	0	314
31901	712 000	0	712 000	3 932 000	0	3 932 000	4 197 000	0	4 197 000	447 000	0	447 000
32002	300 000	0	300 000	4 500 000	0	4 500 000	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 200 000	0	1 200 000	300 000	0	300 000
32201	0	612	612	0	23	23	0	13	13	0	622	622
45201	6 207	0	6 207	37 198	0	37 198	27 132	0	27 132	16 273	0	16 273
45203	13 760	0	13 760	27 572	0	27 572	28 472	0	28 472	12 860	0	12 860
45204	57 514	0	57 514	8 064	0	8 064	34 745	0	34 745	30 833	0	30 833
45205	110 678	0	110 678	46 529	0	46 529	20 683	0	20 683	136 524	0	136 524
45206	603 210	0	603 210	104 682	0	104 682	103 274	0	103 274	604 618	0	604 618
45207	664 011	0	664 011	58 307	0	58 307	63 624	0	63 624	658 694	0	658 694
45208	311 740	0	311 740	10 050	0	10 050	2 681	0	2 681	319 109	0	319 109
45301	1 645	0	1 645	2 698	0	2 698	2 909	0	2 909	1 434	0	1 434
45306	4 480	0	4 480	0	0	0	490	0	490	3 990	0	3 990
45307	2 247	0	2 247	0	0	0	192	0	192	2 055	0	2 055
45401	2 109	0	2 109	10 399	0	10 399	6 575	0	6 575	5 933	0	5 933
45404	1 500	0	1 500	700	0	700	250	0	250	1 950	0	1 950
45406	30 271	0	30 271	14 901	0	14 901	15 896	0	15 896	29 276	0	29 276
45407	46 463	0	46 463	0	0	0	2 249	0	2 249	44 214	0	44 214
45408	60 813	0	60 813	1 413	0	1 413	997	0	997	61 229	0	61 229
45502	2 970	0	2 970	16 020	0	16 020	3 470	0	3 470	15 520	0	15 520
45503	31 955	0	31 955	7 145	0	7 145	7 110	0	7 110	31 990	0	31 990
45504	16 064	0	16 064	5 470	0	5 470	10 534	0	10 534	11 000	0	11 000
45505	127 383	0	127 383	23 690	0	23 690	19 169	0	19 169	131 904	0	131 904
45506	603 541	0	603 541	58 027	0	58 027	21 055	0	21 055	640 513	0	640 513
45507	159 640	0	159 640	12 650	0	12 650	2 597	0	2 597	169 693	0	169 693
45812	51 926	0	51 926	0	0	0	2 825	0	2 825	49 101	0	49 101
45814	1 856	0	1 856	0	0	0	2	0	2	1 854	0	1 854
45815	99 500	0	99 500	0	0	0	1 919	0	1 919	97 581	0	97 581
45912	0	0	0	322	0	322	0	0	0	322	0	322
45915	1 536	0	1 536	267	0	267	237	0	237	1 566	0	1 566
47408	0	0	0	18 845	51 558	70 403	18 845	51 558	70 403	0	0	0
47427	25 351	0	25 351	29 145	0	29 145	25 353	0	25 353	29 143	0	29 143
50207	12 372	0	12 372	10 291	0	10 291	4	0	4	22 659	0	22 659
50208	11 056	0	11 056	117	0	117	52	0	52	11 121	0	11 121
50221	39	0	39	36	0	36	0	0	0	75	0	75
60302	1 081	0	1 081	412	0	412	533	0	533	960	0	960
60306	0	0	0	920	0	920	920	0	920	0	0	0
60308	4	0	4	141	0	141	145	0	145	0	0	0
60310	8	0	8	601	0	601	540	0	540	69	0	69
60312	2 601	0	2 601	2 698	0	2 698	3 796	0	3 796	1 503	0	1 503
60323	699	0	699	76	0	76	16	0	16	759	0	759
60401	143 968	0	143 968	638	0	638	1 843	0	1 843	142 763	0	142 763
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60408	3 410	0	3 410	0	0	0	0	0	0	3 410	0	3 410
60701	0	0	0	752	0	752	752	0	752	0	0	0
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	738	0	738	34	0	34	76	0	76	696	0	696
61009	441	0	441	539	0	539	671	0	671	309	0	309
61209	0	0	0	1 872	0	1 872	1 872	0	1 872	0	0	0
61403	5 530	0	5 530	579	0	579	272	0	272	5 837	0	5 837
70606	91 687	0	91 687	58 065	0	58 065	104	0	104	149 648	0	149 648
70608	4 456	0	4 456	2 711	0	2 711	0	0	0	7 167	0	7 167
70611	4 599	0	4 599	6 168	0	6 168	0	0	0	10 767	0	10 767
Итого по активу (баланс)	4 816 727	51 077	4 867 804	34 250 495	342 566	34 593 061	34 480 774	344 176	34 824 950	4 586 448	49 467	4 635 915
Пассив
10207	20 000	0	20 000	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	20 000	0	20 000
10601	8 767	0	8 767	0	0	0	0	0	0	8 767	0	8 767
10603	39	0	39	0	0	0	36	0	36	75	0	75
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	608 461	0	608 461	0	0	0	0	0	0	608 461	0	608 461
30109	266	22	288	172	1	173	102	1	103	196	22	218
30220	0	0	0	0	456	456	0	516	516	0	60	60
30223	264 024	0	264 024	2 960 004	0	2 960 004	2 828 891	0	2 828 891	132 911	0	132 911
30232	1 754	577	2 331	145 502	77 238	222 740	146 535	78 737	225 272	2 787	2 076	4 863
30301	0	1 560	1 560	2 442 906	5 552	2 448 458	2 442 906	6 467	2 449 373	0	2 475	2 475
30305	19 898	0	19 898	177 458	0	177 458	192 365	0	192 365	34 805	0	34 805
31308	197 600	0	197 600	960	0	960	0	0	0	196 640	0	196 640
31309	158 300	0	158 300	0	0	0	0	0	0	158 300	0	158 300
40701	159	0	159	2	0	2	1 929	0	1 929	2 086	0	2 086
40702	1 170 817	598	1 171 415	7 012 780	14 264	7 027 044	6 828 536	14 276	6 842 812	986 573	610	987 183
40703	49 046	2	49 048	48 767	0	48 767	64 649	0	64 649	64 928	2	64 930
40802	112 488	8 172	120 660	549 917	314	550 231	550 223	437	550 660	112 794	8 295	121 089
40817	78 096	0	78 096	194 506	0	194 506	195 436	0	195 436	79 026	0	79 026
40820	1 876	0	1 876	3 765	0	3 765	2 711	0	2 711	822	0	822
40821	2	0	2	2 818	0	2 818	2 823	0	2 823	7	0	7
40905	24	0	24	18 607	0	18 607	18 586	0	18 586	3	0	3
40909	0	0	0	1 774	2 921	4 695	1 774	2 921	4 695	0	0	0
40910	0	0	0	828	1 229	2 057	828	1 229	2 057	0	0	0
40911	6 039	0	6 039	455 410	0	455 410	458 579	0	458 579	9 208	0	9 208
40912	0	0	0	27 492	21 812	49 304	27 492	21 812	49 304	0	0	0
40913	0	0	0	26 137	51 370	77 507	26 137	51 370	77 507	0	0	0
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42106	370 544	0	370 544	5 000	0	5 000	50 000	0	50 000	415 544	0	415 544
42107	96 425	0	96 425	0	0	0	0	0	0	96 425	0	96 425
42301	123 319	9 564	132 883	280 788	33 560	314 348	256 730	34 068	290 798	99 261	10 072	109 333
42303	0	529	529	0	114	114	0	173	173	0	588	588
42304	20 617	24 333	44 950	18 538	2 746	21 284	8 399	2 187	10 586	10 478	23 774	34 252
42305	21 529	0	21 529	4 368	0	4 368	2 686	0	2 686	19 847	0	19 847
42306	714 923	0	714 923	55 485	0	55 485	41 760	0	41 760	701 198	0	701 198
42307	102 070	0	102 070	5 020	0	5 020	2 165	0	2 165	99 215	0	99 215
42309	2 029	0	2 029	48	0	48	32	0	32	2 013	0	2 013
42601	4 066	252	4 318	2 343	7 839	10 182	3 126	7 786	10 912	4 849	199	5 048
45215	91 609	0	91 609	2 958	0	2 958	7 573	0	7 573	96 224	0	96 224
45315	107	0	107	21	0	21	10	0	10	96	0	96
45415	5 255	0	5 255	245	0	245	163	0	163	5 173	0	5 173
45515	38 464	0	38 464	1 528	0	1 528	2 690	0	2 690	39 626	0	39 626
45818	146 871	0	146 871	2 996	0	2 996	610	0	610	144 485	0	144 485
45918	1 027	0	1 027	15	0	15	75	0	75	1 087	0	1 087
47407	0	0	0	51 647	18 764	70 411	51 647	18 764	70 411	0	0	0
47411	9 158	179	9 337	5 058	37	5 095	5 927	67	5 994	10 027	209	10 236
47416	226	0	226	6 739	0	6 739	7 236	0	7 236	723	0	723
47422	232	0	232	2 610	0	2 610	2 515	0	2 515	137	0	137
47425	3 353	0	3 353	2 215	0	2 215	4 265	0	4 265	5 403	0	5 403
47426	10 121	0	10 121	39	0	39	2 896	0	2 896	12 978	0	12 978
50220	267	0	267	56	0	56	1	0	1	212	0	212
60301	6 154	0	6 154	13 466	0	13 466	14 486	0	14 486	7 174	0	7 174
60305	10 145	0	10 145	18 553	0	18 553	16 454	0	16 454	8 046	0	8 046
60309	163	0	163	544	0	544	381	0	381	0	0	0
60311	578	0	578	4 375	0	4 375	4 757	0	4 757	960	0	960
60322	17	0	17	41	0	41	1 171	0	1 171	1 147	0	1 147
60324	699	0	699	0	0	0	60	0	60	759	0	759
60601	47 221	0	47 221	249	0	249	613	0	613	47 585	0	47 585
60602	17	0	17	0	0	0	3	0	3	20	0	20
60903	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
70601	135 887	0	135 887	0	0	0	68 604	0	68 604	204 491	0	204 491
70603	4 402	0	4 402	0	0	0	2 693	0	2 693	7 095	0	7 095
70801	110 825	0	110 825	0	0	0	0	0	0	110 825	0	110 825
Итого по пассиву (баланс)	4 822 016	45 788	4 867 804	14 586 850	238 217	14 825 067	14 352 367	240 811	14 593 178	4 587 533	48 382	4 635 915
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	196 349	0	196 349	13 915	0	13 915	10 958	0	10 958	199 306	0	199 306
90902	1 545 572	0	1 545 572	109 204	0	109 204	47 633	0	47 633	1 607 143	0	1 607 143
91202	0	0	0	3	0	3	1	0	1	2	0	2
91203	5	0	5	2	0	2	4	0	4	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	328 490	0	328 490	26 200	0	26 200	24 020	0	24 020	330 670	0	330 670
91414	6 363 343	0	6 363 343	777 732	0	777 732	460 317	0	460 317	6 680 758	0	6 680 758
91501	11 806	0	11 806	0	0	0	0	0	0	11 806	0	11 806
91604	27 105	0	27 105	3 410	0	3 410	1 872	0	1 872	28 643	0	28 643
91704	3 948	0	3 948	3	0	3	3 130	0	3 130	821	0	821
91802	34 069	0	34 069	3 023	0	3 023	19 200	0	19 200	17 892	0	17 892
99998	3 649 015	0	3 649 015	587 702	0	587 702	569 184	0	569 184	3 667 533	0	3 667 533
Итого по активу (баланс)	12 159 708	0	12 159 708	1 521 194	0	1 521 194	1 136 319	0	1 136 319	12 544 583	0	12 544 583
Пассив
91211	280	0	280	0	0	0	5	0	5	285	0	285
91312	3 267 050	0	3 267 050	303 732	0	303 732	237 671	0	237 671	3 200 989	0	3 200 989
91315	39 883	0	39 883	6 616	0	6 616	0	0	0	33 267	0	33 267
91316	233 660	0	233 660	65 086	0	65 086	55 000	0	55 000	223 574	0	223 574
91317	101 060	0	101 060	193 747	0	193 747	295 020	0	295 020	202 333	0	202 333
91507	7 082	0	7 082	3	0	3	6	0	6	7 085	0	7 085
99999	8 510 693	0	8 510 693	562 499	0	562 499	928 856	0	928 856	8 877 050	0	8 877 050
Итого по пассиву (баланс)	12 159 708	0	12 159 708	1 131 683	0	1 131 683	1 516 558	0	1 516 558	12 544 583	0	12 544 583
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	22 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	32 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	32 000,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	22 000,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	32 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	32 000,0000

Страница была полезной?