Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Новокузнецкий муниципальный банк" открытое акционерное общество

Регистрационный номер

2865

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	923 988	50 044	974 032	3 623 439	140 406	3 763 845	3 669 411	129 730	3 799 141	878 016	60 720	938 736
20208	179 502	0	179 502	650 588	0	650 588	664 779	0	664 779	165 311	0	165 311
20209	819	183	1 002	1 089 021	37 533	1 126 554	1 088 778	37 446	1 126 224	1 062	270	1 332
30102	769 778	0	769 778	5 031 089	0	5 031 089	5 195 637	0	5 195 637	605 230	0	605 230
30110	133 121	68 248	201 369	1 607 383	51 724	1 659 107	1 542 477	46 233	1 588 710	198 027	73 739	271 766
30202	348 754	0	348 754	1 411	0	1 411	0	0	0	350 165	0	350 165
30204	5 415	0	5 415	0	0	0	56	0	56	5 359	0	5 359
30210	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
30221	0	0	0	614 400	402	614 802	614 400	402	614 802	0	0	0
30233	4 400	89	4 489	176 600	2 230	178 830	177 128	2 163	179 291	3 872	156	4 028
30602	17	0	17	3	0	3	3	0	3	17	0	17
32004	365 000	0	365 000	265 000	0	265 000	380 000	0	380 000	250 000	0	250 000
32005	1 230 000	0	1 230 000	450 000	0	450 000	462 000	0	462 000	1 218 000	0	1 218 000
32006	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
32007	252 400	0	252 400	0	0	0	0	0	0	252 400	0	252 400
32008	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
32201	0	8 370	8 370	0	296	296	0	131	131	0	8 535	8 535
45206	138 589	0	138 589	0	0	0	43 882	0	43 882	94 707	0	94 707
45207	2 127 899	0	2 127 899	16 400	0	16 400	43 627	0	43 627	2 100 672	0	2 100 672
45208	2 906 472	0	2 906 472	115 000	0	115 000	10 474	0	10 474	3 010 998	0	3 010 998
45306	10 749	0	10 749	0	0	0	10 749	0	10 749	0	0	0
45307	63 000	0	63 000	10 749	0	10 749	0	0	0	73 749	0	73 749
45407	4 629	0	4 629	0	0	0	50	0	50	4 579	0	4 579
45408	11 775	0	11 775	0	0	0	0	0	0	11 775	0	11 775
45504	590	0	590	190	0	190	213	0	213	567	0	567
45505	10 497	0	10 497	950	0	950	1 799	0	1 799	9 648	0	9 648
45506	643 138	0	643 138	39 347	0	39 347	39 826	0	39 826	642 659	0	642 659
45507	1 486 717	2 492	1 489 209	274 216	88	274 304	49 681	39	49 720	1 711 252	2 541	1 713 793
45509	438	0	438	66	0	66	71	0	71	433	0	433
45812	4 038	0	4 038	0	0	0	0	0	0	4 038	0	4 038
45814	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
45815	160 898	936	161 834	4 860	33	4 893	2 926	15	2 941	162 832	954	163 786
45915	29 502	166	29 668	119	6	125	680	3	683	28 941	169	29 110
47404	4 705	0	4 705	27 000	0	27 000	26 707	0	26 707	4 998	0	4 998
47408	0	0	0	0	26 690	26 690	0	26 690	26 690	0	0	0
47423	43 084	451	43 535	34 708	19 817	54 525	32 845	19 807	52 652	44 947	461	45 408
47427	86 614	0	86 614	67 085	199	67 284	66 338	199	66 537	87 361	0	87 361
50606	2 002	0	2 002	0	0	0	0	0	0	2 002	0	2 002
51401	419 663	0	419 663	2 532	0	2 532	0	0	0	422 195	0	422 195
51402	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
51403	370 933	0	370 933	1 634	0	1 634	0	0	0	372 567	0	372 567
51405	321 612	0	321 612	1 728	0	1 728	0	0	0	323 340	0	323 340
51406	987 312	0	987 312	5 584	0	5 584	0	0	0	992 896	0	992 896
52503	423	0	423	734	0	734	660	0	660	497	0	497
60302	10 034	0	10 034	3 809	0	3 809	3 507	0	3 507	10 336	0	10 336
60306	42	0	42	6 577	0	6 577	6 614	0	6 614	5	0	5
60308	60	0	60	326	0	326	386	0	386	0	0	0
60310	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
60312	14 175	0	14 175	18 204	0	18 204	18 164	0	18 164	14 215	0	14 215
60323	477	0	477	4	0	4	1	0	1	480	0	480
60347	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	1 215 932	0	1 215 932	254	0	254	390	0	390	1 215 796	0	1 215 796
60404	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
60411	101 951	0	101 951	0	0	0	0	0	0	101 951	0	101 951
60701	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
61002	1 741	0	1 741	77	0	77	16	0	16	1 802	0	1 802
61008	2 287	0	2 287	1 202	0	1 202	822	0	822	2 667	0	2 667
61009	7 523	0	7 523	754	0	754	302	0	302	7 975	0	7 975
61011	172 762	0	172 762	222	0	222	7 107	0	7 107	165 877	0	165 877
61209	0	0	0	7 914	0	7 914	7 914	0	7 914	0	0	0
61210	0	0	0	160 020	0	160 020	160 020	0	160 020	0	0	0
61403	7 025	0	7 025	1 284	245	1 529	1 043	26	1 069	7 266	219	7 485
70606	155 288	0	155 288	175 142	0	175 142	3	0	3	330 427	0	330 427
70607	0	0	0	46	0	46	0	0	0	46	0	46
70608	5 565	0	5 565	7 097	0	7 097	0	0	0	12 662	0	12 662
70611	2 839	0	2 839	2 838	0	2 838	0	0	0	5 677	0	5 677
70706	2 808 227	0	2 808 227	641	0	641	294	0	294	2 808 574	0	2 808 574
70707	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
70708	157 211	0	157 211	0	0	0	0	0	0	157 211	0	157 211
70711	24 665	0	24 665	0	0	0	0	0	0	24 665	0	24 665
Итого по активу (баланс)	19 115 063	130 979	19 246 042	14 659 017	279 669	14 938 686	14 492 850	262 884	14 755 734	19 281 230	147 764	19 428 994
Пассив
10207	635 000	0	635 000	0	0	0	0	0	0	635 000	0	635 000
10601	603 596	0	603 596	0	0	0	0	0	0	603 596	0	603 596
10701	37 162	0	37 162	0	0	0	0	0	0	37 162	0	37 162
10801	424 820	0	424 820	0	0	0	0	0	0	424 820	0	424 820
30109	0	275	275	0	246	246	0	3	3	0	32	32
30126	2 603	0	2 603	4	0	4	0	0	0	2 599	0	2 599
30222	0	0	0	80 652	0	80 652	80 652	0	80 652	0	0	0
30223	3 214	0	3 214	94 646	0	94 646	94 428	0	94 428	2 996	0	2 996
30232	12 040	510	12 550	176 172	13 250	189 422	172 517	13 929	186 446	8 385	1 189	9 574
30236	0	0	0	40	2	42	40	2	42	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
31304	642 000	0	642 000	922 000	0	922 000	811 000	0	811 000	531 000	0	531 000
31305	275 000	0	275 000	200 000	0	200 000	115 000	0	115 000	190 000	0	190 000
32211	6 976	0	6 976	0	0	0	138	0	138	7 114	0	7 114
40602	2 115	0	2 115	2 550	0	2 550	6 674	0	6 674	6 239	0	6 239
40603	1 176	0	1 176	92 572	0	92 572	92 309	0	92 309	913	0	913
40701	134	0	134	2 216	0	2 216	2 806	0	2 806	724	0	724
40702	763 968	3 271	767 239	6 183 877	310	6 184 187	6 057 430	5 565	6 062 995	637 521	8 526	646 047
40703	27 543	0	27 543	38 430	0	38 430	35 804	0	35 804	24 917	0	24 917
40802	106 132	0	106 132	351 069	0	351 069	352 929	0	352 929	107 992	0	107 992
40817	550 255	443	550 698	2 301 333	4 251	2 305 584	2 332 869	4 142	2 337 011	581 791	334	582 125
40820	606	0	606	328	4 974	5 302	665	4 974	5 639	943	0	943
40821	2 162	0	2 162	49 039	0	49 039	49 116	0	49 116	2 239	0	2 239
40905	7	0	7	9 124	0	9 124	9 123	0	9 123	6	0	6
40906	50	0	50	519 278	0	519 278	519 279	0	519 279	51	0	51
40909	0	0	0	1 443	1 924	3 367	1 443	1 924	3 367	0	0	0
40910	0	0	0	573	44	617	573	44	617	0	0	0
40911	5 081	0	5 081	339 842	0	339 842	344 743	0	344 743	9 982	0	9 982
40912	0	0	0	14 726	6 972	21 698	14 726	6 972	21 698	0	0	0
40913	0	0	0	6 766	5 787	12 553	6 766	5 787	12 553	0	0	0
42103	30 950	0	30 950	23 950	0	23 950	1 000	0	1 000	8 000	0	8 000
42104	31 050	0	31 050	550	0	550	59 100	0	59 100	89 600	0	89 600
42105	41 305	0	41 305	0	0	0	550	0	550	41 855	0	41 855
42106	84 250	0	84 250	20 900	0	20 900	23 700	0	23 700	87 050	0	87 050
42107	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42204	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	157 785	1 219	159 004	328 154	142	328 296	275 778	4 743	280 521	105 409	5 820	111 229
42303	5 681	5 749	11 430	4 719	605	5 324	3 669	1 180	4 849	4 631	6 324	10 955
42304	147 465	9 835	157 300	40 821	484	41 305	44 569	816	45 385	151 213	10 167	161 380
42305	317 293	45 770	363 063	33 007	2 477	35 484	55 224	1 954	57 178	339 510	45 247	384 757
42306	6 493 242	30 485	6 523 727	390 948	1 066	392 014	484 220	903	485 123	6 586 514	30 322	6 616 836
42307	2 210 463	0	2 210 463	119 546	0	119 546	144 583	0	144 583	2 235 500	0	2 235 500
42309	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
42601	653	4	657	39	0	39	25	0	25	639	4	643
42605	0	33 251	33 251	0	750	750	0	6 428	6 428	0	38 929	38 929
42606	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
45215	451 061	0	451 061	45 006	0	45 006	24 539	0	24 539	430 594	0	430 594
45315	737	0	737	0	0	0	10 699	0	10 699	11 436	0	11 436
45415	6 261	0	6 261	0	0	0	0	0	0	6 261	0	6 261
45515	265 770	0	265 770	8 801	0	8 801	507	0	507	257 476	0	257 476
45818	165 757	0	165 757	2 668	0	2 668	3 982	0	3 982	167 071	0	167 071
45918	27 112	0	27 112	283	0	283	27	0	27	26 856	0	26 856
47407	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
47411	50 355	1 433	51 788	76 724	537	77 261	73 060	531	73 591	46 691	1 427	48 118
47416	52	0	52	2 100	0	2 100	2 205	0	2 205	157	0	157
47422	372	0	372	481 014	46	481 060	481 428	46	481 474	786	0	786
47425	39 136	0	39 136	1 357	0	1 357	7 932	0	7 932	45 711	0	45 711
47426	2 067	0	2 067	6 714	0	6 714	6 969	0	6 969	2 322	0	2 322
50620	473	0	473	0	0	0	80	0	80	553	0	553
52301	521 000	0	521 000	191 204	0	191 204	91 204	0	91 204	421 000	0	421 000
52303	91 123	0	91 123	91 123	0	91 123	91 733	0	91 733	91 733	0	91 733
52304	81	0	81	81	0	81	81	0	81	81	0	81
52305	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000
52406	276 000	0	276 000	0	0	0	0	0	0	276 000	0	276 000
60301	0	0	0	11 399	0	11 399	11 399	0	11 399	0	0	0
60305	0	0	0	40 307	0	40 307	40 307	0	40 307	0	0	0
60309	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
60311	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
60322	6 155	0	6 155	994	0	994	999	0	999	6 160	0	6 160
60324	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
60601	326 892	0	326 892	390	0	390	3 917	0	3 917	330 419	0	330 419
61012	24 185	0	24 185	689	0	689	0	0	0	23 496	0	23 496
61301	4 631	0	4 631	2 296	0	2 296	0	0	0	2 335	0	2 335
61501	1 610	0	1 610	490	0	490	133	0	133	1 253	0	1 253
70601	161 065	0	161 065	110	0	110	181 073	0	181 073	342 028	0	342 028
70602	45	0	45	35	0	35	0	0	0	10	0	10
70603	5 537	0	5 537	0	0	0	7 121	0	7 121	12 658	0	12 658
70701	2 843 919	0	2 843 919	402	0	402	550	0	550	2 844 067	0	2 844 067
70702	3 390	0	3 390	0	0	0	0	0	0	3 390	0	3 390
70703	157 233	0	157 233	0	0	0	0	0	0	157 233	0	157 233
Итого по пассиву (баланс)	19 113 788	132 254	19 246 042	13 364 566	43 867	13 408 433	13 531 442	59 943	13 591 385	19 280 664	148 330	19 428 994
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	191 204	0	191 204	191 204	0	191 204	0	0	0
90803	432 411	0	432 411	0	0	0	3 069	0	3 069	429 342	0	429 342
90901	0	0	0	9 387	0	9 387	9 352	0	9 352	35	0	35
90902	574 339	0	574 339	53 810	0	53 810	88 440	0	88 440	539 709	0	539 709
91202	18	0	18	1	0	1	2	0	2	17	0	17
91203	173	0	173	3	0	3	1	0	1	175	0	175
91207	10	0	10	1	0	1	3	0	3	8	0	8
91411	625 080	0	625 080	3 263	0	3 263	0	0	0	628 343	0	628 343
91414	4 889 850	0	4 889 850	441 835	0	441 835	68 228	0	68 228	5 263 457	0	5 263 457
91604	103 390	79	103 469	26 441	3	26 444	24 548	1	24 549	105 283	81	105 364
91704	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	8 748 993	0	8 748 993	876 895	0	876 895	441 507	0	441 507	9 184 381	0	9 184 381
Итого по активу (баланс)	15 374 305	79	15 374 384	1 602 840	3	1 602 843	826 354	1	826 355	16 150 791	81	16 150 872
Пассив
91003	0	0	0	1 355	0	1 355	1 355	0	1 355	0	0	0
91312	8 531 833	0	8 531 833	296 776	0	296 776	671 434	0	671 434	8 906 491	0	8 906 491
91316	16 261	0	16 261	115 000	0	115 000	150 000	0	150 000	51 261	0	51 261
91317	200 898	0	200 898	28 376	0	28 376	54 106	0	54 106	226 628	0	226 628
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	6 625 391	0	6 625 391	384 841	0	384 841	725 941	0	725 941	6 966 491	0	6 966 491
Итого по пассиву (баланс)	15 374 384	0	15 374 384	826 348	0	826 348	1 602 836	0	1 602 836	16 150 872	0	16 150 872
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	31 045,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	31 045,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 045,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	31 045,0000
Пассив
98050	0	0	31 036,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	31 036,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 045,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	31 045,0000

Страница была полезной?