Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	37	0	37	64	0	64	7	0	7	94	0	94
20202	42 000	40 574	82 574	184 849	85 998	270 847	191 505	101 489	292 994	35 344	25 083	60 427
20203	0	1 597	1 597	0	53	53	0	40	40	0	1 610	1 610
20208	17 897	0	17 897	15 413	0	15 413	17 727	0	17 727	15 583	0	15 583
20209	0	0	0	116 080	15 554	131 634	116 080	15 554	131 634	0	0	0
20302	0	258	258	0	16	16	0	21	21	0	253	253
20303	0	302	302	0	25	25	0	44	44	0	283	283
20308	0	58 191	58 191	0	2 678	2 678	0	5 016	5 016	0	55 853	55 853
30102	49 854	0	49 854	5 046 253	0	5 046 253	5 039 713	0	5 039 713	56 394	0	56 394
30110	9 208	155 243	164 451	282 343	215 168	497 511	281 614	195 452	477 066	9 937	174 959	184 896
30114	0	49 174	49 174	0	256 194	256 194	0	251 818	251 818	0	53 550	53 550
30118	0	8 204	8 204	0	528	528	0	656	656	0	8 076	8 076
30202	13 648	0	13 648	0	0	0	1 952	0	1 952	11 696	0	11 696
30204	25 762	0	25 762	0	0	0	5 303	0	5 303	20 459	0	20 459
30215	800	1 426	2 226	0	1 704	1 704	0	1 688	1 688	800	1 442	2 242
30233	8 788	158	8 946	98 564	489	99 053	99 789	644	100 433	7 563	3	7 566
30413	533	0	533	192 905	0	192 905	190 297	0	190 297	3 141	0	3 141
30417	0	0	0	924 470	0	924 470	924 470	0	924 470	0	0	0
30424	389	0	389	158	0	158	286	0	286	261	0	261
30425	0	2 403	2 403	0	85	85	0	38	38	0	2 450	2 450
32002	70 000	0	70 000	1 580 000	0	1 580 000	1 540 000	0	1 540 000	110 000	0	110 000
32003	0	0	0	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	74	3 243	3 317	84	114	198	158	50	208	0	3 307	3 307
45106	1 172	0	1 172	76 000	0	76 000	166	0	166	77 006	0	77 006
45107	582 622	5 064	587 686	0	99	99	114 980	157	115 137	467 642	5 006	472 648
45108	294 288	0	294 288	0	0	0	1 937	0	1 937	292 351	0	292 351
45201	51 843	0	51 843	207 083	0	207 083	198 852	0	198 852	60 074	0	60 074
45205	13 600	8 708	22 308	0	308	308	0	136	136	13 600	8 880	22 480
45206	19 500	61 328	80 828	112 000	41 514	153 514	830	9 021	9 851	130 670	93 821	224 491
45207	1 242 365	759 272	2 001 637	1 727	31 196	32 923	17 354	30 608	47 962	1 226 738	759 860	1 986 598
45208	76 164	58 065	134 229	60 000	2 937	62 937	2 704	4 012	6 716	133 460	56 990	190 450
45407	76 611	0	76 611	2 500	0	2 500	19	0	19	79 092	0	79 092
45503	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0
45504	27 000	1 621	28 621	0	62 146	62 146	9 086	48 457	57 543	17 914	15 310	33 224
45505	99 347	8 108	107 455	2 085	30 929	33 014	969	150	1 119	100 463	38 887	139 350
45506	30 626	112 166	142 792	46 000	3 400	49 400	7 128	6 469	13 597	69 498	109 097	178 595
45507	83 555	5 009	88 564	0	148	148	9 044	1 036	10 080	74 511	4 121	78 632
45509	6 185	1 493	7 678	4 350	509	4 859	5 239	1 205	6 444	5 296	797	6 093
45706	731	0	731	0	0	0	91	0	91	640	0	640
45812	7 347	9 008	16 355	12 346	319	12 665	9 996	141	10 137	9 697	9 186	18 883
45815	2 205	4 480	6 685	1 650	87	1 737	1 616	139	1 755	2 239	4 428	6 667
45912	372	1 135	1 507	398	40	438	92	17	109	678	1 158	1 836
45915	0	746	746	21	58	79	18	570	588	3	234	237
47404	0	33 950	33 950	4 682 619	4 958 243	9 640 862	4 682 619	4 966 220	9 648 839	0	25 973	25 973
47406	0	0	0	39 095	158 461	197 556	39 095	158 461	197 556	0	0	0
47408	0	0	0	1 449 264	1 514 315	2 963 579	1 449 264	1 514 315	2 963 579	0	0	0
47415	25 613	0	25 613	4 660	0	4 660	9 245	0	9 245	21 028	0	21 028
47423	443	0	443	4 896	21 330	26 226	4 908	21 330	26 238	431	0	431
47427	10 699	8 089	18 788	25 730	10 422	36 152	15 572	4 668	20 240	20 857	13 843	34 700
50207	172 057	0	172 057	40 104	0	40 104	32 087	0	32 087	180 074	0	180 074
50208	15 455	0	15 455	94	0	94	0	0	0	15 549	0	15 549
50218	202 135	0	202 135	31 366	0	31 366	0	0	0	233 501	0	233 501
50221	2 348	0	2 348	1 180	0	1 180	886	0	886	2 642	0	2 642
51402	0	0	0	4 959	0	4 959	0	0	0	4 959	0	4 959
51403	0	0	0	9 774	0	9 774	0	0	0	9 774	0	9 774
51404	0	0	0	14 311	0	14 311	0	0	0	14 311	0	14 311
51406	0	8 453	8 453	0	328	328	0	132	132	0	8 649	8 649
52503	8 793	9 480	18 273	2 969	8 904	11 873	825	2 478	3 303	10 937	15 906	26 843
60202	291 444	0	291 444	0	0	0	0	0	0	291 444	0	291 444
60302	3 458	0	3 458	409	0	409	2 531	0	2 531	1 336	0	1 336
60306	0	0	0	4 843	0	4 843	4 843	0	4 843	0	0	0
60308	950	0	950	3 072	0	3 072	2 338	0	2 338	1 684	0	1 684
60310	233	0	233	1 050	0	1 050	998	0	998	285	0	285
60312	4 750	0	4 750	10 325	0	10 325	9 330	0	9 330	5 745	0	5 745
60314	0	442	442	0	0	0	0	221	221	0	221	221
60401	34 595	0	34 595	175	0	175	0	0	0	34 770	0	34 770
60701	55	0	55	172	0	172	175	0	175	52	0	52
60901	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61008	134	0	134	124	0	124	79	0	79	179	0	179
61009	651	0	651	173	0	173	76	0	76	748	0	748
61210	0	0	0	0	26 286	26 286	0	26 286	26 286	0	0	0
61213	0	0	0	2 873	0	2 873	2 873	0	2 873	0	0	0
61403	3 734	0	3 734	227	0	227	359	0	359	3 602	0	3 602
70606	93 278	0	93 278	105 429	0	105 429	0	0	0	198 707	0	198 707
70608	66 392	0	66 392	82 147	0	82 147	0	0	0	148 539	0	148 539
70609	386	0	386	989	0	989	0	0	0	1 375	0	1 375
70611	535	0	535	535	0	535	0	0	0	1 070	0	1 070
70706	1 255 376	0	1 255 376	2	0	2	1 255 378	0	1 255 378	0	0	0
70708	1 789 544	0	1 789 544	0	0	0	1 789 544	0	1 789 544	0	0	0
70709	19 962	0	19 962	0	0	0	19 962	0	19 962	0	0	0
70711	11 335	0	11 335	10 420	0	10 420	21 755	0	21 755	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 870 326	1 417 390	8 287 716	16 051 329	7 450 585	23 501 914	18 685 064	7 368 739	26 053 803	4 236 591	1 499 236	5 735 827
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	2 349	0	2 349	886	0	886	1 179	0	1 179	2 642	0	2 642
10701	144 090	0	144 090	0	0	0	0	0	0	144 090	0	144 090
20309	0	4 158	4 158	0	332	332	0	267	267	0	4 093	4 093
30109	422 948	0	422 948	281 388	0	281 388	282 705	0	282 705	424 265	0	424 265
30232	10 615	230	10 845	375 526	7 053	382 579	374 030	6 899	380 929	9 119	76	9 195
31302	0	0	0	510 000	0	510 000	610 000	0	610 000	100 000	0	100 000
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31308	347 036	0	347 036	1 215	0	1 215	0	0	0	345 821	0	345 821
31309	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
32901	177 815	0	177 815	740 607	0	740 607	768 343	0	768 343	205 551	0	205 551
40701	25 894	558	26 452	271 018	2 014	273 032	279 054	3 209	282 263	33 930	1 753	35 683
40702	339 697	43 645	383 342	2 388 690	228 944	2 617 634	2 432 604	217 013	2 649 617	383 611	31 714	415 325
40703	31 451	1	31 452	466	0	466	434	1	435	31 419	2	31 421
40802	7 716	9	7 725	52 659	54	52 713	57 695	60	57 755	12 752	15	12 767
40807	6 688	253	6 941	2	7	9	0	6	6	6 686	252	6 938
40817	49 899	11 670	61 569	347 283	504 499	851 782	373 041	500 911	873 952	75 657	8 082	83 739
40820	2 165	226	2 391	2 404	7 697	10 101	1 193	7 685	8 878	954	214	1 168
40821	19	0	19	855	0	855	837	0	837	1	0	1
40905	0	0	0	5 558	0	5 558	5 558	0	5 558	0	0	0
40909	0	0	0	0	374	374	0	374	374	0	0	0
40910	0	0	0	0	108	108	0	108	108	0	0	0
40911	0	0	0	2 959	0	2 959	2 959	0	2 959	0	0	0
40912	0	0	0	455	1 008	1 463	455	1 008	1 463	0	0	0
40913	0	0	0	5	1 942	1 947	5	1 942	1 947	0	0	0
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	28 000	21 529	49 529	0	506	506	0	585	585	28 000	21 608	49 608
42102	0	0	0	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	0	4 052	4 052	0	126	126	0	78	78	0	4 004	4 004
42105	66 013	0	66 013	0	0	0	0	0	0	66 013	0	66 013
42106	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42107	390 041	5 489	395 530	0	170	170	1 335	107	1 442	391 376	5 426	396 802
42301	72	75	147	0	1	1	0	3	3	72	77	149
42304	4 656	343 235	347 891	4 756	185 261	190 017	6 140	194 147	200 287	6 040	352 121	358 161
42305	202 970	482 337	685 307	38 141	29 305	67 446	47 419	85 308	132 727	212 248	538 340	750 588
42309	29	0	29	1	0	1	6	0	6	34	0	34
42313	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42506	0	31 229	31 229	0	487	487	0	1 103	1 103	0	31 845	31 845
42507	0	36 457	36 457	0	568	568	0	1 288	1 288	0	37 177	37 177
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	200	26 934	27 134	0	7 232	7 232	0	2 133	2 133	200	21 835	22 035
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43706	15 767	0	15 767	0	0	0	115	0	115	15 882	0	15 882
43806	6 000	33 276	39 276	0	519	519	0	1 176	1 176	6 000	33 933	39 933
44007	0	158 171	158 171	0	4 907	4 907	0	3 067	3 067	0	156 331	156 331
45115	31 656	0	31 656	24 018	0	24 018	15 960	0	15 960	23 598	0	23 598
45215	217 849	0	217 849	6 408	0	6 408	6 616	0	6 616	218 057	0	218 057
45415	1 678	0	1 678	501	0	501	525	0	525	1 702	0	1 702
45515	15 819	0	15 819	15 771	0	15 771	17 231	0	17 231	17 279	0	17 279
45715	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45818	17 121	0	17 121	386	0	386	1 035	0	1 035	17 770	0	17 770
45918	966	0	966	118	0	118	71	0	71	919	0	919
47403	0	0	0	4 631 875	4 793 770	9 425 645	4 631 875	4 793 770	9 425 645	0	0	0
47405	0	0	0	155 781	41 822	197 603	155 781	41 822	197 603	0	0	0
47407	0	0	0	1 449 304	1 452 264	2 901 568	1 449 304	1 452 264	2 901 568	0	0	0
47411	9 248	12 671	21 919	810	4 623	5 433	1 702	4 577	6 279	10 140	12 625	22 765
47416	14	0	14	4 614	3	4 617	4 613	3	4 616	13	0	13
47422	0	0	0	14 296	25 392	39 688	14 296	25 392	39 688	0	0	0
47425	16 367	0	16 367	4 511	0	4 511	8 848	0	8 848	20 704	0	20 704
47426	2 787	45 671	48 458	6 897	4 275	11 172	7 477	2 739	10 216	3 367	44 135	47 502
50220	37	0	37	7	0	7	64	0	64	94	0	94
52304	6 961	0	6 961	0	0	0	0	0	0	6 961	0	6 961
52305	94 249	185 558	279 807	27 769	118 387	146 156	0	4 042	4 042	66 480	71 213	137 693
52306	7 258	9 970	17 228	0	3 897	3 897	30 512	124 496	155 008	37 770	130 569	168 339
52406	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60206	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
60301	54	0	54	6 979	1	6 980	15 134	1	15 135	8 209	0	8 209
60305	0	0	0	11 683	0	11 683	11 683	0	11 683	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	54	2	56	54	2	56	0	0	0
60311	361	0	361	922	0	922	935	0	935	374	0	374
60322	6	0	6	8	0	8	8	0	8	6	0	6
60601	24 339	0	24 339	0	0	0	297	0	297	24 636	0	24 636
60903	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61304	66	0	66	14	0	14	29	0	29	81	0	81
70601	86 081	0	86 081	7	0	7	113 263	0	113 263	199 337	0	199 337
70603	71 444	0	71 444	0	0	0	78 995	0	78 995	150 439	0	150 439
70604	365	0	365	0	0	0	906	0	906	1 271	0	1 271
70701	1 341 400	0	1 341 400	1 341 400	0	1 341 400	0	0	0	0	0	0
70703	1 785 846	0	1 785 846	1 785 846	0	1 785 846	0	0	0	0	0	0
70704	19 774	0	19 774	19 774	0	19 774	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 086 639	0	3 086 639	3 147 020	0	3 147 020	60 381	0	60 381
Итого по пассиву (баланс)	6 830 310	1 457 406	8 287 716	17 704 997	7 427 550	25 132 547	15 103 072	7 477 586	22 580 658	4 228 385	1 507 442	5 735 827
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	225	27 015	27 240	225	27 015	27 240	0	0	0
90803	225	0	225	0	0	0	225	0	225	0	0	0
90901	1 621	0	1 621	15 627	0	15 627	15 047	0	15 047	2 201	0	2 201
90902	258 653	0	258 653	56 897	0	56 897	5 839	0	5 839	309 711	0	309 711
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91412	112 238	0	112 238	300 734	0	300 734	11 014	0	11 014	401 958	0	401 958
91414	1 533 849	821 010	2 354 859	207 500	121 518	329 018	168 637	50 701	219 338	1 572 712	891 827	2 464 539
91501	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
91502	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
91604	1 261	4 004	5 265	169	952	1 121	131	2 427	2 558	1 299	2 529	3 828
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	2 975	0	2 975	0	0	0	0	0	0	2 975	0	2 975
99998	3 404 644	0	3 404 644	655 792	0	655 792	536 744	0	536 744	3 523 692	0	3 523 692
Итого по активу (баланс)	5 317 403	825 014	6 142 417	1 236 944	149 485	1 386 429	737 863	80 143	818 006	5 816 484	894 356	6 710 840
Пассив
91311	52 801	168 883	221 684	0	44 641	44 641	2 968	40 512	43 480	55 769	164 754	220 523
91312	2 354 963	0	2 354 963	176 064	0	176 064	240 936	0	240 936	2 419 835	0	2 419 835
91315	477 233	92 450	569 683	65 649	1 442	67 091	148 579	3 265	151 844	560 163	94 273	654 436
91316	35 015	0	35 015	5 000	0	5 000	0	0	0	30 015	0	30 015
91317	102 933	32 044	134 977	242 863	1 085	243 948	205 893	3 627	209 520	65 963	34 586	100 549
91319	8 835	0	8 835	148 578	0	148 578	158 590	0	158 590	18 847	0	18 847
91507	79 456	0	79 456	0	0	0	0	0	0	79 456	0	79 456
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	2 737 773	0	2 737 773	281 090	0	281 090	730 465	0	730 465	3 187 148	0	3 187 148
Итого по пассиву (баланс)	5 849 040	293 377	6 142 417	919 244	47 168	966 412	1 487 431	47 404	1 534 835	6 417 227	293 613	6 710 840
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	99 483	244 702	344 185	2 339 093	3 253 006	5 592 099	2 438 576	3 357 609	5 796 185	0	140 099	140 099
93201	0	0	0	767 555	0	767 555	767 555	0	767 555	0	0	0
93801	0	0	0	14 184	0	14 184	14 184	0	14 184	0	0	0
93803	0	0	0	110 436	0	110 436	110 436	0	110 436	0	0	0
Итого по активу (баланс)	99 483	244 702	344 185	3 231 268	3 253 006	6 484 274	3 330 751	3 357 609	6 688 360	0	140 099	140 099
Пассив
96001	245 129	99 044	344 173	3 164 270	2 628 736	5 793 006	2 983 087	2 605 771	5 588 858	63 946	76 079	140 025
96201	0	0	0	877 992	0	877 992	877 992	0	877 992	0	0	0
96801	12	0	12	12 424	0	12 424	12 486	0	12 486	74	0	74
96803	0	0	0	110 436	0	110 436	110 436	0	110 436	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	245 141	99 044	344 185	4 165 122	2 628 736	6 793 858	3 984 001	2 605 771	6 589 772	64 020	76 079	140 099
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	14,0000	0	0	9,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	185 002,0000	0	0	868 114,0000	0	0	860 240,0000	0	0	192 876,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	185 025,0000	0	0	868 128,0000	0	0	860 249,0000	0	0	192 904,0000
Пассив
98050	0	0	185 001,0000	0	0	860 240,0000	0	0	868 120,0000	0	0	192 881,0000
98070	0	0	24,0000	0	0	9,0000	0	0	8,0000	0	0	23,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	185 025,0000	0	0	860 249,0000	0	0	868 128,0000	0	0	192 904,0000

Страница была полезной?