Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	33 939	0	33 939	9 188	0	9 188	6 925	0	6 925	36 202	0	36 202
20202	118 915	35 193	154 108	1 551 632	140 295	1 691 927	1 520 579	143 615	1 664 194	149 968	31 873	181 841
20208	52 046	0	52 046	179 760	0	179 760	184 552	0	184 552	47 254	0	47 254
20209	4 815	2 147	6 962	944 119	58 540	1 002 659	942 590	58 483	1 001 073	6 344	2 204	8 548
30102	383 687	0	383 687	4 197 955	0	4 197 955	4 269 849	0	4 269 849	311 793	0	311 793
30110	5 395	53 568	58 963	224 851	189 840	414 691	227 044	212 694	439 738	3 202	30 714	33 916
30114	0	126	126	0	1	1	0	91	91	0	36	36
30202	43 007	0	43 007	987	0	987	0	0	0	43 994	0	43 994
30204	10 367	0	10 367	0	0	0	125	0	125	10 242	0	10 242
30215	0	1 549	1 549	0	55	55	0	24	24	0	1 580	1 580
30221	0	0	0	70 105	0	70 105	70 105	0	70 105	0	0	0
30233	561	602	1 163	6 991	3 419	10 410	7 077	3 053	10 130	475	968	1 443
30302	183 326	19 612	202 938	391 049	73 284	464 333	370 502	64 070	434 572	203 873	28 826	232 699
30306	978 702	66 066	1 044 768	2 390 779	184 333	2 575 112	2 389 036	191 862	2 580 898	980 445	58 537	1 038 982
30413	29 355	0	29 355	849 131	0	849 131	850 157	0	850 157	28 329	0	28 329
30424	0	0	0	862 796	0	862 796	862 796	0	862 796	0	0	0
30602	0	0	0	154 795	0	154 795	154 795	0	154 795	0	0	0
31904	320 000	0	320 000	150 000	0	150 000	320 000	0	320 000	150 000	0	150 000
31905	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
32006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32007	100 000	30 028	130 028	0	16 056	16 056	0	15 464	15 464	100 000	30 620	130 620
45201	0	0	0	2 010	0	2 010	1 212	0	1 212	798	0	798
45204	2 070	0	2 070	3 220	0	3 220	350	0	350	4 940	0	4 940
45205	32 027	0	32 027	31 036	0	31 036	13 580	0	13 580	49 483	0	49 483
45206	271 162	5 635	276 797	43 200	108	43 308	44 936	617	45 553	269 426	5 126	274 552
45207	316 425	6 320	322 745	20 915	122	21 037	10 516	435	10 951	326 824	6 007	332 831
45208	511 660	18 071	529 731	26 900	350	27 250	13 245	675	13 920	525 315	17 746	543 061
45307	3 770	0	3 770	0	0	0	501	0	501	3 269	0	3 269
45308	13 449	0	13 449	0	0	0	277	0	277	13 172	0	13 172
45404	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45405	29 829	0	29 829	3 010	0	3 010	7 590	0	7 590	25 249	0	25 249
45406	79 280	0	79 280	11 856	0	11 856	3 149	0	3 149	87 987	0	87 987
45407	102 950	0	102 950	4 250	0	4 250	6 049	0	6 049	101 151	0	101 151
45408	295 519	0	295 519	1 080	0	1 080	4 878	0	4 878	291 721	0	291 721
45502	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	2 076	0	2 076	0	0	0	523	0	523	1 553	0	1 553
45505	19 404	0	19 404	583	0	583	3 082	0	3 082	16 905	0	16 905
45506	89 457	21	89 478	16 050	1	16 051	6 731	8	6 739	98 776	14	98 790
45507	378 754	3 611	382 365	11 360	128	11 488	91 490	123	91 613	298 624	3 616	302 240
45509	728	0	728	2 622	0	2 622	2 227	0	2 227	1 123	0	1 123
45510	58 098	0	58 098	0	0	0	1 075	0	1 075	57 023	0	57 023
45812	60 442	0	60 442	1 001	0	1 001	550	0	550	60 893	0	60 893
45814	300	0	300	150	0	150	0	0	0	450	0	450
45815	1 124	0	1 124	1 085	0	1 085	59	0	59	2 150	0	2 150
45912	42	0	42	5	0	5	0	0	0	47	0	47
45914	33	0	33	32	0	32	0	0	0	65	0	65
45915	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47404	0	0	0	189 711	0	189 711	189 711	0	189 711	0	0	0
47408	0	0	0	178 116	184 138	362 254	178 116	184 138	362 254	0	0	0
47415	430	0	430	0	0	0	2	0	2	428	0	428
47423	384	0	384	12 724	1 685	14 409	12 695	1 638	14 333	413	47	460
47427	9 223	95	9 318	8 919	102	9 021	7 916	41	7 957	10 226	156	10 382
47803	137	0	137	0	0	0	46	0	46	91	0	91
50104	9 983	0	9 983	51	0	51	0	0	0	10 034	0	10 034
50205	293 158	104 062	397 220	996	4 233	5 229	152 468	1 626	154 094	141 686	106 669	248 355
50206	638 311	0	638 311	180 222	0	180 222	1 863	0	1 863	816 670	0	816 670
50208	40 023	0	40 023	234	0	234	0	0	0	40 257	0	40 257
50211	0	61 078	61 078	0	2 474	2 474	0	954	954	0	62 598	62 598
50221	17 125	0	17 125	6 527	0	6 527	5 313	0	5 313	18 339	0	18 339
50305	140 832	0	140 832	781	0	781	465	0	465	141 148	0	141 148
50706	75 929	0	75 929	0	0	0	0	0	0	75 929	0	75 929
51401	0	0	0	0	9 252	9 252	0	9 252	9 252	0	0	0
51405	0	254 971	254 971	0	92 125	92 125	0	55 593	55 593	0	291 503	291 503
51406	51 457	86 497	137 954	364	2 000	2 364	0	2 684	2 684	51 821	85 813	137 634
60302	10 762	0	10 762	809	0	809	1 573	0	1 573	9 998	0	9 998
60306	0	0	0	3 314	0	3 314	3 314	0	3 314	0	0	0
60308	222	0	222	393	0	393	335	0	335	280	0	280
60312	2 182	0	2 182	9 655	0	9 655	8 241	0	8 241	3 596	0	3 596
60323	9 140	0	9 140	74	0	74	120	0	120	9 094	0	9 094
60401	76 794	0	76 794	0	0	0	0	0	0	76 794	0	76 794
60404	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
60701	2 528	0	2 528	0	0	0	0	0	0	2 528	0	2 528
60702	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	158	0	158	58	0	58	60	0	60	156	0	156
61008	296	0	296	86	0	86	101	0	101	281	0	281
61009	1 201	0	1 201	476	0	476	615	0	615	1 062	0	1 062
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	152 472	49 369	201 841	152 472	49 369	201 841	0	0	0
61212	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61403	2 670	0	2 670	170	0	170	61	0	61	2 779	0	2 779
70606	63 497	0	63 497	75 693	0	75 693	47	0	47	139 143	0	139 143
70608	31 874	0	31 874	37 487	0	37 487	0	0	0	69 361	0	69 361
70611	1 097	0	1 097	2 108	0	2 108	0	0	0	3 205	0	3 205
70706	1 387 614	0	1 387 614	596 723	0	596 723	596 171	0	596 171	1 388 166	0	1 388 166
70708	750 816	0	750 816	204 776	0	204 776	204 776	0	204 776	750 816	0	750 816
70711	23 790	0	23 790	0	0	0	0	0	0	23 790	0	23 790
Итого по активу (баланс)	8 275 182	749 252	9 024 434	13 949 497	1 011 910	14 961 407	13 904 688	996 509	14 901 197	8 319 991	764 653	9 084 644
Пассив
10207	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
10601	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
10603	17 125	0	17 125	5 313	0	5 313	6 527	0	6 527	18 339	0	18 339
10701	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
10801	510 918	0	510 918	0	0	0	0	0	0	510 918	0	510 918
30109	16 971	1 021	17 992	0	16	16	685	36	721	17 656	1 041	18 697
30126	558	0	558	1 257	0	1 257	1 020	0	1 020	321	0	321
30220	0	0	0	2 112	1 750	3 862	2 112	1 750	3 862	0	0	0
30223	65 760	0	65 760	1 191 584	0	1 191 584	1 185 782	0	1 185 782	59 958	0	59 958
30226	11	0	11	30	0	30	33	0	33	14	0	14
30232	1 088	1 124	2 212	56 582	12 525	69 107	57 102	12 015	69 117	1 608	614	2 222
30236	0	0	0	1 488	273	1 761	1 488	273	1 761	0	0	0
30301	183 326	19 612	202 938	370 502	64 070	434 572	391 049	73 284	464 333	203 873	28 826	232 699
30305	978 702	66 066	1 044 768	2 394 830	191 862	2 586 692	2 396 573	184 333	2 580 906	980 445	58 537	1 038 982
30601	29 729	0	29 729	17 334	0	17 334	14 776	0	14 776	27 171	0	27 171
32015	1 300	0	1 300	155	0	155	161	0	161	1 306	0	1 306
40502	2 807	0	2 807	2 118	0	2 118	1 831	0	1 831	2 520	0	2 520
40503	0	382	382	0	11	11	0	8	8	0	379	379
40602	264 609	0	264 609	164 205	9 970	174 175	137 264	9 970	147 234	237 668	0	237 668
40603	79 306	0	79 306	14 909	0	14 909	13 818	0	13 818	78 215	0	78 215
40701	246	0	246	2 029	0	2 029	1 866	0	1 866	83	0	83
40702	986 380	4 895	991 275	3 160 402	40 479	3 200 881	3 056 139	41 375	3 097 514	882 117	5 791	887 908
40703	28 069	119	28 188	31 152	240	31 392	35 127	121	35 248	32 044	0	32 044
40802	177 943	0	177 943	703 377	507	703 884	688 255	507	688 762	162 821	0	162 821
40807	497	0	497	448	417	865	409	817	1 226	458	400	858
40817	228 904	0	228 904	258 066	0	258 066	272 853	0	272 853	243 691	0	243 691
40820	14 114	0	14 114	9 964	0	9 964	12 595	0	12 595	16 745	0	16 745
40821	1 825	0	1 825	118 794	0	118 794	120 410	0	120 410	3 441	0	3 441
40901	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
40905	0	0	0	5 038	0	5 038	5 038	0	5 038	0	0	0
40906	0	0	0	2 594	0	2 594	2 594	0	2 594	0	0	0
40909	0	0	0	775	842	1 617	775	842	1 617	0	0	0
40910	0	0	0	355	53	408	355	53	408	0	0	0
40911	5 259	0	5 259	158 890	0	158 890	158 341	0	158 341	4 710	0	4 710
40912	0	0	0	7 175	11 191	18 366	7 175	11 191	18 366	0	0	0
40913	0	0	0	1 585	5 028	6 613	1 585	5 028	6 613	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42104	12 311	0	12 311	0	6	6	22 500	1 207	23 707	34 811	1 201	36 012
42105	14 550	0	14 550	0	11	11	0	927	927	14 550	916	15 466
42106	32 865	0	32 865	0	0	0	60 000	0	60 000	92 865	0	92 865
42107	369 106	0	369 106	90 000	0	90 000	30 000	0	30 000	309 106	0	309 106
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	96 033	4 309	100 342	288 294	10 634	298 928	270 705	10 533	281 238	78 444	4 208	82 652
42303	14 177	632	14 809	9 434	239	9 673	8 033	774	8 807	12 776	1 167	13 943
42304	49 304	8 011	57 315	14 599	1 573	16 172	7 137	2 142	9 279	41 842	8 580	50 422
42305	145 933	215 575	361 508	21 876	7 430	29 306	17 887	9 551	27 438	141 944	217 696	359 640
42306	1 120 985	77 053	1 198 038	138 436	6 318	144 754	185 330	7 218	192 548	1 167 879	77 953	1 245 832
42307	858	0	858	332	0	332	739	0	739	1 265	0	1 265
42309	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42601	57	4 893	4 950	13 570	13 606	27 176	13 554	13 701	27 255	41	4 988	5 029
42604	0	884	884	0	28	28	0	23	23	0	879	879
42605	105	6 006	6 111	0	6 183	6 183	0	6 180	6 180	105	6 003	6 108
42606	1 371	311 713	313 084	0	7 238	7 238	5	10 752	10 757	1 376	315 227	316 603
45215	147 071	0	147 071	5 503	0	5 503	21 007	0	21 007	162 575	0	162 575
45315	1 799	0	1 799	23	0	23	0	0	0	1 776	0	1 776
45415	28 861	0	28 861	888	0	888	854	0	854	28 827	0	28 827
45515	38 320	0	38 320	2 712	0	2 712	8 478	0	8 478	44 086	0	44 086
45818	59 872	0	59 872	561	0	561	684	0	684	59 995	0	59 995
45918	49	0	49	0	0	0	26	0	26	75	0	75
47403	0	0	0	13 305	0	13 305	13 305	0	13 305	0	0	0
47407	0	0	0	276 337	85 852	362 189	276 337	85 852	362 189	0	0	0
47411	9 917	9 497	19 414	6 662	2 710	9 372	5 727	2 282	8 009	8 982	9 069	18 051
47416	208	0	208	165 038	0	165 038	165 403	0	165 403	573	0	573
47422	44	8	52	4 406	9 516	13 922	4 414	9 521	13 935	52	13	65
47425	41 137	0	41 137	10 153	0	10 153	3 088	0	3 088	34 072	0	34 072
47426	1 729	0	1 729	1 091	0	1 091	2 577	0	2 577	3 215	0	3 215
47804	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
50120	418	0	418	208	0	208	221	0	221	431	0	431
50220	8 550	0	8 550	3 558	0	3 558	4 125	0	4 125	9 117	0	9 117
50319	1 408	0	1 408	5	0	5	8	0	8	1 411	0	1 411
50720	25 389	0	25 389	3 367	0	3 367	5 063	0	5 063	27 085	0	27 085
51410	3 929	0	3 929	582	0	582	944	0	944	4 291	0	4 291
52301	0	0	0	3 500	0	3 500	6 500	0	6 500	3 000	0	3 000
52303	7 500	0	7 500	6 500	0	6 500	2 932	0	2 932	3 932	0	3 932
52304	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
52501	46	0	46	30	0	30	38	0	38	54	0	54
60301	2 467	0	2 467	7 257	0	7 257	7 280	0	7 280	2 490	0	2 490
60305	4 445	0	4 445	10 440	0	10 440	11 084	0	11 084	5 089	0	5 089
60307	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60309	121	0	121	9	5	14	91	5	96	203	0	203
60311	1	0	1	476	119	595	475	119	594	0	0	0
60322	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60324	9 162	0	9 162	0	0	0	90	0	90	9 252	0	9 252
60601	35 210	0	35 210	0	0	0	439	0	439	35 649	0	35 649
61304	42	0	42	43	0	43	44	0	44	43	0	43
70601	87 838	0	87 838	2	0	2	72 425	0	72 425	160 261	0	160 261
70602	161	0	161	222	0	222	208	0	208	147	0	147
70603	31 748	0	31 748	0	0	0	37 510	0	37 510	69 258	0	69 258
70701	1 468 315	0	1 468 315	671 666	0	671 666	671 666	0	671 666	1 468 315	0	1 468 315
70702	2 175	0	2 175	1 627	0	1 627	1 627	0	1 627	2 175	0	2 175
70703	747 113	0	747 113	202 148	0	202 148	202 148	0	202 148	747 113	0	747 113
Итого по пассиву (баланс)	8 292 634	731 800	9 024 434	10 678 075	490 702	11 168 777	10 726 597	502 390	11 228 987	8 341 156	743 488	9 084 644
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
90901	252 665	0	252 665	8 653	0	8 653	13 697	0	13 697	247 621	0	247 621
90902	551 452	0	551 452	45 429	0	45 429	37 656	0	37 656	559 225	0	559 225
90907	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
91202	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91203	15	0	15	2	0	2	4	0	4	13	0	13
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	14 248 569	147 991	14 396 560	311 381	2 984	314 365	983 896	4 481	988 377	13 576 054	146 494	13 722 548
91418	137	0	137	0	0	0	46	0	46	91	0	91
91501	0	0	0	584	0	584	0	0	0	584	0	584
91604	6 587	0	6 587	1 436	0	1 436	155	0	155	7 868	0	7 868
91704	0	1 413	1 413	0	50	50	0	22	22	0	1 441	1 441
91802	30 612	15 492	46 104	0	547	547	0	241	241	30 612	15 798	46 410
91803	0	9 274	9 274	0	328	328	0	145	145	0	9 457	9 457
99998	4 437 207	0	4 437 207	530 271	0	530 271	538 324	0	538 324	4 429 154	0	4 429 154
Итого по активу (баланс)	19 527 251	174 170	19 701 421	902 758	3 909	906 667	1 577 280	4 889	1 582 169	18 852 729	173 190	19 025 919
Пассив
91003	0	0	0	862	0	862	862	0	862	0	0	0
91311	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
91312	3 440 602	0	3 440 602	268 156	6	268 162	229 438	2 123	231 561	3 401 884	2 117	3 404 001
91315	520 138	0	520 138	88 485	0	88 485	146 265	0	146 265	577 918	0	577 918
91316	98 018	0	98 018	34 915	0	34 915	11 052	0	11 052	74 155	0	74 155
91317	354 578	2 385	356 963	141 278	83	141 361	102 332	854	103 186	315 632	3 156	318 788
91507	20 865	0	20 865	4 539	0	4 539	37 345	0	37 345	53 671	0	53 671
99999	15 264 214	0	15 264 214	1 041 243	0	1 041 243	373 794	0	373 794	14 596 765	0	14 596 765
Итого по пассиву (баланс)	19 699 036	2 385	19 701 421	1 579 478	89	1 579 567	901 088	2 977	904 065	19 020 646	5 273	19 025 919
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	14 250	14 250	0	14 250	14 250	0	0	0
93801	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	61	14 250	14 311	61	14 250	14 311	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	14 189	0	14 189	14 189	0	14 189	0	0	0
96801	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	14 250	0	14 250	14 250	0	14 250	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	305 131 259,0000	0	0	41 463 316,0000	0	0	44 229 653,0000	0	0	302 364 922,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	305 131 277,0000	0	0	41 463 321,0000	0	0	44 229 656,0000	0	0	302 364 942,0000
Пассив
98040	0	0	298 826 198,0000	0	0	59 176 228,0000	0	0	56 324 978,0000	0	0	295 974 948,0000
98050	0	0	6 305 079,0000	0	0	147 541,0000	0	0	232 456,0000	0	0	6 389 994,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	97 294 229,0000	0	0	97 294 229,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	305 131 277,0000	0	0	156 617 998,0000	0	0	153 851 663,0000	0	0	302 364 942,0000

Страница была полезной?