Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Банк24.ру" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2227

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	834	0	834	15	0	15	0	0	0	849	0	849
20202	1 311 241	320 105	1 631 346	5 053 512	245 370	5 298 882	5 091 334	248 728	5 340 062	1 273 419	316 747	1 590 166
20208	155 299	653	155 952	2 075 950	1 431	2 077 381	2 044 309	1 576	2 045 885	186 940	508	187 448
20209	0	0	0	1 293 198	49 387	1 342 585	1 283 402	49 387	1 332 789	9 796	0	9 796
30102	220 028	0	220 028	73 557 524	0	73 557 524	73 474 154	0	73 474 154	303 398	0	303 398
30110	302 058	738 265	1 040 323	16 067 958	1 064 976	17 132 934	16 083 068	1 455 807	17 538 875	286 948	347 434	634 382
30202	104 061	0	104 061	5 743	0	5 743	0	0	0	109 804	0	109 804
30204	8 554	0	8 554	236	0	236	0	0	0	8 790	0	8 790
30210	0	0	0	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0
30215	4 500	9 038	13 538	0	320	320	0	141	141	4 500	9 217	13 717
30233	67 507	21 027	88 534	3 135 326	100 964	3 236 290	3 151 367	99 588	3 250 955	51 466	22 403	73 869
30302	116 970	52 789	169 759	542 347	17 176	559 523	650 600	2 664	653 264	8 717	67 301	76 018
30306	50 741	27 168	77 909	116 156	766	116 922	280	611	891	166 617	27 323	193 940
30424	60	0	60	671 094	0	671 094	671 079	0	671 079	75	0	75
30425	0	2 402	2 402	0	85	85	0	37	37	0	2 450	2 450
30602	291	0	291	267 000	0	267 000	264 828	0	264 828	2 463	0	2 463
31902	228 650	0	228 650	5 412 480	0	5 412 480	5 641 130	0	5 641 130	0	0	0
31903	0	0	0	803 030	0	803 030	803 030	0	803 030	0	0	0
32002	130 000	0	130 000	1 250 000	0	1 250 000	1 180 000	0	1 180 000	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0
32005	2 500 000	0	2 500 000	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	2 500 000	0	2 500 000
32007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32008	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32009	440 000	0	440 000	0	0	0	0	0	0	440 000	0	440 000
32010	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	71 476	0	71 476	225 278	0	225 278	227 657	0	227 657	69 097	0	69 097
45203	640	0	640	126	0	126	640	0	640	126	0	126
45204	22 117	0	22 117	9 662	0	9 662	18 427	0	18 427	13 352	0	13 352
45207	1 668	0	1 668	0	0	0	333	0	333	1 335	0	1 335
45208	9 063	270	9 333	0	2	2	3 761	272	4 033	5 302	0	5 302
45401	6 511	0	6 511	17 868	0	17 868	16 841	0	16 841	7 538	0	7 538
45407	748	0	748	0	0	0	48	0	48	700	0	700
45503	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45504	40	0	40	0	0	0	5	0	5	35	0	35
45505	275	0	275	45	0	45	63	0	63	257	0	257
45506	45 689	0	45 689	3 300	0	3 300	8 337	0	8 337	40 652	0	40 652
45507	490 598	0	490 598	5 090	0	5 090	28 300	0	28 300	467 388	0	467 388
45509	233 649	0	233 649	96 389	0	96 389	92 060	0	92 060	237 978	0	237 978
45812	164 292	0	164 292	2 069	0	2 069	2 032	0	2 032	164 329	0	164 329
45814	1 662	0	1 662	22	0	22	22	0	22	1 662	0	1 662
45815	193 709	0	193 709	6 738	0	6 738	6 301	0	6 301	194 146	0	194 146
45912	534	0	534	44	0	44	82	0	82	496	0	496
45914	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45915	10 214	0	10 214	3 490	4	3 494	2 988	4	2 992	10 716	0	10 716
47404	0	0	0	0	1 020 727	1 020 727	0	746 052	746 052	0	274 675	274 675
47408	0	15 014	15 014	14 751 903	14 875 936	29 627 839	14 751 903	14 884 336	29 636 239	0	6 614	6 614
47415	71 427	0	71 427	5 857	0	5 857	857	0	857	76 427	0	76 427
47423	82 617	0	82 617	84 662	0	84 662	92 761	0	92 761	74 518	0	74 518
47427	7 086	1	7 087	48 369	4	48 373	49 879	4	49 883	5 576	1	5 577
47801	17 199	0	17 199	32	0	32	561	0	561	16 670	0	16 670
47802	18 294	0	18 294	68	0	68	973	0	973	17 389	0	17 389
50104	704 845	0	704 845	268 800	0	268 800	284 837	0	284 837	688 808	0	688 808
50121	1 027	0	1 027	321	0	321	820	0	820	528	0	528
50505	42 842	0	42 842	0	0	0	0	0	0	42 842	0	42 842
50606	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150
50705	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
50706	986 609	0	986 609	0	0	0	0	0	0	986 609	0	986 609
52503	172	0	172	0	0	0	46	0	46	126	0	126
60202	210	0	210	750	0	750	0	0	0	960	0	960
60302	1 758	0	1 758	13 155	0	13 155	9 967	0	9 967	4 946	0	4 946
60306	48	0	48	20	0	20	19	0	19	49	0	49
60308	1 023	0	1 023	8 143	30	8 173	8 035	24	8 059	1 131	6	1 137
60312	40 858	0	40 858	27 499	0	27 499	27 006	0	27 006	41 351	0	41 351
60314	4 407	10 427	14 834	1 825	5 106	6 931	1 825	1 609	3 434	4 407	13 924	18 331
60323	3 536	240	3 776	306	8	314	303	5	308	3 539	243	3 782
60401	945 161	0	945 161	687	0	687	2 554	0	2 554	943 294	0	943 294
60404	4 073	0	4 073	0	0	0	0	0	0	4 073	0	4 073
60701	33 354	0	33 354	1 176	0	1 176	687	0	687	33 843	0	33 843
60901	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
61002	1 232	0	1 232	371	0	371	205	0	205	1 398	0	1 398
61008	4 366	0	4 366	1 574	0	1 574	1 437	0	1 437	4 503	0	4 503
61009	12 121	0	12 121	2 705	0	2 705	1 627	0	1 627	13 199	0	13 199
61010	365	0	365	0	0	0	158	0	158	207	0	207
61011	2 785	0	2 785	0	0	0	0	0	0	2 785	0	2 785
61209	0	0	0	2 554	0	2 554	2 554	0	2 554	0	0	0
61210	0	0	0	284 837	0	284 837	284 837	0	284 837	0	0	0
61212	0	0	0	3 003	0	3 003	3 003	0	3 003	0	0	0
61403	82 476	0	82 476	7 944	0	7 944	3 427	0	3 427	86 993	0	86 993
70606	138 694	0	138 694	224 942	0	224 942	51	0	51	363 585	0	363 585
70607	794	0	794	977	0	977	291	0	291	1 480	0	1 480
70608	43 932	0	43 932	53 142	0	53 142	0	0	0	97 074	0	97 074
70611	7 511	0	7 511	7 511	0	7 511	0	0	0	15 022	0	15 022
70706	2 748 434	0	2 748 434	0	0	0	0	0	0	2 748 434	0	2 748 434
70707	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
70708	815 101	0	815 101	0	0	0	0	0	0	815 101	0	815 101
70711	76 776	0	76 776	46	0	46	11 795	0	11 795	65 027	0	65 027
Итого по активу (баланс)	14 839 063	1 197 399	16 036 462	128 402 869	17 382 292	145 785 161	128 266 896	17 490 845	145 757 741	14 975 036	1 088 846	16 063 882
Пассив
10207	32 200	0	32 200	0	0	0	0	0	0	32 200	0	32 200
10601	383 056	0	383 056	0	0	0	0	0	0	383 056	0	383 056
10701	1 707	0	1 707	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
10801	722 665	0	722 665	0	0	0	0	0	0	722 665	0	722 665
30109	111 382	283 741	395 123	786 677	18 987	805 664	869 024	20 632	889 656	193 729	285 386	479 115
30223	395	0	395	4 043	0	4 043	3 648	0	3 648	0	0	0
30232	34 143	6 232	40 375	2 724 809	110 679	2 835 488	2 740 457	110 370	2 850 827	49 791	5 923	55 714
30301	116 970	52 789	169 759	650 600	2 664	653 264	542 347	17 176	559 523	8 717	67 301	76 018
30305	50 741	27 168	77 909	280	611	891	116 156	766	116 922	166 617	27 323	193 940
31304	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
31309	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
31501	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
40502	2 174	0	2 174	812	0	812	454	0	454	1 816	0	1 816
40503	103	0	103	522	0	522	445	0	445	26	0	26
40602	2 731	0	2 731	3 423	0	3 423	2 629	0	2 629	1 937	0	1 937
40701	618 392	1	618 393	97 040	0	97 040	80 328	0	80 328	601 680	1	601 681
40702	5 999 527	40 669	6 040 196	91 745 481	351 350	92 096 831	91 293 680	400 722	91 694 402	5 547 726	90 041	5 637 767
40703	59 487	69	59 556	275 880	4	275 884	273 580	270	273 850	57 187	335	57 522
40802	377 053	1 313	378 366	3 184 436	17 087	3 201 523	3 208 876	16 911	3 225 787	401 493	1 137	402 630
40807	2 495	2 880	5 375	32 779	3 657	36 436	32 907	100 649	133 556	2 623	99 872	102 495
40817	991 145	87 347	1 078 492	2 376 786	110 457	2 487 243	2 329 871	117 594	2 447 465	944 230	94 484	1 038 714
40820	2 151	906	3 057	2 999	2 107	5 106	4 600	2 685	7 285	3 752	1 484	5 236
40821	7 810	0	7 810	135 102	0	135 102	134 862	0	134 862	7 570	0	7 570
40905	0	0	0	2 922	0	2 922	2 922	0	2 922	0	0	0
40909	0	0	0	3 455	3 391	6 846	3 455	3 391	6 846	0	0	0
40910	0	0	0	557	776	1 333	557	776	1 333	0	0	0
40911	1 809	0	1 809	74 002	0	74 002	74 229	0	74 229	2 036	0	2 036
40912	2	214	216	10 076	16 193	26 269	10 076	16 217	26 293	2	238	240
40913	0	30	30	904	4 288	5 192	904	4 258	5 162	0	0	0
42102	500	0	500	34 864	0	34 864	35 353	0	35 353	989	0	989
42103	28 496	0	28 496	20 215	0	20 215	20 102	0	20 102	28 383	0	28 383
42104	41 168	0	41 168	0	0	0	136	0	136	41 304	0	41 304
42105	10 346	0	10 346	0	0	0	794	0	794	11 140	0	11 140
42204	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42205	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
42207	12 029	0	12 029	2 977	0	2 977	0	0	0	9 052	0	9 052
42301	38 247	6 113	44 360	69 237	544	69 781	64 972	496	65 468	33 982	6 065	40 047
42306	12 377	11 920	24 297	2 852	2 123	4 975	4 304	15 860	20 164	13 829	25 657	39 486
42307	49 731	353 592	403 323	6 358	11 231	17 589	1 586	16 489	18 075	44 959	358 850	403 809
42309	573	8 954	9 527	413	10 691	11 104	335	10 784	11 119	495	9 047	9 542
42311	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42313	102	0	102	77	0	77	3	0	3	28	0	28
42314	70	0	70	11	0	11	4	0	4	63	0	63
42315	18	0	18	7	0	7	0	0	0	11	0	11
42601	21	379	400	0	6	6	0	14	14	21	387	408
42609	0	19	19	0	0	0	0	0	0	0	19	19
45215	18 752	0	18 752	9 160	0	9 160	4 267	0	4 267	13 859	0	13 859
45415	439	0	439	140	0	140	126	0	126	425	0	425
45515	46 492	0	46 492	12 405	0	12 405	10 543	0	10 543	44 630	0	44 630
45818	357 341	0	357 341	2 738	0	2 738	2 509	0	2 509	357 112	0	357 112
45918	8 832	0	8 832	369	0	369	341	0	341	8 804	0	8 804
47405	0	0	0	0	105 716	105 716	0	105 716	105 716	0	0	0
47407	0	0	0	14 826 122	14 821 318	29 647 440	14 826 122	14 821 318	29 647 440	0	0	0
47411	794	4 528	5 322	279	4 586	4 865	316	2 510	2 826	831	2 452	3 283
47414	0	0	0	1 036	0	1 036	1 036	0	1 036	0	0	0
47416	84 252	1 381	85 633	923 680	65 364	989 044	936 723	64 565	1 001 288	97 295	582	97 877
47422	514	33	547	125 698	0	125 698	130 595	1	130 596	5 411	34	5 445
47425	70 844	0	70 844	10 262	0	10 262	12 725	0	12 725	73 307	0	73 307
47426	301	0	301	1 304	0	1 304	1 241	0	1 241	238	0	238
47804	20 526	0	20 526	681	0	681	241	0	241	20 086	0	20 086
50120	1 276	0	1 276	213	0	213	880	0	880	1 943	0	1 943
50507	42 842	0	42 842	0	0	0	0	0	0	42 842	0	42 842
50620	2 025	0	2 025	77	0	77	1	0	1	1 949	0	1 949
50719	27 885	0	27 885	0	0	0	16 087	0	16 087	43 972	0	43 972
50720	834	0	834	0	0	0	15	0	15	849	0	849
52301	39	0	39	2 552	0	2 552	3 092	0	3 092	579	0	579
52302	3 005	0	3 005	35 220	0	35 220	33 567	0	33 567	1 352	0	1 352
52303	218	0	218	218	0	218	0	0	0	0	0	0
52304	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
52305	7 104	0	7 104	0	0	0	0	0	0	7 104	0	7 104
52306	22 000	0	22 000	0	0	0	633	0	633	22 633	0	22 633
52406	2 227	0	2 227	640	0	640	104	0	104	1 691	0	1 691
52501	1 227	0	1 227	0	0	0	170	0	170	1 397	0	1 397
60301	5 257	0	5 257	24 434	0	24 434	24 040	0	24 040	4 863	0	4 863
60305	16	0	16	37 159	0	37 159	37 166	0	37 166	23	0	23
60307	0	0	0	156	0	156	157	0	157	1	0	1
60309	0	0	0	1 106	0	1 106	1 106	0	1 106	0	0	0
60311	184	0	184	1 915	0	1 915	2 772	0	2 772	1 041	0	1 041
60320	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
60322	142	2	144	1 142	0	1 142	1 142	0	1 142	142	2	144
60324	15 926	0	15 926	60	0	60	79	0	79	15 945	0	15 945
60405	188	0	188	1	0	1	0	0	0	187	0	187
60601	319 474	0	319 474	2 448	0	2 448	4 599	0	4 599	321 625	0	321 625
60903	502	0	502	0	0	0	3	0	3	505	0	505
61304	169	0	169	43	0	43	14	0	14	140	0	140
61501	11 353	0	11 353	0	0	0	149	0	149	11 502	0	11 502
70601	207 519	0	207 519	416	0	416	225 263	0	225 263	432 366	0	432 366
70602	1 376	0	1 376	820	0	820	417	0	417	973	0	973
70603	40 801	0	40 801	0	0	0	58 329	0	58 329	99 130	0	99 130
70701	3 153 178	0	3 153 178	0	0	0	0	0	0	3 153 178	0	3 153 178
70702	1 104	0	1 104	0	0	0	0	0	0	1 104	0	1 104
70703	814 588	0	814 588	0	0	0	0	0	0	814 588	0	814 588
Итого по пассиву (баланс)	15 146 182	890 280	16 036 462	118 353 322	15 663 830	134 017 152	118 194 402	15 850 170	134 044 572	14 987 262	1 076 620	16 063 882
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90705	575	0	575	219	0	219	755	0	755	39	0	39
90803	1 227	0	1 227	936	0	936	219	0	219	1 944	0	1 944
90901	4 306	0	4 306	26 127	0	26 127	23 562	0	23 562	6 871	0	6 871
90902	3 160 339	0	3 160 339	376 390	0	376 390	168 571	0	168 571	3 368 158	0	3 368 158
91202	201	0	201	62	0	62	69	0	69	194	0	194
91203	22	0	22	117	0	117	114	0	114	25	0	25
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 670 786	55 678	1 726 464	35 088	367	35 455	73 641	56 045	129 686	1 632 233	0	1 632 233
91418	65 976	4 091	70 067	201	155	356	3 177	101	3 278	63 000	4 145	67 145
91501	65 024	0	65 024	347	0	347	5 566	0	5 566	59 805	0	59 805
91502	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
91604	180 779	668	181 447	7 277	42	7 319	2 978	11	2 989	185 078	699	185 777
91704	49 589	73	49 662	0	3	3	18	1	19	49 571	75	49 646
91802	77 538	0	77 538	0	0	0	48	0	48	77 490	0	77 490
91803	149 112	81	149 193	0	2	2	19	1	20	149 093	82	149 175
99998	2 140 059	0	2 140 059	389 581	0	389 581	462 261	0	462 261	2 067 379	0	2 067 379
Итого по активу (баланс)	7 565 780	60 591	7 626 371	836 345	569	836 914	740 998	56 159	797 157	7 661 127	5 001	7 666 128
Пассив
91003	0	0	0	5 743	0	5 743	5 743	0	5 743	0	0	0
91004	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
91311	98 477	0	98 477	6 063	0	6 063	633	0	633	93 047	0	93 047
91312	1 029 921	0	1 029 921	52 187	0	52 187	2 167	0	2 167	979 901	0	979 901
91315	1 213	0	1 213	216	0	216	927	0	927	1 924	0	1 924
91316	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
91317	349 076	0	349 076	377 513	0	377 513	379 046	0	379 046	350 609	0	350 609
91318	11 753	0	11 753	0	0	0	228	0	228	11 981	0	11 981
91507	649 024	0	649 024	38 603	0	38 603	18 901	0	18 901	629 322	0	629 322
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	5 486 312	0	5 486 312	250 245	0	250 245	362 682	0	362 682	5 598 749	0	5 598 749
Итого по пассиву (баланс)	7 626 371	0	7 626 371	730 806	0	730 806	770 563	0	770 563	7 666 128	0	7 666 128
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	291 468	1 216	292 684	4 972 344	186 587	5 158 931	5 263 812	182 268	5 446 080	0	5 535	5 535
93801	30	0	30	11 115	0	11 115	11 145	0	11 145	0	0	0
Итого по активу (баланс)	291 498	1 216	292 714	4 983 459	186 587	5 170 046	5 274 957	182 268	5 457 225	0	5 535	5 535
Пассив
96001	1 223	291 269	292 492	181 573	5 281 247	5 462 820	185 883	4 989 978	5 175 861	5 533	0	5 533
96801	222	0	222	14 404	0	14 404	14 184	0	14 184	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	1 445	291 269	292 714	195 977	5 281 247	5 477 224	200 067	4 989 978	5 190 045	5 535	0	5 535
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	1 172 870,0000	0	0	509 621,0000	0	0	529 717,0000	0	0	1 152 774,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 172 905,0000	0	0	509 623,0000	0	0	529 721,0000	0	0	1 152 807,0000
Пассив
98050	0	0	813 579,0000	0	0	784 069,0000	0	0	509 621,0000	0	0	539 131,0000
98070	0	0	359 326,0000	0	0	0,0000	0	0	254 350,0000	0	0	613 676,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 172 905,0000	0	0	784 069,0000	0	0	763 971,0000	0	0	1 152 807,0000

Страница была полезной?