Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Богородский муниципальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2992

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	46 345	0	46 345	0	0	0	0	0	0	46 345	0	46 345
20202	79 024	18 593	97 617	1 203 923	229 063	1 432 986	1 219 695	214 956	1 434 651	63 252	32 700	95 952
20208	17 563	0	17 563	56 380	0	56 380	53 982	0	53 982	19 961	0	19 961
20209	13 057	2 591	15 648	1 061 280	102 209	1 163 489	1 058 050	100 990	1 159 040	16 287	3 810	20 097
30102	19 204	0	19 204	2 825 129	0	2 825 129	2 816 706	0	2 816 706	27 627	0	27 627
30110	4 792	8 070	12 862	51 615	496 461	548 076	51 162	490 870	542 032	5 245	13 661	18 906
30202	17 205	0	17 205	1 291	0	1 291	0	0	0	18 496	0	18 496
30204	471	0	471	345	0	345	0	0	0	816	0	816
30221	0	0	0	5 300	49 188	54 488	5 300	49 188	54 488	0	0	0
30233	1 345	0	1 345	63 668	4 687	68 355	63 727	4 666	68 393	1 286	21	1 307
30235	0	0	0	1 814	0	1 814	810	0	810	1 004	0	1 004
30602	341	0	341	29 112 854	0	29 112 854	29 112 748	0	29 112 748	447	0	447
32002	0	0	0	265 000	0	265 000	265 000	0	265 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	842	842	0	30	30	0	13	13	0	859	859
44208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	58 011	0	58 011	46 935	0	46 935	52 418	0	52 418	52 528	0	52 528
45206	40 867	0	40 867	17 540	0	17 540	13 412	0	13 412	44 995	0	44 995
45207	56 460	0	56 460	0	0	0	1 165	0	1 165	55 295	0	55 295
45208	3 194	0	3 194	0	0	0	86	0	86	3 108	0	3 108
45401	6 287	0	6 287	5 246	0	5 246	5 387	0	5 387	6 146	0	6 146
45406	2 480	0	2 480	0	0	0	420	0	420	2 060	0	2 060
45407	5 370	0	5 370	0	0	0	560	0	560	4 810	0	4 810
45504	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45505	2 717	0	2 717	100	49 153	49 253	36	161	197	2 781	48 992	51 773
45506	132 729	0	132 729	19 350	0	19 350	4 290	0	4 290	147 789	0	147 789
45507	372 486	0	372 486	1 321	0	1 321	7 825	0	7 825	365 982	0	365 982
45509	128	0	128	190	0	190	259	0	259	59	0	59
45812	4 580	0	4 580	0	0	0	0	0	0	4 580	0	4 580
45815	5 162	0	5 162	510	0	510	305	0	305	5 367	0	5 367
45915	281	0	281	56	0	56	71	0	71	266	0	266
47408	0	0	0	3 014 345	969 472	3 983 817	3 014 345	969 472	3 983 817	0	0	0
47423	1 566	2 077	3 643	2 740	191	2 931	2 872	149	3 021	1 434	2 119	3 553
47427	1 618	0	1 618	3 060	0	3 060	1 125	0	1 125	3 553	0	3 553
47802	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
50104	0	0	0	13 239 082	0	13 239 082	13 239 082	0	13 239 082	0	0	0
50106	398 194	0	398 194	6 514 357	0	6 514 357	6 707 339	0	6 707 339	205 212	0	205 212
50107	349 263	0	349 263	10 754 706	0	10 754 706	10 766 315	0	10 766 315	337 654	0	337 654
50118	135 781	0	135 781	28 889 491	0	28 889 491	28 351 462	0	28 351 462	673 810	0	673 810
50121	926	0	926	1 004	0	1 004	1 302	0	1 302	628	0	628
60302	0	0	0	2 262	0	2 262	0	0	0	2 262	0	2 262
60306	0	0	0	3 465	0	3 465	3 464	0	3 464	1	0	1
60308	22	0	22	85	0	85	107	0	107	0	0	0
60310	184	0	184	758	0	758	785	0	785	157	0	157
60312	4 248	0	4 248	18 284	0	18 284	18 562	0	18 562	3 970	0	3 970
60323	2 774	0	2 774	146	0	146	235	0	235	2 685	0	2 685
60401	199 884	0	199 884	63 124	0	63 124	215	0	215	262 793	0	262 793
60701	0	0	0	13 637	0	13 637	13 637	0	13 637	0	0	0
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	164	0	164	170	0	170	170	0	170	164	0	164
61008	81	0	81	336	0	336	337	0	337	80	0	80
61009	737	0	737	745	0	745	1 012	0	1 012	470	0	470
61011	2 532	0	2 532	0	0	0	0	0	0	2 532	0	2 532
61209	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61210	0	0	0	1 805 790	0	1 805 790	1 805 790	0	1 805 790	0	0	0
61403	8 245	0	8 245	107	0	107	412	0	412	7 940	0	7 940
70606	49 518	0	49 518	59 302	0	59 302	201	0	201	108 619	0	108 619
70607	1 060	0	1 060	5 058	0	5 058	3 071	0	3 071	3 047	0	3 047
70608	1 910	0	1 910	2 643	0	2 643	0	0	0	4 553	0	4 553
70611	690	0	690	691	0	691	0	0	0	1 381	0	1 381
70706	673 306	0	673 306	0	0	0	673 306	0	673 306	0	0	0
70707	2 660	0	2 660	0	0	0	2 660	0	2 660	0	0	0
70708	33 152	0	33 152	0	0	0	33 152	0	33 152	0	0	0
70711	4 776	0	4 776	2 081	0	2 081	6 857	0	6 857	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 885 550	32 173	2 917 723	99 167 350	1 900 454	101 067 804	99 411 263	1 830 465	101 241 728	2 641 637	102 162	2 743 799
Пассив
10208	194 000	0	194 000	0	0	0	0	0	0	194 000	0	194 000
10601	81 370	0	81 370	8 987	0	8 987	49 532	0	49 532	121 915	0	121 915
10701	4 047	0	4 047	0	0	0	0	0	0	4 047	0	4 047
10801	2 677	0	2 677	0	0	0	0	0	0	2 677	0	2 677
30232	38	1	39	26 894	40 551	67 445	26 883	40 550	67 433	27	0	27
31502	60 030	0	60 030	21 028 507	0	21 028 507	21 333 183	0	21 333 183	364 706	0	364 706
31503	0	0	0	4 237 135	0	4 237 135	4 237 135	0	4 237 135	0	0	0
40502	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
40602	25	0	25	4	0	4	0	0	0	21	0	21
40701	3 288	0	3 288	3 022	0	3 022	131	0	131	397	0	397
40702	271 723	10	271 733	1 803 794	299 374	2 103 168	1 765 064	299 695	2 064 759	232 993	331	233 324
40703	46 228	0	46 228	28 426	0	28 426	30 079	0	30 079	47 881	0	47 881
40802	29 018	255	29 273	101 571	237	101 808	103 359	46	103 405	30 806	64	30 870
40817	92 170	105	92 275	85 575	49 507	135 082	89 406	51 352	140 758	96 001	1 950	97 951
40821	24 776	0	24 776	181 937	0	181 937	169 982	0	169 982	12 821	0	12 821
40905	15	0	15	13 208	0	13 208	13 208	0	13 208	15	0	15
40909	5	25	30	18	3 667	3 685	18	3 667	3 685	5	25	30
40910	24	9	33	0	995	995	0	995	995	24	9	33
40911	7 814	0	7 814	199 284	0	199 284	198 606	0	198 606	7 136	0	7 136
40912	0	1	1	6 832	7 829	14 661	6 833	7 829	14 662	1	1	2
40913	0	0	0	16 301	36 102	52 403	16 301	36 103	52 404	0	1	1
42105	500	0	500	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	500	0	500
42301	16 657	1 688	18 345	25 942	2 332	28 274	30 723	2 067	32 790	21 438	1 423	22 861
42304	1 767	0	1 767	165	0	165	206	0	206	1 808	0	1 808
42305	5 822	738	6 560	486	15	501	375	26	401	5 711	749	6 460
42306	893 585	42 772	936 357	36 273	2 613	38 886	48 482	9 445	57 927	905 794	49 604	955 398
42307	91 728	4 372	96 100	5 085	338	5 423	17 609	99	17 708	104 252	4 133	108 385
42309	1	0	1	19	0	19	19	0	19	1	0	1
42310	8	0	8	8	0	8	7	0	7	7	0	7
42311	19	0	19	7	0	7	8	0	8	20	0	20
42312	16	0	16	12	0	12	4	0	4	8	0	8
42313	20	0	20	0	0	0	14	0	14	34	0	34
42314	120	0	120	16	0	16	0	0	0	104	0	104
42315	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
43702	62 243	0	62 243	977 258	0	977 258	1 104 379	0	1 104 379	189 364	0	189 364
44215	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	3 197	0	3 197	1 952	0	1 952	1 245	0	1 245	2 490	0	2 490
45415	141	0	141	64	0	64	53	0	53	130	0	130
45515	24 905	0	24 905	15 732	0	15 732	16 764	0	16 764	25 937	0	25 937
45818	4 811	0	4 811	153	0	153	367	0	367	5 025	0	5 025
45918	146	0	146	35	0	35	47	0	47	158	0	158
47407	0	0	0	3 114 461	868 883	3 983 344	3 114 461	868 883	3 983 344	0	0	0
47411	7 160	0	7 160	136	0	136	389	0	389	7 413	0	7 413
47416	22	0	22	1 319	0	1 319	1 635	0	1 635	338	0	338
47422	527	0	527	1 570	0	1 570	1 551	0	1 551	508	0	508
47425	1 813	0	1 813	2 624	0	2 624	3 249	0	3 249	2 438	0	2 438
47426	11	0	11	5 859	0	5 859	5 848	0	5 848	0	0	0
47804	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
50120	1 197	0	1 197	3 337	0	3 337	4 540	0	4 540	2 400	0	2 400
60301	4 936	0	4 936	5 902	0	5 902	4 963	0	4 963	3 997	0	3 997
60305	4 717	0	4 717	9 775	0	9 775	9 374	0	9 374	4 316	0	4 316
60307	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
60309	22	0	22	162	0	162	158	0	158	18	0	18
60311	213	0	213	788	0	788	708	0	708	133	0	133
60322	20	0	20	84	0	84	95	0	95	31	0	31
60324	2 475	0	2 475	23	0	23	0	0	0	2 452	0	2 452
60601	50 521	0	50 521	46	0	46	9 601	0	9 601	60 076	0	60 076
60903	33	0	33	0	0	0	2	0	2	35	0	35
61301	1	0	1	1	0	1	13	0	13	13	0	13
61304	219	0	219	43	0	43	50	0	50	226	0	226
70601	52 610	0	52 610	18	0	18	59 873	0	59 873	112 465	0	112 465
70602	2 843	0	2 843	1 350	0	1 350	1 836	0	1 836	3 329	0	3 329
70603	1 947	0	1 947	0	0	0	3 210	0	3 210	5 157	0	5 157
70701	773 712	0	773 712	773 713	0	773 713	1	0	1	0	0	0
70702	807	0	807	807	0	807	0	0	0	0	0	0
70703	31 282	0	31 282	31 282	0	31 282	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	711 616	0	711 616	805 801	0	805 801	94 185	0	94 185
Итого по пассиву (баланс)	2 867 747	49 976	2 917 723	33 475 823	1 312 443	34 788 266	33 293 585	1 320 757	34 614 342	2 685 509	58 290	2 743 799
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 356	0	3 356	21 634	0	21 634	18 469	0	18 469	6 521	0	6 521
90902	424 903	0	424 903	21 391	0	21 391	30 913	0	30 913	415 381	0	415 381
91202	35	0	35	15	0	15	15	0	15	35	0	35
91203	6	0	6	19	0	19	19	0	19	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	65 314	0	65 314	0	0	0	65 314	0	65 314
91414	1 583 206	0	1 583 206	52 527	0	52 527	16 158	0	16 158	1 619 575	0	1 619 575
91418	106 827	0	106 827	0	0	0	0	0	0	106 827	0	106 827
91501	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91502	255	0	255	47	0	47	0	0	0	302	0	302
91604	3 623	0	3 623	819	0	819	656	0	656	3 786	0	3 786
91704	1 884	0	1 884	0	0	0	0	0	0	1 884	0	1 884
91802	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
99998	1 277 974	0	1 277 974	196 938	0	196 938	113 642	0	113 642	1 361 270	0	1 361 270
Итого по активу (баланс)	3 409 155	0	3 409 155	358 704	0	358 704	179 872	0	179 872	3 587 987	0	3 587 987
Пассив
91003	0	0	0	1 291	0	1 291	1 291	0	1 291	0	0	0
91004	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
91311	276 467	0	276 467	13 942	0	13 942	0	0	0	262 525	0	262 525
91312	871 335	0	871 335	12 236	0	12 236	110 172	0	110 172	969 271	0	969 271
91315	35 740	0	35 740	2 001	0	2 001	3 449	0	3 449	37 188	0	37 188
91317	26 721	0	26 721	71 911	0	71 911	81 576	0	81 576	36 386	0	36 386
91507	67 639	0	67 639	11 917	0	11 917	59	0	59	55 781	0	55 781
91508	72	0	72	0	0	0	47	0	47	119	0	119
99999	2 131 181	0	2 131 181	65 876	0	65 876	161 412	0	161 412	2 226 717	0	2 226 717
Итого по пассиву (баланс)	3 409 155	0	3 409 155	179 519	0	179 519	358 351	0	358 351	3 587 987	0	3 587 987
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	385 468	198 769	584 237	348 838	198 769	547 607	36 630	0	36 630
93801	0	0	0	1 551	0	1 551	1 437	0	1 437	114	0	114
Итого по активу (баланс)	0	0	0	387 019	198 769	585 788	350 275	198 769	549 044	36 744	0	36 744
Пассив
96001	0	0	0	198 214	349 957	548 171	198 214	386 701	584 915	0	36 744	36 744
96801	0	0	0	1 132	0	1 132	1 132	0	1 132	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	199 346	349 957	549 303	199 346	386 701	586 047	0	36 744	36 744
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	114,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000	0	0	108,0000
98010	0	0	720 000,0000	0	0	29 286 980,0000	0	0	29 436 980,0000	0	0	570 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	720 114,0000	0	0	29 286 981,0000	0	0	29 436 987,0000	0	0	570 108,0000
Пассив
98050	0	0	720 114,0000	0	0	28 868 287,0000	0	0	28 653 281,0000	0	0	505 108,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 000,0000	0	0	65 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	720 114,0000	0	0	28 868 287,0000	0	0	28 718 281,0000	0	0	570 108,0000

Страница была полезной?