Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 501	640	4 141	81 225	1 356	82 581	80 681	1 987	82 668	4 045	9	4 054
30102	33 377	0	33 377	952 042	0	952 042	953 299	0	953 299	32 120	0	32 120
30110	4	9	13	1 392 340	2 128	1 394 468	1 392 338	2 131	1 394 469	6	6	12
30202	2 662	0	2 662	0	0	0	361	0	361	2 301	0	2 301
30215	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30233	0	0	0	41	0	41	31	0	31	10	0	10
31902	69 320	0	69 320	1 078 130	0	1 078 130	1 084 440	0	1 084 440	63 010	0	63 010
31903	0	0	0	287 660	0	287 660	287 660	0	287 660	0	0	0
45205	7 050	0	7 050	2 000	0	2 000	0	0	0	9 050	0	9 050
45206	63 233	0	63 233	4 520	0	4 520	34 150	0	34 150	33 603	0	33 603
45207	90 916	0	90 916	28 510	0	28 510	28 950	0	28 950	90 476	0	90 476
45208	32 509	0	32 509	26 900	0	26 900	9	0	9	59 400	0	59 400
45307	150	0	150	0	0	0	6	0	6	144	0	144
45406	3 900	0	3 900	600	0	600	100	0	100	4 400	0	4 400
45407	62 417	0	62 417	0	0	0	155	0	155	62 262	0	62 262
45503	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45505	757	0	757	350	0	350	90	0	90	1 017	0	1 017
45506	65 459	0	65 459	1 460	0	1 460	1 857	0	1 857	65 062	0	65 062
45507	15 754	0	15 754	0	0	0	115	0	115	15 639	0	15 639
45812	1 543	0	1 543	0	0	0	1 543	0	1 543	0	0	0
45814	1 600	0	1 600	0	0	0	50	0	50	1 550	0	1 550
45815	25 451	0	25 451	0	0	0	1 644	0	1 644	23 807	0	23 807
45912	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
45915	695	0	695	74	0	74	107	0	107	662	0	662
47408	0	0	0	0	2 129	2 129	0	2 129	2 129	0	0	0
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	52	0	52	15	0	15	12	0	12	55	0	55
47427	3 528	0	3 528	4 177	0	4 177	4 111	0	4 111	3 594	0	3 594
50104	2 364	0	2 364	11	0	11	0	0	0	2 375	0	2 375
50606	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
60302	104	0	104	554	0	554	127	0	127	531	0	531
60306	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60310	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60312	412	0	412	841	0	841	872	0	872	381	0	381
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	3 766	0	3 766	0	0	0	0	0	0	3 766	0	3 766
61002	52	0	52	5	0	5	7	0	7	50	0	50
61008	52	0	52	21	0	21	22	0	22	51	0	51
61009	20	0	20	35	0	35	35	0	35	20	0	20
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	146	0	146	0	0	0	4	0	4	142	0	142
70606	5 933	0	5 933	5 829	0	5 829	6	0	6	11 756	0	11 756
70607	0	0	0	75	0	75	0	0	0	75	0	75
70608	6	0	6	19	0	19	0	0	0	25	0	25
70611	242	0	242	383	0	383	0	0	0	625	0	625
Итого по активу (баланс)	500 692	649	501 341	3 868 794	5 613	3 874 407	3 873 759	6 247	3 880 006	495 727	15	495 742
Пассив
10208	72 805	0	72 805	0	0	0	0	0	0	72 805	0	72 805
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10602	15 849	0	15 849	0	0	0	0	0	0	15 849	0	15 849
10701	82 400	0	82 400	0	0	0	0	0	0	82 400	0	82 400
10801	20 441	0	20 441	0	0	0	0	0	0	20 441	0	20 441
30232	3	303	306	1 762	1 900	3 662	1 915	1 597	3 512	156	0	156
40502	11 702	0	11 702	11 936	0	11 936	12 610	0	12 610	12 376	0	12 376
40702	55 719	0	55 719	363 959	0	363 959	360 622	0	360 622	52 382	0	52 382
40703	1 051	0	1 051	5 752	0	5 752	6 391	0	6 391	1 690	0	1 690
40802	11 202	0	11 202	56 137	0	56 137	53 434	0	53 434	8 499	0	8 499
40905	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
40911	0	0	0	7 087	0	7 087	7 087	0	7 087	0	0	0
40912	0	0	0	693	775	1 468	693	775	1 468	0	0	0
40913	0	0	0	0	808	808	0	808	808	0	0	0
41505	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	4 438	14	4 452	14 369	232	14 601	14 777	232	15 009	4 846	14	4 860
42306	91 592	0	91 592	9 363	0	9 363	926	0	926	83 155	0	83 155
42307	16 849	0	16 849	388	0	388	3 350	0	3 350	19 811	0	19 811
42314	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	19 887	0	19 887	2 229	0	2 229	20	0	20	17 678	0	17 678
45415	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45515	7 419	0	7 419	124	0	124	1 453	0	1 453	8 748	0	8 748
45818	28 594	0	28 594	3 237	0	3 237	0	0	0	25 357	0	25 357
45918	655	0	655	50	0	50	28	0	28	633	0	633
47407	0	0	0	2 130	0	2 130	2 130	0	2 130	0	0	0
47411	526	0	526	494	0	494	350	0	350	382	0	382
47416	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
47422	0	0	0	633 648	0	633 648	633 648	0	633 648	0	0	0
47425	131	0	131	28	0	28	28	0	28	131	0	131
47426	23	0	23	23	0	23	19	0	19	19	0	19
50120	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
50620	1 166	0	1 166	0	0	0	78	0	78	1 244	0	1 244
60301	253	0	253	371	0	371	1 310	0	1 310	1 192	0	1 192
60305	1 203	0	1 203	2 407	0	2 407	2 615	0	2 615	1 411	0	1 411
60309	5	0	5	14	0	14	15	0	15	6	0	6
60311	33	0	33	33	0	33	126	0	126	126	0	126
60322	182	0	182	53	0	53	0	0	0	129	0	129
60601	2 696	0	2 696	0	0	0	22	0	22	2 718	0	2 718
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70601	6 646	0	6 646	0	0	0	7 336	0	7 336	13 982	0	13 982
70602	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
70603	5	0	5	0	0	0	12	0	12	17	0	17
70801	41 841	0	41 841	0	0	0	0	0	0	41 841	0	41 841
Итого по пассиву (баланс)	501 024	317	501 341	1 116 379	3 715	1 120 094	1 111 083	3 412	1 114 495	495 728	14	495 742
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 893	0	3 893	512	0	512	326	0	326	4 079	0	4 079
90902	14 013	0	14 013	2 159	0	2 159	2 035	0	2 035	14 137	0	14 137
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	522 696	0	522 696	66 236	0	66 236	34 677	0	34 677	554 255	0	554 255
91604	16 610	0	16 610	811	0	811	2 674	0	2 674	14 747	0	14 747
91703	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91704	553	0	553	2 290	0	2 290	72	0	72	2 771	0	2 771
91801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91802	1 555	0	1 555	4 463	0	4 463	286	0	286	5 732	0	5 732
91803	61	0	61	0	0	0	44	0	44	17	0	17
99998	501 114	0	501 114	104 423	0	104 423	51 184	0	51 184	554 353	0	554 353
Итого по активу (баланс)	1 064 503	0	1 064 503	180 895	0	180 895	91 299	0	91 299	1 154 099	0	1 154 099
Пассив
91312	463 813	0	463 813	20 574	0	20 574	61 323	0	61 323	504 562	0	504 562
91315	2 666	0	2 666	0	0	0	0	0	0	2 666	0	2 666
91316	16 530	0	16 530	30 310	0	30 310	41 000	0	41 000	27 220	0	27 220
91317	18 000	0	18 000	300	0	300	2 100	0	2 100	19 800	0	19 800
91507	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99999	563 389	0	563 389	37 836	0	37 836	74 193	0	74 193	599 746	0	599 746
Итого по пассиву (баланс)	1 064 503	0	1 064 503	89 020	0	89 020	178 616	0	178 616	1 154 099	0	1 154 099
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Пассив
98050	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000

Страница была полезной?