Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

1608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	212 641	37 563	250 204	678 407	281 741	960 148	669 515	281 424	950 939	221 533	37 880	259 413
20208	16 003	32	16 035	72 441	107	72 548	68 250	107	68 357	20 194	32	20 226
20209	0	0	0	252 066	52 485	304 551	252 066	52 485	304 551	0	0	0
30102	29 256	0	29 256	7 241 869	0	7 241 869	7 230 010	0	7 230 010	41 115	0	41 115
30110	89 985	9 803	99 788	662 576	374 996	1 037 572	674 338	339 665	1 014 003	78 223	45 134	123 357
30114	0	112 676	112 676	0	352 797	352 797	0	377 562	377 562	0	87 911	87 911
30202	68 362	0	68 362	0	0	0	841	0	841	67 521	0	67 521
30204	10 903	0	10 903	1 380	0	1 380	0	0	0	12 283	0	12 283
30215	400	1 776	2 176	0	66	66	0	39	39	400	1 803	2 203
30221	0	0	0	1 267 790	13 503	1 281 293	1 267 790	13 503	1 281 293	0	0	0
30233	167	0	167	25 744	2 050	27 794	25 102	2 050	27 152	809	0	809
30424	9 749	0	9 749	417 517	0	417 517	418 260	0	418 260	9 006	0	9 006
30602	0	0	0	23 611	19 291	42 902	23 598	19 291	42 889	13	0	13
32002	290 000	0	290 000	2 680 000	0	2 680 000	2 970 000	0	2 970 000	0	0	0
32003	0	0	0	915 000	0	915 000	730 000	0	730 000	185 000	0	185 000
32201	0	766	766	0	28	28	0	17	17	0	777	777
45201	0	0	0	19 156	0	19 156	19 156	0	19 156	0	0	0
45203	0	0	0	15 893	0	15 893	15 893	0	15 893	0	0	0
45204	2 369	0	2 369	48 263	0	48 263	40 602	0	40 602	10 030	0	10 030
45205	5 384	10 411	15 795	18 337	201	18 538	18 085	263	18 348	5 636	10 349	15 985
45206	245 331	6 006	251 337	34 680	1 746	36 426	58 872	189	59 061	221 139	7 563	228 702
45207	123 065	1 349	124 414	0	25	25	3 850	379	4 229	119 215	995	120 210
45301	0	0	0	1 566	0	1 566	877	0	877	689	0	689
45405	0	0	0	814	0	814	0	0	0	814	0	814
45406	4 237	0	4 237	1 761	0	1 761	180	0	180	5 818	0	5 818
45407	756	0	756	0	0	0	35	0	35	721	0	721
45505	34 255	0	34 255	700	0	700	360	0	360	34 595	0	34 595
45506	80 230	10 514	90 744	11 728	203	11 931	4 326	266	4 592	87 632	10 451	98 083
45507	72 399	11 116	83 515	700	215	915	779	282	1 061	72 320	11 049	83 369
45509	258	0	258	534	0	534	550	0	550	242	0	242
45510	19 069	0	19 069	0	0	0	0	0	0	19 069	0	19 069
45812	37 210	0	37 210	0	0	0	7	0	7	37 203	0	37 203
45814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45815	13 912	10 982	24 894	0	212	212	108	278	386	13 804	10 916	24 720
45912	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
45915	4 950	539	5 489	0	10	10	0	13	13	4 950	536	5 486
47404	0	0	0	440 981	541 384	982 365	440 981	541 384	982 365	0	0	0
47408	0	0	0	855 999	1 033 641	1 889 640	855 999	1 033 641	1 889 640	0	0	0
47423	6 611	40 042	46 653	7 065	118 208	125 273	8 352	158 250	166 602	5 324	0	5 324
47427	1 072	3	1 075	6 888	165	7 053	7 152	162	7 314	808	6	814
50104	6 624	0	6 624	40	0	40	0	0	0	6 664	0	6 664
50106	79 083	0	79 083	12 365	0	12 365	2	0	2	91 446	0	91 446
50107	37 752	0	37 752	5 993	0	5 993	5 302	0	5 302	38 443	0	38 443
50110	0	34 709	34 709	0	1 091	1 091	0	19 247	19 247	0	16 553	16 553
50121	1 157	0	1 157	460	0	460	968	0	968	649	0	649
50211	0	31 753	31 753	0	1 368	1 368	0	1 901	1 901	0	31 220	31 220
50305	78 761	0	78 761	468	0	468	350	0	350	78 879	0	78 879
50307	258 101	0	258 101	8 533	0	8 533	1 097	0	1 097	265 537	0	265 537
50311	0	64 891	64 891	0	2 854	2 854	0	1 424	1 424	0	66 321	66 321
51401	19 995	0	19 995	70 005	0	70 005	90 000	0	90 000	0	0	0
51403	523 521	0	523 521	111 391	0	111 391	129 489	0	129 489	505 423	0	505 423
51405	49 394	0	49 394	357	0	357	0	0	0	49 751	0	49 751
60302	2 390	0	2 390	252	0	252	309	0	309	2 333	0	2 333
60306	0	0	0	2 110	0	2 110	2 110	0	2 110	0	0	0
60308	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60310	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60312	23 819	0	23 819	3 788	0	3 788	4 111	0	4 111	23 496	0	23 496
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	612	190	802	17	6	23	20	4	24	609	192	801
60401	235 234	0	235 234	177	0	177	0	0	0	235 411	0	235 411
60404	6 326	0	6 326	0	0	0	0	0	0	6 326	0	6 326
60409	21 227	0	21 227	0	0	0	0	0	0	21 227	0	21 227
60701	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
61002	37	0	37	3	0	3	3	0	3	37	0	37
61008	204	0	204	726	0	726	723	0	723	207	0	207
61009	63	0	63	205	0	205	223	0	223	45	0	45
61011	56 726	0	56 726	0	0	0	0	0	0	56 726	0	56 726
61210	0	0	0	173 746	0	173 746	173 746	0	173 746	0	0	0
61403	729	0	729	165	0	165	164	0	164	730	0	730
70606	110 203	0	110 203	45 513	0	45 513	30	0	30	155 686	0	155 686
70607	305	0	305	4 319	0	4 319	3 746	0	3 746	878	0	878
70608	35 036	0	35 036	16 257	0	16 257	0	0	0	51 293	0	51 293
70611	2 852	0	2 852	1 430	0	1 430	0	0	0	4 282	0	4 282
Итого по активу (баланс)	2 929 641	385 121	3 314 762	16 162 202	2 798 400	18 960 602	16 218 743	2 843 833	19 062 576	2 873 100	339 688	3 212 788
Пассив
10207	185 307	0	185 307	0	0	0	0	0	0	185 307	0	185 307
10601	90 627	0	90 627	0	0	0	0	0	0	90 627	0	90 627
10701	10 296	0	10 296	0	0	0	0	0	0	10 296	0	10 296
10801	38 214	0	38 214	0	0	0	0	0	0	38 214	0	38 214
30126	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
30232	1	141	142	229 516	24 122	253 638	229 540	24 176	253 716	25	195	220
31501	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
40502	718	0	718	21 431	0	21 431	21 000	0	21 000	287	0	287
40602	10 995	0	10 995	5 737	0	5 737	2 417	0	2 417	7 675	0	7 675
40603	1 650	0	1 650	2 641	0	2 641	3 846	0	3 846	2 855	0	2 855
40701	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
40702	867 684	57 749	925 433	3 897 088	773 319	4 670 407	3 719 935	773 359	4 493 294	690 531	57 789	748 320
40703	8 618	0	8 618	19 324	0	19 324	19 612	0	19 612	8 906	0	8 906
40802	54 858	160	55 018	282 683	660	283 343	281 047	778	281 825	53 222	278	53 500
40807	3 723	0	3 723	23 259	0	23 259	28 289	0	28 289	8 753	0	8 753
40817	92 095	5 164	97 259	184 499	27 563	212 062	177 599	30 560	208 159	85 195	8 161	93 356
40820	6 137	51	6 188	9 303	1 423	10 726	7 903	9 128	17 031	4 737	7 756	12 493
40821	121	0	121	177	0	177	418	0	418	362	0	362
40905	0	0	0	2 561	0	2 561	2 563	0	2 563	2	0	2
40906	0	0	0	41 048	0	41 048	41 048	0	41 048	0	0	0
40909	0	0	0	1 859	2 267	4 126	1 859	2 270	4 129	0	3	3
40910	0	0	0	97	68	165	97	68	165	0	0	0
40911	183	0	183	40 595	0	40 595	40 699	0	40 699	287	0	287
40912	0	0	0	2 831	7 739	10 570	2 831	7 739	10 570	0	0	0
40913	0	0	0	486	1 188	1 674	486	1 188	1 674	0	0	0
42104	17 800	0	17 800	17 800	0	17 800	0	0	0	0	0	0
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42106	2 780	0	2 780	1 740	0	1 740	550	0	550	1 590	0	1 590
42301	13 909	3 683	17 592	32 390	9 192	41 582	35 300	8 991	44 291	16 819	3 482	20 301
42304	5 441	659	6 100	2 061	632	2 693	45	1 106	1 151	3 425	1 133	4 558
42305	118 128	25 566	143 694	17 520	6 461	23 981	19 130	6 249	25 379	119 738	25 354	145 092
42306	908 311	191 256	1 099 567	63 583	12 606	76 189	84 659	14 127	98 786	929 387	192 777	1 122 164
42307	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
42601	81	480	561	591	293	884	575	10	585	65	197	262
42605	1 558	0	1 558	660	0	660	600	0	600	1 498	0	1 498
42606	7 015	634	7 649	1 000	14	1 014	101	20	121	6 116	640	6 756
45215	27 594	0	27 594	7 246	0	7 246	2 956	0	2 956	23 304	0	23 304
45315	0	0	0	184	0	184	329	0	329	145	0	145
45415	50	0	50	2	0	2	26	0	26	74	0	74
45515	105 330	0	105 330	1 443	0	1 443	12 225	0	12 225	116 112	0	116 112
45818	62 138	0	62 138	180	0	180	0	0	0	61 958	0	61 958
45918	6 370	0	6 370	3	0	3	0	0	0	6 367	0	6 367
47407	0	0	0	1 140 223	628 747	1 768 970	1 140 223	628 747	1 768 970	0	0	0
47411	14 222	3 092	17 314	4 152	504	4 656	5 332	975	6 307	15 402	3 563	18 965
47416	1 492	219	1 711	10 356	2 554	12 910	9 551	2 335	11 886	687	0	687
47422	220	0	220	8 697	162	8 859	8 697	162	8 859	220	0	220
47425	12 257	0	12 257	3 854	0	3 854	2 438	0	2 438	10 841	0	10 841
50120	3 392	0	3 392	1 934	0	1 934	2 036	0	2 036	3 494	0	3 494
50219	932	0	932	631	0	631	4	0	4	305	0	305
50220	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
50319	0	0	0	0	0	0	334	0	334	334	0	334
52301	1 420	0	1 420	670	0	670	0	0	0	750	0	750
52306	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
52406	0	0	0	724	0	724	724	0	724	0	0	0
52501	338	0	338	54	0	54	21	0	21	305	0	305
60301	3 539	0	3 539	4 916	0	4 916	5 224	0	5 224	3 847	0	3 847
60305	2 314	0	2 314	5 897	0	5 897	5 834	0	5 834	2 251	0	2 251
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60311	164	0	164	615	0	615	891	0	891	440	0	440
60322	31	0	31	19	0	19	27	0	27	39	0	39
60324	5 367	0	5 367	70	0	70	2	0	2	5 299	0	5 299
60405	4 024	0	4 024	19	0	19	0	0	0	4 005	0	4 005
60601	34 295	0	34 295	0	0	0	629	0	629	34 924	0	34 924
60603	2 456	0	2 456	0	0	0	59	0	59	2 515	0	2 515
61012	7 613	0	7 613	0	0	0	0	0	0	7 613	0	7 613
61304	690	0	690	53	0	53	39	0	39	676	0	676
70601	118 135	0	118 135	0	0	0	43 906	0	43 906	162 041	0	162 041
70602	872	0	872	2 772	0	2 772	2 734	0	2 734	834	0	834
70603	35 208	0	35 208	0	0	0	16 342	0	16 342	51 550	0	51 550
70801	24 303	0	24 303	0	0	0	0	0	0	24 303	0	24 303
Итого по пассиву (баланс)	3 025 908	288 854	3 314 762	6 097 376	1 499 514	7 596 890	5 982 928	1 511 988	7 494 916	2 911 460	301 328	3 212 788
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	670	0	670	0	0	0	670	0	670	0	0	0
90901	6 979	0	6 979	26 459	0	26 459	31 306	0	31 306	2 132	0	2 132
90902	1 369 608	0	1 369 608	43 577	0	43 577	21 543	0	21 543	1 391 642	0	1 391 642
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 633 264	0	2 633 264	86 147	0	86 147	165 269	0	165 269	2 554 142	0	2 554 142
91501	32 320	0	32 320	0	0	0	0	0	0	32 320	0	32 320
91604	11 470	2 807	14 277	704	389	1 093	78	71	149	12 096	3 125	15 221
91704	1 242	0	1 242	0	0	0	0	0	0	1 242	0	1 242
91802	7 930	0	7 930	0	0	0	0	0	0	7 930	0	7 930
91803	286	3	289	188	0	188	0	0	0	474	3	477
99998	956 973	0	956 973	253 388	0	253 388	181 847	0	181 847	1 028 514	0	1 028 514
Итого по активу (баланс)	5 020 743	2 810	5 023 553	410 464	389	410 853	400 714	71	400 785	5 030 493	3 128	5 033 621
Пассив
91004	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
91311	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
91312	711 899	0	711 899	33 722	0	33 722	11 557	0	11 557	689 734	0	689 734
91315	8 964	0	8 964	0	0	0	205	0	205	9 169	0	9 169
91316	4 705	1 001	5 706	3 600	26	3 626	3 500	20	3 520	4 605	995	5 600
91317	153 571	1 602	155 173	142 199	1 604	143 803	123 993	2	123 995	135 365	0	135 365
91318	0	89	89	0	90	90	113 494	1	113 495	113 494	0	113 494
91507	72 291	0	72 291	67	0	67	67	0	67	72 291	0	72 291
91508	51	0	51	0	0	0	10	0	10	61	0	61
99999	4 066 580	0	4 066 580	218 938	0	218 938	157 465	0	157 465	4 005 107	0	4 005 107
Итого по пассиву (баланс)	5 020 861	2 692	5 023 553	399 065	1 720	400 785	410 830	23	410 853	5 032 626	995	5 033 621
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	82 477	28 217	110 694	452 522	81 208	533 730	534 378	106 764	641 142	621	2 661	3 282
93301	0	0	0	0	19 291	19 291	0	19 291	19 291	0	0	0
93302	0	0	0	0	22 095	22 095	0	19 309	19 309	0	2 786	2 786
93801	0	0	0	1 069	0	1 069	1 069	0	1 069	0	0	0
93803	0	0	0	0	127	127	0	127	127	0	0	0
Итого по активу (баланс)	82 477	28 217	110 694	453 591	122 721	576 312	535 447	145 491	680 938	621	5 447	6 068
Пассив
96001	28 154	82 415	110 569	98 475	543 667	642 142	72 978	461 874	534 852	2 657	622	3 279
96302	0	0	0	0	0	0	0	2 786	2 786	0	2 786	2 786
96501	0	0	0	0	19 417	19 417	0	19 417	19 417	0	0	0
96502	0	0	0	0	19 436	19 436	0	19 436	19 436	0	0	0
96801	125	0	125	1 172	0	1 172	1 050	0	1 050	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	28 279	82 415	110 694	99 647	582 520	682 167	74 028	503 513	577 541	2 660	3 408	6 068
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	62,0000	0	0	11,0000	0	0	13,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	471 691,0000	0	0	24 474,0000	0	0	5 023,0000	0	0	491 142,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	471 753,0000	0	0	24 485,0000	0	0	5 036,0000	0	0	491 202,0000
Пассив
98050	0	0	406 637,0000	0	0	5 636,0000	0	0	25 085,0000	0	0	426 086,0000
98070	0	0	65 116,0000	0	0	4 423,0000	0	0	4 423,0000	0	0	65 116,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	471 753,0000	0	0	10 059,0000	0	0	29 508,0000	0	0	491 202,0000

Страница была полезной?