Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИнтрастБанк" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3144

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	84 394	67 343	151 737	567 829	289 614	857 443	541 640	301 541	843 181	110 583	55 416	165 999
20208	15 650	0	15 650	13 900	0	13 900	15 650	0	15 650	13 900	0	13 900
20209	504	0	504	229 418	133 798	363 216	229 922	133 798	363 720	0	0	0
30102	538 028	0	538 028	22 186 356	0	22 186 356	22 286 792	0	22 286 792	437 592	0	437 592
30110	35 859	26 633	62 492	748 046	10 666 326	11 414 372	749 352	10 665 036	11 414 388	34 553	27 923	62 476
30114	0	97 900	97 900	0	673 277	673 277	0	758 734	758 734	0	12 443	12 443
30202	181 216	0	181 216	7 193	0	7 193	0	0	0	188 409	0	188 409
30204	72 574	0	72 574	3 579	0	3 579	0	0	0	76 153	0	76 153
30215	930	300	1 230	0	11	11	0	5	5	930	306	1 236
30233	722	21	743	49 873	8 190	58 063	42 426	8 198	50 624	8 169	13	8 182
30235	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30302	6 248	178 694	184 942	28 276	331 208	359 484	18 507	213 859	232 366	16 017	296 043	312 060
30306	1 540 661	355 899	1 896 560	466 271	275 380	741 651	467 273	162 333	629 606	1 539 659	468 946	2 008 605
30413	12 315	0	12 315	10 959 455	0	10 959 455	10 959 203	0	10 959 203	12 567	0	12 567
30424	0	0	0	3 553 711	0	3 553 711	3 553 711	0	3 553 711	0	0	0
30425	0	2 402	2 402	0	85	85	0	37	37	0	2 450	2 450
30602	5 347	0	5 347	0	0	0	0	0	0	5 347	0	5 347
32002	50 000	0	50 000	700 000	0	700 000	560 000	0	560 000	190 000	0	190 000
32003	0	0	0	275 000	0	275 000	205 000	0	205 000	70 000	0	70 000
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000
32107	0	225 958	225 958	0	7 983	7 983	0	3 524	3 524	0	230 417	230 417
32202	0	0	0	97 212	0	97 212	47 283	0	47 283	49 929	0	49 929
32203	47 043	0	47 043	94 367	0	94 367	141 410	0	141 410	0	0	0
32204	0	0	0	47 296	0	47 296	0	0	0	47 296	0	47 296
45106	365 000	0	365 000	0	0	0	0	0	0	365 000	0	365 000
45107	20 333	0	20 333	0	0	0	813	0	813	19 520	0	19 520
45108	26 377	0	26 377	0	0	0	839	0	839	25 538	0	25 538
45201	0	0	0	13 359	0	13 359	10 555	0	10 555	2 804	0	2 804
45203	997 068	0	997 068	1 084 300	0	1 084 300	1 143 730	0	1 143 730	937 638	0	937 638
45204	67 491	0	67 491	70 337	0	70 337	39 448	0	39 448	98 380	0	98 380
45205	106 471	0	106 471	16 230	3 097	19 327	6 250	94	6 344	116 451	3 003	119 454
45206	2 257 835	931 396	3 189 231	199 883	27 201	227 084	375 784	20 048	395 832	2 081 934	938 549	3 020 483
45207	2 999 672	677 377	3 677 049	320 672	17 598	338 270	9 655	17 329	26 984	3 310 689	677 646	3 988 335
45208	863 702	0	863 702	0	0	0	1 260	0	1 260	862 442	0	862 442
45306	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45307	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45406	6 000	5 119	11 119	1 000	161	1 161	0	98	98	7 000	5 182	12 182
45407	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45408	10 571	0	10 571	0	0	0	0	0	0	10 571	0	10 571
45503	0	6 494	6 494	0	101	101	0	6 595	6 595	0	0	0
45504	6 943	3 754	10 697	0	58	58	0	3 812	3 812	6 943	0	6 943
45505	4 190	5 675	9 865	256	94	350	331	4 368	4 699	4 115	1 401	5 516
45506	335 262	141 352	476 614	2 530	17 925	20 455	5 877	86 327	92 204	331 915	72 950	404 865
45507	569 003	0	569 003	0	84 483	84 483	259	63	322	568 744	84 420	653 164
45509	313	0	313	1 035	0	1 035	648	0	648	700	0	700
45704	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45812	110 338	0	110 338	21 003	0	21 003	1 003	0	1 003	130 338	0	130 338
45815	177 988	4 320	182 308	54	143	197	2 121	88	2 209	175 921	4 375	180 296
45912	11 547	0	11 547	1 405	0	1 405	1 476	0	1 476	11 476	0	11 476
45915	17 352	81	17 433	7	3	10	15	3	18	17 344	81	17 425
47404	0	16 205	16 205	0	27 111	27 111	0	27 299	27 299	0	16 017	16 017
47408	0	0	0	13 051 222	13 237 824	26 289 046	13 051 222	13 237 824	26 289 046	0	0	0
47423	10 487	0	10 487	13 722	64 559	78 281	13 591	64 559	78 150	10 618	0	10 618
47427	135 286	16 713	151 999	103 768	22 414	126 182	67 459	17 189	84 648	171 595	21 938	193 533
50106	0	0	0	3 154 630	0	3 154 630	3 154 630	0	3 154 630	0	0	0
50118	426 899	0	426 899	3 084 689	0	3 084 689	3 154 368	0	3 154 368	357 220	0	357 220
50121	50	0	50	49	0	49	50	0	50	49	0	49
50505	30 597	0	30 597	0	0	0	0	0	0	30 597	0	30 597
50706	2 660	0	2 660	0	0	0	0	0	0	2 660	0	2 660
51405	20 276	0	20 276	57	0	57	0	0	0	20 333	0	20 333
51407	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
52503	21 100	0	21 100	11 563	0	11 563	12 810	0	12 810	19 853	0	19 853
60302	212	0	212	292	0	292	448	0	448	56	0	56
60306	0	0	0	4 661	0	4 661	4 661	0	4 661	0	0	0
60308	63	0	63	539	569	1 108	549	569	1 118	53	0	53
60310	681	0	681	506	0	506	10	0	10	1 177	0	1 177
60312	4 086	0	4 086	7 089	0	7 089	7 762	0	7 762	3 413	0	3 413
60314	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
60315	0	0	0	0	88 493	88 493	0	88 493	88 493	0	0	0
60323	12 744	0	12 744	596	0	596	105	0	105	13 235	0	13 235
60401	325 992	0	325 992	2 624	0	2 624	0	0	0	328 616	0	328 616
60407	34 585	0	34 585	0	0	0	0	0	0	34 585	0	34 585
60409	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	199	0	199	0	0	0	43	0	43	156	0	156
60901	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
61002	0	0	0	61	0	61	32	0	32	29	0	29
61008	205	0	205	550	0	550	533	0	533	222	0	222
61009	260	0	260	144	0	144	136	0	136	268	0	268
61011	2 506	0	2 506	0	0	0	0	0	0	2 506	0	2 506
61210	0	0	0	72 336	0	72 336	72 336	0	72 336	0	0	0
61403	6 249	0	6 249	25	0	25	942	0	942	5 332	0	5 332
70606	161 157	0	161 157	227 005	0	227 005	7 200	0	7 200	380 962	0	380 962
70607	496	0	496	50	0	50	190	0	190	356	0	356
70608	112 683	0	112 683	143 160	0	143 160	0	0	0	255 843	0	255 843
70611	1 893	0	1 893	1 894	0	1 894	0	0	0	3 787	0	3 787
70706	3 807 089	0	3 807 089	63	0	63	198	0	198	3 806 954	0	3 806 954
70707	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
70708	1 865 376	0	1 865 376	0	0	0	0	0	0	1 865 376	0	1 865 376
70711	22 498	0	22 498	0	0	0	0	0	0	22 498	0	22 498
Итого по активу (баланс)	18 586 540	2 763 636	21 350 176	61 768 148	25 977 746	87 745 894	61 037 508	25 821 863	86 859 371	19 317 180	2 919 519	22 236 699
Пассив
10207	507 000	0	507 000	0	0	0	0	0	0	507 000	0	507 000
10601	204 609	0	204 609	0	0	0	0	0	0	204 609	0	204 609
10602	53 454	0	53 454	0	0	0	0	0	0	53 454	0	53 454
10701	64 500	0	64 500	0	0	0	0	0	0	64 500	0	64 500
10801	211 198	0	211 198	0	0	0	0	0	0	211 198	0	211 198
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	4 831	0	4 831	28 126	934	29 060	31 237	934	32 171	7 942	0	7 942
30301	6 247	178 695	184 942	18 507	213 860	232 367	28 276	331 209	359 485	16 016	296 044	312 060
30305	1 540 660	355 900	1 896 560	467 273	162 333	629 606	466 272	275 379	741 651	1 539 659	468 946	2 008 605
30601	33 082	0	33 082	228 351	0	228 351	256 192	0	256 192	60 923	0	60 923
30603	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
31302	230 000	0	230 000	2 610 000	0	2 610 000	2 520 000	0	2 520 000	140 000	0	140 000
31303	137 000	0	137 000	1 047 000	0	1 047 000	1 061 000	0	1 061 000	151 000	0	151 000
31304	185 000	0	185 000	425 000	0	425 000	370 000	0	370 000	130 000	0	130 000
31305	0	150 139	150 139	0	150 139	150 139	0	0	0	0	0	0
31306	338 000	0	338 000	10 000	151 962	161 962	0	151 962	151 962	328 000	0	328 000
31307	0	0	0	0	1 215	1 215	0	184 936	184 936	0	183 721	183 721
31308	158 000	0	158 000	0	0	0	0	0	0	158 000	0	158 000
31309	288 365	0	288 365	0	0	0	0	0	0	288 365	0	288 365
31502	116 480	0	116 480	1 319 981	0	1 319 981	1 298 224	0	1 298 224	94 723	0	94 723
31503	261 498	0	261 498	1 513 332	0	1 513 332	1 480 436	0	1 480 436	228 602	0	228 602
32015	0	0	0	900	0	900	1 100	0	1 100	200	0	200
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40602	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
40701	29 629	489	30 118	430 414	16	430 430	418 801	10	418 811	18 016	483	18 499
40702	1 510 958	181 280	1 692 238	18 740 147	11 160 867	29 901 014	18 871 807	11 320 824	30 192 631	1 642 618	341 237	1 983 855
40703	8 146	0	8 146	27 966	0	27 966	30 642	0	30 642	10 822	0	10 822
40802	14 055	212	14 267	59 598	193	59 791	59 633	45	59 678	14 090	64	14 154
40807	10 914	2 340	13 254	164 977	165 973	330 950	160 552	180 097	340 649	6 489	16 464	22 953
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	133 742	27 131	160 873	587 356	234 162	821 518	591 237	229 149	820 386	137 623	22 118	159 741
40820	737	13	750	457	1 650	2 107	365	1 647	2 012	645	10	655
40821	83	0	83	4 631	0	4 631	4 619	0	4 619	71	0	71
40905	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
40906	0	0	0	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	0	0	0
40909	0	0	0	122	623	745	122	623	745	0	0	0
40910	0	0	0	1 737	766	2 503	1 737	766	2 503	0	0	0
40911	2 513	0	2 513	91 506	0	91 506	92 870	0	92 870	3 877	0	3 877
40912	0	0	0	802	1 402	2 204	802	1 402	2 204	0	0	0
40913	0	0	0	286	434	720	286	434	720	0	0	0
42004	15 537	0	15 537	0	0	0	0	0	0	15 537	0	15 537
42005	221 000	0	221 000	5 000	0	5 000	0	0	0	216 000	0	216 000
42006	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42007	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	315 000	0	315 000
42103	65 000	0	65 000	56 000	0	56 000	46 010	0	46 010	55 010	0	55 010
42104	20 000	40 514	60 514	10 000	1 258	11 258	13 000	786	13 786	23 000	40 042	63 042
42105	56 850	9 609	66 459	0	150	150	11 000	339	11 339	67 850	9 798	77 648
42106	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
42107	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42205	111 745	0	111 745	0	0	0	0	0	0	111 745	0	111 745
42206	397 565	0	397 565	0	0	0	476	0	476	398 041	0	398 041
42207	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	2 350	19 624	21 974	14 408	86 631	101 039	36 560	79 262	115 822	24 502	12 255	36 757
42303	8 177	48	8 225	8 219	54	8 273	2 912	211	3 123	2 870	205	3 075
42304	4 241	1 724	5 965	3 150	234	3 384	6 107	720	6 827	7 198	2 210	9 408
42305	557 788	53 352	611 140	9 494	36 045	45 539	7 762	9 761	17 523	556 056	27 068	583 124
42306	2 257 415	1 456 003	3 713 418	114 884	184 828	299 712	98 842	206 012	304 854	2 241 373	1 477 187	3 718 560
42601	0	3	3	0	587	587	0	587	587	0	3	3
42605	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
42606	2 699	20 124	22 823	0	1 684	1 684	0	2 622	2 622	2 699	21 062	23 761
43806	0	120 111	120 111	0	1 873	1 873	0	4 243	4 243	0	122 481	122 481
45115	13 730	0	13 730	331	0	331	0	0	0	13 399	0	13 399
45215	693 009	0	693 009	6 788	0	6 788	63 520	0	63 520	749 741	0	749 741
45315	0	0	0	0	0	0	138	0	138	138	0	138
45415	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
45515	19 907	0	19 907	190	0	190	5 289	0	5 289	25 006	0	25 006
45715	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45818	128 608	0	128 608	28	0	28	73	0	73	128 653	0	128 653
45918	5 738	0	5 738	16	0	16	265	0	265	5 987	0	5 987
47403	0	0	0	0	10 242 651	10 242 651	0	10 242 651	10 242 651	0	0	0
47407	0	0	0	12 807 096	13 468 286	26 275 382	12 807 096	13 468 286	26 275 382	0	0	0
47411	73 574	25 184	98 758	8 917	3 900	12 817	29 296	7 924	37 220	93 953	29 208	123 161
47416	499	0	499	26 618	20	26 638	28 394	20	28 414	2 275	0	2 275
47422	3	0	3	281	0	281	281	0	281	3	0	3
47425	27 102	0	27 102	16 847	0	16 847	22 155	0	22 155	32 410	0	32 410
47426	21 876	7	21 883	8 196	752	8 948	18 448	902	19 350	32 128	157	32 285
50120	367	0	367	257	0	257	50	0	50	160	0	160
50507	30 597	0	30 597	0	0	0	0	0	0	30 597	0	30 597
50719	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
51410	1 316	0	1 316	0	0	0	0	0	0	1 316	0	1 316
52006	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
52301	140	0	140	72 246	0	72 246	72 246	0	72 246	140	0	140
52303	350	0	350	100	0	100	0	0	0	250	0	250
52304	61 396	0	61 396	61 146	0	61 146	50 001	0	50 001	50 251	0	50 251
52305	286 694	0	286 694	129 328	0	129 328	155 029	0	155 029	312 395	0	312 395
52501	18 046	0	18 046	1	0	1	4 836	0	4 836	22 881	0	22 881
60301	5 801	0	5 801	11 960	0	11 960	9 953	0	9 953	3 794	0	3 794
60305	12 718	0	12 718	19 433	0	19 433	19 036	0	19 036	12 321	0	12 321
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	1 041	0	1 041	24	0	24	1 528	0	1 528	2 545	0	2 545
60311	102	0	102	850	0	850	863	0	863	115	0	115
60313	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60322	4	0	4	34	0	34	30	0	30	0	0	0
60324	12 971	0	12 971	0	0	0	2	0	2	12 973	0	12 973
60405	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60601	84 445	0	84 445	0	0	0	3 172	0	3 172	87 617	0	87 617
60603	111	0	111	0	0	0	55	0	55	166	0	166
60903	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
61304	523	0	523	0	0	0	8	0	8	531	0	531
70601	171 383	0	171 383	14	0	14	223 521	0	223 521	394 890	0	394 890
70602	363	0	363	50	0	50	115	0	115	428	0	428
70603	113 059	0	113 059	0	0	0	144 362	0	144 362	257 421	0	257 421
70701	3 884 460	0	3 884 460	0	0	0	0	0	0	3 884 460	0	3 884 460
70702	7 008	0	7 008	0	0	0	0	0	0	7 008	0	7 008
70703	1 876 220	0	1 876 220	5	0	5	0	0	0	1 876 215	0	1 876 215
Итого по пассиву (баланс)	18 707 674	2 642 502	21 350 176	41 173 392	36 275 503	77 448 895	41 631 654	36 703 764	78 335 418	19 165 936	3 070 763	22 236 699
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	61 246	0	61 246	61 246	0	61 246	0	0	0
90803	113 097	0	113 097	0	0	0	0	0	0	113 097	0	113 097
90901	1 170 971	0	1 170 971	26 988	0	26 988	41 334	0	41 334	1 156 625	0	1 156 625
90902	1 585 740	0	1 585 740	59 488	0	59 488	343 445	0	343 445	1 301 783	0	1 301 783
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	539 755	0	539 755	2 577	0	2 577	0	0	0	542 332	0	542 332
91414	5 366 042	20 012	5 386 054	243 107	4 035	247 142	114 038	726	114 764	5 495 111	23 321	5 518 432
91416	2 260	0	2 260	0	0	0	0	0	0	2 260	0	2 260
91501	63 650	0	63 650	2 531	0	2 531	3 673	0	3 673	62 508	0	62 508
91604	34 038	482	34 520	273	15	288	129	8	137	34 182	489	34 671
91704	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
91802	1 549	0	1 549	0	0	0	0	0	0	1 549	0	1 549
91803	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
99998	9 738 362	0	9 738 362	1 764 544	0	1 764 544	1 936 440	0	1 936 440	9 566 466	0	9 566 466
Итого по активу (баланс)	18 616 196	20 494	18 636 690	2 160 754	4 050	2 164 804	2 500 305	734	2 501 039	18 276 645	23 810	18 300 455
Пассив
91003	0	0	0	7 193	0	7 193	7 193	0	7 193	0	0	0
91004	0	0	0	3 579	0	3 579	3 579	0	3 579	0	0	0
91311	667 187	0	667 187	26 000	0	26 000	283	0	283	641 470	0	641 470
91312	8 313 444	0	8 313 444	251 480	0	251 480	58 853	0	58 853	8 120 817	0	8 120 817
91314	50 100	0	50 100	200 060	0	200 060	254 269	0	254 269	104 309	0	104 309
91315	330 278	84 078	414 356	0	86 255	86 255	6 982	2 177	9 159	337 260	0	337 260
91316	41 537	0	41 537	168 275	0	168 275	205 500	0	205 500	78 762	0	78 762
91317	196 872	0	196 872	1 193 314	0	1 193 314	1 225 433	0	1 225 433	228 991	0	228 991
91507	54 731	0	54 731	283	0	283	274	0	274	54 722	0	54 722
91508	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99999	8 898 328	0	8 898 328	547 318	0	547 318	382 979	0	382 979	8 733 989	0	8 733 989
Итого по пассиву (баланс)	18 552 612	84 078	18 636 690	2 397 502	86 255	2 483 757	2 145 345	2 177	2 147 522	18 300 455	0	18 300 455
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	4 968	1 985	6 953	674 843	1 815 680	2 490 523	678 895	1 445 982	2 124 877	916	371 683	372 599
93801	9	0	9	4 913	0	4 913	4 801	0	4 801	121	0	121
Итого по активу (баланс)	4 977	1 985	6 962	679 756	1 815 680	2 495 436	683 696	1 445 982	2 129 678	1 037	371 683	372 720
Пассив
96001	1 996	4 966	6 962	1 267 875	856 185	2 124 060	1 541 491	948 327	2 489 818	275 612	97 108	372 720
96801	0	0	0	2 736	0	2 736	2 736	0	2 736	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 996	4 966	6 962	1 270 611	856 185	2 126 796	1 544 227	948 327	2 492 554	275 612	97 108	372 720
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	31 224 969,0000	0	0	278 156,0000	0	0	274 222,0000	0	0	31 228 903,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 224 984,0000	0	0	278 160,0000	0	0	274 228,0000	0	0	31 228 916,0000
Пассив
98040	0	0	30 936 371,0000	0	0	30 836 749,0000	0	0	30 786 883,0000	0	0	30 886 505,0000
98050	0	0	116 602,0000	0	0	0,0000	0	0	53 800,0000	0	0	170 402,0000
98070	0	0	172 011,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	172 009,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 224 984,0000	0	0	30 836 752,0000	0	0	30 840 684,0000	0	0	31 228 916,0000

Страница была полезной?