Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 374	0	2 374	132	0	132	85	0	85	2 421	0	2 421
10901	10 934	0	10 934	0	0	0	0	0	0	10 934	0	10 934
20202	41 287	7 704	48 991	1 795 523	107 756	1 903 279	1 798 199	107 227	1 905 426	38 611	8 233	46 844
20208	27 257	0	27 257	503 066	0	503 066	486 854	0	486 854	43 469	0	43 469
20209	0	0	0	1 158 501	98 319	1 256 820	1 158 501	98 319	1 256 820	0	0	0
30102	104 537	0	104 537	1 796 165	0	1 796 165	1 802 255	0	1 802 255	98 447	0	98 447
30110	39 270	1 864	41 134	298 258	11 070	309 328	264 292	10 314	274 606	73 236	2 620	75 856
30118	0	10 134	10 134	0	652	652	0	810	810	0	9 976	9 976
30202	13 649	0	13 649	963	0	963	0	0	0	14 612	0	14 612
30204	56	0	56	2	0	2	0	0	0	58	0	58
30221	0	0	0	378 650	0	378 650	378 650	0	378 650	0	0	0
30233	704	811	1 515	71 696	1 472	73 168	71 766	1 457	73 223	634	826	1 460
30602	858	0	858	74 164	0	74 164	74 523	0	74 523	499	0	499
31904	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32401	0	2 861	2 861	0	0	0	0	0	0	0	2 861	2 861
45107	550	0	550	0	0	0	100	0	100	450	0	450
45206	43 837	0	43 837	640	0	640	1 080	0	1 080	43 397	0	43 397
45207	12 510	0	12 510	0	0	0	890	0	890	11 620	0	11 620
45405	600	0	600	0	0	0	450	0	450	150	0	150
45406	7 569	0	7 569	700	0	700	1 642	0	1 642	6 627	0	6 627
45407	13 116	0	13 116	1 000	0	1 000	1 201	0	1 201	12 915	0	12 915
45504	2 787	0	2 787	1 837	0	1 837	910	0	910	3 714	0	3 714
45505	79 447	0	79 447	4 464	0	4 464	7 963	0	7 963	75 948	0	75 948
45506	97 474	0	97 474	6 880	0	6 880	8 754	0	8 754	95 600	0	95 600
45507	42 999	0	42 999	4 808	0	4 808	1 547	0	1 547	46 260	0	46 260
45509	6 043	0	6 043	7 011	0	7 011	6 740	0	6 740	6 314	0	6 314
45812	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
45815	3 983	0	3 983	1 032	0	1 032	794	0	794	4 221	0	4 221
45915	381	0	381	180	0	180	189	0	189	372	0	372
47408	0	0	0	38 231	2 391	40 622	38 231	2 391	40 622	0	0	0
47423	33 487	0	33 487	76 876	0	76 876	76 893	0	76 893	33 470	0	33 470
47427	398	0	398	4 277	0	4 277	4 364	0	4 364	311	0	311
47803	4 294	0	4 294	317	0	317	789	0	789	3 822	0	3 822
50205	30 685	0	30 685	161	0	161	0	0	0	30 846	0	30 846
50206	60 847	0	60 847	425	0	425	825	0	825	60 447	0	60 447
50207	276 333	0	276 333	22 114	0	22 114	1 598	0	1 598	296 849	0	296 849
50208	212 243	0	212 243	1 097	0	1 097	54 467	0	54 467	158 873	0	158 873
50210	24 431	0	24 431	157	0	157	509	0	509	24 079	0	24 079
50221	4 208	0	4 208	423	0	423	767	0	767	3 864	0	3 864
50305	55 511	0	55 511	262	0	262	694	0	694	55 079	0	55 079
50606	9 915	0	9 915	0	0	0	0	0	0	9 915	0	9 915
50706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
51405	0	0	0	38 304	0	38 304	0	0	0	38 304	0	38 304
51406	75 185	0	75 185	36	0	36	55 855	0	55 855	19 366	0	19 366
51407	28 606	0	28 606	3	0	3	28 609	0	28 609	0	0	0
51409	27 039	0	27 039	0	0	0	0	0	0	27 039	0	27 039
60302	334	0	334	1 045	0	1 045	1 072	0	1 072	307	0	307
60306	127	0	127	2 591	0	2 591	2 610	0	2 610	108	0	108
60308	82	0	82	429	0	429	141	0	141	370	0	370
60310	1 024	0	1 024	234	0	234	251	0	251	1 007	0	1 007
60312	3 550	0	3 550	6 124	0	6 124	3 912	0	3 912	5 762	0	5 762
60323	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60401	153 116	0	153 116	321 256	0	321 256	166	0	166	474 206	0	474 206
60404	412	0	412	131	0	131	0	0	0	543	0	543
60409	3 211	0	3 211	683	0	683	0	0	0	3 894	0	3 894
61002	159	0	159	45	0	45	7	0	7	197	0	197
61008	312	0	312	314	0	314	241	0	241	385	0	385
61009	1 569	0	1 569	60	0	60	326	0	326	1 303	0	1 303
61010	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61011	3 516	0	3 516	100	0	100	199	0	199	3 417	0	3 417
61209	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
61210	0	0	0	139 192	0	139 192	139 192	0	139 192	0	0	0
61212	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
61403	10 030	0	10 030	665	0	665	615	0	615	10 080	0	10 080
70606	24 735	0	24 735	14 294	0	14 294	1	0	1	39 028	0	39 028
70607	138	0	138	624	0	624	0	0	0	762	0	762
70608	335	0	335	313	0	313	0	0	0	648	0	648
70609	527	0	527	1 346	0	1 346	0	0	0	1 873	0	1 873
70611	535	0	535	641	0	641	0	0	0	1 176	0	1 176
70706	234 241	0	234 241	695	0	695	234 936	0	234 936	0	0	0
70707	9 009	0	9 009	0	0	0	9 009	0	9 009	0	0	0
70708	7 610	0	7 610	0	0	0	7 610	0	7 610	0	0	0
70709	17 081	0	17 081	0	0	0	17 081	0	17 081	0	0	0
70711	6 050	0	6 050	0	0	0	6 050	0	6 050	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 876 057	23 374	1 899 431	6 810 252	221 660	7 031 912	6 755 520	220 518	6 976 038	1 930 789	24 516	1 955 305
Пассив
10208	150 529	0	150 529	0	0	0	0	0	0	150 529	0	150 529
10601	38 453	0	38 453	272 446	0	272 446	322 151	0	322 151	88 158	0	88 158
10603	4 208	0	4 208	767	0	767	423	0	423	3 864	0	3 864
20309	0	8 320	8 320	0	666	666	0	555	555	0	8 209	8 209
30126	0	0	0	9	0	9	632	0	632	623	0	623
30223	13 342	0	13 342	249 348	0	249 348	242 001	0	242 001	5 995	0	5 995
30232	196	0	196	58 055	4 389	62 444	57 940	4 389	62 329	81	0	81
30607	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
40502	94	0	94	278	0	278	382	0	382	198	0	198
40603	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
40701	540	0	540	4 329	0	4 329	4 358	0	4 358	569	0	569
40702	267 058	28	267 086	1 333 337	1	1 333 338	1 295 534	1	1 295 535	229 255	28	229 283
40703	36 005	0	36 005	19 397	0	19 397	30 416	0	30 416	47 024	0	47 024
40802	125 972	110	126 082	351 109	16	351 125	353 697	18	353 715	128 560	112	128 672
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	662 588	103	662 691	666 273	2	666 275	684 427	3	684 430	680 742	104	680 846
40820	415	0	415	536	0	536	532	0	532	411	0	411
40821	3 920	0	3 920	32 449	0	32 449	33 239	0	33 239	4 710	0	4 710
40903	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
40905	8	0	8	9 020	0	9 020	9 020	0	9 020	8	0	8
40906	0	0	0	34 370	0	34 370	34 370	0	34 370	0	0	0
40909	0	0	0	495	913	1 408	495	913	1 408	0	0	0
40910	0	0	0	122	46	168	122	46	168	0	0	0
40911	457	0	457	60 594	0	60 594	60 491	0	60 491	354	0	354
40912	0	0	0	10 575	4 394	14 969	10 575	4 394	14 969	0	0	0
40913	0	0	0	2 197	2 366	4 563	2 197	2 366	4 563	0	0	0
42301	514	3 755	4 269	12 698	2 182	14 880	12 693	1 127	13 820	509	2 700	3 209
42305	2 153	0	2 153	0	0	0	8	0	8	2 161	0	2 161
42306	50 919	0	50 919	29 707	0	29 707	2 188	0	2 188	23 400	0	23 400
42307	27 431	0	27 431	4 628	0	4 628	29 120	0	29 120	51 923	0	51 923
42309	280	0	280	15	0	15	3	0	3	268	0	268
43707	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45215	1 030	0	1 030	300	0	300	220	0	220	950	0	950
45415	94	0	94	2	0	2	3	0	3	95	0	95
45515	12 423	0	12 423	305	0	305	134	0	134	12 252	0	12 252
45818	5 441	0	5 441	105	0	105	155	0	155	5 491	0	5 491
45918	209	0	209	9	0	9	7	0	7	207	0	207
47407	0	0	0	9 256	6 353	15 609	9 256	6 353	15 609	0	0	0
47411	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
47416	2 206	0	2 206	40 879	0	40 879	44 270	0	44 270	5 597	0	5 597
47422	184	50	234	129 977	102	130 079	130 212	102	130 314	419	50	469
47425	31 975	0	31 975	76	0	76	30	0	30	31 929	0	31 929
47426	123	0	123	263	0	263	247	0	247	107	0	107
47804	64	0	64	7	0	7	0	0	0	57	0	57
50220	1 522	0	1 522	69	0	69	132	0	132	1 585	0	1 585
50408	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
50620	3 978	0	3 978	7	0	7	624	0	624	4 595	0	4 595
50719	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
50908	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
51410	27 039	0	27 039	0	0	0	0	0	0	27 039	0	27 039
60301	6	0	6	2 534	0	2 534	2 528	0	2 528	0	0	0
60305	0	0	0	7 995	0	7 995	7 995	0	7 995	0	0	0
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	58	0	58	42	0	42	47	0	47	63	0	63
60311	0	0	0	803	0	803	806	0	806	3	0	3
60322	1	0	1	224	0	224	227	0	227	4	0	4
60324	290	0	290	107	0	107	194	0	194	377	0	377
60405	448	0	448	3	0	3	122	0	122	567	0	567
60601	77 040	0	77 040	202	0	202	273 118	0	273 118	349 956	0	349 956
60603	972	0	972	38	0	38	123	0	123	1 057	0	1 057
61012	654	0	654	20	0	20	13	0	13	647	0	647
61304	79	0	79	10	0	10	8	0	8	77	0	77
61501	168	0	168	168	0	168	160	0	160	160	0	160
70601	19 940	0	19 940	98	0	98	18 539	0	18 539	38 381	0	38 381
70602	4 263	0	4 263	0	0	0	6	0	6	4 269	0	4 269
70603	264	0	264	0	0	0	414	0	414	678	0	678
70604	516	0	516	0	0	0	1 317	0	1 317	1 833	0	1 833
70701	251 335	0	251 335	251 444	0	251 444	109	0	109	0	0	0
70702	12 357	0	12 357	12 357	0	12 357	0	0	0	0	0	0
70703	7 186	0	7 186	7 186	0	7 186	0	0	0	0	0	0
70704	16 969	0	16 969	16 969	0	16 969	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	274 684	0	274 684	287 897	0	287 897	13 213	0	13 213
Итого по пассиву (баланс)	1 887 065	12 366	1 899 431	3 909 246	21 430	3 930 676	3 966 283	20 267	3 986 550	1 944 102	11 203	1 955 305
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	33 228	0	33 228	107 770	0	107 770	79 663	0	79 663	61 335	0	61 335
90902	258 738	0	258 738	24 556	0	24 556	3 737	0	3 737	279 557	0	279 557
91202	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91203	28	0	28	1	0	1	0	0	0	29	0	29
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	231 663	0	231 663	9 868	0	9 868	8 469	0	8 469	233 062	0	233 062
91418	4 294	0	4 294	317	0	317	789	0	789	3 822	0	3 822
91501	4 128	0	4 128	0	0	0	0	0	0	4 128	0	4 128
91604	3 046	0	3 046	525	0	525	457	0	457	3 114	0	3 114
91704	1 706	0	1 706	0	0	0	219	0	219	1 487	0	1 487
91802	18 787	0	18 787	0	0	0	3 681	0	3 681	15 106	0	15 106
91803	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	241 320	0	241 320	11 972	0	11 972	13 165	0	13 165	240 127	0	240 127
Итого по активу (баланс)	796 990	0	796 990	155 009	0	155 009	110 181	0	110 181	841 818	0	841 818
Пассив
91311	34 784	0	34 784	0	0	0	0	0	0	34 784	0	34 784
91312	201 148	0	201 148	11 007	0	11 007	4 702	0	4 702	194 843	0	194 843
91315	222	0	222	202	0	202	0	0	0	20	0	20
91317	4 616	0	4 616	1 956	0	1 956	1 955	0	1 955	4 615	0	4 615
91507	550	0	550	0	0	0	5 315	0	5 315	5 865	0	5 865
99999	555 670	0	555 670	97 016	0	97 016	143 037	0	143 037	601 691	0	601 691
Итого по пассиву (баланс)	796 990	0	796 990	110 181	0	110 181	155 009	0	155 009	841 818	0	841 818
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	4,0000	0	0	12,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	741 243,0000	0	0	20 000,0000	0	0	52 324,0000	0	0	708 919,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	741 257,0000	0	0	20 004,0000	0	0	52 336,0000	0	0	708 925,0000
Пассив
98050	0	0	698 438,0000	0	0	52 336,0000	0	0	20 004,0000	0	0	666 106,0000
98070	0	0	42 819,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 819,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	741 257,0000	0	0	52 336,0000	0	0	20 004,0000	0	0	708 925,0000

Страница была полезной?