Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ДАЛТА-БАНК"

Регистрационный номер

142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 288	719	16 007	109 350	3 743	113 093	113 579	3 351	116 930	11 059	1 111	12 170
20208	0	0	0	26	0	26	2	0	2	24	0	24
20209	0	0	0	68 425	22	68 447	68 425	22	68 447	0	0	0
30102	10 977	0	10 977	2 813 529	0	2 813 529	2 781 292	0	2 781 292	43 214	0	43 214
30110	1 669	1 625	3 294	28 236	19 196	47 432	28 231	19 187	47 418	1 674	1 634	3 308
30202	2 853	0	2 853	44	0	44	0	0	0	2 897	0	2 897
30204	9	0	9	0	0	0	3	0	3	6	0	6
30215	0	0	0	105	218	323	0	1	1	105	217	322
30221	0	0	0	6 865	1 206	8 071	6 865	1 206	8 071	0	0	0
30233	0	0	0	454	6	460	454	4	458	0	2	2
31902	116 180	0	116 180	1 355 760	0	1 355 760	1 471 940	0	1 471 940	0	0	0
31903	0	0	0	393 050	0	393 050	393 050	0	393 050	0	0	0
45203	0	0	0	4 110	0	4 110	1 785	0	1 785	2 325	0	2 325
45204	24 500	0	24 500	9 105	0	9 105	10 050	0	10 050	23 555	0	23 555
45206	350	0	350	50 000	0	50 000	58	0	58	50 292	0	50 292
45207	187 228	0	187 228	0	0	0	1 728	0	1 728	185 500	0	185 500
45208	48 040	0	48 040	0	0	0	980	0	980	47 060	0	47 060
45407	1 356	0	1 356	0	0	0	120	0	120	1 236	0	1 236
45505	716	0	716	1 100	0	1 100	120	0	120	1 696	0	1 696
45506	8 594	0	8 594	0	0	0	1 115	0	1 115	7 479	0	7 479
45507	35 518	0	35 518	0	0	0	800	0	800	34 718	0	34 718
45815	4 998	0	4 998	217	0	217	0	0	0	5 215	0	5 215
45915	123	0	123	114	0	114	2	0	2	235	0	235
47408	0	0	0	0	4 291	4 291	0	4 291	4 291	0	0	0
47423	48	0	48	35	1	36	17	1	18	66	0	66
47427	520	0	520	4 211	0	4 211	3 683	0	3 683	1 048	0	1 048
52503	236	0	236	0	0	0	236	0	236	0	0	0
60302	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60306	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
60308	1 205	0	1 205	2 118	0	2 118	2 070	0	2 070	1 253	0	1 253
60310	334	0	334	51	0	51	147	0	147	238	0	238
60312	503	0	503	824	0	824	888	0	888	439	0	439
60323	30	0	30	5	0	5	35	0	35	0	0	0
60401	20 349	0	20 349	511	0	511	0	0	0	20 860	0	20 860
60701	1 688	0	1 688	7	0	7	511	0	511	1 184	0	1 184
61002	75	0	75	11	0	11	17	0	17	69	0	69
61008	89	0	89	31	0	31	52	0	52	68	0	68
61009	100	0	100	10	0	10	35	0	35	75	0	75
61011	12 951	0	12 951	0	0	0	0	0	0	12 951	0	12 951
61403	542	0	542	37	0	37	89	0	89	490	0	490
70606	13 505	0	13 505	19 937	0	19 937	0	0	0	33 442	0	33 442
70608	155	0	155	64	0	64	0	0	0	219	0	219
70611	473	0	473	236	0	236	0	0	0	709	0	709
Итого по активу (баланс)	511 202	2 344	513 546	4 869 440	28 683	4 898 123	4 889 241	28 063	4 917 304	491 401	2 964	494 365
Пассив
10207	173 500	0	173 500	0	0	0	0	0	0	173 500	0	173 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10701	4 535	0	4 535	0	0	0	0	0	0	4 535	0	4 535
10801	58 777	0	58 777	0	0	0	0	0	0	58 777	0	58 777
30126	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
30232	0	0	0	43	78	121	43	78	121	0	0	0
40502	195	0	195	1 376	0	1 376	1 543	0	1 543	362	0	362
40602	87	0	87	172	0	172	86	0	86	1	0	1
40701	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
40702	139 576	142	139 718	1 230 086	4	1 230 090	1 206 432	5	1 206 437	115 922	143	116 065
40703	384	0	384	1 137	0	1 137	1 510	0	1 510	757	0	757
40802	1 973	0	1 973	8 705	0	8 705	10 379	0	10 379	3 647	0	3 647
40821	0	0	0	2 574	0	2 574	2 574	0	2 574	0	0	0
40905	78	0	78	4 304	0	4 304	4 303	0	4 303	77	0	77
40909	17	39	56	366	1 161	1 527	366	1 161	1 527	17	39	56
40910	0	2	2	15	283	298	15	283	298	0	2	2
40911	120	0	120	6 201	0	6 201	6 170	0	6 170	89	0	89
40912	0	0	0	3 665	7 333	10 998	3 665	7 333	10 998	0	0	0
40913	0	0	0	2 822	10 627	13 449	2 822	10 627	13 449	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42312	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
42314	17	0	17	6	0	6	0	0	0	11	0	11
42315	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	31	0	31	11 880	0	11 880	12 441	0	12 441	592	0	592
45515	133	0	133	28	0	28	0	0	0	105	0	105
45818	4 998	0	4 998	0	0	0	0	0	0	4 998	0	4 998
45918	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47407	0	0	0	4 288	0	4 288	4 288	0	4 288	0	0	0
47416	307	0	307	7 429	0	7 429	7 122	0	7 122	0	0	0
47422	107	12	119	80	113	193	70	113	183	97	12	109
47425	33	0	33	1 626	0	1 626	1 659	0	1 659	66	0	66
47426	18	0	18	0	0	0	77	0	77	95	0	95
52305	68 691	0	68 691	18 691	0	18 691	0	0	0	50 000	0	50 000
52406	0	0	0	19 004	0	19 004	19 004	0	19 004	0	0	0
52501	315	0	315	313	0	313	342	0	342	344	0	344
60301	10	0	10	1 581	0	1 581	1 586	0	1 586	15	0	15
60305	1 192	0	1 192	2 733	0	2 733	2 779	0	2 779	1 238	0	1 238
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	259	0	259	350	0	350	361	0	361	270	0	270
60324	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60601	7 216	0	7 216	0	0	0	140	0	140	7 356	0	7 356
70601	15 016	0	15 016	4	0	4	20 419	0	20 419	35 431	0	35 431
70603	158	0	158	0	0	0	89	0	89	247	0	247
70801	20 313	0	20 313	0	0	0	0	0	0	20 313	0	20 313
Итого по пассиву (баланс)	513 351	195	513 546	1 329 486	19 599	1 349 085	1 310 304	19 600	1 329 904	494 169	196	494 365
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	18 467	0	18 467	18 467	0	18 467	0	0	0
90901	79 146	0	79 146	1 994	0	1 994	12 443	0	12 443	68 697	0	68 697
90902	106 254	0	106 254	2 210	0	2 210	12 017	0	12 017	96 447	0	96 447
91414	347 677	0	347 677	2 000	0	2 000	71 966	0	71 966	277 711	0	277 711
91501	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91604	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
99998	507 502	0	507 502	130 457	0	130 457	58 051	0	58 051	579 908	0	579 908
Итого по активу (баланс)	1 041 231	0	1 041 231	155 128	0	155 128	172 944	0	172 944	1 023 415	0	1 023 415
Пассив
91003	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
91312	387 809	0	387 809	11 160	0	11 160	98 581	0	98 581	475 230	0	475 230
91315	48 930	0	48 930	31 608	0	31 608	0	0	0	17 322	0	17 322
91317	200	0	200	15 215	0	15 215	31 835	0	31 835	16 820	0	16 820
91507	70 506	0	70 506	0	0	0	0	0	0	70 506	0	70 506
91508	57	0	57	27	0	27	0	0	0	30	0	30
99999	533 729	0	533 729	113 367	0	113 367	23 145	0	23 145	443 507	0	443 507
Итого по пассиву (баланс)	1 041 231	0	1 041 231	171 418	0	171 418	153 602	0	153 602	1 023 415	0	1 023 415

Страница была полезной?