Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	630	0	630	789	0	789	56	0	56	1 363	0	1 363
20202	29 445	4 216	33 661	152 012	70 610	222 622	154 406	62 206	216 612	27 051	12 620	39 671
20209	0	0	0	98 706	33 479	132 185	98 706	33 479	132 185	0	0	0
30102	201 877	0	201 877	9 233 669	0	9 233 669	9 368 106	0	9 368 106	67 440	0	67 440
30110	6 659	59 097	65 756	1 705 021	214 899	1 919 920	1 692 341	261 179	1 953 520	19 339	12 817	32 156
30114	0	290	290	0	83 630	83 630	0	83 614	83 614	0	306	306
30202	24 316	0	24 316	5 277	0	5 277	0	0	0	29 593	0	29 593
30204	3 317	0	3 317	0	0	0	384	0	384	2 933	0	2 933
30233	3 116	2 617	5 733	10 882	15 789	26 671	10 884	14 804	25 688	3 114	3 602	6 716
30424	0	0	0	41 725	0	41 725	38 984	0	38 984	2 741	0	2 741
30602	4 684	0	4 684	122 964	0	122 964	123 983	0	123 983	3 665	0	3 665
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	140 000	0	140 000	1 375 000	0	1 375 000	1 500 000	0	1 500 000	15 000	0	15 000
32003	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
32201	0	150	150	0	5	5	0	2	2	0	153	153
45103	12 500	0	12 500	12 900	0	12 900	12 900	0	12 900	12 500	0	12 500
45201	1 246	0	1 246	1 774	0	1 774	3 020	0	3 020	0	0	0
45203	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45205	5 300	0	5 300	24 127	0	24 127	0	0	0	29 427	0	29 427
45206	36 558	0	36 558	5 680	0	5 680	10 834	0	10 834	31 404	0	31 404
45207	224 515	0	224 515	2 050	0	2 050	9 368	0	9 368	217 197	0	217 197
45304	0	0	0	4 650	0	4 650	0	0	0	4 650	0	4 650
45408	8 000	0	8 000	0	0	0	800	0	800	7 200	0	7 200
45505	920	0	920	0	0	0	102	0	102	818	0	818
45506	29 527	0	29 527	500	0	500	1 751	0	1 751	28 276	0	28 276
45507	55 364	0	55 364	0	0	0	2 977	0	2 977	52 387	0	52 387
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	6 385	0	6 385	30	0	30	0	0	0	6 415	0	6 415
45912	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
45915	201	0	201	4	0	4	0	0	0	205	0	205
47404	2 867	0	2 867	130 547	132 825	263 372	133 414	132 825	266 239	0	0	0
47408	0	0	0	422 241	330 785	753 026	422 241	330 785	753 026	0	0	0
47415	13 401	0	13 401	34 461	0	34 461	8 940	0	8 940	38 922	0	38 922
47423	34 571	1 801	36 372	4 933	16 317	21 250	34 604	16 281	50 885	4 900	1 837	6 737
47427	154	0	154	188	0	188	340	0	340	2	0	2
50205	20 019	0	20 019	121 219	0	121 219	1 798	0	1 798	139 440	0	139 440
50207	504 010	0	504 010	3 535	0	3 535	4 288	0	4 288	503 257	0	503 257
50208	64 763	0	64 763	429	0	429	896	0	896	64 296	0	64 296
50221	2 632	0	2 632	409	0	409	491	0	491	2 550	0	2 550
50706	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
51401	0	0	0	98 628	0	98 628	98 628	0	98 628	0	0	0
51403	745 093	0	745 093	50 790	0	50 790	198 628	0	198 628	597 255	0	597 255
51404	28 997	0	28 997	48 834	0	48 834	0	0	0	77 831	0	77 831
51405	46 524	0	46 524	391	0	391	0	0	0	46 915	0	46 915
52503	5 139	0	5 139	0	0	0	500	0	500	4 639	0	4 639
52601	0	0	0	946	0	946	946	0	946	0	0	0
60302	410	0	410	83	0	83	167	0	167	326	0	326
60308	53	0	53	5 143	0	5 143	5 175	0	5 175	21	0	21
60310	30	0	30	310	0	310	317	0	317	23	0	23
60312	2 140	0	2 140	4 394	0	4 394	4 554	0	4 554	1 980	0	1 980
60314	0	0	0	0	143	143	0	143	143	0	0	0
60323	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60401	10 158	0	10 158	0	0	0	0	0	0	10 158	0	10 158
60411	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
60901	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
61002	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61008	187	0	187	145	0	145	157	0	157	175	0	175
61009	5	0	5	67	0	67	67	0	67	5	0	5
61209	0	0	0	9 324	0	9 324	9 324	0	9 324	0	0	0
61210	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
61403	868	0	868	1 228	0	1 228	145	0	145	1 951	0	1 951
61601	0	0	0	1 520	0	1 520	1 520	0	1 520	0	0	0
70606	21 923	0	21 923	24 997	0	24 997	0	0	0	46 920	0	46 920
70608	6 055	0	6 055	1 731	0	1 731	0	0	0	7 786	0	7 786
70611	1 109	0	1 109	1 137	0	1 137	0	0	0	2 246	0	2 246
70614	519	0	519	574	0	574	946	0	946	147	0	147
70706	359 552	0	359 552	78	0	78	0	0	0	359 630	0	359 630
70708	93 980	0	93 980	0	0	0	0	0	0	93 980	0	93 980
70711	7 006	0	7 006	0	0	0	0	0	0	7 006	0	7 006
70714	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
Итого по активу (баланс)	2 892 473	68 171	2 960 644	14 576 293	898 482	15 474 775	14 787 939	935 318	15 723 257	2 680 827	31 335	2 712 162
Пассив
10208	107 000	0	107 000	0	0	0	0	0	0	107 000	0	107 000
10601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
10603	2 632	0	2 632	491	0	491	409	0	409	2 550	0	2 550
10701	9 868	0	9 868	0	0	0	0	0	0	9 868	0	9 868
10801	33 180	0	33 180	0	0	0	0	0	0	33 180	0	33 180
30109	118	0	118	10 196	0	10 196	10 083	0	10 083	5	0	5
30232	2 049	38	2 087	13 285	14 687	27 972	13 246	14 726	27 972	2 010	77	2 087
31302	0	0	0	287 000	0	287 000	287 000	0	287 000	0	0	0
31303	0	0	0	139 000	0	139 000	139 000	0	139 000	0	0	0
31304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
40701	10 296	0	10 296	126 886	78 435	205 321	128 776	78 435	207 211	12 186	0	12 186
40702	1 868 267	49 351	1 917 618	6 637 652	249 533	6 887 185	6 385 326	201 083	6 586 409	1 615 941	901	1 616 842
40703	32 293	33 537	65 830	9 890	522	10 412	45 725	1 185	46 910	68 128	34 200	102 328
40802	7 751	0	7 751	18 701	0	18 701	21 322	0	21 322	10 372	0	10 372
40807	18	17	35	2	0	2	0	1	1	16	18	34
40905	0	0	0	1 355	0	1 355	1 355	0	1 355	0	0	0
40909	0	0	0	248	181	429	248	181	429	0	0	0
40910	0	0	0	10	235	245	10	235	245	0	0	0
40911	477	0	477	42 364	0	42 364	42 549	0	42 549	662	0	662
40912	0	0	0	1 824	4 196	6 020	1 824	4 196	6 020	0	0	0
40913	0	0	0	4 997	11 691	16 688	4 997	11 691	16 688	0	0	0
42106	118 700	0	118 700	0	0	0	0	0	0	118 700	0	118 700
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	72	0	72	9	0	9	3	0	3	66	0	66
42314	105	0	105	6	0	6	6	0	6	105	0	105
42315	108	0	108	0	0	0	3	0	3	111	0	111
42610	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42611	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45115	375	0	375	375	0	375	375	0	375	375	0	375
45215	13 551	0	13 551	6 638	0	6 638	3 547	0	3 547	10 460	0	10 460
45315	0	0	0	1 023	0	1 023	1 163	0	1 163	140	0	140
45415	2 480	0	2 480	248	0	248	0	0	0	2 232	0	2 232
45515	1 816	0	1 816	307	0	307	287	0	287	1 796	0	1 796
45818	9 385	0	9 385	0	0	0	15	0	15	9 400	0	9 400
45918	278	0	278	0	0	0	2	0	2	280	0	280
47403	0	0	0	45 881	0	45 881	45 881	0	45 881	0	0	0
47407	20	0	20	428 600	323 791	752 391	428 580	323 791	752 371	0	0	0
47416	5 714	0	5 714	115 173	0	115 173	109 827	0	109 827	368	0	368
47422	39	0	39	7	0	7	7	0	7	39	0	39
47425	1 786	0	1 786	1 123	0	1 123	1 043	0	1 043	1 706	0	1 706
47426	212	0	212	54	0	54	209	0	209	367	0	367
50220	84	0	84	55	0	55	744	0	744	773	0	773
50720	546	0	546	1	0	1	45	0	45	590	0	590
52301	0	0	0	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101	0	0	0
52305	51 101	0	51 101	1 101	0	1 101	0	0	0	50 000	0	50 000
52307	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
52501	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52602	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
60301	749	0	749	4 089	0	4 089	3 835	0	3 835	495	0	495
60305	0	0	0	6 135	0	6 135	6 135	0	6 135	0	0	0
60309	26	0	26	144	0	144	138	0	138	20	0	20
60311	270	0	270	457	0	457	491	0	491	304	0	304
60324	70	0	70	41	0	41	0	0	0	29	0	29
60601	6 815	0	6 815	0	0	0	121	0	121	6 936	0	6 936
60903	82	0	82	0	0	0	1	0	1	83	0	83
61304	269	0	269	55	0	55	27	0	27	241	0	241
70601	26 447	0	26 447	0	0	0	28 870	0	28 870	55 317	0	55 317
70603	6 256	0	6 256	0	0	0	1 463	0	1 463	7 719	0	7 719
70701	396 548	0	396 548	0	0	0	0	0	0	396 548	0	396 548
70703	93 892	0	93 892	0	0	0	0	0	0	93 892	0	93 892
Итого по пассиву (баланс)	2 877 701	82 943	2 960 644	7 917 107	683 271	8 600 378	7 716 372	635 524	8 351 896	2 676 966	35 196	2 712 162
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101	0	0	0
90901	910 119	0	910 119	7 704	0	7 704	575	0	575	917 248	0	917 248
90902	188 755	0	188 755	118 039	0	118 039	7 327	0	7 327	299 467	0	299 467
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	300 641	0	300 641	250	0	250	0	0	0	300 891	0	300 891
91414	67 282	0	67 282	614	0	614	0	0	0	67 896	0	67 896
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	874	0	874	0	0	0	0	0	0	874	0	874
91604	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91803	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
99998	725 137	0	725 137	52 952	0	52 952	52 719	0	52 719	725 370	0	725 370
Итого по активу (баланс)	2 293 569	0	2 293 569	180 660	0	180 660	61 722	0	61 722	2 412 507	0	2 412 507
Пассив
91003	0	0	0	4 893	0	4 893	4 893	0	4 893	0	0	0
91312	642 327	0	642 327	595	0	595	1 000	0	1 000	642 732	0	642 732
91315	18 564	0	18 564	0	0	0	2 940	0	2 940	21 504	0	21 504
91316	3 017	0	3 017	1 378	0	1 378	0	0	0	1 639	0	1 639
91317	35 349	0	35 349	45 854	0	45 854	44 120	0	44 120	33 615	0	33 615
91507	24 202	0	24 202	0	0	0	0	0	0	24 202	0	24 202
91508	1 678	0	1 678	0	0	0	0	0	0	1 678	0	1 678
99999	1 568 432	0	1 568 432	3 037	0	3 037	121 742	0	121 742	1 687 137	0	1 687 137
Итого по пассиву (баланс)	2 293 569	0	2 293 569	55 757	0	55 757	174 695	0	174 695	2 412 507	0	2 412 507
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	6 584	0	6 584	0	0	0	6 584	0	6 584
93801	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 599	0	6 599	0	0	0	6 599	0	6 599
Пассив
96001	0	0	0	0	3	3	0	6 598	6 598	0	6 595	6 595
96801	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	3	3	4	6 598	6 602	4	6 595	6 599
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51,0000	0	0	10,0000	0	0	20,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	1 162 664,0000	0	0	108 690,0000	0	0	0,0000	0	0	1 271 354,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 162 715,0000	0	0	108 700,0000	0	0	20,0000	0	0	1 271 395,0000
Пассив
98050	0	0	1 132 714,0000	0	0	20,0000	0	0	108 700,0000	0	0	1 241 394,0000
98070	0	0	30 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 162 715,0000	0	0	20,0000	0	0	108 700,0000	0	0	1 271 395,0000

Страница была полезной?