Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 225	3 832	9 057	252 105	33 074	285 179	252 705	33 465	286 170	4 625	3 441	8 066
20209	0	0	0	0	31 937	31 937	0	31 937	31 937	0	0	0
30102	31 613	0	31 613	1 290 815	0	1 290 815	1 302 845	0	1 302 845	19 583	0	19 583
30110	90	40 827	40 917	110 029	100 210	210 239	110 091	79 139	189 230	28	61 898	61 926
30202	3 253	0	3 253	755	0	755	0	0	0	4 008	0	4 008
30204	1 136	0	1 136	0	0	0	261	0	261	875	0	875
32002	0	0	0	330 000	0	330 000	280 000	0	280 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45203	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45206	42 000	0	42 000	0	0	0	25 000	0	25 000	17 000	0	17 000
45207	126 644	0	126 644	0	0	0	11	0	11	126 633	0	126 633
45208	198 100	0	198 100	0	0	0	0	0	0	198 100	0	198 100
45505	2 699	0	2 699	0	0	0	38	0	38	2 661	0	2 661
45506	12 392	21 464	33 856	0	559	559	372	527	899	12 020	21 496	33 516
45507	1 096	29 577	30 673	0	1 045	1 045	22	462	484	1 074	30 160	31 234
45812	1 410	0	1 410	0	0	0	0	0	0	1 410	0	1 410
45815	16 683	67	16 750	242	3	245	3	1	4	16 922	69	16 991
45915	27	0	27	24	0	24	0	0	0	51	0	51
47406	0	0	0	69 362	1 416	70 778	69 362	1 416	70 778	0	0	0
47408	0	0	0	24 533	65 479	90 012	24 533	65 479	90 012	0	0	0
47423	434	0	434	127	0	127	124	0	124	437	0	437
47427	1 199	93	1 292	4 684	498	5 182	3 883	416	4 299	2 000	175	2 175
50706	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
51403	69 320	0	69 320	163	0	163	20 000	0	20 000	49 483	0	49 483
51506	44 247	0	44 247	227	0	227	0	0	0	44 474	0	44 474
52503	7 833	235	8 068	401	7	408	290	21	311	7 944	221	8 165
60202	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60302	315	0	315	96	0	96	281	0	281	130	0	130
60306	351	0	351	365	0	365	716	0	716	0	0	0
60308	0	0	0	1 066	0	1 066	1 066	0	1 066	0	0	0
60310	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60312	2 675	0	2 675	5 169	0	5 169	6 835	0	6 835	1 009	0	1 009
60323	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
60401	253 547	0	253 547	0	0	0	0	0	0	253 547	0	253 547
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	35	0	35	50	0	50	31	0	31	54	0	54
61009	7	0	7	70	0	70	70	0	70	7	0	7
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	5 127	0	5 127	12	0	12	556	0	556	4 583	0	4 583
70606	3 644	0	3 644	14 444	0	14 444	0	0	0	18 088	0	18 088
70608	3 336	0	3 336	3 572	0	3 572	0	0	0	6 908	0	6 908
70611	374	0	374	373	0	373	0	0	0	747	0	747
70706	312 521	0	312 521	40	0	40	312 561	0	312 561	0	0	0
70708	81 520	0	81 520	0	0	0	81 520	0	81 520	0	0	0
70711	4 626	0	4 626	0	0	0	4 626	0	4 626	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 236 396	96 095	1 332 491	2 150 786	234 228	2 385 014	2 540 864	212 863	2 753 727	846 318	117 460	963 778
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 444	0	224 444	0	0	0	0	0	0	224 444	0	224 444
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	1 528	0	1 528	0	0	0	0	0	0	1 528	0	1 528
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40701	7 292	0	7 292	222 127	0	222 127	215 013	0	215 013	178	0	178
40702	174 238	3 702	177 940	671 982	69 987	741 969	637 908	70 452	708 360	140 164	4 167	144 331
40703	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40802	8 122	0	8 122	6 842	0	6 842	6 548	0	6 548	7 828	0	7 828
40817	1 134	188	1 322	110 877	6 220	117 097	113 736	32 550	146 286	3 993	26 518	30 511
40821	0	0	0	1 416	0	1 416	1 416	0	1 416	0	0	0
42104	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42301	7 053	279	7 332	2 821	8	2 829	4 282	1 162	5 444	8 514	1 433	9 947
42304	5 177	0	5 177	327	0	327	332	0	332	5 182	0	5 182
42305	1 120	4 462	5 582	0	112	112	0	894	894	1 120	5 244	6 364
42306	18 711	39 697	58 408	1 589	1 813	3 402	0	1 233	1 233	17 122	39 117	56 239
45215	51 593	0	51 593	536	0	536	70	0	70	51 127	0	51 127
45515	2 382	0	2 382	108	0	108	1 578	0	1 578	3 852	0	3 852
45818	18 160	0	18 160	3	0	3	26	0	26	18 183	0	18 183
45918	27	0	27	0	0	0	2	0	2	29	0	29
47405	0	0	0	1 402	69 361	70 763	1 402	69 361	70 763	0	0	0
47407	0	0	0	85 283	4 533	89 816	85 283	4 533	89 816	0	0	0
47411	1 131	1 052	2 183	142	91	233	171	258	429	1 160	1 219	2 379
47416	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47422	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
47425	1 744	0	1 744	76	0	76	534	0	534	2 202	0	2 202
47426	21	0	21	0	0	0	31	0	31	52	0	52
47601	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
50719	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
51510	9 292	0	9 292	0	0	0	48	0	48	9 340	0	9 340
52301	0	0	0	2 246	0	2 246	2 246	0	2 246	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	12 054	0	12 054	12 054	0	12 054
52304	5 091	0	5 091	0	0	0	8 097	0	8 097	13 188	0	13 188
52305	15 690	0	15 690	0	0	0	0	0	0	15 690	0	15 690
52306	2 246	6 413	8 659	2 246	164	2 410	2 468	160	2 628	2 468	6 409	8 877
52307	27 720	0	27 720	0	0	0	0	0	0	27 720	0	27 720
60206	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
60301	1 500	0	1 500	1 694	0	1 694	1 672	0	1 672	1 478	0	1 478
60305	0	0	0	2 832	0	2 832	2 832	0	2 832	0	0	0
60309	51	0	51	100	0	100	109	0	109	60	0	60
60311	77	0	77	530	0	530	2 276	0	2 276	1 823	0	1 823
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	611	0	611	0	0	0	0	0	0	611	0	611
60601	37 622	0	37 622	0	0	0	327	0	327	37 949	0	37 949
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	480	0	480	242	0	242	200	0	200	438	0	438
70601	13 184	0	13 184	0	0	0	12 156	0	12 156	25 340	0	25 340
70603	2 816	0	2 816	0	0	0	4 262	0	4 262	7 078	0	7 078
70701	321 899	0	321 899	321 899	0	321 899	0	0	0	0	0	0
70703	81 761	0	81 761	81 761	0	81 761	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	398 684	0	398 684	403 660	0	403 660	4 976	0	4 976
Итого по пассиву (баланс)	1 276 697	55 794	1 332 491	1 942 781	152 290	2 095 071	1 545 755	180 603	1 726 358	879 671	84 107	963 778
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	203 074	0	203 074	85	0	85	63 491	0	63 491	139 668	0	139 668
90902	1 898	0	1 898	7	0	7	1 271	0	1 271	634	0	634
91202	123 500	0	123 500	0	0	0	20 000	0	20 000	103 500	0	103 500
91414	758 376	0	758 376	17 384	0	17 384	14 204	0	14 204	761 556	0	761 556
91501	40 158	0	40 158	0	0	0	14 126	0	14 126	26 032	0	26 032
91604	892	89	981	35	22	57	0	22	22	927	89	1 016
99998	394 145	0	394 145	12 525	0	12 525	200	0	200	406 470	0	406 470
Итого по активу (баланс)	1 522 043	89	1 522 132	30 036	22	30 058	113 292	22	113 314	1 438 787	89	1 438 876
Пассив
91312	364 065	0	364 065	0	0	0	0	0	0	364 065	0	364 065
91315	30 042	0	30 042	200	0	200	12 525	0	12 525	42 367	0	42 367
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	1 127 987	0	1 127 987	113 115	0	113 115	17 534	0	17 534	1 032 406	0	1 032 406
Итого по пассиву (баланс)	1 522 132	0	1 522 132	113 315	0	113 315	30 059	0	30 059	1 438 876	0	1 438 876
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	64 842	64 842	0	64 842	64 842	0	0	0
93801	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	170	64 842	65 012	170	64 842	65 012	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	64 672	0	64 672	64 672	0	64 672	0	0	0
96801	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	64 842	0	64 842	64 842	0	64 842	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	28,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	24,0000
Пассив
98050	0	0	28,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	28,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000

Страница была полезной?