Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	187 319	108 270	295 589	788 826	200 404	989 230	793 325	251 750	1 045 075	182 820	56 924	239 744
20208	963	194	1 157	10 302	806	11 108	9 766	840	10 606	1 499	160	1 659
20209	0	0	0	313 070	10 414	323 484	313 070	10 414	323 484	0	0	0
30102	204 285	0	204 285	5 457 422	0	5 457 422	5 452 348	0	5 452 348	209 359	0	209 359
30110	4 931	14 975	19 906	23 255	35 086	58 341	21 610	34 144	55 754	6 576	15 917	22 493
30114	0	30 211	30 211	0	8 012 722	8 012 722	0	7 988 936	7 988 936	0	53 997	53 997
30202	29 580	0	29 580	0	0	0	3 616	0	3 616	25 964	0	25 964
30204	27 964	0	27 964	240	0	240	0	0	0	28 204	0	28 204
30221	0	166	166	11 500	31 918	43 418	11 500	32 084	43 584	0	0	0
30233	1 113	0	1 113	58 921	7 406	66 327	51 810	7 406	59 216	8 224	0	8 224
30302	23 756	3 933	27 689	9 092	7 303	16 395	6 968	8 721	15 689	25 880	2 515	28 395
30306	3 310	0	3 310	11 121	7 401	18 522	4 964	7 401	12 365	9 467	0	9 467
30424	8 944	0	8 944	778 392	0	778 392	779 028	0	779 028	8 308	0	8 308
30425	0	2 450	2 450	0	90	90	0	54	54	0	2 486	2 486
30602	12 307	0	12 307	84 703	0	84 703	65 901	0	65 901	31 109	0	31 109
32002	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32003	0	0	0	54 450	0	54 450	42 450	0	42 450	12 000	0	12 000
32004	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
32102	0	19 903	19 903	0	36 991	36 991	0	56 894	56 894	0	0	0
32103	0	0	0	0	46 346	46 346	0	37 021	37 021	0	9 325	9 325
32201	0	1 531	1 531	0	57	57	0	34	34	0	1 554	1 554
32302	0	312 326	312 326	0	5 252 580	5 252 580	0	5 564 906	5 564 906	0	0	0
32303	0	0	0	0	1 939 022	1 939 022	0	1 339 112	1 339 112	0	599 910	599 910
32307	0	7 376	7 376	0	268	268	0	135	135	0	7 509	7 509
45201	7 653	0	7 653	10 122	0	10 122	10 065	0	10 065	7 710	0	7 710
45204	0	20 574	20 574	4 715	537	5 252	0	21 111	21 111	4 715	0	4 715
45205	73 885	10 047	83 932	36 600	262	36 862	30 955	10 309	41 264	79 530	0	79 530
45206	1 108 626	4 494	1 113 120	124 809	1 369	126 178	90 093	2 233	92 326	1 143 342	3 630	1 146 972
45207	742 944	428 381	1 171 325	73 980	19 903	93 883	31 362	20 836	52 198	785 562	427 448	1 213 010
45208	145 606	181 831	327 437	39 295	5 767	45 062	0	4 424	4 424	184 901	183 174	368 075
45504	9 811	0	9 811	70	0	70	2 500	0	2 500	7 381	0	7 381
45505	126 538	22 707	149 245	46 481	1 016	47 497	7 230	2 570	9 800	165 789	21 153	186 942
45506	278 983	298 517	577 500	7 191	8 629	15 820	4 462	14 088	18 550	281 712	293 058	574 770
45507	203 944	155 745	359 689	33 280	3 871	37 151	1 396	64 233	65 629	235 828	95 383	331 211
45509	1 932	129	2 061	4 922	1 560	6 482	5 555	1 237	6 792	1 299	452	1 751
45812	3 000	3 804	6 804	0	73	73	0	96	96	3 000	3 781	6 781
45815	28 576	4 226	32 802	325	175	500	102	111	213	28 799	4 290	33 089
45817	0	760	760	0	25	25	0	230	230	0	555	555
45912	50	58	108	74	2	76	74	2	76	50	58	108
45915	878	65	943	94	37	131	37	1	38	935	101	1 036
45917	0	34	34	0	1	1	0	20	20	0	15	15
47404	0	118 962	118 962	13 357 142	14 977 072	28 334 214	13 357 142	14 920 526	28 277 668	0	175 508	175 508
47408	0	0	0	573 078	105 110	678 188	573 078	105 110	678 188	0	0	0
47423	4 342	0	4 342	1 544	23	1 567	1 789	23	1 812	4 097	0	4 097
47427	2 586	59	2 645	36 896	8 322	45 218	36 510	8 291	44 801	2 972	90	3 062
50104	45 629	0	45 629	264	0	264	518	0	518	45 375	0	45 375
50121	509	0	509	38	0	38	0	0	0	547	0	547
60302	2 841	0	2 841	293	0	293	2 828	0	2 828	306	0	306
60306	0	0	0	1 877	0	1 877	1 870	0	1 870	7	0	7
60308	69	0	69	526	0	526	470	0	470	125	0	125
60310	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
60312	6 006	0	6 006	2 282	0	2 282	4 638	0	4 638	3 650	0	3 650
60314	0	0	0	0	858	858	0	858	858	0	0	0
60401	16 712	0	16 712	0	0	0	0	0	0	16 712	0	16 712
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61008	22	0	22	104	0	104	106	0	106	20	0	20
61009	178	0	178	369	0	369	280	0	280	267	0	267
61403	8 499	0	8 499	1 882	0	1 882	1 775	0	1 775	8 606	0	8 606
70606	145 588	0	145 588	101 243	0	101 243	2	0	2	246 829	0	246 829
70607	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
70608	183 236	0	183 236	114 137	0	114 137	0	0	0	297 373	0	297 373
70611	755	0	755	380	0	380	0	0	0	1 135	0	1 135
70706	1 330 675	0	1 330 675	1 821	0	1 821	1 332 496	0	1 332 496	0	0	0
70708	2 160 217	0	2 160 217	661	0	661	2 160 878	0	2 160 878	0	0	0
70711	10 477	0	10 477	4 841	0	4 841	15 318	0	15 318	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 165 296	1 751 728	8 917 024	22 210 100	30 723 426	52 933 526	25 267 355	30 516 161	55 783 516	4 108 041	1 958 993	6 067 034
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	127 138	0	127 138	0	0	0	0	0	0	127 138	0	127 138
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	817	31 734	32 551	0	76 775	76 775	0	76 641	76 641	817	31 600	32 417
30111	277	36 621	36 898	53 187	249 070	302 257	54 109	259 247	313 356	1 199	46 798	47 997
30126	7 659	0	7 659	19	0	19	73	0	73	7 713	0	7 713
30222	0	0	0	4 350	0	4 350	4 350	0	4 350	0	0	0
30232	8 226	231	8 457	55 478	39 447	94 925	56 514	40 935	97 449	9 262	1 719	10 981
30301	23 756	3 933	27 689	6 968	8 721	15 689	9 092	7 303	16 395	25 880	2 515	28 395
30305	3 310	0	3 310	4 964	7 401	12 365	11 121	7 401	18 522	9 467	0	9 467
30601	10 203	0	10 203	65 904	0	65 904	84 703	0	84 703	29 002	0	29 002
31303	0	0	0	0	30 666	30 666	0	30 666	30 666	0	0	0
31407	0	83 264	83 264	0	1 901	1 901	0	2 695	2 695	0	84 058	84 058
31408	0	0	0	0	1 128	1 128	0	63 295	63 295	0	62 167	62 167
31501	1 771	0	1 771	7 684	0	7 684	10 958	0	10 958	5 045	0	5 045
40502	84 744	0	84 744	6 227	0	6 227	600	0	600	79 117	0	79 117
40701	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
40702	718 169	70 769	788 938	5 495 683	736 377	6 232 060	5 581 027	704 524	6 285 551	803 513	38 916	842 429
40703	5 760	1 435	7 195	3 839	36	3 875	2 619	27	2 646	4 540	1 426	5 966
40802	20 416	4	20 420	46 151	299	46 450	47 125	299	47 424	21 390	4	21 394
40807	6 480	44 325	50 805	304	971	1 275	547	6 711	7 258	6 723	50 065	56 788
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	37 543	16 182	53 725	804 893	321 407	1 126 300	840 278	336 626	1 176 904	72 928	31 401	104 329
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	26	2 434	2 460	2 321	2 329	4 650	2 336	1 233	3 569	41	1 338	1 379
40821	0	0	0	4 393	0	4 393	4 393	0	4 393	0	0	0
40905	0	0	0	11 188	0	11 188	11 188	0	11 188	0	0	0
40909	0	0	0	1 803	2 840	4 643	1 803	2 840	4 643	0	0	0
40910	0	0	0	2 271	3 002	5 273	2 271	3 002	5 273	0	0	0
40911	5 183	0	5 183	145 423	0	145 423	156 082	0	156 082	15 842	0	15 842
40912	0	0	0	1 615	14 876	16 491	1 615	14 876	16 491	0	0	0
40913	0	0	0	4 115	22 282	26 397	4 115	22 282	26 397	0	0	0
42103	56 000	22 353	78 353	4 000	23 118	27 118	0	765	765	52 000	0	52 000
42104	0	0	0	0	0	0	0	22 691	22 691	0	22 691	22 691
42105	103 000	30 620	133 620	78 500	694	79 194	26 000	64 536	90 536	50 500	94 462	144 962
42106	118 347	89 416	207 763	18 347	4 353	22 700	0	3 193	3 193	100 000	88 256	188 256
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	63 182	0	63 182	0	0	0	161	0	161	63 343	0	63 343
42301	47 004	59 216	106 220	172 241	62 578	234 819	173 028	140 474	313 502	47 791	137 112	184 903
42304	740	4 116	4 856	742	3 320	4 062	9 002	3 278	12 280	9 000	4 074	13 074
42305	145 942	154 345	300 287	7 798	58 455	66 253	69 903	27 171	97 074	208 047	123 061	331 108
42306	548 733	857 709	1 406 442	23 325	80 261	103 586	46 869	148 693	195 562	572 277	926 141	1 498 418
42307	1 736	206 308	208 044	0	4 525	4 525	0	7 646	7 646	1 736	209 429	211 165
42309	87	94	181	156	67	223	153	96	249	84	123	207
42601	79	71	150	0	2	2	0	2	2	79	71	150
42605	20	3 829	3 849	0	87	87	140	159	299	160	3 901	4 061
42606	8 490	38 725	47 215	0	915	915	0	1 193	1 193	8 490	39 003	47 493
44007	0	306 202	306 202	0	6 716	6 716	0	11 348	11 348	0	310 834	310 834
45215	239 584	0	239 584	19 661	0	19 661	22 064	0	22 064	241 987	0	241 987
45515	45 600	0	45 600	2 207	0	2 207	14 670	0	14 670	58 063	0	58 063
45818	39 692	0	39 692	782	0	782	710	0	710	39 620	0	39 620
45918	913	0	913	65	0	65	72	0	72	920	0	920
47403	0	0	0	13 935 528	14 386 955	28 322 483	13 935 528	14 386 955	28 322 483	0	0	0
47407	0	0	0	98 959	566 650	665 609	98 959	566 650	665 609	0	0	0
47411	14 118	12 983	27 101	4 934	7 729	12 663	6 717	7 522	14 239	15 901	12 776	28 677
47416	19	0	19	1 195	0	1 195	1 410	0	1 410	234	0	234
47422	0	598	598	126	9 033	9 159	126	10 480	10 606	0	2 045	2 045
47425	13 198	0	13 198	5 079	0	5 079	6 227	0	6 227	14 346	0	14 346
47426	1 132	723	1 855	2 851	2 755	5 606	1 719	3 673	5 392	0	1 641	1 641
50120	54	0	54	0	0	0	57	0	57	111	0	111
52301	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52305	130 060	0	130 060	3 360	0	3 360	0	0	0	126 700	0	126 700
52306	116 950	0	116 950	0	0	0	0	0	0	116 950	0	116 950
52307	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
52501	7 607	0	7 607	115	0	115	1 726	0	1 726	9 218	0	9 218
60301	177	0	177	8 888	0	8 888	8 837	11	8 848	126	11	137
60305	0	0	0	8 794	0	8 794	8 794	0	8 794	0	0	0
60309	191	0	191	0	0	0	101	0	101	292	0	292
60311	88	0	88	49	0	49	47	0	47	86	0	86
60313	0	0	0	0	514	514	0	514	514	0	0	0
60601	7 964	0	7 964	0	0	0	229	0	229	8 193	0	8 193
60903	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61301	79	0	79	79	0	79	0	0	0	0	0	0
70601	167 306	0	167 306	0	0	0	107 731	0	107 731	275 037	0	275 037
70602	263	0	263	57	0	57	39	0	39	245	0	245
70603	174 951	0	174 951	0	0	0	104 556	0	104 556	279 507	0	279 507
70701	1 358 226	0	1 358 226	1 358 813	0	1 358 813	587	0	587	0	0	0
70702	1 234	0	1 234	1 234	0	1 234	0	0	0	0	0	0
70703	2 181 214	0	2 181 214	2 181 866	0	2 181 866	652	0	652	0	0	0
70801	0	0	0	3 506 211	0	3 506 211	3 540 621	0	3 540 621	34 410	0	34 410
Итого по пассиву (баланс)	6 838 784	2 078 240	8 917 024	28 174 743	16 738 255	44 912 998	25 075 355	16 987 653	42 063 008	3 739 396	2 327 638	6 067 034
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	2 360	0	2 360	2 360	0	2 360	0	0	0
90803	235 010	0	235 010	0	0	0	2 360	0	2 360	232 650	0	232 650
90901	24 737	0	24 737	3 411	0	3 411	2 938	0	2 938	25 210	0	25 210
90902	99 601	0	99 601	1 905	0	1 905	905	0	905	100 601	0	100 601
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 759 938	264 296	2 024 234	26 876	7 311	34 187	33 041	6 270	39 311	1 753 773	265 337	2 019 110
91604	20 149	1 747	21 896	901	51	952	0	547	547	21 050	1 251	22 301
91704	18	2 438	2 456	0	91	91	0	2 529	2 529	18	0	18
91802	844	3 008	3 852	0	112	112	0	3 120	3 120	844	0	844
99998	3 785 731	0	3 785 731	596 665	0	596 665	489 967	0	489 967	3 892 429	0	3 892 429
Итого по активу (баланс)	5 926 029	271 489	6 197 518	632 118	7 565	639 683	531 571	12 466	544 037	6 026 576	266 588	6 293 164
Пассив
91311	116 103	0	116 103	0	0	0	0	0	0	116 103	0	116 103
91312	3 072 598	12 840	3 085 438	136 616	281	136 897	164 521	475	164 996	3 100 503	13 034	3 113 537
91315	368 190	1 174	369 364	8 060	90	8 150	102 639	41	102 680	462 769	1 125	463 894
91316	10 726	8 008	18 734	98 502	9 289	107 791	119 527	1 997	121 524	31 751	716	32 467
91317	109 793	72 659	182 452	171 448	65 680	237 128	157 201	50 263	207 464	95 546	57 242	152 788
91507	13 640	0	13 640	0	0	0	0	0	0	13 640	0	13 640
99999	2 411 787	0	2 411 787	53 544	0	53 544	42 492	0	42 492	2 400 735	0	2 400 735
Итого по пассиву (баланс)	6 102 837	94 681	6 197 518	468 170	75 340	543 510	586 380	52 776	639 156	6 221 047	72 117	6 293 164
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	144 521	573 250	717 771	1 646 718	12 860 218	14 506 936	1 781 309	12 865 815	14 647 124	9 930	567 653	577 583
93002	0	0	0	30 067	0	30 067	30 067	0	30 067	0	0	0
93301	0	0	0	24 435	0	24 435	24 435	0	24 435	0	0	0
93302	0	0	0	24 435	0	24 435	24 435	0	24 435	0	0	0
93303	24 435	0	24 435	24 558	0	24 558	24 435	0	24 435	24 558	0	24 558
93304	49 235	0	49 235	24 809	0	24 809	24 558	0	24 558	49 486	0	49 486
93305	253 501	336 822	590 323	0	12 482	12 482	24 809	7 387	32 196	228 692	341 917	570 609
93801	15 199	0	15 199	56 868	0	56 868	62 926	0	62 926	9 141	0	9 141
Итого по активу (баланс)	486 891	910 072	1 396 963	1 831 890	12 872 700	14 704 590	1 996 974	12 873 202	14 870 176	321 807	909 570	1 231 377
Пассив
96001	573 283	144 387	717 670	12 362 532	2 261 327	14 623 859	12 249 541	2 234 360	14 483 901	460 292	117 420	577 712
96002	0	0	0	0	30 222	30 222	0	30 222	30 222	0	0	0
96301	0	0	0	0	24 622	24 622	0	24 622	24 622	0	0	0
96302	0	0	0	0	24 610	24 610	0	24 610	24 610	0	0	0
96303	0	24 496	24 496	0	25 068	25 068	0	25 439	25 439	0	24 867	24 867
96304	0	48 992	48 992	0	25 650	25 650	0	26 392	26 392	0	49 734	49 734
96305	351 988	244 962	596 950	0	29 847	29 847	0	8 685	8 685	351 988	223 800	575 788
96801	8 855	0	8 855	42 590	0	42 590	37 011	0	37 011	3 276	0	3 276
Итого по пассиву (баланс)	934 126	462 837	1 396 963	12 405 122	2 421 346	14 826 468	12 286 552	2 374 330	14 660 882	815 556	415 821	1 231 377
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	2 710 732,0000	0	0	586 683,0000	0	0	595 458,0000	0	0	2 701 957,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 710 741,0000	0	0	586 683,0000	0	0	595 458,0000	0	0	2 701 966,0000
Пассив
98040	0	0	2 666 527,0000	0	0	595 458,0000	0	0	586 683,0000	0	0	2 657 752,0000
98050	0	0	44 205,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 205,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 710 741,0000	0	0	595 458,0000	0	0	586 683,0000	0	0	2 701 966,0000

Страница была полезной?