Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество инвестиционно-коммерческий банк "ЕВРОПЕЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1616

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	871	0	871	1 419	0	1 419	69	0	69	2 221	0	2 221
20202	90 058	175 335	265 393	1 665 790	312 825	1 978 615	1 651 520	315 037	1 966 557	104 328	173 123	277 451
20208	88 357	2 529	90 886	331 068	5 542	336 610	320 087	5 608	325 695	99 338	2 463	101 801
20209	342	467	809	822 342	131 075	953 417	822 240	130 804	953 044	444	738	1 182
30102	589 860	0	589 860	19 605 851	0	19 605 851	19 992 406	0	19 992 406	203 305	0	203 305
30110	105 530	35 417	140 947	823 474	120 178	943 652	818 894	125 008	943 902	110 110	30 587	140 697
30114	0	1 360 010	1 360 010	0	5 479 557	5 479 557	0	5 609 753	5 609 753	0	1 229 814	1 229 814
30202	75 346	0	75 346	0	0	0	929	0	929	74 417	0	74 417
30204	40 590	0	40 590	0	0	0	1 047	0	1 047	39 543	0	39 543
30221	0	0	0	3 305 518	0	3 305 518	3 305 518	0	3 305 518	0	0	0
30233	2 391	432	2 823	460 031	15 898	475 929	459 958	15 702	475 660	2 464	628	3 092
30602	15 087	0	15 087	21 015	0	21 015	36 022	0	36 022	80	0	80
32002	650 000	0	650 000	7 410 000	0	7 410 000	8 060 000	0	8 060 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	2 570 000	0	2 570 000	2 370 000	0	2 370 000	500 000	0	500 000
32004	50 000	0	50 000	750 000	0	750 000	450 000	0	450 000	350 000	0	350 000
32005	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
45201	162 433	0	162 433	223 333	0	223 333	251 116	0	251 116	134 650	0	134 650
45203	6 350	3 838	10 188	57 500	59	57 559	63 850	3 897	67 747	0	0	0
45204	112 609	3 143	115 752	31 070	49	31 119	122 402	3 192	125 594	21 277	0	21 277
45205	175 385	83 898	259 283	4 240	1 828	6 068	120 305	32 847	153 152	59 320	52 879	112 199
45206	1 643 608	162 092	1 805 700	737 528	40 413	777 941	230 021	44 325	274 346	2 151 115	158 180	2 309 295
45207	1 799 252	189 246	1 988 498	146 548	73 461	220 009	229 632	25 433	255 065	1 716 168	237 274	1 953 442
45208	603 828	146 596	750 424	143 971	2 821	146 792	23 143	6 596	29 739	724 656	142 821	867 477
45401	367	0	367	1 033	0	1 033	1 245	0	1 245	155	0	155
45405	3 150	0	3 150	0	0	0	3 150	0	3 150	0	0	0
45406	14 146	24 675	38 821	9 073	477	9 550	2 385	625	3 010	20 834	24 527	45 361
45407	52 600	0	52 600	0	0	0	8 097	0	8 097	44 503	0	44 503
45408	22 557	0	22 557	0	0	0	73	0	73	22 484	0	22 484
45504	660	0	660	228	0	228	125	0	125	763	0	763
45505	32 818	21 105	53 923	4 682	5 379	10 061	3 502	7 904	11 406	33 998	18 580	52 578
45506	285 887	25 684	311 571	26 674	1 020	27 694	31 973	1 126	33 099	280 588	25 578	306 166
45507	207 150	52 011	259 161	41 851	1 953	43 804	3 755	1 786	5 541	245 246	52 178	297 424
45509	1 161	158	1 319	3 081	1 913	4 994	2 856	1 930	4 786	1 386	141	1 527
45704	205	0	205	0	0	0	52	0	52	153	0	153
45705	43	0	43	35	0	35	45	0	45	33	0	33
45706	350	0	350	0	0	0	4	0	4	346	0	346
45708	2	0	2	7	0	7	9	0	9	0	0	0
45811	18 325	0	18 325	32	0	32	0	0	0	18 357	0	18 357
45812	175 229	0	175 229	1 600	343	1 943	106 182	0	106 182	70 647	343	70 990
45814	11 410	0	11 410	259	0	259	1 054	0	1 054	10 615	0	10 615
45815	11 347	0	11 347	1 088	63	1 151	2 239	63	2 302	10 196	0	10 196
45912	1 396	0	1 396	0	0	0	0	0	0	1 396	0	1 396
45915	179	0	179	119	35	154	136	35	171	162	0	162
47404	32 201	0	32 201	3 530 814	3 767 048	7 297 862	3 532 045	3 767 048	7 299 093	30 970	0	30 970
47408	0	0	0	3 802 880	4 390 491	8 193 371	3 802 880	4 390 491	8 193 371	0	0	0
47423	2 715	407	3 122	19 947	397	20 344	11 662	587	12 249	11 000	217	11 217
47427	30 026	2 310	32 336	54 669	4 833	59 502	47 622	4 341	51 963	37 073	2 802	39 875
50109	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50205	42 435	0	42 435	244	0	244	0	0	0	42 679	0	42 679
50206	41 109	0	41 109	319	0	319	0	0	0	41 428	0	41 428
50207	291 776	0	291 776	38 778	0	38 778	888	0	888	329 666	0	329 666
50208	124 118	0	124 118	785	0	785	2 564	0	2 564	122 339	0	122 339
50210	6 034	0	6 034	43	0	43	0	0	0	6 077	0	6 077
50211	0	96 688	96 688	0	40 426	40 426	0	2 394	2 394	0	134 720	134 720
50221	6 211	0	6 211	737	0	737	562	0	562	6 386	0	6 386
50606	7 086	0	7 086	0	0	0	0	0	0	7 086	0	7 086
50706	20 540	0	20 540	0	0	0	0	0	0	20 540	0	20 540
50721	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
52601	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
60302	352	0	352	3 600	0	3 600	238	0	238	3 714	0	3 714
60306	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60308	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60310	1 340	0	1 340	906	0	906	0	0	0	2 246	0	2 246
60312	8 248	0	8 248	16 567	0	16 567	16 115	0	16 115	8 700	0	8 700
60314	0	0	0	0	114	114	0	114	114	0	0	0
60323	2 753	0	2 753	7 770	0	7 770	9 068	0	9 068	1 455	0	1 455
60401	125 856	0	125 856	120	0	120	217	0	217	125 759	0	125 759
60409	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
60701	2 124	0	2 124	466	0	466	120	0	120	2 470	0	2 470
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	1 945	0	1 945	1 166	0	1 166	1 182	0	1 182	1 929	0	1 929
61009	1 662	0	1 662	2 621	0	2 621	646	0	646	3 637	0	3 637
61209	0	0	0	105 964	0	105 964	105 964	0	105 964	0	0	0
61403	47 157	0	47 157	472	358	830	984	0	984	46 645	358	47 003
61601	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
70606	332 853	0	332 853	261 271	0	261 271	3 541	0	3 541	590 583	0	590 583
70607	176	0	176	396	0	396	0	0	0	572	0	572
70608	245 637	0	245 637	122 235	0	122 235	0	0	0	367 872	0	367 872
70611	2 847	0	2 847	1 424	0	1 424	0	0	0	4 271	0	4 271
70614	38	0	38	223	0	223	138	0	138	123	0	123
Итого по активу (баланс)	9 185 760	2 386 041	11 571 801	47 175 389	14 398 556	61 573 945	47 032 989	14 496 646	61 529 635	9 328 160	2 287 951	11 616 111
Пассив
10207	155 600	0	155 600	0	0	0	0	0	0	155 600	0	155 600
10602	128 224	0	128 224	0	0	0	0	0	0	128 224	0	128 224
10603	6 398	0	6 398	562	0	562	737	0	737	6 573	0	6 573
10701	23 340	0	23 340	0	0	0	0	0	0	23 340	0	23 340
10801	611 738	0	611 738	0	0	0	0	0	0	611 738	0	611 738
30220	0	20 695	20 695	0	318 734	318 734	0	368 289	368 289	0	70 250	70 250
30222	0	0	0	1 073	1 004	2 077	1 073	1 004	2 077	0	0	0
30223	0	0	0	50 051	0	50 051	50 051	0	50 051	0	0	0
30226	62	0	62	44	0	44	46	0	46	64	0	64
30232	1 927	144	2 071	544 530	70 621	615 151	544 576	70 954	615 530	1 973	477	2 450
30601	938	0	938	226	0	226	235	0	235	947	0	947
31309	176 280	0	176 280	0	0	0	5 774	0	5 774	182 054	0	182 054
40502	36	0	36	284	1	285	276	41	317	28	40	68
40503	681 606	44	681 650	101 374	2	101 376	465 520	1	465 521	1 045 752	43	1 045 795
40602	263	0	263	4 851	0	4 851	4 660	0	4 660	72	0	72
40603	20	0	20	66	0	66	52	0	52	6	0	6
40701	137	27	164	58	1	59	67	1	68	146	27	173
40702	2 315 190	502 747	2 817 937	16 623 094	4 326 796	20 949 890	16 125 712	4 312 422	20 438 134	1 817 808	488 373	2 306 181
40703	37 004	1 878	38 882	56 483	16 408	72 891	55 160	20 342	75 502	35 681	5 812	41 493
40802	165 060	4 899	169 959	1 243 384	24 061	1 267 445	1 242 456	24 505	1 266 961	164 132	5 343	169 475
40804	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40807	3 167	17 892	21 059	45 862	18 994	64 856	52 166	4 120	56 286	9 471	3 018	12 489
40817	396 376	90 547	486 923	903 620	232 586	1 136 206	885 982	237 026	1 123 008	378 738	94 987	473 725
40820	9 214	7 817	17 031	11 370	13 642	25 012	10 158	13 584	23 742	8 002	7 759	15 761
40821	1 531	0	1 531	2 794	0	2 794	2 903	0	2 903	1 640	0	1 640
40901	3 607	0	3 607	3 000	0	3 000	0	0	0	607	0	607
40905	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
40909	0	0	0	199	132	331	199	132	331	0	0	0
40910	0	0	0	8	255	263	8	255	263	0	0	0
40911	114	0	114	13 232	0	13 232	13 331	0	13 331	213	0	213
40912	0	0	0	300	411	711	300	411	711	0	0	0
40913	0	0	0	41	212	253	41	212	253	0	0	0
42005	0	25 914	25 914	0	568	568	0	960	960	0	26 306	26 306
42006	265 000	0	265 000	10 000	0	10 000	0	0	0	255 000	0	255 000
42007	70 000	0	70 000	0	0	0	10 000	0	10 000	80 000	0	80 000
42102	5 500	0	5 500	159 946	0	159 946	210 817	0	210 817	56 371	0	56 371
42103	96 600	0	96 600	96 000	0	96 000	0	0	0	600	0	600
42104	9 600	0	9 600	9 000	0	9 000	0	0	0	600	0	600
42105	105 062	36 744	141 806	49 650	806	50 456	10 531	1 362	11 893	65 943	37 300	103 243
42106	223 763	402 671	626 434	24 000	8 831	32 831	0	14 923	14 923	199 763	408 763	608 526
42107	300 378	0	300 378	0	0	0	277	0	277	300 655	0	300 655
42301	5 366	14 297	19 663	138 912	9 835	148 747	142 706	11 859	154 565	9 160	16 321	25 481
42305	81 336	166 521	247 857	10 413	7 128	17 541	9 645	7 735	17 380	80 568	167 128	247 696
42306	1 320 978	715 879	2 036 857	194 253	53 845	248 098	177 663	53 185	230 848	1 304 388	715 219	2 019 607
42307	440 472	218 839	659 311	64 421	56 251	120 672	40 074	22 507	62 581	416 125	185 095	601 220
42309	750	0	750	2	0	2	0	0	0	748	0	748
42310	2	0	2	5	0	5	9	0	9	6	0	6
42311	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42312	32	0	32	2	0	2	17	0	17	47	0	47
42313	188	0	188	11	0	11	14	0	14	191	0	191
42314	230	0	230	3	0	3	9	0	9	236	0	236
42315	90	0	90	0	0	0	2	0	2	92	0	92
42507	0	116 122	116 122	0	2 939	2 939	0	2 244	2 244	0	115 427	115 427
42601	486	10 555	11 041	0	865	865	0	650	650	486	10 340	10 826
42605	453	13 338	13 791	0	313	313	522	651	1 173	975	13 676	14 651
42606	77 827	34 578	112 405	12 000	1 301	13 301	537	1 338	1 875	66 364	34 615	100 979
42610	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42612	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43805	29	0	29	6	0	6	6	0	6	29	0	29
45215	258 281	0	258 281	37 575	0	37 575	80 593	0	80 593	301 299	0	301 299
45415	17 545	0	17 545	242	0	242	103	0	103	17 406	0	17 406
45515	52 934	0	52 934	2 398	0	2 398	3 145	0	3 145	53 681	0	53 681
45715	9	0	9	2	0	2	1	0	1	8	0	8
45818	213 622	0	213 622	108 297	0	108 297	669	0	669	105 994	0	105 994
45918	1 221	0	1 221	36	0	36	34	0	34	1 219	0	1 219
47407	99	0	99	3 882 646	4 498 762	8 381 408	3 882 731	4 498 762	8 381 493	184	0	184
47416	213	577	790	3 858	6 354	10 212	3 788	5 836	9 624	143	59	202
47422	1 102	211	1 313	47 850	4 872	52 722	47 363	5 109	52 472	615	448	1 063
47425	39 637	0	39 637	28 795	0	28 795	34 091	0	34 091	44 933	0	44 933
50120	0	0	0	0	0	0	285	0	285	285	0	285
50220	871	0	871	69	0	69	1 419	0	1 419	2 221	0	2 221
50620	3 488	0	3 488	0	0	0	111	0	111	3 599	0	3 599
50719	346	0	346	0	0	0	220	0	220	566	0	566
60301	20 281	0	20 281	26 099	0	26 099	13 217	0	13 217	7 399	0	7 399
60305	4 716	0	4 716	13 893	0	13 893	18 775	0	18 775	9 598	0	9 598
60309	1 543	0	1 543	0	0	0	955	0	955	2 498	0	2 498
60311	99	0	99	44	0	44	44	0	44	99	0	99
60322	156	4	160	473 062	12 351	485 413	473 074	12 351	485 425	168	4	172
60324	2 662	0	2 662	1 511	0	1 511	35	0	35	1 186	0	1 186
60405	16 616	0	16 616	0	0	0	0	0	0	16 616	0	16 616
60601	63 578	0	63 578	217	0	217	1 382	0	1 382	64 743	0	64 743
60603	9 429	0	9 429	0	0	0	255	0	255	9 684	0	9 684
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	839	0	839	144	0	144	99	0	99	794	0	794
70601	328 023	0	328 023	36	0	36	295 390	0	295 390	623 377	0	623 377
70603	245 585	0	245 585	0	0	0	120 232	0	120 232	365 817	0	365 817
70801	163 968	0	163 968	0	0	0	0	0	0	163 968	0	163 968
Итого по пассиву (баланс)	9 168 861	2 402 940	11 571 801	25 002 399	9 688 881	34 691 280	25 042 819	9 692 771	34 735 590	9 209 281	2 406 830	11 616 111
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	744 898	0	744 898	75 729	0	75 729	205 865	0	205 865	614 762	0	614 762
90902	1 099 447	39	1 099 486	199 372	1	199 373	180 521	1	180 522	1 118 298	39	1 118 337
90907	3 607	0	3 607	0	0	0	3 000	0	3 000	607	0	607
91202	12	0	12	17	0	17	18	0	18	11	0	11
91203	1	0	1	25	0	25	25	0	25	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	6 224	6 224	0	6 224	6 224	0	0	0
91412	176 280	0	176 280	0	0	0	0	0	0	176 280	0	176 280
91414	21 037 026	2 967 835	24 004 861	1 637 023	512 563	2 149 586	2 302 292	507 610	2 809 902	20 371 757	2 972 788	23 344 545
91417	147 720	0	147 720	0	0	0	5 774	0	5 774	141 946	0	141 946
91501	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
91604	16 395	158	16 553	6 084	720	6 804	9 950	581	10 531	12 529	297	12 826
91704	9 310	0	9 310	0	0	0	0	0	0	9 310	0	9 310
91802	54 812	0	54 812	5 753	0	5 753	0	0	0	60 565	0	60 565
91803	5 043	1	5 044	1 492	0	1 492	0	0	0	6 535	1	6 536
99998	8 320 110	0	8 320 110	2 830 750	0	2 830 750	1 889 029	0	1 889 029	9 261 831	0	9 261 831
Итого по активу (баланс)	31 614 899	2 968 033	34 582 932	4 756 245	519 508	5 275 753	4 596 474	514 416	5 110 890	31 774 670	2 973 125	34 747 795
Пассив
91312	6 157 123	592 557	6 749 680	416 992	22 038	439 030	490 410	648 721	1 139 131	6 230 541	1 219 240	7 449 781
91315	259 738	86 017	345 755	10 760	2 149	12 909	3 325	8 354	11 679	252 303	92 222	344 525
91316	114 230	13 301	127 531	140 329	58 755	199 084	159 264	78 916	238 180	133 165	33 462	166 627
91317	875 093	41 208	916 301	1 196 077	41 929	1 238 006	1 151 273	290 487	1 441 760	830 289	289 766	1 120 055
91507	95 132	0	95 132	0	0	0	0	0	0	95 132	0	95 132
91508	85 711	0	85 711	0	0	0	0	0	0	85 711	0	85 711
99999	26 262 822	0	26 262 822	3 030 956	0	3 030 956	2 254 098	0	2 254 098	25 485 964	0	25 485 964
Итого по пассиву (баланс)	33 849 849	733 083	34 582 932	4 795 114	124 871	4 919 985	4 058 370	1 026 478	5 084 848	33 113 105	1 634 690	34 747 795
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	58	20 223	20 281	644 637	874 937	1 519 574	644 695	756 673	1 401 368	0	138 487	138 487
93801	0	0	0	3 274	0	3 274	3 274	0	3 274	0	0	0
Итого по активу (баланс)	58	20 223	20 281	647 911	874 937	1 522 848	647 969	756 673	1 404 642	0	138 487	138 487
Пассив
96001	19 601	658	20 259	721 836	680 067	1 401 903	829 496	690 555	1 520 051	127 261	11 146	138 407
96801	22	0	22	5 217	0	5 217	5 275	0	5 275	80	0	80
Итого по пассиву (баланс)	19 623	658	20 281	727 053	680 067	1 407 120	834 771	690 555	1 525 326	127 341	11 146	138 487
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	536 226,0000	0	0	37 000,0000	0	0	0,0000	0	0	573 226,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	536 226,0000	0	0	37 000,0000	0	0	0,0000	0	0	573 226,0000
Пассив
98050	0	0	156 755,0000	0	0	0,0000	0	0	37 000,0000	0	0	193 755,0000
98070	0	0	379 471,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	379 471,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	536 226,0000	0	0	0,0000	0	0	37 000,0000	0	0	573 226,0000

Страница была полезной?