Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Профит Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3234

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 054	6 977	42 031	180 103	39 153	219 256	154 877	39 761	194 638	60 280	6 369	66 649
20209	0	0	0	10 815	6 594	17 409	10 815	6 594	17 409	0	0	0
30102	111 001	0	111 001	8 383 670	0	8 383 670	8 426 599	0	8 426 599	68 072	0	68 072
30110	49	39 381	39 430	0	669 594	669 594	4	661 685	661 689	45	47 290	47 335
30114	0	8 289	8 289	0	162	162	0	257	257	0	8 194	8 194
30202	126 621	0	126 621	53 804	0	53 804	0	0	0	180 425	0	180 425
30204	1 351	0	1 351	0	0	0	80	0	80	1 271	0	1 271
30413	15 315	0	15 315	706 946	0	706 946	719 946	0	719 946	2 315	0	2 315
30424	667	0	667	1 321 437	0	1 321 437	1 321 595	0	1 321 595	509	0	509
30425	0	2 402	2 402	0	85	85	0	37	37	0	2 450	2 450
30602	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
32002	0	0	0	850 000	0	850 000	750 000	0	750 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0
45201	7 071	0	7 071	22 099	0	22 099	11 272	0	11 272	17 898	0	17 898
45203	0	0	0	40 932	0	40 932	29 356	0	29 356	11 576	0	11 576
45204	234 289	0	234 289	319 119	0	319 119	234 875	0	234 875	318 533	0	318 533
45205	976 332	0	976 332	153 490	0	153 490	75 371	0	75 371	1 054 451	0	1 054 451
45206	447 793	0	447 793	190 251	0	190 251	104 264	0	104 264	533 780	0	533 780
45207	364 518	0	364 518	31 132	0	31 132	119 279	0	119 279	276 371	0	276 371
45502	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
45503	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45504	2 245	0	2 245	2 682	0	2 682	3 176	0	3 176	1 751	0	1 751
45505	21 770	0	21 770	21 286	0	21 286	1 225	0	1 225	41 831	0	41 831
45506	74 164	0	74 164	20 000	0	20 000	2 722	0	2 722	91 442	0	91 442
45507	89 844	0	89 844	0	0	0	26	0	26	89 818	0	89 818
45812	193 258	0	193 258	0	0	0	19 020	0	19 020	174 238	0	174 238
45815	8 864	0	8 864	0	0	0	0	0	0	8 864	0	8 864
45912	2 492	0	2 492	4 377	0	4 377	1 809	0	1 809	5 060	0	5 060
45915	1 214	0	1 214	1 266	0	1 266	1 033	0	1 033	1 447	0	1 447
47404	0	0	0	20 654	645 336	665 990	20 654	645 336	665 990	0	0	0
47408	0	0	0	3 223 322	651 463	3 874 785	3 223 322	651 463	3 874 785	0	0	0
47423	143	0	143	7	24 227	24 234	6	24 227	24 233	144	0	144
47427	2 640	13	2 653	5 833	12	5 845	5 833	14	5 847	2 640	11	2 651
50104	1 004 483	0	1 004 483	102 108	0	102 108	696 389	0	696 389	410 202	0	410 202
50105	0	0	0	87 998	0	87 998	358	0	358	87 640	0	87 640
50106	136 825	0	136 825	147 147	0	147 147	41 538	0	41 538	242 434	0	242 434
50121	3 388	0	3 388	346	0	346	2 096	0	2 096	1 638	0	1 638
50605	899	0	899	55	0	55	0	0	0	954	0	954
50606	5 225	0	5 225	100	0	100	0	0	0	5 325	0	5 325
50621	241	0	241	0	0	0	63	0	63	178	0	178
51403	1 754 519	0	1 754 519	644 793	0	644 793	741 306	0	741 306	1 658 006	0	1 658 006
51404	175 342	0	175 342	421 310	0	421 310	254 751	0	254 751	341 901	0	341 901
51405	38 617	0	38 617	114 578	0	114 578	0	0	0	153 195	0	153 195
60302	9 845	0	9 845	0	0	0	162	0	162	9 683	0	9 683
60306	0	0	0	1 470	0	1 470	1 470	0	1 470	0	0	0
60308	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
60310	153	0	153	868	0	868	876	0	876	145	0	145
60312	3 911	0	3 911	3 963	0	3 963	5 583	0	5 583	2 291	0	2 291
60323	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60347	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60401	17 432	0	17 432	3 031	0	3 031	1 268	0	1 268	19 195	0	19 195
60701	0	0	0	3 031	0	3 031	3 031	0	3 031	0	0	0
61002	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61008	85	0	85	308	0	308	294	0	294	99	0	99
61009	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
61209	0	0	0	21 147	0	21 147	21 147	0	21 147	0	0	0
61210	0	0	0	1 740 059	0	1 740 059	1 740 059	0	1 740 059	0	0	0
61403	2 531	9	2 540	118	0	118	146	1	147	2 503	8	2 511
70606	205 638	0	205 638	102 961	0	102 961	194	0	194	308 405	0	308 405
70607	429	0	429	365	0	365	482	0	482	312	0	312
70608	2 475	0	2 475	3 219	0	3 219	0	0	0	5 694	0	5 694
70611	1 084	0	1 084	452	0	452	0	0	0	1 536	0	1 536
70706	1 496 669	0	1 496 669	52	0	52	0	0	0	1 496 721	0	1 496 721
70707	1 582	0	1 582	0	0	0	0	0	0	1 582	0	1 582
70708	63 604	0	63 604	0	0	0	0	0	0	63 604	0	63 604
70711	19 557	0	19 557	0	0	0	0	0	0	19 557	0	19 557
Итого по активу (баланс)	7 696 270	57 071	7 753 341	19 180 750	2 036 626	21 217 376	18 965 220	2 029 375	20 994 595	7 911 800	64 322	7 976 122
Пассив
10208	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
10701	46 592	0	46 592	0	0	0	0	0	0	46 592	0	46 592
10801	103 123	0	103 123	0	0	0	0	0	0	103 123	0	103 123
30222	0	0	0	0	791	791	0	791	791	0	0	0
30601	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
31302	120 000	0	120 000	1 188 000	0	1 188 000	1 213 000	0	1 213 000	145 000	0	145 000
31303	100 000	0	100 000	1 087 000	0	1 087 000	1 297 000	0	1 297 000	310 000	0	310 000
31304	0	0	0	120 000	0	120 000	210 000	0	210 000	90 000	0	90 000
31309	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40602	580 961	3 225	584 186	319 314	50	319 364	366 858	114	366 972	628 505	3 289	631 794
40701	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
40702	2 288 368	2 036	2 290 404	6 913 232	645 496	7 558 728	6 635 304	652 376	7 287 680	2 010 440	8 916	2 019 356
40703	26 578	0	26 578	25 800	0	25 800	5 290	0	5 290	6 068	0	6 068
40802	3 672	0	3 672	19 179	4 430	23 609	20 439	4 430	24 869	4 932	0	4 932
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40911	0	0	0	12 094	0	12 094	12 094	0	12 094	0	0	0
40912	0	0	0	0	515	515	0	515	515	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 323	1 323	0	1 323	1 323	0	0	0
41804	56 163	0	56 163	0	0	0	0	0	0	56 163	0	56 163
42104	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0
42105	1 055 000	25 446	1 080 446	450 000	399	450 399	14 000	4 576	18 576	619 000	29 623	648 623
42106	427 800	0	427 800	0	0	0	450 000	0	450 000	877 800	0	877 800
42107	108 140	20 375	128 515	0	636	636	0	1 200	1 200	108 140	20 939	129 079
42205	26 700	0	26 700	0	0	0	0	0	0	26 700	0	26 700
42206	50 100	0	50 100	0	0	0	0	0	0	50 100	0	50 100
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	241 584	0	241 584	40 686	0	40 686	47 326	0	47 326	248 224	0	248 224
45515	57 814	0	57 814	1 548	0	1 548	9 735	0	9 735	66 001	0	66 001
45818	143 812	0	143 812	9 711	0	9 711	4 000	0	4 000	138 101	0	138 101
45918	1 840	0	1 840	624	0	624	769	0	769	1 985	0	1 985
47403	0	0	0	289 951	0	289 951	289 951	0	289 951	0	0	0
47407	0	0	0	3 246 036	628 380	3 874 416	3 246 036	628 380	3 874 416	0	0	0
47416	72	0	72	7 228	0	7 228	7 294	0	7 294	138	0	138
47422	11	0	11	951	24 229	25 180	957	24 229	25 186	17	0	17
47425	15 695	0	15 695	3 551	0	3 551	1 704	0	1 704	13 848	0	13 848
47426	15 571	1 362	16 933	10 149	1 403	11 552	12 337	1 602	13 939	17 759	1 561	19 320
50120	381	0	381	405	0	405	105	0	105	81	0	81
50620	1 240	0	1 240	39	0	39	176	0	176	1 377	0	1 377
52306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	1 820	0	1 820	0	0	0	138	0	138	1 958	0	1 958
60301	1 084	0	1 084	4 554	0	4 554	3 923	0	3 923	453	0	453
60305	0	0	0	8 692	0	8 692	8 830	0	8 830	138	0	138
60309	126	0	126	0	0	0	200	0	200	326	0	326
60311	3	0	3	1 089	0	1 089	1 123	0	1 123	37	0	37
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	11 215	0	11 215	1 047	0	1 047	322	0	322	10 490	0	10 490
61012	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
61301	0	0	0	3	0	3	4	0	4	1	0	1
61304	72	0	72	19	0	19	43	0	43	96	0	96
70601	212 015	0	212 015	10 102	0	10 102	123 848	0	123 848	325 761	0	325 761
70602	3 646	0	3 646	2 193	0	2 193	426	0	426	1 879	0	1 879
70603	2 445	0	2 445	0	0	0	3 309	0	3 309	5 754	0	5 754
70701	1 609 569	0	1 609 569	46	0	46	0	0	0	1 609 523	0	1 609 523
70702	2 634	0	2 634	0	0	0	0	0	0	2 634	0	2 634
70703	62 559	0	62 559	0	0	0	0	0	0	62 559	0	62 559
Итого по пассиву (баланс)	7 700 897	52 444	7 753 341	13 775 644	1 307 652	15 083 296	13 986 541	1 319 536	15 306 077	7 911 794	64 328	7 976 122
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	199 269	0	199 269	15 734	0	15 734	17 642	0	17 642	197 361	0	197 361
90902	372 494	0	372 494	19 420	0	19 420	68 678	0	68 678	323 236	0	323 236
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	530 206	0	530 206	1 752 742	0	1 752 742	1 618 861	0	1 618 861	664 087	0	664 087
91414	180 881	0	180 881	154 481	0	154 481	22 856	0	22 856	312 506	0	312 506
91604	8 608	0	8 608	5 106	0	5 106	655	0	655	13 059	0	13 059
91704	6 417	0	6 417	0	0	0	0	0	0	6 417	0	6 417
91802	47 123	0	47 123	0	0	0	0	0	0	47 123	0	47 123
99998	1 546 693	0	1 546 693	231 739	0	231 739	537 229	0	537 229	1 241 203	0	1 241 203
Итого по активу (баланс)	2 891 691	0	2 891 691	2 179 222	0	2 179 222	2 265 921	0	2 265 921	2 804 992	0	2 804 992
Пассив
91003	0	0	0	53 724	0	53 724	53 724	0	53 724	0	0	0
91311	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91312	439 943	0	439 943	125 812	0	125 812	3 577	0	3 577	317 708	0	317 708
91315	731 032	0	731 032	31 587	0	31 587	8 956	0	8 956	708 401	0	708 401
91316	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
91317	361 934	0	361 934	326 107	0	326 107	165 482	0	165 482	201 309	0	201 309
91507	8 924	0	8 924	0	0	0	1	0	1	8 925	0	8 925
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	1 344 998	0	1 344 998	1 728 685	0	1 728 685	1 947 476	0	1 947 476	1 563 789	0	1 563 789
Итого по пассиву (баланс)	2 891 691	0	2 891 691	2 265 915	0	2 265 915	2 179 216	0	2 179 216	2 804 992	0	2 804 992
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	5 219	5 219	0	5 219	5 219	0	0	0
93801	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	25	5 219	5 244	25	5 219	5 244	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	5 205	0	5 205	5 205	0	5 205	0	0	0
96801	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 230	0	5 230	5 230	0	5 230	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	184,0000	0	0	153,0000	0	0	144,0000	0	0	193,0000
98010	0	0	10 610 471,0000	0	0	1 364 884,0000	0	0	713 500,0000	0	0	11 261 855,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	252,0000	0	0	252,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 610 655,0000	0	0	1 365 289,0000	0	0	713 896,0000	0	0	11 262 048,0000
Пассив
98040	0	0	18 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 100,0000
98050	0	0	10 392 503,0000	0	0	713 756,0000	0	0	1 365 146,0000	0	0	11 043 893,0000
98070	0	0	200 052,0000	0	0	154,0000	0	0	157,0000	0	0	200 055,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 610 655,0000	0	0	713 910,0000	0	0	1 365 303,0000	0	0	11 262 048,0000

Страница была полезной?