Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 757	26 517	33 274	328 222	254 085	582 307	309 938	245 451	555 389	25 041	35 151	60 192
20209	0	0	0	19 500	162 751	182 251	19 500	162 751	182 251	0	0	0
30102	125 766	0	125 766	14 311 904	0	14 311 904	14 236 894	0	14 236 894	200 776	0	200 776
30110	106 843	31 155	137 998	455 633	1 537 158	1 992 791	555 449	1 491 933	2 047 382	7 027	76 380	83 407
30114	0	8 486	8 486	0	23 275	23 275	0	10 569	10 569	0	21 192	21 192
30202	17 421	0	17 421	0	0	0	672	0	672	16 749	0	16 749
30204	6 969	0	6 969	0	0	0	488	0	488	6 481	0	6 481
30221	0	0	0	0	263	263	0	0	0	0	263	263
30233	0	0	0	17	70	87	17	70	87	0	0	0
30235	20 000	0	20 000	85 000	0	85 000	105 000	0	105 000	0	0	0
30302	2 158	32 005	34 163	1 198	43 504	44 702	726	13 376	14 102	2 630	62 133	64 763
30306	144 958	99 903	244 861	100 333	38 691	139 024	106 271	14 199	120 470	139 020	124 395	263 415
30413	0	0	0	1 292 777	0	1 292 777	1 292 777	0	1 292 777	0	0	0
30424	2 626	0	2 626	1 292 791	0	1 292 791	1 292 838	0	1 292 838	2 579	0	2 579
30425	0	2 402	2 402	0	85	85	0	37	37	0	2 450	2 450
30602	0	0	0	148 921	0	148 921	148 921	0	148 921	0	0	0
32002	10 000	0	10 000	230 000	0	230 000	200 000	0	200 000	40 000	0	40 000
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
45105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45106	24 575	0	24 575	0	0	0	335	0	335	24 240	0	24 240
45107	85 919	0	85 919	2 030	0	2 030	13 889	0	13 889	74 060	0	74 060
45201	30 043	0	30 043	51 371	0	51 371	48 298	0	48 298	33 116	0	33 116
45205	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	823 975	87 080	911 055	66 500	3 077	69 577	13 075	1 359	14 434	877 400	88 798	966 198
45207	151 256	21 832	173 088	900	300	1 200	19 047	22 132	41 179	133 109	0	133 109
45208	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
45406	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45407	1 390	0	1 390	0	0	0	78	0	78	1 312	0	1 312
45505	123	0	123	0	0	0	46	0	46	77	0	77
45506	7 072	0	7 072	1 084	0	1 084	757	0	757	7 399	0	7 399
45507	59 244	10 510	69 754	9 071	371	9 442	9 606	471	10 077	58 709	10 410	69 119
45812	45 144	0	45 144	0	0	0	2 917	0	2 917	42 227	0	42 227
45815	24 339	2 103	26 442	0	380	380	161	34	195	24 178	2 449	26 627
45912	644	0	644	3 941	0	3 941	4 325	0	4 325	260	0	260
45915	663	242	905	212	8	220	5	3	8	870	247	1 117
47404	0	19 065	19 065	1 346 209	1 400 558	2 746 767	1 346 209	1 400 309	2 746 518	0	19 314	19 314
47406	0	0	0	1 398 940	10 060	1 409 000	1 398 940	10 060	1 409 000	0	0	0
47408	0	0	0	848 297	2 331 620	3 179 917	848 297	2 331 620	3 179 917	0	0	0
47423	3 414	0	3 414	14 466	30	14 496	14 453	30	14 483	3 427	0	3 427
47427	1 566	12	1 578	884	0	884	585	12	597	1 865	0	1 865
50106	312 438	0	312 438	1 759	0	1 759	152 037	0	152 037	162 160	0	162 160
50121	1 485	0	1 485	100	0	100	657	0	657	928	0	928
50606	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
50621	169	0	169	104	0	104	0	0	0	273	0	273
51405	61 254	0	61 254	411	0	411	0	0	0	61 665	0	61 665
60302	3 215	0	3 215	930	0	930	87	0	87	4 058	0	4 058
60306	1 345	0	1 345	5 282	0	5 282	5 244	0	5 244	1 383	0	1 383
60308	797	0	797	2 542	0	2 542	1 431	0	1 431	1 908	0	1 908
60310	42	0	42	1 391	0	1 391	1 361	0	1 361	72	0	72
60312	13 850	0	13 850	9 399	0	9 399	12 298	0	12 298	10 951	0	10 951
60401	111 488	0	111 488	0	0	0	372	0	372	111 116	0	111 116
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	123	0	123	386	0	386	263	0	263	246	0	246
61009	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61011	41 657	0	41 657	0	0	0	0	0	0	41 657	0	41 657
61209	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
61210	0	0	0	148 916	0	148 916	148 916	0	148 916	0	0	0
61403	5 460	0	5 460	740	0	740	767	0	767	5 433	0	5 433
70606	65 685	0	65 685	82 333	0	82 333	51	0	51	147 967	0	147 967
70607	98	0	98	418	0	418	516	0	516	0	0	0
70608	18 482	0	18 482	17 750	0	17 750	0	0	0	36 232	0	36 232
70611	311	0	311	310	0	310	0	0	0	621	0	621
70706	1 351 650	0	1 351 650	79	0	79	1 351 729	0	1 351 729	0	0	0
70707	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
70708	535 129	0	535 129	0	0	0	535 129	0	535 129	0	0	0
70711	6 338	0	6 338	0	0	0	6 338	0	6 338	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 274 066	341 312	4 615 378	22 344 627	5 806 286	28 150 913	24 268 301	5 704 416	29 972 717	2 350 392	443 182	2 793 574
Пассив
10207	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	11 899	0	11 899	0	0	0	0	0	0	11 899	0	11 899
10801	59 354	0	59 354	0	0	0	0	0	0	59 354	0	59 354
30111	872	18 917	19 789	403 152	1 666	404 818	403 140	3 417	406 557	860	20 668	21 528
30126	61	0	61	17	0	17	17	0	17	61	0	61
30232	0	0	0	4 412	2 714	7 126	4 412	2 714	7 126	0	0	0
30301	2 158	32 005	34 163	726	13 376	14 102	1 198	43 504	44 702	2 630	62 133	64 763
30305	144 958	99 903	244 861	106 271	14 199	120 470	100 333	38 691	139 024	139 020	124 395	263 415
31302	267 000	0	267 000	2 150 000	0	2 150 000	2 078 000	0	2 078 000	195 000	0	195 000
31303	0	0	0	979 000	0	979 000	1 049 000	0	1 049 000	70 000	0	70 000
31306	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31402	18 000	0	18 000	305 000	0	305 000	323 000	0	323 000	36 000	0	36 000
31403	0	0	0	67 000	0	67 000	67 000	0	67 000	0	0	0
32015	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40502	28	0	28	993	234	1 227	1 069	342	1 411	104	108	212
40602	139	0	139	107	0	107	0	0	0	32	0	32
40701	6 013	32	6 045	21 715	1	21 716	16 805	1	16 806	1 103	32	1 135
40702	965 551	9 127	974 678	11 757 339	1 400 773	13 158 112	11 663 712	1 398 534	13 062 246	871 924	6 888	878 812
40703	4 166	0	4 166	13 561	0	13 561	13 592	0	13 592	4 197	0	4 197
40802	18 134	0	18 134	25 147	374	25 521	26 826	374	27 200	19 813	0	19 813
40807	568	4 605	5 173	614	17 461	18 075	1 845	26 357	28 202	1 799	13 501	15 300
40817	19	45	64	0	1	1	0	2	2	19	46	65
40820	1	61	62	0	1	1	0	2	2	1	62	63
40821	1 510	0	1 510	20 083	0	20 083	20 778	0	20 778	2 205	0	2 205
40903	178	1 039	1 217	6	53	59	0	1 237	1 237	172	2 223	2 395
40905	0	0	0	17	69	86	17	69	86	0	0	0
40911	0	0	0	33 405	404	33 809	33 405	404	33 809	0	0	0
40912	0	0	0	66	438	504	66	438	504	0	0	0
40913	0	0	0	86	10 628	10 714	86	10 628	10 714	0	0	0
42104	15 810	0	15 810	4 776	0	4 776	4 487	0	4 487	15 521	0	15 521
42105	35 928	0	35 928	157 886	0	157 886	194 795	0	194 795	72 837	0	72 837
42106	208 582	0	208 582	484 252	0	484 252	420 109	0	420 109	144 439	0	144 439
42301	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
42307	7 866	16 300	24 166	0	258	258	67	701	768	7 933	16 743	24 676
42601	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
44007	0	120 111	120 111	0	1 873	1 873	0	4 243	4 243	0	122 481	122 481
45115	8 501	0	8 501	1 397	0	1 397	832	0	832	7 936	0	7 936
45215	108 849	0	108 849	2 777	0	2 777	5 991	0	5 991	112 063	0	112 063
45415	61	0	61	2	0	2	0	0	0	59	0	59
45515	18 789	0	18 789	7 995	0	7 995	8 002	0	8 002	18 796	0	18 796
45818	71 586	0	71 586	3 079	0	3 079	347	0	347	68 854	0	68 854
45918	1 549	0	1 549	388	0	388	216	0	216	1 377	0	1 377
47405	0	0	0	7 926	1 393 395	1 401 321	7 926	1 393 395	1 401 321	0	0	0
47407	0	0	0	2 143 307	1 038 588	3 181 895	2 143 307	1 038 588	3 181 895	0	0	0
47416	1 133	0	1 133	173 541	204	173 745	174 160	465	174 625	1 752	261	2 013
47422	0	0	0	9 442	30	9 472	10 416	41	10 457	974	11	985
47425	6 782	0	6 782	28 599	0	28 599	29 538	0	29 538	7 721	0	7 721
47426	268	671	939	90	10	100	325	642	967	503	1 303	1 806
50120	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
52301	4 900	0	4 900	0	0	0	12 203	0	12 203	17 103	0	17 103
52307	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
52501	27	0	27	0	0	0	20	0	20	47	0	47
60301	3 645	0	3 645	6 331	0	6 331	5 736	0	5 736	3 050	0	3 050
60305	0	0	0	13 340	0	13 340	13 340	0	13 340	0	0	0
60307	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60309	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
60311	0	0	0	132	0	132	187	0	187	55	0	55
60324	78	0	78	60	0	60	2	0	2	20	0	20
60601	16 412	0	16 412	372	0	372	291	0	291	16 331	0	16 331
60903	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
61012	4 166	0	4 166	0	0	0	0	0	0	4 166	0	4 166
61304	245	0	245	42	0	42	26	0	26	229	0	229
70601	65 794	0	65 794	73	0	73	82 630	0	82 630	148 351	0	148 351
70602	481	0	481	248	0	248	203	0	203	436	0	436
70603	18 478	0	18 478	0	0	0	17 892	0	17 892	36 370	0	36 370
70701	1 362 864	0	1 362 864	1 362 926	0	1 362 926	62	0	62	0	0	0
70702	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0
70703	540 192	0	540 192	540 192	0	540 192	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 892 478	0	1 892 478	1 904 278	0	1 904 278	11 800	0	11 800
Итого по пассиву (баланс)	4 312 549	302 829	4 615 378	22 732 244	3 896 750	26 628 994	20 842 400	3 964 790	24 807 190	2 422 705	370 869	2 793 574
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	12 203	0	12 203	0	0	0	12 203	0	12 203
90901	555 406	0	555 406	1 035	0	1 035	42 427	0	42 427	514 014	0	514 014
90902	582 884	0	582 884	16 097	0	16 097	1 248	0	1 248	597 733	0	597 733
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91411	113 802	0	113 802	262 061	0	262 061	340 271	0	340 271	35 592	0	35 592
91414	1 864 452	0	1 864 452	97 741	0	97 741	148 788	0	148 788	1 813 405	0	1 813 405
91417	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91604	10 619	856	11 475	1 216	159	1 375	4 396	14	4 410	7 439	1 001	8 440
91704	31	0	31	33	0	33	0	0	0	64	0	64
91802	2 738	0	2 738	102	0	102	0	0	0	2 840	0	2 840
91803	1 174	0	1 174	0	0	0	0	0	0	1 174	0	1 174
99998	1 539 362	0	1 539 362	195 181	0	195 181	242 725	0	242 725	1 491 818	0	1 491 818
Итого по активу (баланс)	4 735 469	856	4 736 325	585 670	159	585 829	779 855	14	779 869	4 541 284	1 001	4 542 285
Пассив
91311	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91312	1 423 448	0	1 423 448	110 398	0	110 398	44 403	0	44 403	1 357 453	0	1 357 453
91315	86 797	0	86 797	0	0	0	12 203	0	12 203	99 000	0	99 000
91316	142	0	142	63 600	0	63 600	65 000	0	65 000	1 542	0	1 542
91317	22 933	0	22 933	68 726	0	68 726	73 574	0	73 574	27 781	0	27 781
91507	5 370	0	5 370	0	0	0	0	0	0	5 370	0	5 370
91508	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
99999	3 196 963	0	3 196 963	536 958	0	536 958	390 462	0	390 462	3 050 467	0	3 050 467
Итого по пассиву (баланс)	4 736 325	0	4 736 325	779 682	0	779 682	585 642	0	585 642	4 542 285	0	4 542 285
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	44 587	21 020	65 607	728 141	207 526	935 667	716 381	228 546	944 927	56 347	0	56 347
93801	5	0	5	3 165	0	3 165	3 135	0	3 135	35	0	35
Итого по активу (баланс)	44 592	21 020	65 612	731 306	207 526	938 832	719 516	228 546	948 062	56 382	0	56 382
Пассив
96001	21 034	44 424	65 458	226 671	717 978	944 649	205 637	729 907	935 544	0	56 353	56 353
96801	154	0	154	3 135	0	3 135	3 010	0	3 010	29	0	29
Итого по пассиву (баланс)	21 188	44 424	65 612	229 806	717 978	947 784	208 647	729 907	938 554	29	56 353	56 382
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	307 017,0000	0	0	145 000,0000	0	0	290 000,0000	0	0	162 017,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	307 018,0000	0	0	145 000,0000	0	0	290 000,0000	0	0	162 018,0000
Пассив
98050	0	0	165 018,0000	0	0	145 000,0000	0	0	107 000,0000	0	0	127 018,0000
98070	0	0	142 000,0000	0	0	107 000,0000	0	0	0,0000	0	0	35 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	307 018,0000	0	0	252 000,0000	0	0	107 000,0000	0	0	162 018,0000

Страница была полезной?