Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
20202	18 049	11 573	29 622	193 468	1 914	195 382	191 213	2 164	193 377	20 304	11 323	31 627
20208	7 503	0	7 503	20 100	0	20 100	19 309	0	19 309	8 294	0	8 294
30102	119 017	0	119 017	808 036	0	808 036	794 003	0	794 003	133 050	0	133 050
30110	6 368	754	7 122	37 984	34 071	72 055	36 867	33 789	70 656	7 485	1 036	8 521
30202	5 026	0	5 026	95	0	95	0	0	0	5 121	0	5 121
30204	327	0	327	0	0	0	31	0	31	296	0	296
30215	130	131	261	0	4	4	0	3	3	130	132	262
30233	20	290	310	4 105	7	4 112	3 815	297	4 112	310	0	310
32201	0	150	150	0	5	5	0	2	2	0	153	153
45205	65 817	0	65 817	22 000	0	22 000	22 300	0	22 300	65 517	0	65 517
45206	209 426	0	209 426	61 599	0	61 599	44 324	0	44 324	226 701	0	226 701
45207	118 774	0	118 774	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	119 274	0	119 274
45208	6 786	0	6 786	0	0	0	0	0	0	6 786	0	6 786
45403	700	0	700	7 000	0	7 000	700	0	700	7 000	0	7 000
45406	57 160	0	57 160	21 500	0	21 500	8 200	0	8 200	70 460	0	70 460
45407	44 000	0	44 000	0	0	0	300	0	300	43 700	0	43 700
45503	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45505	21 700	0	21 700	1 085	0	1 085	2 478	0	2 478	20 307	0	20 307
45506	86 916	0	86 916	7 244	0	7 244	3 515	0	3 515	90 645	0	90 645
45507	257	0	257	0	0	0	10	0	10	247	0	247
45812	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
45912	64	0	64	0	0	0	45	0	45	19	0	19
45915	21	0	21	35	0	35	0	0	0	56	0	56
47427	0	0	0	9 215	0	9 215	9 215	0	9 215	0	0	0
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60310	14	0	14	45	0	45	42	0	42	17	0	17
60312	1 701	0	1 701	412	0	412	304	0	304	1 809	0	1 809
60323	93	0	93	37	0	37	49	0	49	81	0	81
60401	11 532	0	11 532	42	0	42	0	0	0	11 574	0	11 574
60701	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61002	117	0	117	7	0	7	0	0	0	124	0	124
61008	242	0	242	9	0	9	13	0	13	238	0	238
61009	194	0	194	14	0	14	0	0	0	208	0	208
61403	111	0	111	0	0	0	17	0	17	94	0	94
70606	13 152	0	13 152	20 546	0	20 546	9	0	9	33 689	0	33 689
70608	672	0	672	832	0	832	0	0	0	1 504	0	1 504
70611	814	0	814	143	0	143	0	0	0	957	0	957
Итого по активу (баланс)	798 829	12 898	811 727	1 217 548	36 001	1 253 549	1 137 902	36 255	1 174 157	878 475	12 644	891 119
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10701	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10801	53 581	0	53 581	0	0	0	0	0	0	53 581	0	53 581
30126	0	0	0	0	0	0	69	0	69	69	0	69
30223	23	0	23	3 571	0	3 571	3 548	0	3 548	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
30232	15	0	15	27 758	51	27 809	27 983	51	28 034	240	0	240
31305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
32211	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
40602	61	0	61	4 529	0	4 529	4 596	0	4 596	128	0	128
40702	105 985	0	105 985	999 918	33 437	1 033 355	1 037 960	33 670	1 071 630	144 027	233	144 260
40703	7 764	0	7 764	4 953	0	4 953	3 885	0	3 885	6 696	0	6 696
40802	15 116	0	15 116	104 622	0	104 622	111 223	0	111 223	21 717	0	21 717
40817	17 050	49	17 099	24 450	4	24 454	25 535	5	25 540	18 135	50	18 185
40821	1 168	0	1 168	44 213	0	44 213	44 242	0	44 242	1 197	0	1 197
40905	0	0	0	1 421	0	1 421	1 421	0	1 421	0	0	0
40909	0	0	0	42	21	63	42	21	63	0	0	0
40910	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
40911	0	0	0	3 443	0	3 443	3 443	0	3 443	0	0	0
40912	0	0	0	334	211	545	334	211	545	0	0	0
40913	0	0	0	23	18	41	23	18	41	0	0	0
42301	55 108	1 861	56 969	48 053	973	49 026	39 992	668	40 660	47 047	1 556	48 603
42304	34 228	679	34 907	1 107	12	1 119	8 606	23	8 629	41 727	690	42 417
42305	79 576	10 556	90 132	13 350	217	13 567	7 629	1 263	8 892	73 855	11 602	85 457
42306	127 320	4 944	132 264	8 453	662	9 115	17 923	127	18 050	136 790	4 409	141 199
42307	54	0	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0
42309	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45215	64 170	0	64 170	5 051	0	5 051	14 230	0	14 230	73 349	0	73 349
45415	4 192	0	4 192	3 940	0	3 940	488	0	488	740	0	740
45515	4 315	0	4 315	1 532	0	1 532	130	0	130	2 913	0	2 913
45818	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
45918	44	0	44	45	0	45	22	0	22	21	0	21
47411	7 448	106	7 554	1 259	27	1 286	1 654	44	1 698	7 843	123	7 966
47416	0	0	0	32 312	0	32 312	32 312	0	32 312	0	0	0
47422	5	0	5	364	0	364	365	0	365	6	0	6
47425	366	0	366	317	0	317	0	0	0	49	0	49
60301	814	0	814	1 556	0	1 556	876	0	876	134	0	134
60305	350	0	350	1 742	0	1 742	1 744	0	1 744	352	0	352
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	2	0	2	15	0	15	15	0	15	2	0	2
60311	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
60322	10	0	10	10	0	10	11	0	11	11	0	11
60601	4 356	0	4 356	0	0	0	137	0	137	4 493	0	4 493
70601	17 070	0	17 070	4	0	4	21 155	0	21 155	38 221	0	38 221
70603	691	0	691	0	0	0	767	0	767	1 458	0	1 458
70801	19 511	0	19 511	0	0	0	0	0	0	19 511	0	19 511
Итого по пассиву (баланс)	793 532	18 195	811 727	1 349 006	35 657	1 384 663	1 427 930	36 125	1 464 055	872 456	18 663	891 119
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	9 411 835	0	9 411 835	8 966 159	0	8 966 159	3 192	0	3 192	18 374 802	0	18 374 802
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	976 308	0	976 308	152 443	0	152 443	118 172	0	118 172	1 010 579	0	1 010 579
91604	123	0	123	67	0	67	0	0	0	190	0	190
99998	758 170	0	758 170	143 541	0	143 541	165 452	0	165 452	736 259	0	736 259
Итого по активу (баланс)	11 146 453	0	11 146 453	9 262 210	0	9 262 210	286 816	0	286 816	20 121 847	0	20 121 847
Пассив
91003	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
91312	720 148	0	720 148	133 689	0	133 689	143 476	0	143 476	729 935	0	729 935
91315	36 635	0	36 635	31 698	0	31 698	0	0	0	4 937	0	4 937
91507	1 387	0	1 387	0	0	0	0	0	0	1 387	0	1 387
99999	10 388 283	0	10 388 283	121 364	0	121 364	9 118 669	0	9 118 669	19 385 588	0	19 385 588
Итого по пассиву (баланс)	11 146 453	0	11 146 453	286 815	0	286 815	9 262 209	0	9 262 209	20 121 847	0	20 121 847

Страница была полезной?