Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Агросоюз"

Регистрационный номер

1459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	86 452	32 775	119 227	586 488	45 816	632 304	503 835	39 621	543 456	169 105	38 970	208 075
20208	40 072	0	40 072	43 994	0	43 994	42 178	0	42 178	41 888	0	41 888
20209	0	0	0	201 912	14 661	216 573	201 912	14 661	216 573	0	0	0
30102	105 063	0	105 063	8 342 793	0	8 342 793	8 354 341	0	8 354 341	93 515	0	93 515
30110	13 048	568 066	581 114	121 912	2 037 460	2 159 372	20 505	2 523 704	2 544 209	114 455	81 822	196 277
30114	0	11 379	11 379	0	726 878	726 878	0	726 847	726 847	0	11 410	11 410
30202	40 246	0	40 246	0	0	0	452	0	452	39 794	0	39 794
30204	40 252	0	40 252	0	0	0	289	0	289	39 963	0	39 963
30233	479	0	479	23 873	2 501	26 374	23 523	2 501	26 024	829	0	829
30235	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30302	1 956	7 450	9 406	5 964	14 923	20 887	6 389	12 710	19 099	1 531	9 663	11 194
30306	58 532	103 358	161 890	307 503	17 474	324 977	254 233	3 995	258 228	111 802	116 837	228 639
30424	23	0	23	935 209	0	935 209	935 210	0	935 210	22	0	22
30425	0	2 450	2 450	0	91	91	0	54	54	0	2 487	2 487
30602	130 774	0	130 774	388 412	0	388 412	417 677	0	417 677	101 509	0	101 509
32002	30 000	0	30 000	390 000	354 059	744 059	420 000	354 059	774 059	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	195 000	659 084	854 084	195 000	360 038	555 038	10 000	299 046	309 046
32004	0	0	0	0	48 277	48 277	0	514	514	0	47 763	47 763
32006	173 600	216 730	390 330	20 000	7 415	27 415	0	224 145	224 145	193 600	0	193 600
32007	50 200	0	50 200	50 000	220 008	270 008	50 000	0	50 000	50 200	220 008	270 208
32107	0	183 721	183 721	0	6 809	6 809	0	4 030	4 030	0	186 500	186 500
32201	0	1 837	1 837	0	68	68	0	40	40	0	1 865	1 865
45103	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
45107	25 046	0	25 046	0	0	0	2 105	0	2 105	22 941	0	22 941
45201	67 227	0	67 227	96 416	0	96 416	79 471	0	79 471	84 172	0	84 172
45204	46 912	0	46 912	0	0	0	1 000	0	1 000	45 912	0	45 912
45205	199 523	0	199 523	231 400	0	231 400	15 560	0	15 560	415 363	0	415 363
45206	847 630	122 481	970 111	27 015	4 539	31 554	85 189	2 687	87 876	789 456	124 333	913 789
45207	744 547	0	744 547	26 450	0	26 450	13 341	0	13 341	757 656	0	757 656
45208	257 000	0	257 000	2 396	0	2 396	0	0	0	259 396	0	259 396
45307	3 300	0	3 300	15 800	0	15 800	0	0	0	19 100	0	19 100
45401	8 044	0	8 044	12 141	0	12 141	12 029	0	12 029	8 156	0	8 156
45405	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45407	22 988	0	22 988	0	0	0	5 201	0	5 201	17 787	0	17 787
45408	25 310	0	25 310	0	0	0	541	0	541	24 769	0	24 769
45503	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	2 353	0	2 353	0	0	0	760	0	760	1 593	0	1 593
45505	5 933	0	5 933	3 859	0	3 859	1 094	0	1 094	8 698	0	8 698
45506	79 851	0	79 851	15 385	0	15 385	4 685	0	4 685	90 551	0	90 551
45507	600 338	131 246	731 584	42 092	4 597	46 689	18 994	3 819	22 813	623 436	132 024	755 460
45509	8	0	8	138	0	138	110	0	110	36	0	36
45706	60 083	0	60 083	0	0	0	583	0	583	59 500	0	59 500
45812	4 145	0	4 145	930	0	930	1	0	1	5 074	0	5 074
45815	4 192	274	4 466	1 361	0	1 361	610	274	884	4 943	0	4 943
45912	20	0	20	422	0	422	0	0	0	442	0	442
45915	2 250	342	2 592	1 344	0	1 344	1 483	342	1 825	2 111	0	2 111
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	6 300	6 300	0	1 235 186	1 235 186	0	1 236 521	1 236 521	0	4 965	4 965
47408	199 863	200 210	400 073	31 849 218	33 332 554	65 181 772	31 850 019	33 333 752	65 183 771	199 062	199 012	398 074
47423	896	0	896	11 383	34 591	45 974	10 577	34 567	45 144	1 702	24	1 726
47427	2 672	2 131	4 803	57 152	6 709	63 861	51 648	4 579	56 227	8 176	4 261	12 437
47802	577 065	0	577 065	6 454	0	6 454	29 822	0	29 822	553 697	0	553 697
50104	0	0	0	53 582	0	53 582	0	0	0	53 582	0	53 582
50105	0	0	0	40 971	0	40 971	0	0	0	40 971	0	40 971
50106	163 439	0	163 439	54 794	0	54 794	2 601	0	2 601	215 632	0	215 632
50107	41 006	0	41 006	193 451	0	193 451	55 712	0	55 712	178 745	0	178 745
50110	0	30 461	30 461	0	1 332	1 332	0	668	668	0	31 125	31 125
50118	35 638	0	35 638	53 539	0	53 539	89 177	0	89 177	0	0	0
50121	393	0	393	1 269	0	1 269	445	0	445	1 217	0	1 217
50605	45 185	0	45 185	0	0	0	21 918	0	21 918	23 267	0	23 267
50606	87 470	0	87 470	0	0	0	9 994	0	9 994	77 476	0	77 476
50621	12 438	0	12 438	0	0	0	150	0	150	12 288	0	12 288
51405	56 537	0	56 537	430	0	430	0	0	0	56 967	0	56 967
52503	0	0	0	106	0	106	28	0	28	78	0	78
60302	396	0	396	501	0	501	578	0	578	319	0	319
60306	0	0	0	3 890	0	3 890	3 890	0	3 890	0	0	0
60308	27	0	27	622	0	622	573	0	573	76	0	76
60310	0	0	0	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207	0	0	0
60312	7 841	0	7 841	10 122	0	10 122	12 167	0	12 167	5 796	0	5 796
60314	0	146	146	0	93	93	0	31	31	0	208	208
60323	6	0	6	19	0	19	5	0	5	20	0	20
60401	626 707	0	626 707	3 881	0	3 881	73 448	0	73 448	557 140	0	557 140
60404	1 500	0	1 500	3 833	0	3 833	4 533	0	4 533	800	0	800
60411	0	0	0	68 384	0	68 384	0	0	0	68 384	0	68 384
60413	0	0	0	4 533	0	4 533	0	0	0	4 533	0	4 533
60701	169	0	169	3 586	0	3 586	3 586	0	3 586	169	0	169
60901	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
61008	10	0	10	412	0	412	364	0	364	58	0	58
61009	12	0	12	374	0	374	379	0	379	7	0	7
61210	0	0	0	34 549	0	34 549	34 549	0	34 549	0	0	0
61212	0	0	0	23 368	0	23 368	23 368	0	23 368	0	0	0
61403	7 700	35	7 735	255	1	256	450	2	452	7 505	34	7 539
70606	236 321	0	236 321	149 393	0	149 393	5 434	0	5 434	380 280	0	380 280
70607	1 626	0	1 626	560	0	560	818	0	818	1 368	0	1 368
70608	184 398	0	184 398	111 164	0	111 164	0	0	0	295 562	0	295 562
70611	8 644	0	8 644	3 029	0	3 029	0	0	0	11 673	0	11 673
70706	2 326 546	0	2 326 546	6 980	0	6 980	2 333 526	0	2 333 526	0	0	0
70707	36 212	0	36 212	0	0	0	36 212	0	36 212	0	0	0
70708	3 760 090	0	3 760 090	0	0	0	3 760 090	0	3 760 090	0	0	0
70710	14 965	0	14 965	0	0	0	14 965	0	14 965	0	0	0
70711	32 554	0	32 554	7 304	0	7 304	39 858	0	39 858	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 396 331	1 621 392	14 017 723	44 973 024	38 775 126	83 748 150	50 262 392	38 884 161	89 146 553	7 106 963	1 512 357	8 619 320
Пассив
10208	644 000	0	644 000	0	0	0	0	0	0	644 000	0	644 000
10601	250 096	0	250 096	0	0	0	4 128	0	4 128	254 224	0	254 224
10701	38 890	0	38 890	0	0	0	0	0	0	38 890	0	38 890
10801	11 082	0	11 082	0	0	0	0	0	0	11 082	0	11 082
30111	0	70 996	70 996	8 314	79 937	88 251	8 314	13 604	21 918	0	4 663	4 663
30126	196	0	196	0	0	0	3	0	3	199	0	199
30232	0	0	0	23 340	2 510	25 850	23 340	2 510	25 850	0	0	0
30301	1 956	7 450	9 406	6 389	12 710	19 099	5 964	14 923	20 887	1 531	9 663	11 194
30305	58 532	103 358	161 890	254 233	3 995	258 228	307 503	17 474	324 977	111 802	116 837	228 639
31202	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
31302	175 000	0	175 000	2 154 000	0	2 154 000	1 979 000	0	1 979 000	0	0	0
31303	145 000	0	145 000	795 000	0	795 000	759 000	0	759 000	109 000	0	109 000
31308	33 321	0	33 321	6 163	0	6 163	0	0	0	27 158	0	27 158
31309	100 000	0	100 000	0	0	0	99 000	0	99 000	199 000	0	199 000
31403	0	0	0	0	0	0	0	34 112	34 112	0	34 112	34 112
31405	48 695	0	48 695	0	0	0	8 314	0	8 314	57 009	0	57 009
31501	500	766	1 266	0	17	17	402	29	431	902	778	1 680
32015	800	0	800	1 250	0	1 250	1 450	0	1 450	1 000	0	1 000
32115	9 186	0	9 186	0	0	0	139	0	139	9 325	0	9 325
40502	7 520	0	7 520	54 179	0	54 179	50 808	0	50 808	4 149	0	4 149
40602	41	0	41	924	0	924	1 473	0	1 473	590	0	590
40701	28 572	1	28 573	277 272	1	277 273	279 989	0	279 989	31 289	0	31 289
40702	457 647	8 624	466 271	4 018 759	63 108	4 081 867	3 961 861	67 799	4 029 660	400 749	13 315	414 064
40703	30 932	0	30 932	88 122	0	88 122	97 436	0	97 436	40 246	0	40 246
40802	8 254	0	8 254	78 656	0	78 656	82 399	0	82 399	11 997	0	11 997
40807	91 230	450 230	541 460	55 240	65 929	121 169	57 039	21 168	78 207	93 029	405 469	498 498
40817	54 173	5 773	59 946	420 398	8 706	429 104	518 870	10 486	529 356	152 645	7 553	160 198
40820	286	40	326	1 373	13 050	14 423	1 400	13 022	14 422	313	12	325
40821	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40903	0	0	0	6 518	0	6 518	7 318	0	7 318	800	0	800
40905	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
40906	0	0	0	4 617	0	4 617	4 617	0	4 617	0	0	0
40909	0	0	0	37	34	71	37	34	71	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	731	0	731	24 953	0	24 953	24 339	0	24 339	117	0	117
40912	0	0	0	15	66	81	15	66	81	0	0	0
41503	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
41905	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
42006	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42102	0	0	0	92 235	0	92 235	92 235	0	92 235	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
42104	15 000	44 354	59 354	0	1 123	1 123	0	857	857	15 000	44 088	59 088
42105	30 000	35 097	65 097	0	770	770	0	1 301	1 301	30 000	35 628	65 628
42106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42202	0	0	0	19 500	0	19 500	21 000	0	21 000	1 500	0	1 500
42205	10 500	0	10 500	0	0	0	2 000	0	2 000	12 500	0	12 500
42301	26 883	1 929	28 812	91 405	18 299	109 704	85 443	21 633	107 076	20 921	5 263	26 184
42303	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000
42304	50 369	115	50 484	22 167	3	22 170	13 072	439	13 511	41 274	551	41 825
42305	234 870	9 977	244 847	22 331	1 024	23 355	25 654	1 293	26 947	238 193	10 246	248 439
42306	1 480 924	669 992	2 150 916	55 283	31 808	87 091	124 407	77 762	202 169	1 550 048	715 946	2 265 994
42307	78 985	93 392	172 377	2 375	2 061	4 436	1 513	4 152	5 665	78 123	95 483	173 606
42309	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42506	90 000	61 240	151 240	0	1 343	1 343	0	2 270	2 270	90 000	62 167	152 167
42507	0	648 442	648 442	0	14 696	14 696	0	21 546	21 546	0	655 292	655 292
42606	608	657	1 265	0	28	28	6	2 464	2 470	614	3 093	3 707
43702	34 561	0	34 561	86 278	0	86 278	51 717	0	51 717	0	0	0
45115	714	0	714	44	0	44	0	0	0	670	0	670
45215	59 018	0	59 018	2 063	0	2 063	1 799	0	1 799	58 754	0	58 754
45315	693	0	693	0	0	0	3 098	0	3 098	3 791	0	3 791
45415	331	0	331	384	0	384	283	0	283	230	0	230
45515	11 465	0	11 465	1 430	0	1 430	4 069	0	4 069	14 104	0	14 104
45715	1 202	0	1 202	12	0	12	0	0	0	1 190	0	1 190
45818	7 304	0	7 304	54	0	54	560	0	560	7 810	0	7 810
45918	608	0	608	65	0	65	256	0	256	799	0	799
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47407	230 063	200 210	430 273	31 664 775	33 510 435	65 175 210	31 663 875	33 509 236	65 173 111	229 163	199 011	428 174
47411	62 226	7 649	69 875	13 847	7 297	21 144	19 173	5 007	24 180	67 552	5 359	72 911
47416	9 004	0	9 004	40 174	0	40 174	31 423	0	31 423	253	0	253
47422	4 718	22	4 740	97 954	29 207	127 161	97 913	30 147	128 060	4 677	962	5 639
47425	7 715	0	7 715	5 117	0	5 117	4 027	0	4 027	6 625	0	6 625
47426	1 922	959	2 881	4 420	7 293	11 713	4 994	6 334	11 328	2 496	0	2 496
47804	8 539	0	8 539	1 646	0	1 646	1 785	0	1 785	8 678	0	8 678
50120	136	0	136	160	0	160	114	0	114	90	0	90
50620	5 481	0	5 481	2 111	0	2 111	1 212	0	1 212	4 582	0	4 582
52301	0	0	0	95 490	0	95 490	95 490	0	95 490	0	0	0
52302	0	0	0	95 490	0	95 490	95 490	0	95 490	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	5 106	0	5 106	5 106	0	5 106
52306	100 073	0	100 073	0	0	0	5 000	0	5 000	105 073	0	105 073
52501	2 238	0	2 238	95 542	0	95 542	96 394	0	96 394	3 090	0	3 090
60301	968	0	968	17 125	0	17 125	20 003	0	20 003	3 846	0	3 846
60305	17	0	17	19 074	0	19 074	19 057	0	19 057	0	0	0
60309	422	0	422	1 215	0	1 215	798	0	798	5	0	5
60311	126	0	126	1 140	0	1 140	1 172	0	1 172	158	0	158
60322	107	0	107	17	0	17	17	0	17	107	0	107
60324	1	0	1	0	0	0	17	0	17	18	0	18
60405	0	0	0	6 980	0	6 980	6 980	0	6 980	0	0	0
60601	54 153	0	54 153	5 065	0	5 065	1 793	0	1 793	50 881	0	50 881
60903	249	0	249	0	0	0	5	0	5	254	0	254
61304	200	0	200	74	0	74	34	0	34	160	0	160
70601	243 162	0	243 162	82	0	82	156 978	0	156 978	400 058	0	400 058
70602	2 730	0	2 730	2 218	0	2 218	3 581	0	3 581	4 093	0	4 093
70603	188 391	0	188 391	0	0	0	99 922	0	99 922	288 313	0	288 313
70701	2 507 967	0	2 507 967	2 507 967	0	2 507 967	0	0	0	0	0	0
70702	8 878	0	8 878	8 878	0	8 878	0	0	0	0	0	0
70703	3 749 358	0	3 749 358	3 749 358	0	3 749 358	0	0	0	0	0	0
70705	11 862	0	11 862	11 862	0	11 862	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	6 184 651	0	6 184 651	6 278 066	0	6 278 066	93 415	0	93 415
Итого по пассиву (баланс)	11 596 450	2 421 273	14 017 723	53 358 300	33 875 456	87 233 756	47 955 679	33 879 674	81 835 353	6 193 829	2 425 491	8 619 320
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	101 008	0	101 008	1 217	0	1 217	3 578	0	3 578	98 647	0	98 647
90902	226 657	0	226 657	711	0	711	66 910	0	66 910	160 458	0	160 458
91202	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91203	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91411	155 729	20 362	176 091	198 196	755	198 951	199	447	646	353 726	20 670	374 396
91412	133 321	0	133 321	138 168	0	138 168	6 162	0	6 162	265 327	0	265 327
91414	5 212 030	85 802	5 297 832	328 950	3 180	332 130	231 729	1 882	233 611	5 309 251	87 100	5 396 351
91418	577 065	0	577 065	0	0	0	23 368	0	23 368	553 697	0	553 697
91501	35 202	0	35 202	8 043	0	8 043	43 245	0	43 245	0	0	0
91604	2 173	0	2 173	1 831	0	1 831	1 553	0	1 553	2 451	0	2 451
99998	4 963 779	0	4 963 779	619 574	0	619 574	717 221	0	717 221	4 866 132	0	4 866 132
Итого по активу (баланс)	11 406 974	106 164	11 513 138	1 296 693	3 935	1 300 628	1 093 966	2 329	1 096 295	11 609 701	107 770	11 717 471
Пассив
91311	164 887	0	164 887	0	0	0	5 000	0	5 000	169 887	0	169 887
91312	4 153 700	0	4 153 700	83 976	0	83 976	82 235	0	82 235	4 151 959	0	4 151 959
91315	156 054	0	156 054	816	197	1 013	60 874	15 599	76 473	216 112	15 402	231 514
91316	49 550	0	49 550	21 096	0	21 096	73 400	0	73 400	101 854	0	101 854
91317	329 450	0	329 450	570 508	0	570 508	324 532	0	324 532	83 474	0	83 474
91319	27 365	0	27 365	25 815	0	25 815	54 965	0	54 965	56 515	0	56 515
91507	82 773	0	82 773	14 813	0	14 813	2 965	0	2 965	70 925	0	70 925
91508	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
99999	6 549 359	0	6 549 359	378 898	0	378 898	680 878	0	680 878	6 851 339	0	6 851 339
Итого по пассиву (баланс)	11 513 138	0	11 513 138	1 095 922	197	1 096 119	1 284 853	15 599	1 300 452	11 702 069	15 402	11 717 471
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	67 547	824 981	892 528	5 362 064	24 014 594	29 376 658	5 134 314	23 927 995	29 062 309	295 297	911 580	1 206 877
93302	0	0	0	7 941	258 715	266 656	0	0	0	7 941	258 715	266 656
93801	73	0	73	90 277	0	90 277	85 887	0	85 887	4 463	0	4 463
Итого по активу (баланс)	67 620	824 981	892 601	5 460 282	24 273 309	29 733 591	5 220 201	23 927 995	29 148 196	307 701	1 170 295	1 477 996
Пассив
96001	824 883	67 718	892 601	23 043 312	6 000 001	29 043 313	23 130 077	6 229 130	29 359 207	911 648	296 847	1 208 495
96302	0	0	0	0	0	0	258 076	7 960	266 036	258 076	7 960	266 036
96801	0	0	0	85 887	0	85 887	89 352	0	89 352	3 465	0	3 465
Итого по пассиву (баланс)	824 883	67 718	892 601	23 129 199	6 000 001	29 129 200	23 477 505	6 237 090	29 714 595	1 173 189	304 807	1 477 996
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	553 081 609,0000	0	0	529 207,0000	0	0	177 916 468,0000	0	0	375 694 348,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	553 081 618,0000	0	0	529 208,0000	0	0	177 916 468,0000	0	0	375 694 358,0000
Пассив
98050	0	0	552 980 665,0000	0	0	178 108 280,0000	0	0	529 207,0000	0	0	375 401 592,0000
98070	0	0	100 953,0000	0	0	0,0000	0	0	191 813,0000	0	0	292 766,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	553 081 618,0000	0	0	178 108 280,0000	0	0	721 020,0000	0	0	375 694 358,0000

Страница была полезной?