Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	82 900	7 772	90 672	458 210	42 301	500 511	434 695	41 830	476 525	106 415	8 243	114 658
20208	25 555	0	25 555	63 201	0	63 201	66 711	0	66 711	22 045	0	22 045
30102	187 303	0	187 303	771 979	0	771 979	805 890	0	805 890	153 392	0	153 392
30110	70 720	4 477	75 197	4 491 073	26 232	4 517 305	4 507 264	26 547	4 533 811	54 529	4 162	58 691
30202	14 759	0	14 759	290	0	290	0	0	0	15 049	0	15 049
30204	10	0	10	2	0	2	0	0	0	12	0	12
30215	530	1 441	1 971	0	51	51	0	22	22	530	1 470	2 000
30221	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
30233	313	2	315	143 236	4 144	147 380	143 158	4 133	147 291	391	13	404
32002	200 000	0	200 000	3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	840 000	0	840 000	840 000	0	840 000	0	0	0
32005	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
32201	0	210	210	0	7	7	0	3	3	0	214	214
44908	11 610	0	11 610	0	0	0	0	0	0	11 610	0	11 610
45203	48 135	0	48 135	43 158	0	43 158	54 925	0	54 925	36 368	0	36 368
45204	1 359	0	1 359	5 000	0	5 000	1 359	0	1 359	5 000	0	5 000
45206	257 215	0	257 215	8 880	0	8 880	52 049	0	52 049	214 046	0	214 046
45207	553 391	0	553 391	41 852	0	41 852	2 952	0	2 952	592 291	0	592 291
45208	15 150	0	15 150	0	0	0	0	0	0	15 150	0	15 150
45406	2 971	0	2 971	0	0	0	200	0	200	2 771	0	2 771
45407	46 501	0	46 501	0	0	0	5	0	5	46 496	0	46 496
45408	3 230	0	3 230	0	0	0	0	0	0	3 230	0	3 230
45502	21 260	0	21 260	31 450	0	31 450	25 510	0	25 510	27 200	0	27 200
45503	12 863	0	12 863	8 690	0	8 690	11 120	0	11 120	10 433	0	10 433
45504	13	0	13	0	0	0	3	0	3	10	0	10
45505	6 755	0	6 755	761	0	761	558	0	558	6 958	0	6 958
45506	136 188	0	136 188	4 427	0	4 427	2 957	0	2 957	137 658	0	137 658
45507	2 613	0	2 613	0	0	0	23	0	23	2 590	0	2 590
45815	5 089	0	5 089	104	0	104	141	0	141	5 052	0	5 052
45912	595	0	595	105	0	105	0	0	0	700	0	700
45915	48	0	48	128	0	128	103	0	103	73	0	73
47408	0	0	0	19 880	0	19 880	19 880	0	19 880	0	0	0
47423	1 736	0	1 736	15 073	66	15 139	15 019	66	15 085	1 790	0	1 790
47427	1 737	0	1 737	997	0	997	1 483	0	1 483	1 251	0	1 251
60302	75	0	75	201	0	201	79	0	79	197	0	197
60308	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60310	479	0	479	34	0	34	478	0	478	35	0	35
60312	12 731	0	12 731	998	0	998	1 041	0	1 041	12 688	0	12 688
60401	49 466	0	49 466	35 263	0	35 263	7 681	0	7 681	77 048	0	77 048
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60409	0	0	0	7 681	0	7 681	0	0	0	7 681	0	7 681
60701	35 168	0	35 168	288	0	288	35 263	0	35 263	193	0	193
61002	2	0	2	2	0	2	3	0	3	1	0	1
61008	1 079	0	1 079	174	0	174	128	0	128	1 125	0	1 125
61009	635	0	635	32	0	32	214	0	214	453	0	453
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61011	70 110	0	70 110	0	0	0	0	0	0	70 110	0	70 110
61403	693	0	693	5	0	5	0	0	0	698	0	698
70606	23 894	0	23 894	29 464	0	29 464	75	0	75	53 283	0	53 283
70608	351	0	351	339	0	339	0	0	0	690	0	690
70611	0	0	0	2 293	0	2 293	0	0	0	2 293	0	2 293
Итого по активу (баланс)	1 921 268	13 902	1 935 170	10 455 311	72 801	10 528 112	10 456 008	72 601	10 528 609	1 920 571	14 102	1 934 673
Пассив
10208	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	384 122	0	384 122	0	0	0	0	0	0	384 122	0	384 122
10801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30126	1 410	0	1 410	33	0	33	1 629	0	1 629	3 006	0	3 006
30223	15 672	0	15 672	194 972	0	194 972	191 656	0	191 656	12 356	0	12 356
30226	18	0	18	0	0	0	12	0	12	30	0	30
30232	0	135	135	67 080	14 888	81 968	67 100	14 839	81 939	20	86	106
30236	18 729	0	18 729	213 540	0	213 540	199 550	0	199 550	4 739	0	4 739
32015	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
32211	44	0	44	0	0	0	1	0	1	45	0	45
40502	20 987	0	20 987	15 722	0	15 722	5 913	0	5 913	11 178	0	11 178
40602	613	0	613	7 749	0	7 749	7 885	0	7 885	749	0	749
40603	22 437	0	22 437	462	0	462	1 043	0	1 043	23 018	0	23 018
40702	332 031	129	332 160	822 510	4 910	827 420	794 701	4 913	799 614	304 222	132	304 354
40703	55 432	0	55 432	26 265	0	26 265	30 940	0	30 940	60 107	0	60 107
40802	34 516	0	34 516	100 181	56	100 237	94 551	56	94 607	28 886	0	28 886
40817	12 101	541	12 642	17 102	426	17 528	16 650	637	17 287	11 649	752	12 401
40820	62	0	62	6	0	6	286	0	286	342	0	342
40821	4	0	4	13 360	0	13 360	13 364	0	13 364	8	0	8
40905	57	0	57	60 172	0	60 172	60 154	0	60 154	39	0	39
40909	0	14	14	2 538	2 846	5 384	2 538	2 846	5 384	0	14	14
40910	0	1	1	61	1 035	1 096	61	1 035	1 096	0	1	1
40911	223	0	223	42 853	0	42 853	43 102	0	43 102	472	0	472
40912	0	0	0	1 804	6 604	8 408	1 804	6 604	8 408	0	0	0
40913	0	0	0	621	7 078	7 699	621	7 078	7 699	0	0	0
42101	1 600	0	1 600	0	0	0	1 000	0	1 000	2 600	0	2 600
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42201	190	0	190	0	0	0	4	0	4	194	0	194
42301	66 503	12	66 515	29 598	0	29 598	31 305	1	31 306	68 210	13	68 223
42303	26 895	0	26 895	2 121	0	2 121	5 670	0	5 670	30 444	0	30 444
42304	145 311	0	145 311	14 143	0	14 143	6 420	0	6 420	137 588	0	137 588
42305	114 074	0	114 074	8 779	0	8 779	1 607	0	1 607	106 902	0	106 902
42306	310 327	0	310 327	26 584	0	26 584	47 811	0	47 811	331 554	0	331 554
42309	250	0	250	4 378	0	4 378	5 662	0	5 662	1 534	0	1 534
44915	5 805	0	5 805	0	0	0	0	0	0	5 805	0	5 805
45215	103 491	0	103 491	7 973	0	7 973	6 302	0	6 302	101 820	0	101 820
45415	1 205	0	1 205	2	0	2	0	0	0	1 203	0	1 203
45515	22 448	0	22 448	6 700	0	6 700	7 790	0	7 790	23 538	0	23 538
45818	5 019	0	5 019	70	0	70	10	0	10	4 959	0	4 959
45918	618	0	618	3	0	3	12	0	12	627	0	627
47407	0	0	0	0	19 892	19 892	0	19 892	19 892	0	0	0
47411	18 729	0	18 729	3 431	0	3 431	3 889	0	3 889	19 187	0	19 187
47416	0	0	0	438	0	438	444	0	444	6	0	6
47422	360	0	360	4 864	0	4 864	4 862	0	4 862	358	0	358
47425	6 329	0	6 329	2 010	0	2 010	1 961	0	1 961	6 280	0	6 280
60301	3 563	0	3 563	7 073	0	7 073	3 510	0	3 510	0	0	0
60305	0	0	0	3 060	0	3 060	3 060	0	3 060	0	0	0
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	31	0	31	0	0	0	21	0	21	52	0	52
60311	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60322	3	0	3	3	0	3	4	0	4	4	0	4
60324	6 960	0	6 960	0	0	0	0	0	0	6 960	0	6 960
60601	14 126	0	14 126	0	0	0	257	0	257	14 383	0	14 383
61012	2 476	0	2 476	0	0	0	0	0	0	2 476	0	2 476
70601	40 462	0	40 462	618	0	618	40 605	0	40 605	80 449	0	80 449
70603	303	0	303	0	0	0	449	0	449	752	0	752
70801	53 659	0	53 659	0	0	0	0	0	0	53 659	0	53 659
Итого по пассиву (баланс)	1 934 338	832	1 935 170	1 708 967	57 735	1 766 702	1 708 304	57 901	1 766 205	1 933 675	998	1 934 673
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	22 173	0	22 173	3 216	0	3 216	61	0	61	25 328	0	25 328
90902	1 180 206	0	1 180 206	30 453	0	30 453	10 055	0	10 055	1 200 604	0	1 200 604
91202	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91203	251	0	251	4	0	4	4	0	4	251	0	251
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	530 144	0	530 144	74 624	0	74 624	89 290	0	89 290	515 478	0	515 478
91501	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
91604	17 752	0	17 752	1 202	0	1 202	1 084	0	1 084	17 870	0	17 870
91704	8 437	0	8 437	0	0	0	0	0	0	8 437	0	8 437
91802	10 451	0	10 451	0	0	0	0	0	0	10 451	0	10 451
91803	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
99998	1 655 511	0	1 655 511	199 551	0	199 551	208 204	0	208 204	1 646 858	0	1 646 858
Итого по активу (баланс)	3 425 403	0	3 425 403	309 056	0	309 056	308 704	0	308 704	3 425 755	0	3 425 755
Пассив
91003	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	1 446 988	0	1 446 988	106 671	0	106 671	103 430	0	103 430	1 443 747	0	1 443 747
91315	155 013	0	155 013	93 321	0	93 321	81 729	0	81 729	143 421	0	143 421
91316	2 419	0	2 419	6 068	0	6 068	7 500	0	7 500	3 851	0	3 851
91317	50 884	0	50 884	1 852	0	1 852	3 100	0	3 100	52 132	0	52 132
91318	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
91319	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
99999	1 769 892	0	1 769 892	100 492	0	100 492	109 497	0	109 497	1 778 897	0	1 778 897
Итого по пассиву (баланс)	3 425 403	0	3 425 403	308 696	0	308 696	309 048	0	309 048	3 425 755	0	3 425 755

Страница была полезной?