Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 527	0	10 527	1 521	0	1 521	3 356	0	3 356	8 692	0	8 692
20202	54 344	0	54 344	185 426	0	185 426	172 405	0	172 405	67 365	0	67 365
20208	861	0	861	25 295	0	25 295	25 962	0	25 962	194	0	194
20209	0	0	0	126 000	0	126 000	126 000	0	126 000	0	0	0
30102	27 793	0	27 793	6 663 003	0	6 663 003	6 653 165	0	6 653 165	37 631	0	37 631
30110	938	13 868	14 806	95 618	28 561	124 179	95 106	38 730	133 836	1 450	3 699	5 149
30202	27 211	0	27 211	1 529	0	1 529	0	0	0	28 740	0	28 740
30204	314	0	314	0	0	0	42	0	42	272	0	272
30602	21 145	0	21 145	30 004	0	30 004	50 039	0	50 039	1 110	0	1 110
32002	180 000	0	180 000	3 560 000	0	3 560 000	3 740 000	0	3 740 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 490 000	0	2 490 000	2 340 000	0	2 340 000	150 000	0	150 000
32008	284 000	0	284 000	0	0	0	0	0	0	284 000	0	284 000
45201	22 932	0	22 932	45 812	0	45 812	54 123	0	54 123	14 621	0	14 621
45206	3 000	0	3 000	36 985	0	36 985	0	0	0	39 985	0	39 985
45207	1 292 050	0	1 292 050	75 000	0	75 000	48 131	0	48 131	1 318 919	0	1 318 919
45208	218 341	0	218 341	0	0	0	22 484	0	22 484	195 857	0	195 857
45505	241	0	241	0	0	0	161	0	161	80	0	80
45506	267 020	0	267 020	30 212	0	30 212	27 600	0	27 600	269 632	0	269 632
45507	6 816 227	13 818	6 830 045	326 931	479	327 410	161 309	485	161 794	6 981 849	13 812	6 995 661
45812	540 143	0	540 143	0	0	0	0	0	0	540 143	0	540 143
45815	63 380	48	63 428	2 152	52	2 204	4 329	83	4 412	61 203	17	61 220
45912	30 355	0	30 355	0	0	0	0	0	0	30 355	0	30 355
45915	6 848	52	6 900	2 650	59	2 709	3 718	106	3 824	5 780	5	5 785
47107	818	0	818	0	0	0	0	0	0	818	0	818
47408	0	0	0	2 553 070	24 863	2 577 933	2 553 070	24 863	2 577 933	0	0	0
47423	34	0	34	456	0	456	452	0	452	38	0	38
47427	64 937	148	65 085	82 810	137	82 947	89 904	153	90 057	57 843	132	57 975
47801	40 750	443	41 193	0	15	15	752	27	779	39 998	431	40 429
50207	200 558	0	200 558	41 736	0	41 736	0	0	0	242 294	0	242 294
50208	375 296	0	375 296	7 433	0	7 433	4	0	4	382 725	0	382 725
50221	1 508	0	1 508	2 092	0	2 092	1 775	0	1 775	1 825	0	1 825
51401	79 786	0	79 786	169 333	0	169 333	249 119	0	249 119	0	0	0
51402	169 318	0	169 318	0	0	0	169 318	0	169 318	0	0	0
51403	491 725	0	491 725	1 490	0	1 490	296 544	0	296 544	196 671	0	196 671
51404	382 058	0	382 058	133 249	0	133 249	382 546	0	382 546	132 761	0	132 761
51405	786 288	0	786 288	1 182 967	0	1 182 967	539 161	0	539 161	1 430 094	0	1 430 094
52503	11 548	0	11 548	0	0	0	608	0	608	10 940	0	10 940
52601	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
60302	382	0	382	312	0	312	291	0	291	403	0	403
60306	17	0	17	2 108	0	2 108	2 125	0	2 125	0	0	0
60308	0	0	0	67	0	67	60	0	60	7	0	7
60310	6	0	6	594	0	594	594	0	594	6	0	6
60312	3 101	0	3 101	2 623	0	2 623	3 158	0	3 158	2 566	0	2 566
60314	0	233	233	0	1 638	1 638	0	1 754	1 754	0	117	117
60323	30 171	0	30 171	12	0	12	10 005	0	10 005	20 178	0	20 178
60401	181 700	0	181 700	41	0	41	0	0	0	181 741	0	181 741
60406	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
60701	135	0	135	0	0	0	49	0	49	86	0	86
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	292	0	292	20	0	20	20	0	20	292	0	292
61008	29	0	29	226	0	226	197	0	197	58	0	58
61009	1 023	0	1 023	194	0	194	267	0	267	950	0	950
61010	96	0	96	4	0	4	4	0	4	96	0	96
61011	194 920	0	194 920	19 959	0	19 959	477	0	477	214 402	0	214 402
61209	0	0	0	20 469	0	20 469	20 469	0	20 469	0	0	0
61210	0	0	0	1 469 032	0	1 469 032	1 469 032	0	1 469 032	0	0	0
61212	0	0	0	752	20	772	752	20	772	0	0	0
61403	16 552	0	16 552	2 904	0	2 904	1 041	0	1 041	18 415	0	18 415
70606	118 928	0	118 928	89 207	0	89 207	60	0	60	208 075	0	208 075
70608	661	0	661	511	0	511	0	0	0	1 172	0	1 172
70611	11 035	0	11 035	11 035	0	11 035	0	0	0	22 070	0	22 070
70706	1 011 529	0	1 011 529	980	0	980	20	0	20	1 012 489	0	1 012 489
70708	28 912	0	28 912	0	0	0	0	0	0	28 912	0	28 912
70711	125 068	0	125 068	0	0	0	0	0	0	125 068	0	125 068
Итого по активу (баланс)	14 197 599	28 610	14 226 209	19 493 824	55 824	19 549 648	19 319 804	66 221	19 386 025	14 371 619	18 213	14 389 832
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	1 508	0	1 508	1 774	0	1 774	2 092	0	2 092	1 826	0	1 826
10701	39 297	0	39 297	0	0	0	0	0	0	39 297	0	39 297
10801	368 970	0	368 970	0	0	0	0	0	0	368 970	0	368 970
31206	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
40602	25 663	0	25 663	128 814	0	128 814	193 479	0	193 479	90 328	0	90 328
40701	57	2	59	119	0	119	148	0	148	86	2	88
40702	141 322	10 869	152 191	872 447	41 527	913 974	828 705	33 061	861 766	97 580	2 403	99 983
40703	537	0	537	898	0	898	1 620	0	1 620	1 259	0	1 259
40802	32	0	32	37	0	37	40	0	40	35	0	35
40817	44 403	0	44 403	497 431	0	497 431	490 144	0	490 144	37 116	0	37 116
40901	0	0	0	6 065	0	6 065	16 436	0	16 436	10 371	0	10 371
40911	0	0	0	31 736	0	31 736	31 736	0	31 736	0	0	0
42005	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42305	1 501	0	1 501	910	0	910	649	0	649	1 240	0	1 240
42306	3 356	0	3 356	250	0	250	96	0	96	3 202	0	3 202
42309	123	0	123	39	0	39	49	0	49	133	0	133
43106	576 283	0	576 283	22 803	0	22 803	0	0	0	553 480	0	553 480
45215	32 203	0	32 203	6 568	0	6 568	7 457	0	7 457	33 092	0	33 092
45515	74 143	0	74 143	9 591	0	9 591	13 803	0	13 803	78 355	0	78 355
45818	603 003	0	603 003	2 395	0	2 395	157	0	157	600 765	0	600 765
45918	36 627	0	36 627	1 297	0	1 297	74	0	74	35 404	0	35 404
47407	0	0	0	2 552 942	24 969	2 577 911	2 552 942	24 969	2 577 911	0	0	0
47411	10	0	10	18	0	18	28	0	28	20	0	20
47416	16	507	523	2 667	1 819	4 486	2 660	1 312	3 972	9	0	9
47422	522	0	522	6 780	0	6 780	6 703	0	6 703	445	0	445
47425	23 721	0	23 721	11 694	0	11 694	14 785	0	14 785	26 812	0	26 812
47426	2 695	0	2 695	10 108	0	10 108	10 189	0	10 189	2 776	0	2 776
47804	3 009	0	3 009	183	0	183	186	0	186	3 012	0	3 012
50220	10 527	0	10 527	3 356	0	3 356	1 521	0	1 521	8 692	0	8 692
52006	3 373 055	0	3 373 055	0	0	0	0	0	0	3 373 055	0	3 373 055
52301	1 491	0	1 491	699	0	699	115	0	115	907	0	907
52306	115	0	115	115	0	115	0	0	0	0	0	0
52401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	287	0	287	0	0	0	845	0	845	1 132	0	1 132
52501	17 941	0	17 941	146	0	146	22 248	0	22 248	40 043	0	40 043
60301	927	0	927	13 487	0	13 487	15 398	0	15 398	2 838	0	2 838
60305	0	0	0	10 365	0	10 365	10 474	0	10 474	109	0	109
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	99	0	99	1	0	1	21	0	21	119	0	119
60311	4 928	0	4 928	2 940	0	2 940	2 420	0	2 420	4 408	0	4 408
60322	0	0	0	0	0	0	54	0	54	54	0	54
60324	30 251	0	30 251	10 094	0	10 094	730	0	730	20 887	0	20 887
60405	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60601	45 193	0	45 193	0	0	0	683	0	683	45 876	0	45 876
60903	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61012	53 274	0	53 274	95	0	95	0	0	0	53 179	0	53 179
61304	4 393	0	4 393	216	0	216	1 394	0	1 394	5 571	0	5 571
61501	37	0	37	37	0	37	0	0	0	0	0	0
70601	170 302	0	170 302	0	0	0	150 805	0	150 805	321 107	0	321 107
70603	481	0	481	0	0	0	790	0	790	1 271	0	1 271
70701	1 460 401	0	1 460 401	0	0	0	37	0	37	1 460 438	0	1 460 438
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	27 022	0	27 022	0	0	0	0	0	0	27 022	0	27 022
Итого по пассиву (баланс)	14 214 831	11 378	14 226 209	4 209 117	68 315	4 277 432	4 381 713	59 342	4 441 055	14 387 427	2 405	14 389 832
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	626 945	0	626 945	0	0	0	0	0	0	626 945	0	626 945
90704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	1 842	0	1 842	0	0	0	0	0	0	1 842	0	1 842
90901	108	0	108	3 826	0	3 826	3 556	0	3 556	378	0	378
90902	22 883	0	22 883	7	0	7	95	0	95	22 795	0	22 795
90907	0	0	0	16 436	0	16 436	6 065	0	6 065	10 371	0	10 371
91202	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 152 558	2 155	9 154 713	35 000	76	35 076	0	33	33	9 187 558	2 198	9 189 756
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91418	40 750	443	41 193	47	15	62	799	27	826	39 998	431	40 429
91604	274 309	0	274 309	6 009	0	6 009	6 488	0	6 488	273 830	0	273 830
91704	9 365	0	9 365	0	0	0	9 365	0	9 365	0	0	0
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	29 328 353	0	29 328 353	910 494	0	910 494	728 069	0	728 069	29 510 778	0	29 510 778
Итого по активу (баланс)	40 957 124	2 598	40 959 722	971 823	91	971 914	754 441	60	754 501	41 174 506	2 629	41 177 135
Пассив
91003	0	0	0	1 487	0	1 487	1 487	0	1 487	0	0	0
91311	562 936	0	562 936	19 182	0	19 182	0	0	0	543 754	0	543 754
91312	27 347 550	63 943	27 411 493	524 803	8 535	533 338	703 145	1 989	705 134	27 525 892	57 397	27 583 289
91315	1 302 686	39 648	1 342 334	14 997	1 231	16 228	36 982	769	37 751	1 324 671	39 186	1 363 857
91316	0	0	0	92 000	0	92 000	92 000	0	92 000	0	0	0
91317	5 069	0	5 069	65 798	0	65 798	74 123	0	74 123	13 394	0	13 394
91318	37	0	37	37	0	37	0	0	0	0	0	0
91507	6 425	0	6 425	0	0	0	0	0	0	6 425	0	6 425
91508	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99999	11 631 369	0	11 631 369	26 380	0	26 380	61 368	0	61 368	11 666 357	0	11 666 357
Итого по пассиву (баланс)	40 856 131	103 591	40 959 722	744 684	9 766	754 450	969 105	2 758	971 863	41 080 552	96 583	41 177 135
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	2 986 762	0	2 986 762	2 986 762	0	2 986 762	0	0	0
93302	900 326	0	900 326	3 135 881	0	3 135 881	2 983 316	0	2 983 316	1 052 891	0	1 052 891
93303	371 693	0	371 693	1 828 482	0	1 828 482	1 882 307	0	1 882 307	317 868	0	317 868
93311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
93611	253 000	0	253 000	0	0	0	0	0	0	253 000	0	253 000
Итого по активу (баланс)	1 545 019	0	1 545 019	7 951 125	0	7 951 125	7 852 385	0	7 852 385	1 643 759	0	1 643 759
Пассив
96311	253 000	0	253 000	0	0	0	0	0	0	253 000	0	253 000
96501	0	0	0	2 986 762	0	2 986 762	2 986 762	0	2 986 762	0	0	0
96502	900 326	0	900 326	2 983 316	0	2 983 316	3 135 881	0	3 135 881	1 052 891	0	1 052 891
96503	371 693	0	371 693	1 882 307	0	1 882 307	1 828 482	0	1 828 482	317 868	0	317 868
96511	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
Итого по пассиву (баланс)	1 545 019	0	1 545 019	7 852 385	0	7 852 385	7 951 125	0	7 951 125	1 643 759	0	1 643 759
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	444,0000	0	0	97,0000	0	0	123,0000	0	0	418,0000
98010	0	0	1 214 589,0000	0	0	95 001,0000	0	0	50 004,0000	0	0	1 259 586,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	115,0000	0	0	117,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 215 035,0000	0	0	145 213,0000	0	0	50 244,0000	0	0	1 310 004,0000
Пассив
98050	0	0	125 217,0000	0	0	120,0000	0	0	45 090,0000	0	0	170 187,0000
98070	0	0	462 873,0000	0	0	10,0000	0	0	50 009,0000	0	0	512 872,0000
98090	0	0	626 945,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	626 945,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 215 035,0000	0	0	130,0000	0	0	95 099,0000	0	0	1 310 004,0000

Страница была полезной?