Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	116 844	129 049	245 893	871 232	379 067	1 250 299	787 590	404 249	1 191 839	200 486	103 867	304 353
20208	2 818	0	2 818	4 525	3	4 528	4 224	0	4 224	3 119	3	3 122
20209	0	0	0	329 695	191 749	521 444	329 695	191 749	521 444	0	0	0
30102	224 145	0	224 145	10 979 673	0	10 979 673	10 954 109	0	10 954 109	249 709	0	249 709
30110	26 606	137 775	164 381	2 297 845	134 352	2 432 197	2 311 332	258 129	2 569 461	13 119	13 998	27 117
30114	0	111 696	111 696	0	1 167 941	1 167 941	0	966 085	966 085	0	313 552	313 552
30202	105 505	0	105 505	8 903	0	8 903	0	0	0	114 408	0	114 408
30204	18 445	0	18 445	831	0	831	0	0	0	19 276	0	19 276
30215	0	7 507	7 507	0	265	265	0	117	117	0	7 655	7 655
30233	3 698	983	4 681	77 817	15 552	93 369	78 037	15 379	93 416	3 478	1 156	4 634
30302	346 414	5 861	352 275	86 529	2 358	88 887	72 688	2 222	74 910	360 255	5 997	366 252
30306	50 093	0	50 093	3 042	3 079	6 121	3 059	38	3 097	50 076	3 041	53 117
30424	0	0	0	219 444	0	219 444	219 444	0	219 444	0	0	0
30602	2 340	0	2 340	61 749	0	61 749	61 508	0	61 508	2 581	0	2 581
32002	190 000	0	190 000	960 000	0	960 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32003	0	0	0	771 000	0	771 000	771 000	0	771 000	0	0	0
45106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	140 914	0	140 914	207 440	0	207 440	189 867	0	189 867	158 487	0	158 487
45204	221 908	0	221 908	68 020	0	68 020	35 020	0	35 020	254 908	0	254 908
45205	45 640	4 605	50 245	113 276	1 157	114 433	11 070	161	11 231	147 846	5 601	153 447
45206	806 990	79 874	886 864	81 000	2 822	83 822	50 500	1 246	51 746	837 490	81 450	918 940
45207	711 192	0	711 192	20 463	0	20 463	93 000	0	93 000	638 655	0	638 655
45208	0	0	0	42 000	0	42 000	0	0	0	42 000	0	42 000
45407	7 620	0	7 620	0	0	0	200	0	200	7 420	0	7 420
45503	6 072	0	6 072	51	0	51	59	0	59	6 064	0	6 064
45504	54 884	0	54 884	15 302	0	15 302	46 426	0	46 426	23 760	0	23 760
45505	263 206	0	263 206	84 160	0	84 160	72 712	0	72 712	274 654	0	274 654
45506	61 412	5 375	66 787	3 239	100	3 339	4 516	979	5 495	60 135	4 496	64 631
45507	40 570	0	40 570	0	0	0	0	0	0	40 570	0	40 570
45509	2 941	1 689	4 630	3 474	3 418	6 892	3 698	3 194	6 892	2 717	1 913	4 630
45605	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45708	0	27	27	0	14	14	0	27	27	0	14	14
45812	5 547	0	5 547	25 000	0	25 000	0	0	0	30 547	0	30 547
45815	4 355	26	4 381	717	637	1 354	3 163	98	3 261	1 909	565	2 474
45817	0	98	98	0	23	23	0	98	98	0	23	23
45915	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
47404	0	0	0	230 104	234 616	464 720	230 104	230 023	460 127	0	4 593	4 593
47408	0	0	0	985 931	978 634	1 964 565	985 931	978 634	1 964 565	0	0	0
47415	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
47423	0	0	0	128	110 516	110 644	127	110 516	110 643	1	0	1
47427	23 080	4 011	27 091	34 282	1 045	35 327	33 942	552	34 494	23 420	4 504	27 924
47802	455 242	0	455 242	31 966	0	31 966	46 432	0	46 432	440 776	0	440 776
50106	100 575	0	100 575	534	0	534	20 854	0	20 854	80 255	0	80 255
50107	192 984	0	192 984	1 034	0	1 034	80 588	0	80 588	113 430	0	113 430
50121	194	0	194	27	0	27	100	0	100	121	0	121
50305	100 399	0	100 399	507	0	507	2 485	0	2 485	98 421	0	98 421
50308	10 640	0	10 640	63	0	63	5	0	5	10 698	0	10 698
50505	7 337	0	7 337	0	0	0	0	0	0	7 337	0	7 337
50606	3 066	0	3 066	0	0	0	0	0	0	3 066	0	3 066
51403	127 827	0	127 827	310	0	310	88 598	0	88 598	39 539	0	39 539
52503	3 955	63	4 018	372	1	373	2 122	64	2 186	2 205	0	2 205
60302	4 460	0	4 460	2 588	0	2 588	897	0	897	6 151	0	6 151
60306	5 583	0	5 583	5 237	0	5 237	5 587	0	5 587	5 233	0	5 233
60308	30	0	30	67	0	67	67	0	67	30	0	30
60310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60312	77 136	0	77 136	6 103	0	6 103	7 467	0	7 467	75 772	0	75 772
60314	18	47	65	18	8	26	36	55	91	0	0	0
60323	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
60401	112 633	0	112 633	7	0	7	465	0	465	112 175	0	112 175
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	30 160	0	30 160	13	0	13	9	0	9	30 164	0	30 164
60804	3 618	0	3 618	0	0	0	0	0	0	3 618	0	3 618
60901	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61002	8	0	8	68	0	68	68	0	68	8	0	8
61008	10	0	10	297	0	297	295	0	295	12	0	12
61009	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
61209	0	0	0	22 141	0	22 141	22 141	0	22 141	0	0	0
61210	0	0	0	189 832	0	189 832	189 832	0	189 832	0	0	0
61212	0	0	0	46 432	0	46 432	46 432	0	46 432	0	0	0
61403	6 759	0	6 759	146	0	146	0	0	0	6 905	0	6 905
70606	69 295	0	69 295	76 299	0	76 299	27	0	27	145 567	0	145 567
70607	25	0	25	71	0	71	7	0	7	89	0	89
70608	18 997	0	18 997	26 703	0	26 703	0	0	0	45 700	0	45 700
70611	980	0	980	1 090	0	1 090	0	0	0	2 070	0	2 070
70706	943 696	0	943 696	628	0	628	944 324	0	944 324	0	0	0
70707	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
70708	533 595	0	533 595	0	0	0	533 595	0	533 595	0	0	0
70711	8 699	0	8 699	0	0	0	8 699	0	8 699	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 423 798	488 686	6 912 484	18 999 533	3 227 358	22 226 891	20 504 264	3 163 615	23 667 879	4 919 067	552 429	5 471 496
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	45 874	0	45 874	0	0	0	0	0	0	45 874	0	45 874
10701	124 606	0	124 606	0	0	0	0	0	0	124 606	0	124 606
30109	0	9 006	9 006	0	2 617	2 617	0	3 801	3 801	0	10 190	10 190
30126	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	225	0	225	71 815	1 278	73 093	72 599	1 577	74 176	1 009	299	1 308
30236	0	0	0	277	258	535	277	258	535	0	0	0
30301	346 414	5 861	352 275	72 688	2 223	74 911	86 529	2 359	88 888	360 255	5 997	366 252
30305	50 093	0	50 093	3 060	37	3 097	3 043	3 078	6 121	50 076	3 041	53 117
30601	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
31302	85 000	0	85 000	865 000	0	865 000	780 000	0	780 000	0	0	0
31303	24 000	0	24 000	169 000	0	169 000	145 000	0	145 000	0	0	0
31304	0	0	0	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000
40502	30 310	0	30 310	2 002	0	2 002	3 216	0	3 216	31 524	0	31 524
40602	478 772	0	478 772	1 770	0	1 770	4 375	0	4 375	481 377	0	481 377
40701	4 818	0	4 818	28 594	0	28 594	28 399	0	28 399	4 623	0	4 623
40702	952 623	120 523	1 073 146	6 919 434	881 869	7 801 303	6 713 741	861 750	7 575 491	746 930	100 404	847 334
40703	153 393	0	153 393	11 425	0	11 425	15 546	0	15 546	157 514	0	157 514
40802	64 030	2	64 032	128 683	1	128 684	146 643	0	146 643	81 990	1	81 991
40807	16 849	1 849	18 698	49 047	1 831	50 878	33 580	30	33 610	1 382	48	1 430
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	61 308	23 331	84 639	326 088	28 771	354 859	355 484	31 777	387 261	90 704	26 337	117 041
40820	379	3 764	4 143	434	826	1 260	452	5 265	5 717	397	8 203	8 600
40821	3	0	3	38 005	0	38 005	38 005	0	38 005	3	0	3
40905	0	0	0	2 119	0	2 119	2 119	0	2 119	0	0	0
40909	0	0	0	84	49	133	84	49	133	0	0	0
40910	0	0	0	22	23	45	22	23	45	0	0	0
40911	0	0	0	136 258	0	136 258	136 258	0	136 258	0	0	0
40912	0	0	0	503	1 120	1 623	503	1 120	1 623	0	0	0
40913	0	0	0	345	1 432	1 777	345	1 432	1 777	0	0	0
42005	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42006	19 912	0	19 912	808	0	808	338	0	338	19 442	0	19 442
42104	3 570	0	3 570	0	0	0	0	0	0	3 570	0	3 570
42105	294 363	0	294 363	0	0	0	18 448	0	18 448	312 811	0	312 811
42106	11 968	0	11 968	0	0	0	20 300	0	20 300	32 268	0	32 268
42301	15 789	7 533	23 322	41 424	16 844	58 268	44 649	29 035	73 684	19 014	19 724	38 738
42304	183 547	46 030	229 577	11 524	1 794	13 318	46 730	1 907	48 637	218 753	46 143	264 896
42305	742 675	87 972	830 647	26 883	4 045	30 928	44 699	5 142	49 841	760 491	89 069	849 560
42306	372 970	108 636	481 606	2 314	5 749	8 063	33 553	32 798	66 351	404 209	135 685	539 894
42307	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42309	164	0	164	0	0	0	2	0	2	166	0	166
42505	0	20 297	20 297	0	913	913	0	43 545	43 545	0	62 929	62 929
42601	6	3	9	2 044	0	2 044	2 044	0	2 044	6	3	9
42604	80	0	80	0	0	0	194	0	194	274	0	274
42605	3 688	30 596	34 284	2 044	533	2 577	3 367	5 164	8 531	5 011	35 227	40 238
42606	1 630	9	1 639	0	12	12	0	1 850	1 850	1 630	1 847	3 477
43707	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	12 203	2 207	14 410	6 000	38	6 038	3 557	74	3 631	9 760	2 243	12 003
45115	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
45215	70 610	0	70 610	15 868	0	15 868	5 815	0	5 815	60 557	0	60 557
45515	6 095	0	6 095	1 835	0	1 835	2 519	0	2 519	6 779	0	6 779
45615	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45715	13	0	13	13	0	13	7	0	7	7	0	7
45818	4 283	0	4 283	1 924	0	1 924	1 683	0	1 683	4 042	0	4 042
47403	0	0	0	1	0	1	16	0	16	15	0	15
47407	0	0	0	975 977	987 846	1 963 823	975 977	987 846	1 963 823	0	0	0
47411	33 272	3 261	36 533	7 160	653	7 813	11 534	1 566	13 100	37 646	4 174	41 820
47416	14	0	14	137 314	93	137 407	137 301	93	137 394	1	0	1
47425	11 589	0	11 589	7 626	0	7 626	6 143	0	6 143	10 106	0	10 106
47426	9 131	489	9 620	960	14	974	3 615	292	3 907	11 786	767	12 553
47804	5 144	0	5 144	804	0	804	1 300	0	1 300	5 640	0	5 640
50120	7	0	7	7	0	7	9	0	9	9	0	9
50507	7 337	0	7 337	0	0	0	0	0	0	7 337	0	7 337
50620	930	0	930	76	0	76	0	0	0	854	0	854
50908	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52302	0	15 014	15 014	0	15 248	15 248	0	234	234	0	0	0
52303	240 905	0	240 905	43 498	0	43 498	44 483	0	44 483	241 890	0	241 890
52304	45 654	0	45 654	30 261	0	30 261	10 273	0	10 273	25 666	0	25 666
52306	5 880	0	5 880	0	0	0	0	0	0	5 880	0	5 880
52406	0	0	0	40 761	15 117	55 878	40 761	15 117	55 878	0	0	0
52501	1 017	0	1 017	0	0	0	50	0	50	1 067	0	1 067
60301	0	0	0	6 650	0	6 650	7 140	0	7 140	490	0	490
60305	0	0	0	15 079	0	15 079	15 079	0	15 079	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	191	0	191	0	0	0	266	0	266	457	0	457
60311	6	0	6	1 803	0	1 803	1 806	0	1 806	9	0	9
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
60324	2 792	0	2 792	14	0	14	0	0	0	2 778	0	2 778
60601	27 741	0	27 741	465	0	465	436	0	436	27 712	0	27 712
60706	5 556	0	5 556	0	0	0	0	0	0	5 556	0	5 556
60805	1 574	0	1 574	0	0	0	98	0	98	1 672	0	1 672
60806	848	0	848	105	0	105	0	0	0	743	0	743
60903	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
61012	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
61301	150	0	150	67	0	67	0	0	0	83	0	83
61304	220	0	220	0	0	0	41	0	41	261	0	261
70601	61 822	0	61 822	0	0	0	77 907	0	77 907	139 729	0	139 729
70602	167	0	167	38	0	38	103	0	103	232	0	232
70603	18 977	0	18 977	0	0	0	26 617	0	26 617	45 594	0	45 594
70701	957 035	0	957 035	957 035	0	957 035	0	0	0	0	0	0
70702	593	0	593	593	0	593	0	0	0	0	0	0
70703	532 130	0	532 130	532 130	0	532 130	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 484 044	0	1 484 044	1 489 758	0	1 489 758	5 714	0	5 714
Итого по пассиву (баланс)	6 426 101	486 383	6 912 484	13 212 348	1 971 241	15 183 589	11 705 412	2 037 189	13 742 601	4 919 165	552 331	5 471 496
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	223 381	0	223 381	0	0	0	20 000	0	20 000	203 381	0	203 381
90901	92 135	0	92 135	5 579	0	5 579	1 617	0	1 617	96 097	0	96 097
90902	83 167	1 559	84 726	2 900	49	2 949	2 902	28	2 930	83 165	1 580	84 745
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	2 254 075	51 252	2 305 327	202 386	1 690	204 076	260 196	915	261 111	2 196 265	52 027	2 248 292
91418	455 242	0	455 242	31 966	0	31 966	46 432	0	46 432	440 776	0	440 776
91604	171	66	237	365	109	474	51	122	173	485	53	538
91704	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	2 913 205	0	2 913 205	767 446	0	767 446	932 085	0	932 085	2 748 566	0	2 748 566
Итого по активу (баланс)	6 022 207	52 877	6 075 084	1 010 642	1 848	1 012 490	1 263 283	1 065	1 264 348	5 769 566	53 660	5 823 226
Пассив
91003	0	0	0	8 903	0	8 903	8 903	0	8 903	0	0	0
91004	0	0	0	831	0	831	831	0	831	0	0	0
91311	5 900	0	5 900	194 957	0	194 957	194 957	0	194 957	5 900	0	5 900
91312	2 333 082	102 343	2 435 425	153 331	1 739	155 070	102 757	3 469	106 226	2 282 508	104 073	2 386 581
91315	42 631	0	42 631	3 947	0	3 947	22 688	0	22 688	61 372	0	61 372
91317	416 964	10 293	427 257	563 125	4 803	567 928	429 974	3 418	433 392	283 813	8 908	292 721
91319	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
91507	1 863	0	1 863	450	0	450	450	0	450	1 863	0	1 863
99999	3 161 879	0	3 161 879	332 211	0	332 211	244 992	0	244 992	3 074 660	0	3 074 660
Итого по пассиву (баланс)	5 962 448	112 636	6 075 084	1 257 755	6 542	1 264 297	1 005 552	6 887	1 012 439	5 710 245	112 981	5 823 226
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 411	183 003	185 414	2 411	183 003	185 414	0	0	0
93801	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 804	183 003	185 807	2 804	183 003	185 807	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	97 913	87 274	185 187	97 913	87 274	185 187	0	0	0
96801	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	98 327	87 274	185 601	98 327	87 274	185 601	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	509 068,0000	0	0	0,0000	0	0	96 693,0000	0	0	412 375,0000
98015	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	509 088,0000	0	0	1,0000	0	0	96 701,0000	0	0	412 388,0000
Пассив
98050	0	0	371 079,0000	0	0	96 700,0000	0	0	80 000,0000	0	0	354 379,0000
98070	0	0	138 009,0000	0	0	80 001,0000	0	0	1,0000	0	0	58 009,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	509 088,0000	0	0	176 701,0000	0	0	80 001,0000	0	0	412 388,0000

Страница была полезной?