Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК "ОБРАЗОВАНИЕ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1521

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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20208	101 555	0	101 555	350 597	0	350 597	335 768	0	335 768	116 384	0	116 384
20209	0	0	0	2 029 069	199 214	2 228 283	2 024 918	199 214	2 224 132	4 151	0	4 151
30102	370 462	0	370 462	42 848 083	0	42 848 083	42 575 835	0	42 575 835	642 710	0	642 710
30110	71 626	24 227	95 853	2 359 544	94 397	2 453 941	2 088 725	80 738	2 169 463	342 445	37 886	380 331
30114	1	3 779 798	3 779 799	0	5 340 455	5 340 455	0	6 215 891	6 215 891	1	2 904 362	2 904 363
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30202	197 965	0	197 965	3 493	0	3 493	0	0	0	201 458	0	201 458
30204	43 212	0	43 212	453	0	453	0	0	0	43 665	0	43 665
30210	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
30215	550	2 342	2 892	0	87	87	0	51	51	550	2 378	2 928
30221	0	0	0	762 300	110 447	872 747	762 300	110 447	872 747	0	0	0
30233	3 538	6	3 544	232 667	2 069	234 736	231 184	2 075	233 259	5 021	0	5 021
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30306	7 429 215	1 240 690	8 669 905	46 265 096	2 385 885	48 650 981	45 380 804	2 452 920	47 833 724	8 313 507	1 173 655	9 487 162
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45208	1 697 782	0	1 697 782	54 730	0	54 730	36 721	0	36 721	1 715 791	0	1 715 791
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60312	17 858	0	17 858	24 859	0	24 859	24 221	0	24 221	18 496	0	18 496
60314	833	0	833	173	0	173	173	0	173	833	0	833
60323	288	0	288	179	0	179	6	0	6	461	0	461
60401	236 578	0	236 578	2 338	0	2 338	0	0	0	238 916	0	238 916
60404	6 003	0	6 003	0	0	0	0	0	0	6 003	0	6 003
60701	2 091	0	2 091	2 853	0	2 853	2 339	0	2 339	2 605	0	2 605
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61002	1 450	0	1 450	201	0	201	181	0	181	1 470	0	1 470
61008	163	0	163	1 626	0	1 626	1 612	0	1 612	177	0	177
61009	1 671	0	1 671	1 426	0	1 426	990	0	990	2 107	0	2 107
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70606	2 461 160	0	2 461 160	1 781 962	0	1 781 962	437 126	0	437 126	3 805 996	0	3 805 996
70607	2 438	0	2 438	4 889	0	4 889	4 423	0	4 423	2 904	0	2 904
70608	541 214	0	541 214	472 022	0	472 022	177 187	0	177 187	836 049	0	836 049
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Итого по активу (баланс)	67 495 967	6 251 075	73 747 042	862 891 479	837 078 648	1 699 970 127	859 744 730	838 070 457	1 697 815 187	70 642 716	5 259 266	75 901 982
Пассив
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52304	166 575	143 272	309 847	86 066	3 142	89 208	40 000	5 310	45 310	120 509	145 440	265 949
52305	90 910	94 187	185 097	32 992	2 066	35 058	0	3 491	3 491	57 918	95 612	153 530
52306	53 175	59 185	112 360	1 659	1 297	2 956	1 194	2 193	3 387	52 710	60 081	112 791
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60301	2 248	0	2 248	40 594	0	40 594	40 505	0	40 505	2 159	0	2 159
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60307	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60309	36	0	36	529	4	533	513	4	517	20	0	20
60311	1 087	0	1 087	5 094	0	5 094	4 733	0	4 733	726	0	726
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61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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70602	15 424	0	15 424	4 004	0	4 004	2 667	0	2 667	14 087	0	14 087
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70703	3 895 162	0	3 895 162	0	0	0	0	0	0	3 895 162	0	3 895 162
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70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	69 781 152	3 965 890	73 747 042	535 249 171	529 117 088	1 064 366 259	537 194 953	529 326 246	1 066 521 199	71 726 934	4 175 048	75 901 982
В. Внебалансовые счета
Актив
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90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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90902	1 426 746	0	1 426 746	65 894	0	65 894	75 417	0	75 417	1 417 223	0	1 417 223
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90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	247 430	0	247 430	1 024	0	1 024	99 387	0	99 387	149 067	0	149 067
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91416	192 850	0	192 850	0	0	0	0	0	0	192 850	0	192 850
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91501	28 338	0	28 338	0	0	0	0	0	0	28 338	0	28 338
91502	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	4 968	4	4 972	729	5	734	745	5	750	4 952	4	4 956
91704	1 158	0	1 158	0	0	0	0	0	0	1 158	0	1 158
91802	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
91803	2 042	160	2 202	12	6	18	0	4	4	2 054	162	2 216
99998	18 650 297	0	18 650 297	6 468 363	0	6 468 363	5 312 796	0	5 312 796	19 805 864	0	19 805 864
Итого по активу (баланс)	38 418 051	58 020	38 476 071	7 867 376	2 156	7 869 532	6 176 346	1 280	6 177 626	40 109 081	58 896	40 167 977
Пассив
91003	0	0	0	3 493	0	3 493	3 493	0	3 493	0	0	0
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91312	12 266 703	91 860	12 358 563	1 180 736	2 015	1 182 751	1 664 244	3 405	1 667 649	12 750 211	93 250	12 843 461
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91316	135 710	0	135 710	460 678	0	460 678	525 000	0	525 000	200 032	0	200 032
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91319	634 141	0	634 141	117 842	0	117 842	86 268	0	86 268	602 567	0	602 567
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99999	19 825 774	0	19 825 774	833 596	0	833 596	1 369 935	0	1 369 935	20 362 113	0	20 362 113
Итого по пассиву (баланс)	38 273 212	202 859	38 476 071	6 071 958	213 062	6 285 020	7 741 900	235 026	7 976 926	39 943 154	224 823	40 167 977
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
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93101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	43 590	0	43 590	3 373 025	0	3 373 025	3 392 438	0	3 392 438	24 177	0	24 177
93802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 620 583	23 618 666	40 239 249	308 858 728	365 280 758	674 139 486	315 635 256	371 580 197	687 215 453	9 844 055	17 319 227	27 163 282
Пассив
96001	8 607 437	9 539 040	18 146 477	179 712 720	188 205 076	367 917 796	177 663 544	183 835 517	361 499 061	6 558 261	5 169 481	11 727 742
96002	5 361 817	15 230 195	20 592 012	106 766 235	199 205 790	305 972 025	103 564 131	196 097 921	299 662 052	2 159 713	12 122 326	14 282 039
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96303	225 405	1 229 775	1 455 180	853 405	1 797 984	2 651 389	644 197	1 674 344	2 318 541	16 197	1 106 135	1 122 332
96304	0	0	0	16 197	1 106 135	1 122 332	16 197	1 106 135	1 122 332	0	0	0
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96307	0	482	482	0	484	484	0	2	2	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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96506	0	0	0	0	85 352	85 352	0	85 352	85 352	0	0	0
96507	0	0	0	0	85 516	85 516	0	85 516	85 516	0	0	0
96801	45 098	0	45 098	1 776 857	0	1 776 857	1 745 385	0	1 745 385	13 626	0	13 626
96802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 239 757	25 999 492	40 239 249	291 065 200	394 575 091	685 640 291	285 573 240	386 991 084	672 564 324	8 747 797	18 415 485	27 163 282
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	210,0000	0	0	52,0000	0	0	66,0000	0	0	196,0000
98010	0	0	129 275 291,0000	0	0	227 485,0000	0	0	213 322,0000	0	0	129 289 454,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	129 275 501,0000	0	0	227 541,0000	0	0	213 392,0000	0	0	129 289 650,0000
Пассив
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98050	0	0	1 769 719,0000	0	0	212 568,0000	0	0	226 709,0000	0	0	1 783 860,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 436 345,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	3 436 349,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	129 275 501,0000	0	0	213 392,0000	0	0	227 541,0000	0	0	129 289 650,0000

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