Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 034	8 429	19 463	372 913	243 468	616 381	300 636	214 424	515 060	83 311	37 473	120 784
20209	0	0	0	223 394	29 974	253 368	223 394	29 974	253 368	0	0	0
30102	57 995	0	57 995	8 291 379	0	8 291 379	8 333 273	0	8 333 273	16 101	0	16 101
30110	4 390	2 238	6 628	87 163	46 107	133 270	87 266	43 483	130 749	4 287	4 862	9 149
30202	3 105	0	3 105	1 173	0	1 173	0	0	0	4 278	0	4 278
30204	75	0	75	0	0	0	49	0	49	26	0	26
30221	0	0	0	172 805	0	172 805	172 805	0	172 805	0	0	0
30233	0	0	0	910	0	910	894	0	894	16	0	16
30602	6	0	6	15 000	0	15 000	15 005	0	15 005	1	0	1
31902	1 057 000	0	1 057 000	1 703 000	0	1 703 000	2 760 000	0	2 760 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 011 000	0	1 011 000	1 011 000	0	1 011 000	0	0	0
32002	695 000	0	695 000	1 742 000	0	1 742 000	2 365 000	0	2 365 000	72 000	0	72 000
32003	0	0	0	1 140 000	0	1 140 000	1 140 000	0	1 140 000	0	0	0
32201	0	450	450	0	16	16	0	7	7	0	459	459
45106	5 500	0	5 500	0	0	0	1 000	0	1 000	4 500	0	4 500
45107	35 176	0	35 176	1 540	0	1 540	7 024	0	7 024	29 692	0	29 692
45108	29 595	0	29 595	0	0	0	3 394	0	3 394	26 201	0	26 201
45201	1 154	0	1 154	20 158	0	20 158	19 449	0	19 449	1 863	0	1 863
45207	25 538	0	25 538	92 000	0	92 000	625	0	625	116 913	0	116 913
45208	11 879	0	11 879	0	0	0	0	0	0	11 879	0	11 879
45504	130	0	130	0	0	0	5	0	5	125	0	125
45505	1 560	0	1 560	0	0	0	216	0	216	1 344	0	1 344
45506	6 703	0	6 703	0	0	0	329	0	329	6 374	0	6 374
45507	335 192	0	335 192	0	0	0	139 899	0	139 899	195 293	0	195 293
45815	173	0	173	173	0	173	333	0	333	13	0	13
45915	24	0	24	24	0	24	46	0	46	2	0	2
47408	0	0	0	257 448	147 857	405 305	257 448	147 857	405 305	0	0	0
47415	663	0	663	9	0	9	16	0	16	656	0	656
47423	46	101	147	13	16 020	16 033	9	15 921	15 930	50	200	250
47427	2 703	0	2 703	989	0	989	2 722	0	2 722	970	0	970
50106	2 501	0	2 501	9 994	0	9 994	21	0	21	12 474	0	12 474
50107	2 500	0	2 500	5 146	0	5 146	1	0	1	7 645	0	7 645
50121	1	0	1	8	0	8	1	0	1	8	0	8
51401	101 625	0	101 625	633	0	633	0	0	0	102 258	0	102 258
51403	60 921	0	60 921	18	0	18	60 939	0	60 939	0	0	0
51404	19 411	0	19 411	48 038	0	48 038	48 004	0	48 004	19 445	0	19 445
51405	0	0	0	73 163	0	73 163	73 163	0	73 163	0	0	0
52503	1 505	0	1 505	0	0	0	156	0	156	1 349	0	1 349
60302	722	0	722	39	0	39	101	0	101	660	0	660
60306	0	0	0	1 489	0	1 489	1 489	0	1 489	0	0	0
60308	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60310	804	0	804	615	0	615	895	0	895	524	0	524
60312	1 421	0	1 421	3 615	0	3 615	3 000	0	3 000	2 036	0	2 036
60314	0	384	384	0	0	0	0	192	192	0	192	192
60323	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60401	16 757	0	16 757	1 703	0	1 703	0	0	0	18 460	0	18 460
60701	2 592	0	2 592	192	0	192	1 703	0	1 703	1 081	0	1 081
61002	139	0	139	5	0	5	5	0	5	139	0	139
61008	395	0	395	249	0	249	85	0	85	559	0	559
61009	989	0	989	166	0	166	370	0	370	785	0	785
61010	12	0	12	10	0	10	4	0	4	18	0	18
61209	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61210	0	0	0	182 106	0	182 106	182 106	0	182 106	0	0	0
61403	2 396	637	3 033	98	0	98	4	0	4	2 490	637	3 127
70606	10 662	0	10 662	14 534	0	14 534	0	0	0	25 196	0	25 196
70607	5	0	5	21	0	21	14	0	14	12	0	12
70608	300	0	300	624	0	624	0	0	0	924	0	924
70611	62	0	62	62	0	62	0	0	0	124	0	124
70706	155 502	0	155 502	105	0	105	0	0	0	155 607	0	155 607
70708	14 965	0	14 965	0	0	0	0	0	0	14 965	0	14 965
70711	873	0	873	0	0	0	0	0	0	873	0	873
Итого по активу (баланс)	2 681 774	12 239	2 694 013	15 475 829	483 442	15 959 271	17 214 003	451 858	17 665 861	943 600	43 823	987 423
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
30126	19	0	19	1	0	1	8	0	8	26	0	26
30232	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	3 241	0	3 241	18 328	0	18 328	20 553	0	20 553	5 466	0	5 466
40702	1 777 598	2	1 777 600	2 452 048	0	2 452 048	745 106	0	745 106	70 656	2	70 658
40802	1 486	0	1 486	2 684	0	2 684	2 618	0	2 618	1 420	0	1 420
40817	3 901	312	4 213	218 755	69 356	288 111	219 606	98 555	318 161	4 752	29 511	34 263
40820	54 972	1	54 973	58 664	5 269	63 933	4 064	5 275	9 339	372	7	379
40905	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
40909	0	0	0	0	59	59	0	59	59	0	0	0
40910	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
40911	1	0	1	34 972	0	34 972	37 840	0	37 840	2 869	0	2 869
40912	0	0	0	31	86	117	31	86	117	0	0	0
40913	0	0	0	38	186	224	38	186	224	0	0	0
42005	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	201	0	201	0	0	0	1	0	1	202	0	202
42304	27 418	0	27 418	0	0	0	282	0	282	27 700	0	27 700
42305	41 627	1 326	42 953	509	30	539	1 579	644	2 223	42 697	1 940	44 637
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42313	24	0	24	0	0	0	2	0	2	26	0	26
42601	0	2	2	455	0	455	455	0	455	0	2	2
42605	483	12	495	240	1	241	1 627	185	1 812	1 870	196	2 066
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	3 272	0	3 272	145	0	145	101	0	101	3 228	0	3 228
45515	3 447	0	3 447	1 732	0	1 732	74	0	74	1 789	0	1 789
45818	4	0	4	2	0	2	11	0	11	13	0	13
45918	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
47407	0	0	0	389 627	15 424	405 051	389 627	15 424	405 051	0	0	0
47411	699	3	702	595	5	600	578	8	586	682	6	688
47416	4	0	4	218	0	218	214	0	214	0	0	0
47422	1	0	1	238	287	525	238	287	525	1	0	1
47425	3 893	0	3 893	520	0	520	2 778	0	2 778	6 151	0	6 151
47426	0	0	0	0	0	0	76	0	76	76	0	76
50120	5	0	5	12	0	12	19	0	19	12	0	12
52306	22 139	0	22 139	0	0	0	0	0	0	22 139	0	22 139
60301	1 831	0	1 831	1 985	0	1 985	1 923	0	1 923	1 769	0	1 769
60305	1 989	0	1 989	4 355	0	4 355	4 370	0	4 370	2 004	0	2 004
60309	235	0	235	0	0	0	218	0	218	453	0	453
60311	395	0	395	1 378	0	1 378	1 446	0	1 446	463	0	463
60601	6 591	0	6 591	0	0	0	207	0	207	6 798	0	6 798
61304	62	0	62	0	0	0	2	0	2	64	0	64
70601	11 119	0	11 119	0	0	0	14 389	0	14 389	25 508	0	25 508
70602	1	0	1	1	0	1	8	0	8	8	0	8
70603	209	0	209	0	0	0	849	0	849	1 058	0	1 058
70701	159 398	0	159 398	0	0	0	0	0	0	159 398	0	159 398
70703	14 311	0	14 311	0	0	0	0	0	0	14 311	0	14 311
Итого по пассиву (баланс)	2 692 355	1 658	2 694 013	3 187 886	90 718	3 278 604	1 451 290	120 724	1 572 014	955 759	31 664	987 423
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	2 098	0	2 098	150	0	150	128	0	128	2 120	0	2 120
90902	2 513	0	2 513	2 053	0	2 053	60	0	60	4 506	0	4 506
90909	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	453 181	0	453 181	125 696	0	125 696	0	0	0	578 877	0	578 877
91604	2	0	2	3	0	3	2	0	2	3	0	3
91803	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
99998	471 869	0	471 869	341 363	0	341 363	141 356	0	141 356	671 876	0	671 876
Итого по активу (баланс)	929 951	0	929 951	469 266	0	469 266	141 547	0	141 547	1 257 670	0	1 257 670
Пассив
91003	0	0	0	1 124	0	1 124	1 124	0	1 124	0	0	0
91312	340 944	0	340 944	14 617	0	14 617	121 134	0	121 134	447 461	0	447 461
91315	116 715	0	116 715	13 457	0	13 457	89 186	0	89 186	192 444	0	192 444
91316	2 000	0	2 000	92 000	0	92 000	110 000	0	110 000	20 000	0	20 000
91317	4 246	0	4 246	20 158	0	20 158	19 919	0	19 919	4 007	0	4 007
91507	7 964	0	7 964	0	0	0	0	0	0	7 964	0	7 964
99999	458 082	0	458 082	189	0	189	127 901	0	127 901	585 794	0	585 794
Итого по пассиву (баланс)	929 951	0	929 951	141 545	0	141 545	469 264	0	469 264	1 257 670	0	1 257 670
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	15 014	15 014	10 853	17 475	28 328	10 853	32 489	43 342	0	0	0
93801	23	0	23	22	0	22	45	0	45	0	0	0
Итого по активу (баланс)	23	15 014	15 037	10 875	17 475	28 350	10 898	32 489	43 387	0	0	0
Пассив
96001	15 037	0	15 037	32 421	10 889	43 310	17 384	10 889	28 273	0	0	0
96801	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 037	0	15 037	32 515	10 889	43 404	17 478	10 889	28 367	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	15,0000	0	0	21,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	4 893,0000	0	0	14 711,0000	0	0	0,0000	0	0	19 604,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	34,0000	0	0	34,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 903,0000	0	0	14 760,0000	0	0	55,0000	0	0	19 608,0000
Пассив
98050	0	0	4 901,0000	0	0	19,0000	0	0	14 724,0000	0	0	19 606,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 903,0000	0	0	19,0000	0	0	14 724,0000	0	0	19 608,0000

Страница была полезной?