Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	257 783	101 300	359 083	700 249	172 697	872 946	585 985	159 063	745 048	372 047	114 934	486 981
20208	10 599	0	10 599	22 916	0	22 916	16 023	0	16 023	17 492	0	17 492
20209	0	0	0	241 497	95 493	336 990	241 497	95 493	336 990	0	0	0
30102	175 099	0	175 099	25 978 632	0	25 978 632	25 895 614	0	25 895 614	258 117	0	258 117
30110	14 233	35 811	50 044	5 241 018	550 516	5 791 534	5 244 368	566 530	5 810 898	10 883	19 797	30 680
30114	0	102 125	102 125	0	833 589	833 589	0	903 557	903 557	0	32 157	32 157
30202	144 487	0	144 487	0	0	0	24 179	0	24 179	120 308	0	120 308
30204	12 767	0	12 767	0	0	0	739	0	739	12 028	0	12 028
30221	0	0	0	9 080	9 262	18 342	9 080	9 262	18 342	0	0	0
30233	3 966	101	4 067	30 673	929	31 602	33 788	929	34 717	851	101	952
30302	128 890	23 571	152 461	514 814	226 313	741 127	549 071	225 135	774 206	94 633	24 749	119 382
30306	84 544	10 201	94 745	360 236	225 231	585 467	320 461	224 368	544 829	124 319	11 064	135 383
30602	8 168	0	8 168	2 160	0	2 160	6 097	0	6 097	4 231	0	4 231
31902	400 000	0	400 000	3 196 470	0	3 196 470	3 596 470	0	3 596 470	0	0	0
31903	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 000 000	0	1 000 000	400 000	0	400 000
32002	680 000	0	680 000	8 230 000	0	8 230 000	8 910 000	0	8 910 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 200 000	62 167	3 262 167	2 450 000	0	2 450 000	750 000	62 167	812 167
32004	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000
32201	0	459	459	0	17	17	0	10	10	0	466	466
45106	6 600	0	6 600	0	0	0	1 600	0	1 600	5 000	0	5 000
45201	272 746	0	272 746	204 967	0	204 967	202 770	0	202 770	274 943	0	274 943
45203	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45204	5 500	0	5 500	1 792	0	1 792	0	0	0	7 292	0	7 292
45205	2 600	0	2 600	28 262	0	28 262	2 400	0	2 400	28 462	0	28 462
45206	888 141	0	888 141	78 940	12 529	91 469	171 679	96	171 775	795 402	12 433	807 835
45207	1 330 995	41 490	1 372 485	238 999	7 668	246 667	278 816	979	279 795	1 291 178	48 179	1 339 357
45208	21 493	0	21 493	0	0	0	943	0	943	20 550	0	20 550
45403	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45406	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45503	500	0	500	7 200	0	7 200	0	0	0	7 700	0	7 700
45504	4 645	0	4 645	0	0	0	0	0	0	4 645	0	4 645
45505	30 010	57 692	87 702	0	1 941	1 941	3 736	1 394	5 130	26 274	58 239	84 513
45506	445 642	16 741	462 383	9 470	615	10 085	15 209	591	15 800	439 903	16 765	456 668
45507	122 161	11 850	134 011	7 500	434	7 934	409	482	891	129 252	11 802	141 054
45509	1 734	3 988	5 722	361	4 350	4 711	422	4 200	4 622	1 673	4 138	5 811
45812	155 372	2 610	157 982	1 525	50	1 575	1 912	66	1 978	154 985	2 594	157 579
45814	35 000	0	35 000	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	35 000	0	35 000
45815	52 956	11 966	64 922	710	231	941	559	303	862	53 107	11 894	65 001
45912	13 067	0	13 067	8 591	0	8 591	14 214	0	14 214	7 444	0	7 444
45914	2 413	0	2 413	168	0	168	168	0	168	2 413	0	2 413
45915	10 004	877	10 881	225	17	242	529	22	551	9 700	872	10 572
47105	1 021	0	1 021	13	0	13	0	0	0	1 034	0	1 034
47205	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
47305	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
47404	6 127	0	6 127	923 306	827 931	1 751 237	922 174	827 931	1 750 105	7 259	0	7 259
47408	0	0	0	59 073	0	59 073	59 073	0	59 073	0	0	0
47423	5 920	452	6 372	150 269	33 626	183 895	150 379	33 630	184 009	5 810	448	6 258
47427	12 666	585	13 251	37 816	1 531	39 347	34 319	1 296	35 615	16 163	820	16 983
47802	11 729	0	11 729	0	0	0	0	0	0	11 729	0	11 729
47803	140 544	0	140 544	19 412	0	19 412	13 081	0	13 081	146 875	0	146 875
50104	228 346	0	228 346	1 422	0	1 422	82 000	0	82 000	147 768	0	147 768
50105	67 626	0	67 626	502	0	502	374	0	374	67 754	0	67 754
50107	121 356	0	121 356	776	0	776	21 004	0	21 004	101 128	0	101 128
50121	1 192	0	1 192	396	0	396	466	0	466	1 122	0	1 122
50706	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
51403	217 163	0	217 163	59 878	0	59 878	59 964	0	59 964	217 077	0	217 077
60302	7 524	0	7 524	64	0	64	64	0	64	7 524	0	7 524
60308	0	0	0	5 812	0	5 812	5 812	0	5 812	0	0	0
60310	611	0	611	2 836	0	2 836	2 921	0	2 921	526	0	526
60312	23 143	0	23 143	34 821	0	34 821	32 814	0	32 814	25 150	0	25 150
60314	0	0	0	804	0	804	804	0	804	0	0	0
60401	492 948	0	492 948	284	0	284	39	0	39	493 193	0	493 193
60404	7 884	0	7 884	0	0	0	0	0	0	7 884	0	7 884
60701	2 133	0	2 133	284	0	284	284	0	284	2 133	0	2 133
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61008	14	0	14	769	0	769	771	0	771	12	0	12
61009	234	0	234	268	0	268	251	0	251	251	0	251
61011	118 832	0	118 832	0	0	0	0	0	0	118 832	0	118 832
61209	0	0	0	156 807	0	156 807	156 807	0	156 807	0	0	0
61210	0	0	0	154 736	0	154 736	154 736	0	154 736	0	0	0
61212	0	0	0	13 081	0	13 081	13 081	0	13 081	0	0	0
61403	2 546	0	2 546	56	0	56	844	0	844	1 758	0	1 758
70606	238 190	0	238 190	161 776	0	161 776	35 137	0	35 137	364 829	0	364 829
70608	47 119	0	47 119	52 064	0	52 064	16 541	0	16 541	82 642	0	82 642
70611	1 157	0	1 157	284	0	284	0	0	0	1 441	0	1 441
Итого по активу (баланс)	7 213 974	421 819	7 635 793	51 633 464	3 067 137	54 700 601	51 411 878	3 055 337	54 467 215	7 435 560	433 619	7 869 179
Пассив
10207	720 000	0	720 000	0	0	0	0	0	0	720 000	0	720 000
10601	117 283	0	117 283	0	0	0	0	0	0	117 283	0	117 283
10701	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10801	54 878	0	54 878	0	0	0	0	0	0	54 878	0	54 878
30220	0	0	0	13	1 475	1 488	13	1 475	1 488	0	0	0
30226	101	0	101	3	0	3	3	0	3	101	0	101
30232	0	0	0	19 835	14 631	34 466	19 842	14 675	34 517	7	44	51
30301	128 890	23 571	152 461	549 071	225 135	774 206	514 814	226 313	741 127	94 633	24 749	119 382
30305	84 544	10 201	94 745	320 461	224 368	544 829	360 236	225 231	585 467	124 319	11 064	135 383
30601	8 167	0	8 167	6 098	0	6 098	2 160	0	2 160	4 229	0	4 229
31201	0	0	0	1 803	0	1 803	1 803	0	1 803	0	0	0
40602	1 522	0	1 522	1 874	0	1 874	400	0	400	48	0	48
40701	3 737	1	3 738	85 958	0	85 958	114 732	0	114 732	32 511	1	32 512
40702	3 140 874	7 908	3 148 782	14 774 418	847 158	15 621 576	14 764 741	844 843	15 609 584	3 131 197	5 593	3 136 790
40703	372 868	1 671	374 539	388 943	86	389 029	63 006	76	63 082	46 931	1 661	48 592
40802	20 617	0	20 617	84 665	0	84 665	81 290	0	81 290	17 242	0	17 242
40807	477	379	856	1 121	495	1 616	1 333	493	1 826	689	377	1 066
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	97 779	16 585	114 364	341 056	27 532	368 588	366 222	28 930	395 152	122 945	17 983	140 928
40820	6 178	44	6 222	800	2	802	1 225	1	1 226	6 603	43	6 646
40821	5 588	0	5 588	34 047	0	34 047	31 170	0	31 170	2 711	0	2 711
40905	0	0	0	2 887	0	2 887	2 887	0	2 887	0	0	0
40909	0	0	0	1 327	308	1 635	1 327	308	1 635	0	0	0
40910	0	0	0	145	401	546	145	401	546	0	0	0
40911	4	0	4	75 614	0	75 614	86 575	0	86 575	10 965	0	10 965
40912	0	0	0	1 077	1 114	2 191	1 077	1 114	2 191	0	0	0
40913	0	0	0	1 846	3 447	5 293	1 846	3 447	5 293	0	0	0
42006	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42007	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	10 000	0	10 000	0	61	61	0	3 580	3 580	10 000	3 519	13 519
42106	30 000	14 708	44 708	0	323	323	0	932	932	30 000	15 317	45 317
42107	212 440	0	212 440	4 700	0	4 700	0	0	0	207 740	0	207 740
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	138 000	0	138 000	148 000	0	148 000
42206	0	0	0	0	0	0	142 302	0	142 302	142 302	0	142 302
42207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
42301	10 842	12 490	23 332	22 654	1 070	23 724	31 527	2 494	34 021	19 715	13 914	33 629
42303	75 073	0	75 073	4 500	0	4 500	0	0	0	70 573	0	70 573
42304	19 244	2 403	21 647	155	61	216	1 813	46	1 859	20 902	2 388	23 290
42305	72 929	19 836	92 765	12 755	1 026	13 781	30 831	2 075	32 906	91 005	20 885	111 890
42306	468 816	135 978	604 794	9 513	11 628	21 141	19 350	8 503	27 853	478 653	132 853	611 506
42307	90 333	169 782	260 115	12 858	4 014	16 872	121 762	5 889	127 651	199 237	171 657	370 894
42309	34 064	0	34 064	249	0	249	202	0	202	34 017	0	34 017
42601	1	40	41	0	1	1	2	2	4	3	41	44
42604	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
42605	37	2 448	2 485	17	54	71	1	109	110	21	2 503	2 524
42606	320	1 708	2 028	0	37	37	10	109	119	330	1 780	2 110
42609	33	0	33	5	0	5	0	0	0	28	0	28
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	264	0	264	64	0	64	0	0	0	200	0	200
45215	131 032	0	131 032	35 411	0	35 411	9 361	0	9 361	104 982	0	104 982
45415	1 250	0	1 250	500	0	500	0	0	0	750	0	750
45515	56 649	0	56 649	5 632	0	5 632	470	0	470	51 487	0	51 487
45818	213 913	0	213 913	2 714	0	2 714	11 953	0	11 953	223 152	0	223 152
45918	17 905	0	17 905	1 448	0	1 448	380	0	380	16 837	0	16 837
47108	1 021	0	1 021	0	0	0	13	0	13	1 034	0	1 034
47208	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
47308	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
47401	0	0	0	15 341	0	15 341	15 341	0	15 341	0	0	0
47405	33 236	0	33 236	817 170	0	817 170	797 909	0	797 909	13 975	0	13 975
47411	4 943	240	5 183	7 792	2 162	9 954	6 066	1 941	8 007	3 217	19	3 236
47416	2 011	449	2 460	105 934	450	106 384	104 078	1	104 079	155	0	155
47422	88	0	88	6 135	0	6 135	6 162	2	6 164	115	2	117
47425	21 336	0	21 336	6 677	0	6 677	7 786	0	7 786	22 445	0	22 445
47426	6 358	268	6 626	8 577	393	8 970	3 709	130	3 839	1 490	5	1 495
47804	13 190	0	13 190	178	0	178	204	0	204	13 216	0	13 216
50120	22 343	0	22 343	10 153	0	10 153	2 678	0	2 678	14 868	0	14 868
50719	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
52306	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52501	1 394	0	1 394	0	0	0	82	0	82	1 476	0	1 476
60301	2 201	0	2 201	8 122	0	8 122	10 465	0	10 465	4 544	0	4 544
60305	5	0	5	22 654	0	22 654	22 667	0	22 667	18	0	18
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	1 744	0	1 744	2 016	0	2 016	272	0	272	0	0	0
60311	197	0	197	350	0	350	2 855	0	2 855	2 702	0	2 702
60322	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199	1 199	0	1 199
60601	299 563	0	299 563	31	0	31	1 424	0	1 424	300 956	0	300 956
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	1 811	0	1 811	378	0	378	319	0	319	1 752	0	1 752
70601	245 411	0	245 411	39 092	0	39 092	163 457	0	163 457	369 776	0	369 776
70602	1 121	0	1 121	3 144	0	3 144	10 548	0	10 548	8 525	0	8 525
70603	47 183	0	47 183	16 575	0	16 575	52 209	0	52 209	82 817	0	82 817
70801	46 071	0	46 071	0	0	0	0	0	0	46 071	0	46 071
Итого по пассиву (баланс)	7 215 083	420 710	7 635 793	17 936 583	1 367 432	19 304 015	18 164 281	1 373 120	19 537 401	7 442 781	426 398	7 869 179
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	281 059	0	281 059	8 018	0	8 018	176 673	0	176 673	112 404	0	112 404
90902	530 449	19	530 468	103 996	1	103 997	23 259	0	23 259	611 186	20	611 206
91202	23 721	0	23 721	1	0	1	23 719	0	23 719	3	0	3
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	0	0	0	1 824	0	1 824	1 824	0	1 824	0	0	0
91414	3 872 142	107 286	3 979 428	535 513	34 725	570 238	426 150	2 842	428 992	3 981 505	139 169	4 120 674
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	188 238	0	188 238	27 073	0	27 073	6 642	0	6 642	208 669	0	208 669
91501	4 993	0	4 993	8 194	0	8 194	3 310	0	3 310	9 877	0	9 877
91604	44 824	874	45 698	5 011	17	5 028	9 144	22	9 166	40 691	869	41 560
91704	32 813	347	33 160	0	13	13	0	8	8	32 813	352	33 165
91802	208 066	6 124	214 190	0	227	227	0	135	135	208 066	6 216	214 282
91803	616	0	616	2	0	2	0	0	0	618	0	618
99998	7 165 554	0	7 165 554	935 223	0	935 223	1 276 426	0	1 276 426	6 824 351	0	6 824 351
Итого по активу (баланс)	12 452 479	114 650	12 567 129	1 624 855	34 983	1 659 838	1 947 147	3 007	1 950 154	12 130 187	146 626	12 276 813
Пассив
91311	132 601	0	132 601	0	0	0	1	0	1	132 602	0	132 602
91312	5 708 490	241 584	5 950 074	741 036	5 364	746 400	183 090	8 610	191 700	5 150 544	244 830	5 395 374
91313	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91315	761 416	0	761 416	34 073	0	34 073	29 775	0	29 775	757 118	0	757 118
91316	31 351	0	31 351	26 484	12 408	38 892	25 000	15 516	40 516	29 867	3 108	32 975
91317	144 380	13 842	158 222	432 528	10 535	443 063	654 783	4 451	659 234	366 635	7 758	374 393
91507	113 713	0	113 713	13 999	0	13 999	13 998	0	13 998	113 712	0	113 712
91508	6 177	0	6 177	0	0	0	0	0	0	6 177	0	6 177
99999	5 401 575	0	5 401 575	673 726	0	673 726	724 613	0	724 613	5 452 462	0	5 452 462
Итого по пассиву (баланс)	12 311 703	255 426	12 567 129	1 921 846	28 307	1 950 153	1 631 260	28 577	1 659 837	12 021 117	255 696	12 276 813
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	462 934,0000	0	0	44 500,0000	0	0	101 500,0000	0	0	405 934,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	462 957,0000	0	0	44 508,0000	0	0	101 512,0000	0	0	405 953,0000
Пассив
98040	0	0	7 000,0000	0	0	15 000,0000	0	0	44 500,0000	0	0	36 500,0000
98050	0	0	298 019,0000	0	0	86 506,0000	0	0	2,0000	0	0	211 515,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	59 500,0000	0	0	59 500,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	157 938,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	157 938,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	462 957,0000	0	0	161 006,0000	0	0	104 002,0000	0	0	405 953,0000

Страница была полезной?