Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	188 679	121 646	310 325	2 585 886	337 485	2 923 371	2 616 535	321 678	2 938 213	158 030	137 453	295 483
20203	0	310	310	0	7	7	0	7	7	0	310	310
20208	46 067	0	46 067	83 170	0	83 170	73 185	0	73 185	56 052	0	56 052
20209	0	0	0	1 689 313	172 130	1 861 443	1 689 313	172 130	1 861 443	0	0	0
30102	186 601	0	186 601	4 252 509	0	4 252 509	4 136 203	0	4 136 203	302 907	0	302 907
30110	39 692	292 472	332 164	1 389 076	573 672	1 962 748	1 370 563	639 148	2 009 711	58 205	226 996	285 201
30114	0	2 222	2 222	0	619	619	0	439	439	0	2 402	2 402
30118	0	9 343	9 343	0	602	602	0	521	521	0	9 424	9 424
30202	43 929	0	43 929	84	0	84	4 063	0	4 063	39 950	0	39 950
30204	8 408	0	8 408	0	0	0	84	0	84	8 324	0	8 324
30210	0	0	0	77 850	0	77 850	77 850	0	77 850	0	0	0
30221	1	0	1	67 300	3 697	70 997	67 301	3 697	70 998	0	0	0
30233	19 451	77	19 528	134 419	1 409	135 828	141 635	1 402	143 037	12 235	84	12 319
30302	0	0	0	118 463	3 704	122 167	91 673	2 800	94 473	26 790	904	27 694
30306	20 843	8 961	29 804	58 023	5 568	63 591	77 862	6 853	84 715	1 004	7 676	8 680
31901	1 354 000	0	1 354 000	253 000	0	253 000	251 000	0	251 000	1 356 000	0	1 356 000
32104	0	1 531	1 531	0	57	57	0	34	34	0	1 554	1 554
32309	0	10 002	10 002	0	370	370	0	219	219	0	10 153	10 153
44901	29 988	0	29 988	11 319	0	11 319	41 307	0	41 307	0	0	0
45106	146	0	146	0	0	0	146	0	146	0	0	0
45107	17 403	0	17 403	147	0	147	17 550	0	17 550	0	0	0
45201	2 882	0	2 882	15 889	0	15 889	10 805	0	10 805	7 966	0	7 966
45203	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
45204	71 586	0	71 586	82 148	72 396	154 544	67 009	904	67 913	86 725	71 492	158 217
45205	204 450	0	204 450	58 000	0	58 000	54 225	0	54 225	208 225	0	208 225
45206	302 164	0	302 164	60 009	2 014	62 023	60 581	0	60 581	301 592	2 014	303 606
45207	343 321	0	343 321	50 367	0	50 367	12 420	0	12 420	381 268	0	381 268
45208	63 190	0	63 190	0	0	0	3 380	0	3 380	59 810	0	59 810
45305	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45306	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500
45307	0	43 009	43 009	0	1 586	1 586	0	3 661	3 661	0	40 934	40 934
45405	3 397	0	3 397	0	0	0	0	0	0	3 397	0	3 397
45406	53 035	0	53 035	0	0	0	2 083	0	2 083	50 952	0	50 952
45407	72 213	0	72 213	7 700	0	7 700	1 224	0	1 224	78 689	0	78 689
45408	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45503	500	0	500	2 075	0	2 075	2 050	0	2 050	525	0	525
45504	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45505	34 905	4 181	39 086	2 685	155	2 840	5 013	91	5 104	32 577	4 245	36 822
45506	126 223	0	126 223	23 874	0	23 874	5 978	0	5 978	144 119	0	144 119
45507	181 721	54 626	236 347	0	1 645	1 645	14 684	2 050	16 734	167 037	54 221	221 258
45509	72 213	37	72 250	14 118	99	14 217	15 247	136	15 383	71 084	0	71 084
45812	1 700	0	1 700	87	0	87	87	0	87	1 700	0	1 700
45814	1 695	0	1 695	0	0	0	11	0	11	1 684	0	1 684
45815	3 861	0	3 861	136	0	136	565	0	565	3 432	0	3 432
45915	35	0	35	34	0	34	41	0	41	28	0	28
47101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47408	0	0	0	102 739	186 232	288 971	102 739	186 232	288 971	0	0	0
47423	3 827	2 279	6 106	30 388	6 236	36 624	30 101	6 176	36 277	4 114	2 339	6 453
47427	9 180	238	9 418	20 532	910	21 442	18 322	523	18 845	11 390	625	12 015
52503	72	0	72	0	0	0	15	0	15	57	0	57
60302	0	0	0	353	0	353	202	0	202	151	0	151
60306	298	0	298	4 700	0	4 700	4 722	0	4 722	276	0	276
60308	448	0	448	785	0	785	1 081	0	1 081	152	0	152
60310	0	0	0	985	0	985	985	0	985	0	0	0
60312	6 516	0	6 516	12 344	0	12 344	13 843	0	13 843	5 017	0	5 017
60314	0	80	80	0	391	391	0	391	391	0	80	80
60323	0	0	0	210	0	210	192	0	192	18	0	18
60401	602 875	0	602 875	1 843	0	1 843	0	0	0	604 718	0	604 718
60404	3 539	0	3 539	0	0	0	0	0	0	3 539	0	3 539
60701	0	0	0	1 843	0	1 843	1 843	0	1 843	0	0	0
60702	0	0	0	1 868	0	1 868	0	0	0	1 868	0	1 868
61002	1 708	0	1 708	3	0	3	3	0	3	1 708	0	1 708
61008	9 583	0	9 583	610	0	610	812	0	812	9 381	0	9 381
61009	13 106	0	13 106	725	0	725	601	0	601	13 230	0	13 230
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61011	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
61403	17 288	0	17 288	74	0	74	443	0	443	16 919	0	16 919
70606	112 465	0	112 465	69 923	0	69 923	1 245	0	1 245	181 143	0	181 143
70608	47 731	0	47 731	31 850	0	31 850	0	0	0	79 581	0	79 581
70609	1 657	0	1 657	948	0	948	0	0	0	2 605	0	2 605
70611	1 642	0	1 642	0	0	0	0	0	0	1 642	0	1 642
70706	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
70711	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 450 853	551 014	5 001 867	11 402 676	1 370 984	12 773 660	11 164 594	1 349 092	12 513 686	4 688 935	572 906	5 261 841
Пассив
10207	815 300	0	815 300	0	0	0	0	0	0	815 300	0	815 300
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	94 493	0	94 493	0	0	0	0	0	0	94 493	0	94 493
10801	1 357	0	1 357	0	0	0	0	0	0	1 357	0	1 357
20309	0	6 512	6 512	0	363	363	0	420	420	0	6 569	6 569
30126	122	0	122	122	0	122	681	0	681	681	0	681
30220	0	359	359	1 338	9 880	11 218	1 339	10 361	11 700	1	840	841
30222	0	0	0	30	0	30	58	0	58	28	0	28
30223	47	0	47	3 390	0	3 390	3 665	0	3 665	322	0	322
30226	1	0	1	1	0	1	8	0	8	8	0	8
30232	735	122	857	33 678	4 100	37 778	34 365	4 227	38 592	1 422	249	1 671
30301	0	0	0	91 673	2 800	94 473	118 463	3 704	122 167	26 790	904	27 694
30305	20 843	8 961	29 804	77 862	6 853	84 715	58 023	5 568	63 591	1 004	7 676	8 680
32115	15	0	15	15	0	15	15	0	15	15	0	15
40502	13	0	13	6 053	0	6 053	6 831	0	6 831	791	0	791
40602	17 461	6 498	23 959	151 017	143	151 160	148 454	241	148 695	14 898	6 596	21 494
40603	1 647	0	1 647	1 524	0	1 524	925	0	925	1 048	0	1 048
40701	4 642	0	4 642	29 444	0	29 444	32 552	0	32 552	7 750	0	7 750
40702	1 012 189	9 296	1 021 485	4 541 186	86 514	4 627 700	4 628 602	86 150	4 714 752	1 099 605	8 932	1 108 537
40703	97 032	6 035	103 067	76 205	4 140	80 345	71 529	3 298	74 827	92 356	5 193	97 549
40802	348 399	1 463	349 862	1 149 926	12 867	1 162 793	1 157 128	12 889	1 170 017	355 601	1 485	357 086
40817	123 620	30 282	153 902	266 502	53 626	320 128	263 060	58 391	321 451	120 178	35 047	155 225
40820	2 611	351	2 962	1 865	3 657	5 522	2 278	4 001	6 279	3 024	695	3 719
40821	3 601	0	3 601	31 204	0	31 204	30 736	0	30 736	3 133	0	3 133
40905	128	0	128	26 666	0	26 666	26 621	0	26 621	83	0	83
40906	0	0	0	241 622	0	241 622	241 622	0	241 622	0	0	0
40909	0	5	5	1 062	3 223	4 285	1 062	3 223	4 285	0	5	5
40910	0	0	0	1 175	298	1 473	1 175	298	1 473	0	0	0
40911	6	0	6	171 281	0	171 281	171 602	0	171 602	327	0	327
40912	0	0	0	47 196	25 630	72 826	47 196	25 630	72 826	0	0	0
40913	0	0	0	51 489	25 833	77 322	51 489	25 833	77 322	0	0	0
41805	0	20 822	20 822	0	457	457	0	772	772	0	21 137	21 137
41806	0	45 930	45 930	0	1 007	1 007	0	1 702	1 702	0	46 625	46 625
41905	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42003	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42006	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
42103	24 130	0	24 130	14 430	0	14 430	600	0	600	10 300	0	10 300
42104	29 600	0	29 600	5 100	0	5 100	3 000	0	3 000	27 500	0	27 500
42105	19 760	0	19 760	0	0	0	17 642	0	17 642	37 402	0	37 402
42106	181 895	0	181 895	1 200	0	1 200	1 000	0	1 000	181 695	0	181 695
42107	12 765	0	12 765	0	0	0	0	0	0	12 765	0	12 765
42201	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	23 516	14 554	38 070	10 819	2 347	13 166	6 391	3 313	9 704	19 088	15 520	34 608
42303	850	0	850	95	0	95	556	0	556	1 311	0	1 311
42304	6 549	35	6 584	1 329	35	1 364	775	2 176	2 951	5 995	2 176	8 171
42305	299 098	21 518	320 616	33 122	1 212	34 334	8 766	738	9 504	274 742	21 044	295 786
42306	752 596	346 202	1 098 798	23 212	12 624	35 836	71 249	24 846	96 095	800 633	358 424	1 159 057
42310	12	0	12	4	0	4	2	0	2	10	0	10
42311	24	0	24	7	0	7	7	0	7	24	0	24
42312	35	0	35	8	0	8	5	0	5	32	0	32
42313	124	0	124	6	0	6	13	0	13	131	0	131
42314	152	0	152	10	0	10	5	0	5	147	0	147
42315	124	0	124	0	0	0	8	0	8	132	0	132
42601	2 378	387	2 765	699	283	982	357	30	387	2 036	134	2 170
42605	5 921	4 593	10 514	96	101	197	1	170	171	5 826	4 662	10 488
42606	9 989	25 058	35 047	35	557	592	121	1 017	1 138	10 075	25 518	35 593
42612	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42613	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	47 001	0	47 001	0	0	0	0	0	0	47 001	0	47 001
44915	1 499	0	1 499	2 065	0	2 065	566	0	566	0	0	0
45115	176	0	176	176	0	176	0	0	0	0	0	0
45215	17 387	0	17 387	5 782	0	5 782	6 399	0	6 399	18 004	0	18 004
45415	1 113	0	1 113	45	0	45	400	0	400	1 468	0	1 468
45515	5 177	0	5 177	605	0	605	314	0	314	4 886	0	4 886
45818	7 076	0	7 076	300	0	300	39	0	39	6 815	0	6 815
45918	35	0	35	15	0	15	0	0	0	20	0	20
47108	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
47405	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
47407	0	0	0	184 277	104 803	289 080	184 277	104 803	289 080	0	0	0
47411	4 482	1 338	5 820	7 904	2 582	10 486	9 864	2 015	11 879	6 442	771	7 213
47416	722	0	722	29 361	0	29 361	34 008	0	34 008	5 369	0	5 369
47422	1 693	89	1 782	247 481	60 952	308 433	251 917	62 471	314 388	6 129	1 608	7 737
47425	17 070	0	17 070	7 949	0	7 949	13 412	0	13 412	22 533	0	22 533
47426	2 165	1 279	3 444	2 604	28	2 632	2 746	287	3 033	2 307	1 538	3 845
52301	1 500	0	1 500	350	0	350	20 350	0	20 350	21 500	0	21 500
52302	18 000	0	18 000	20 350	0	20 350	2 350	0	2 350	0	0	0
52303	704	0	704	0	0	0	0	0	0	704	0	704
52305	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0	2 150	0	2 150
60301	5 916	0	5 916	7 785	0	7 785	8 102	0	8 102	6 233	0	6 233
60305	3 963	0	3 963	10 548	0	10 548	11 081	0	11 081	4 496	0	4 496
60307	0	0	0	49	0	49	53	0	53	4	0	4
60309	0	0	0	75	0	75	93	0	93	18	0	18
60311	63	0	63	1 648	0	1 648	1 773	0	1 773	188	0	188
60322	0	0	0	45	0	45	65	0	65	20	0	20
60324	241	0	241	1	0	1	0	0	0	240	0	240
60601	106 645	0	106 645	0	0	0	2 416	0	2 416	109 061	0	109 061
61012	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
61304	702	0	702	125	0	125	143	0	143	720	0	720
70601	122 814	0	122 814	1 126	0	1 126	69 448	0	69 448	191 136	0	191 136
70603	47 371	0	47 371	0	0	0	32 242	0	32 242	79 613	0	79 613
70604	1 596	0	1 596	0	0	0	972	0	972	2 568	0	2 568
70801	71 220	0	71 220	468	0	468	140	0	140	70 892	0	70 892
Итого по пассиву (баланс)	4 450 178	551 689	5 001 867	7 625 327	426 915	8 052 242	7 863 642	448 574	8 312 216	4 688 493	573 348	5 261 841
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	44 834	0	44 834	7 682	0	7 682	8 337	0	8 337	44 179	0	44 179
90902	1 413 055	0	1 413 055	109 033	0	109 033	69 267	0	69 267	1 452 821	0	1 452 821
90909	47	0	47	3 665	0	3 665	3 390	0	3 390	322	0	322
91202	837	0	837	19 236	0	19 236	6	0	6	20 067	0	20 067
91203	265	0	265	17	0	17	15	0	15	267	0	267
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	2 456 863	113 147	2 570 010	829 300	46 013	875 313	730 032	39 162	769 194	2 556 131	119 998	2 676 129
91501	959	0	959	0	0	0	0	0	0	959	0	959
91604	2 368	0	2 368	322	0	322	369	0	369	2 321	0	2 321
91704	2 310	0	2 310	0	0	0	0	0	0	2 310	0	2 310
91802	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
91803	2 344	0	2 344	0	0	0	0	0	0	2 344	0	2 344
99998	3 559 643	0	3 559 643	1 337 149	0	1 337 149	1 228 845	0	1 228 845	3 667 947	0	3 667 947
Итого по активу (баланс)	7 486 029	113 147	7 599 176	2 306 404	46 013	2 352 417	2 040 262	39 162	2 079 424	7 752 171	119 998	7 872 169
Пассив
91211	583	0	583	0	0	0	22	0	22	605	0	605
91311	26 107	0	26 107	10 000	0	10 000	0	0	0	16 107	0	16 107
91312	2 432 823	3 851	2 436 674	784 943	58	785 001	717 864	174	718 038	2 365 744	3 967	2 369 711
91313	19 226	0	19 226	0	0	0	0	0	0	19 226	0	19 226
91315	673 874	0	673 874	6 767	0	6 767	43 945	0	43 945	711 052	0	711 052
91316	106 730	0	106 730	156 782	2 000	158 782	123 446	31 069	154 515	73 394	29 069	102 463
91317	257 844	364	258 208	194 014	72 009	266 023	240 933	171 608	412 541	304 763	99 963	404 726
91318	0	0	0	0	0	0	6 908	0	6 908	6 908	0	6 908
91507	38 241	0	38 241	2 272	0	2 272	1 180	0	1 180	37 149	0	37 149
99999	4 039 533	0	4 039 533	846 817	0	846 817	1 011 506	0	1 011 506	4 204 222	0	4 204 222
Итого по пассиву (баланс)	7 594 961	4 215	7 599 176	2 001 595	74 067	2 075 662	2 145 804	202 851	2 348 655	7 739 170	132 999	7 872 169
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	67 667	13 935	81 602	67 667	7 718	75 385	0	6 217	6 217
Итого по активу (баланс)	0	0	0	67 667	13 935	81 602	67 667	7 718	75 385	0	6 217	6 217
Пассив
96001	0	0	0	7 718	67 667	75 385	13 917	67 667	81 584	6 199	0	6 199
96801	0	0	0	45	0	45	63	0	63	18	0	18
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 763	67 667	75 430	13 980	67 667	81 647	6 217	0	6 217

Страница была полезной?