Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1573

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	148 072	61 772	209 844	1 099 273	194 329	1 293 602	1 103 448	209 699	1 313 147	143 897	46 402	190 299
20208	58 259	0	58 259	113 924	0	113 924	123 985	0	123 985	48 198	0	48 198
20209	0	0	0	835 687	84 410	920 097	834 093	84 410	918 503	1 594	0	1 594
30102	375 944	0	375 944	9 860 263	0	9 860 263	10 021 049	0	10 021 049	215 158	0	215 158
30110	24 742	18 078	42 820	34 146	19 179	53 325	37 899	24 629	62 528	20 989	12 628	33 617
30114	0	481 563	481 563	0	1 885 982	1 885 982	0	1 092 993	1 092 993	0	1 274 552	1 274 552
30202	161 035	0	161 035	0	0	0	8 241	0	8 241	152 794	0	152 794
30204	103 267	0	103 267	3 756	0	3 756	0	0	0	107 023	0	107 023
30221	0	0	0	682 000	44 944	726 944	682 000	44 944	726 944	0	0	0
30233	0	0	0	86 822	796	87 618	86 805	796	87 601	17	0	17
30302	1 023 588	405 527	1 429 115	427 848	271 883	699 731	749 028	274 871	1 023 899	702 408	402 539	1 104 947
30306	0	0	0	1 681 104	234 355	1 915 459	1 681 104	234 355	1 915 459	0	0	0
30413	75 021	18 369	93 390	1 230 674	370 036	1 600 710	1 280 650	369 759	1 650 409	25 045	18 646	43 691
30424	19 505	0	19 505	3 341 642	369 356	3 710 998	3 341 726	369 356	3 711 082	19 421	0	19 421
30425	0	2 450	2 450	0	91	91	0	54	54	0	2 487	2 487
32002	5 000	0	5 000	142 000	0	142 000	147 000	0	147 000	0	0	0
32003	0	0	0	161 000	0	161 000	93 000	0	93 000	68 000	0	68 000
45103	0	0	0	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0
45107	75 056	61 240	136 296	650	2 270	2 920	4 232	1 343	5 575	71 474	62 167	133 641
45108	98 711	0	98 711	0	0	0	5 628	0	5 628	93 083	0	93 083
45201	100 575	0	100 575	212 966	0	212 966	238 608	0	238 608	74 933	0	74 933
45203	25 500	0	25 500	58 050	0	58 050	28 550	0	28 550	55 000	0	55 000
45204	269 635	0	269 635	44 147	0	44 147	80 167	0	80 167	233 615	0	233 615
45205	362 089	0	362 089	223 044	0	223 044	99 283	0	99 283	485 850	0	485 850
45206	1 334 716	52 255	1 386 971	82 835	1 010	83 845	160 557	1 323	161 880	1 256 994	51 942	1 308 936
45207	1 425 773	244 703	1 670 476	75 950	6 267	82 217	44 636	21 696	66 332	1 457 087	229 274	1 686 361
45208	1 202 179	0	1 202 179	1 200	0	1 200	19 047	0	19 047	1 184 332	0	1 184 332
45308	10 880	0	10 880	0	0	0	280	0	280	10 600	0	10 600
45404	9 937	0	9 937	6 250	0	6 250	4 500	0	4 500	11 687	0	11 687
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	250	0	250	2 750	0	2 750
45407	38 741	2 648	41 389	0	96	96	5 046	248	5 294	33 695	2 496	36 191
45408	61 849	0	61 849	6 174	0	6 174	2 820	0	2 820	65 203	0	65 203
45502	2 500	0	2 500	16 000	0	16 000	18 500	0	18 500	0	0	0
45503	10 719	0	10 719	1 000	0	1 000	6 519	0	6 519	5 200	0	5 200
45504	20 612	10 011	30 623	1 405	175	1 580	29	5 211	5 240	21 988	4 975	26 963
45505	43 339	11 483	54 822	1 522	364	1 886	16 595	4 076	20 671	28 266	7 771	36 037
45506	317 962	23 065	341 027	20 665	20 583	41 248	12 838	2 598	15 436	325 789	41 050	366 839
45507	529 965	275 488	805 453	1 500	10 032	11 532	10 979	10 617	21 596	520 486	274 903	795 389
45509	11 838	6 388	18 226	12 076	4 167	16 243	11 433	4 094	15 527	12 481	6 461	18 942
45510	919	0	919	0	0	0	100	0	100	819	0	819
45708	2	2	4	0	0	0	0	0	0	2	2	4
45809	199 915	0	199 915	0	0	0	0	0	0	199 915	0	199 915
45812	113 199	24 120	137 319	50 902	6 098	57 000	779	670	1 449	163 322	29 548	192 870
45814	1 397	0	1 397	0	0	0	117	0	117	1 280	0	1 280
45815	6 368	3 828	10 196	1 152	4 389	5 541	1 743	2 312	4 055	5 777	5 905	11 682
45817	0	80	80	0	1	1	0	2	2	0	79	79
45912	536	0	536	739	0	739	39	0	39	1 236	0	1 236
45914	20	0	20	0	0	0	1	0	1	19	0	19
45915	367	0	367	70	10	80	156	10	166	281	0	281
45917	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
47002	25 000	0	25 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	25 000	0	25 000
47404	0	29 297	29 297	0	2 220 671	2 220 671	0	2 220 637	2 220 637	0	29 331	29 331
47408	0	0	0	26 200 797	20 340 124	46 540 921	26 200 797	20 340 124	46 540 921	0	0	0
47417	0	0	0	2	65	67	0	1	1	2	64	66
47423	11 847	2	11 849	528	4	532	2 725	4	2 729	9 650	2	9 652
47427	18 235	2 282	20 517	64 143	5 461	69 604	52 320	4 809	57 129	30 058	2 934	32 992
50105	157 077	0	157 077	1 086 762	0	1 086 762	1 055 663	0	1 055 663	188 176	0	188 176
50106	685 973	15 318	701 291	3 407 797	594	3 408 391	3 270 927	337	3 271 264	822 843	15 575	838 418
50107	356 282	0	356 282	3 081 716	0	3 081 716	3 133 405	0	3 133 405	304 593	0	304 593
50118	1 887 925	0	1 887 925	7 428 134	0	7 428 134	7 494 580	0	7 494 580	1 821 479	0	1 821 479
50121	17 597	0	17 597	16 804	0	16 804	16 994	0	16 994	17 407	0	17 407
50306	0	0	0	199 190	0	199 190	199 190	0	199 190	0	0	0
50308	91 100	0	91 100	76 884	0	76 884	97 079	0	97 079	70 905	0	70 905
50318	58 506	0	58 506	296 560	0	296 560	275 499	0	275 499	79 567	0	79 567
51405	284 336	0	284 336	1 901	0	1 901	0	0	0	286 237	0	286 237
51406	221 446	0	221 446	1 021	0	1 021	0	0	0	222 467	0	222 467
52503	70 129	219	70 348	9 446	8	9 454	5 008	21	5 029	74 567	206	74 773
60102	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60202	2 306	0	2 306	0	0	0	0	0	0	2 306	0	2 306
60302	11 993	0	11 993	1 654	0	1 654	1 290	0	1 290	12 357	0	12 357
60306	15	0	15	8 342	0	8 342	8 354	0	8 354	3	0	3
60308	127	0	127	1 084	0	1 084	1 027	0	1 027	184	0	184
60310	2 321	0	2 321	1 896	0	1 896	2 141	0	2 141	2 076	0	2 076
60312	13 057	0	13 057	14 725	0	14 725	15 900	0	15 900	11 882	0	11 882
60314	0	1 059	1 059	0	301	301	0	1 158	1 158	0	202	202
60323	17 500	0	17 500	568	0	568	31	0	31	18 037	0	18 037
60401	135 851	0	135 851	76	0	76	2	0	2	135 925	0	135 925
60701	404	0	404	76	0	76	76	0	76	404	0	404
60901	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
61002	66	0	66	23	0	23	2	0	2	87	0	87
61008	600	0	600	1 075	0	1 075	1 092	0	1 092	583	0	583
61009	953	0	953	1 163	0	1 163	1 685	0	1 685	431	0	431
61011	86 251	0	86 251	0	0	0	0	0	0	86 251	0	86 251
61210	0	0	0	29 681	0	29 681	29 681	0	29 681	0	0	0
61403	21 890	0	21 890	1 158	0	1 158	2 125	0	2 125	20 923	0	20 923
70606	308 516	0	308 516	215 880	0	215 880	66 546	0	66 546	457 850	0	457 850
70607	11 373	0	11 373	12 247	0	12 247	12 760	0	12 760	10 860	0	10 860
70608	235 468	0	235 468	271 965	0	271 965	122 026	0	122 026	385 407	0	385 407
70611	716	0	716	446	0	446	0	0	0	1 162	0	1 162
Итого по активу (баланс)	13 007 842	1 751 251	14 759 093	63 327 180	26 098 051	89 425 231	63 407 385	25 327 157	88 734 542	12 927 637	2 522 145	15 449 782
Пассив
10207	1 086 092	0	1 086 092	0	0	0	0	0	0	1 086 092	0	1 086 092
10601	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
10701	54 305	0	54 305	0	0	0	0	0	0	54 305	0	54 305
10801	139 171	0	139 171	0	0	0	0	0	0	139 171	0	139 171
30109	667	554	1 221	0	13	13	0	186	186	667	727	1 394
30111	5 850	24	5 874	0	1	1	0	1	1	5 850	24	5 874
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
30232	22	0	22	185 255	24 251	209 506	185 267	24 251	209 518	34	0	34
30301	1 023 588	405 527	1 429 115	749 028	274 932	1 023 960	427 848	271 944	699 792	702 408	402 539	1 104 947
30305	0	0	0	1 681 104	234 289	1 915 393	1 681 104	234 289	1 915 393	0	0	0
30601	23 695	0	23 695	324 388	0	324 388	315 944	0	315 944	15 251	0	15 251
30606	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
31302	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31309	218 040	0	218 040	481	0	481	80 200	0	80 200	297 759	0	297 759
31409	0	8 193	8 193	0	207	207	0	158	158	0	8 144	8 144
31501	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
32015	50	0	50	150	0	150	150	0	150	50	0	50
32901	1 693 041	0	1 693 041	6 760 709	0	6 760 709	6 724 658	0	6 724 658	1 656 990	0	1 656 990
40502	205 218	0	205 218	95 247	0	95 247	42 400	0	42 400	152 371	0	152 371
40503	73 063	2 091	75 154	95 073	440	95 513	308 174	769	308 943	286 164	2 420	288 584
40602	177	0	177	237	0	237	219	0	219	159	0	159
40701	59 861	726	60 587	1 136 252	8 414	1 144 666	1 123 907	8 388	1 132 295	47 516	700	48 216
40702	2 000 985	45 082	2 046 067	9 074 556	510 212	9 584 768	9 301 441	516 838	9 818 279	2 227 870	51 708	2 279 578
40703	20 217	365	20 582	30 293	4 995	35 288	27 669	4 791	32 460	17 593	161	17 754
40802	45 860	144	46 004	103 753	3 054	106 807	101 710	3 062	104 772	43 817	152	43 969
40807	339	0	339	4	0	4	0	0	0	335	0	335
40814	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40817	489 376	153 847	643 223	761 489	275 359	1 036 848	767 513	168 868	936 381	495 400	47 356	542 756
40820	1 780	477	2 257	852	1 345	2 197	791	1 333	2 124	1 719	465	2 184
40905	104	0	104	833	0	833	833	0	833	104	0	104
40909	0	0	0	20	12	32	20	12	32	0	0	0
40911	20	0	20	90 620	0	90 620	90 646	0	90 646	46	0	46
40912	0	0	0	50	351	401	50	351	401	0	0	0
40913	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
42004	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42005	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
42006	196 050	0	196 050	5 000	0	5 000	0	0	0	191 050	0	191 050
42102	0	0	0	70 000	0	70 000	90 000	0	90 000	20 000	0	20 000
42103	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42104	8 855	0	8 855	0	0	0	500	0	500	9 355	0	9 355
42105	34 500	183 721	218 221	0	4 030	4 030	0	6 809	6 809	34 500	186 500	221 000
42106	67 400	810 104	877 504	16 200	17 769	33 969	27 100	30 023	57 123	78 300	822 358	900 658
42107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	3	151	154	3	12	15	0	5	5	0	144	144
42303	34 900	18	34 918	36 696	20	36 716	2 015	2	2 017	219	0	219
42304	19 092	8 256	27 348	4 697	2 620	7 317	9 409	241	9 650	23 804	5 877	29 681
42305	321 613	47 493	369 106	76 478	2 113	78 591	29 360	6 781	36 141	274 495	52 161	326 656
42306	1 190 964	1 229 483	2 420 447	93 043	59 297	152 340	212 451	72 233	284 684	1 310 372	1 242 419	2 552 791
42307	78 306	142 613	220 919	0	3 408	3 408	1 185	4 886	6 071	79 491	144 091	223 582
42607	0	567	567	0	15	15	0	11	11	0	563	563
45115	364	0	364	17	0	17	0	0	0	347	0	347
45215	63 537	0	63 537	4 631	0	4 631	6 801	0	6 801	65 707	0	65 707
45415	268	0	268	124	0	124	86	0	86	230	0	230
45515	10 555	0	10 555	1 109	0	1 109	680	0	680	10 126	0	10 126
45715	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45818	262 277	0	262 277	332	0	332	3 737	0	3 737	265 682	0	265 682
45918	562	0	562	30	0	30	119	0	119	651	0	651
47403	0	0	0	7 284 294	0	7 284 294	7 284 294	0	7 284 294	0	0	0
47407	0	0	0	27 129 115	19 403 667	46 532 782	27 130 615	19 403 667	46 534 282	1 500	0	1 500
47411	23 775	11 366	35 141	24 191	7 833	32 024	14 602	6 690	21 292	14 186	10 223	24 409
47416	1 359	0	1 359	31 955	0	31 955	31 839	0	31 839	1 243	0	1 243
47422	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
47425	3 053	0	3 053	936	0	936	1 252	0	1 252	3 369	0	3 369
47426	9 439	6 126	15 565	12 699	162	12 861	14 975	3 286	18 261	11 715	9 250	20 965
50120	5 474	0	5 474	9 787	0	9 787	8 615	0	8 615	4 302	0	4 302
52006	542 484	0	542 484	0	0	0	50 000	0	50 000	592 484	0	592 484
52303	35 000	0	35 000	0	0	0	165 075	0	165 075	200 075	0	200 075
52304	6 371	0	6 371	4 858	0	4 858	31 413	0	31 413	32 926	0	32 926
52305	276 431	0	276 431	19 700	0	19 700	11 686	0	11 686	268 417	0	268 417
52306	135 657	3 961	139 618	0	87	87	44 625	147	44 772	180 282	4 021	184 303
52307	161 885	0	161 885	0	0	0	0	0	0	161 885	0	161 885
52406	169	0	169	10 748	0	10 748	23 428	0	23 428	12 849	0	12 849
52501	14 625	0	14 625	0	0	0	7 386	0	7 386	22 011	0	22 011
60206	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60301	9 912	0	9 912	18 293	0	18 293	17 343	0	17 343	8 962	0	8 962
60305	7 072	0	7 072	22 326	0	22 326	22 236	0	22 236	6 982	0	6 982
60307	11	0	11	30	0	30	34	0	34	15	0	15
60309	3	0	3	865	0	865	864	0	864	2	0	2
60311	1 785	0	1 785	434	0	434	422	0	422	1 773	0	1 773
60320	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
60322	30	0	30	116	0	116	106	0	106	20	0	20
60324	10 414	0	10 414	1 175	0	1 175	1 021	0	1 021	10 260	0	10 260
60601	47 841	0	47 841	0	0	0	723	0	723	48 564	0	48 564
60903	62	0	62	0	0	0	2	0	2	64	0	64
61012	7 827	0	7 827	0	0	0	0	0	0	7 827	0	7 827
61304	525	0	525	99	0	99	250	0	250	676	0	676
70601	312 493	0	312 493	119 042	0	119 042	284 478	0	284 478	477 929	0	477 929
70602	30 911	0	30 911	20 111	0	20 111	20 580	0	20 580	31 380	0	31 380
70603	227 874	0	227 874	121 968	0	121 968	259 689	0	259 689	365 595	0	365 595
70801	51 498	0	51 498	0	0	0	0	0	0	51 498	0	51 498
Итого по пассиву (баланс)	11 698 202	3 060 891	14 759 093	56 652 176	20 838 946	77 491 122	57 411 751	20 770 060	78 181 811	12 457 777	2 992 005	15 449 782
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	507 516	0	507 516	0	0	0	50 000	0	50 000	457 516	0	457 516
90704	0	0	0	11 878	0	11 878	11 878	0	11 878	0	0	0
90705	71 362	0	71 362	0	0	0	0	0	0	71 362	0	71 362
90803	113 186	3 961	117 147	209 700	147	209 847	166 204	87	166 291	156 682	4 021	160 703
90901	1 535 631	0	1 535 631	14 933	0	14 933	182 900	0	182 900	1 367 664	0	1 367 664
90902	495 690	2	495 692	61 033	0	61 033	29 528	0	29 528	527 195	2	527 197
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	222 401	0	222 401	1 379	0	1 379	0	0	0	223 780	0	223 780
91414	17 821 533	2 008 477	19 830 010	1 845 198	63 772	1 908 970	650 656	46 083	696 739	19 016 075	2 026 166	21 042 241
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	105 830	675	106 505	4 306	523	4 829	988	165	1 153	109 148	1 033	110 181
91704	26 740	0	26 740	27	3	30	0	0	0	26 767	3	26 770
91802	241 632	0	241 632	17	2	19	0	0	0	241 649	2	241 651
91803	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
99998	10 615 059	0	10 615 059	2 027 235	0	2 027 235	1 755 578	0	1 755 578	10 886 716	0	10 886 716
Итого по активу (баланс)	32 257 678	2 013 115	34 270 793	4 175 706	64 447	4 240 153	2 847 732	46 335	2 894 067	33 585 652	2 031 227	35 616 879
Пассив
91311	363 283	0	363 283	220 000	0	220 000	284 000	0	284 000	427 283	0	427 283
91312	7 492 702	0	7 492 702	337 981	0	337 981	460 919	0	460 919	7 615 640	0	7 615 640
91314	33 334	0	33 334	134 055	0	134 055	134 338	0	134 338	33 617	0	33 617
91315	1 013 480	0	1 013 480	15 017	0	15 017	13 801	0	13 801	1 012 264	0	1 012 264
91316	156 106	16 117	172 223	73 973	408	74 381	156 900	311	157 211	239 033	16 020	255 053
91317	1 335 825	15 954	1 351 779	964 976	7 104	972 080	964 647	5 905	970 552	1 335 496	14 755	1 350 251
91507	188 065	0	188 065	2 062	0	2 062	6 412	0	6 412	192 415	0	192 415
91508	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
99999	23 655 734	0	23 655 734	1 132 365	0	1 132 365	2 206 794	0	2 206 794	24 730 163	0	24 730 163
Итого по пассиву (баланс)	34 238 722	32 071	34 270 793	2 880 429	7 512	2 887 941	4 227 811	6 216	4 234 027	35 586 104	30 775	35 616 879
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	1 302 944	1 302 944	6 845 310	18 971 305	25 816 615	6 837 553	19 814 239	26 651 792	7 757	460 010	467 767
93302	0	0	0	0	6 368	6 368	0	0	0	0	6 368	6 368
93801	261	0	261	49 860	0	49 860	50 121	0	50 121	0	0	0
93803	0	0	0	760 003	0	760 003	760 003	0	760 003	0	0	0
Итого по активу (баланс)	261	1 302 944	1 303 205	7 655 173	18 977 673	26 632 846	7 647 677	19 814 239	27 461 916	7 757	466 378	474 135
Пассив
96001	1 303 205	0	1 303 205	19 781 165	121 018	19 902 183	18 937 716	128 789	19 066 505	459 756	7 771	467 527
96201	0	0	0	7 484 662	0	7 484 662	7 484 662	0	7 484 662	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	6 347	0	6 347	6 347	0	6 347
96801	0	0	0	52 352	0	52 352	52 613	0	52 613	261	0	261
Итого по пассиву (баланс)	1 303 205	0	1 303 205	27 318 179	121 018	27 439 197	26 481 338	128 789	26 610 127	466 364	7 771	474 135
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	94,0000	0	0	9,0000	0	0	5,0000	0	0	98,0000
98010	0	0	56 760 854,0000	0	0	506 766,0000	0	0	3 200 012,0000	0	0	54 067 608,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	56 760 948,0000	0	0	506 775,0000	0	0	3 200 017,0000	0	0	54 067 706,0000
Пассив
98040	0	0	50 286 165,0000	0	0	5 044 318,0000	0	0	2 334 618,0000	0	0	47 576 465,0000
98050	0	0	1 326 783,0000	0	0	295 247,0000	0	0	371 869,0000	0	0	1 403 405,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 098 225,0000	0	0	5 098 225,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 359 415,0000	0	0	97 600,0000	0	0	87 432,0000	0	0	1 349 247,0000
98060	0	0	223 201,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	223 201,0000
98070	0	0	3 057 868,0000	0	0	5,0000	0	0	9,0000	0	0	3 057 872,0000
98090	0	0	507 516,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	457 516,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	56 760 948,0000	0	0	10 585 395,0000	0	0	7 892 153,0000	0	0	54 067 706,0000

Страница была полезной?