Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 011	22 482	54 493	270 833	113 221	384 054	243 996	117 051	361 047	58 848	18 652	77 500
20209	8 000	0	8 000	31 100	4 382	35 482	39 100	4 382	43 482	0	0	0
30102	74 445	0	74 445	3 737 274	0	3 737 274	3 761 622	0	3 761 622	50 097	0	50 097
30110	440 953	21 966	462 919	181 376	646 074	827 450	288 567	650 433	939 000	333 762	17 607	351 369
30114	0	2 727	2 727	0	6 352	6 352	0	6 880	6 880	0	2 199	2 199
30202	29 079	0	29 079	1 090	0	1 090	0	0	0	30 169	0	30 169
30204	2 358	0	2 358	0	0	0	1 218	0	1 218	1 140	0	1 140
30215	343	705	1 048	0	25	25	0	11	11	343	719	1 062
30221	18 000	0	18 000	233 300	0	233 300	236 300	0	236 300	15 000	0	15 000
30233	150	0	150	1 537	935	2 472	1 540	935	2 475	147	0	147
30424	0	0	0	380 278	0	380 278	378 904	0	378 904	1 374	0	1 374
32005	37 000	0	37 000	42 000	0	42 000	37 000	0	37 000	42 000	0	42 000
32006	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32501	85	0	85	0	0	0	85	0	85	0	0	0
45201	52 300	0	52 300	158 183	0	158 183	169 739	0	169 739	40 744	0	40 744
45207	148 616	0	148 616	24 100	0	24 100	11 326	0	11 326	161 390	0	161 390
45208	134 467	0	134 467	0	0	0	612	0	612	133 855	0	133 855
45407	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45408	42 450	0	42 450	0	0	0	990	0	990	41 460	0	41 460
45505	514	0	514	35	0	35	83	0	83	466	0	466
45506	18 201	0	18 201	350	0	350	1 816	0	1 816	16 735	0	16 735
45507	115 908	1 788	117 696	3 585	63	3 648	9 979	111	10 090	109 514	1 740	111 254
45509	23	0	23	133	0	133	98	0	98	58	0	58
45812	21 062	0	21 062	0	0	0	1 015	0	1 015	20 047	0	20 047
45815	641	0	641	223	0	223	114	0	114	750	0	750
45912	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
45915	119	0	119	25	0	25	50	0	50	94	0	94
47404	1 171	0	1 171	378 940	0	378 940	380 111	0	380 111	0	0	0
47408	0	0	0	116 611	443 854	560 465	116 611	443 854	560 465	0	0	0
47423	872	0	872	671	0	671	724	0	724	819	0	819
47427	656	0	656	983	0	983	1 024	0	1 024	615	0	615
60302	149	0	149	1	0	1	138	0	138	12	0	12
60306	0	0	0	1 635	0	1 635	1 635	0	1 635	0	0	0
60308	69	0	69	138	0	138	167	0	167	40	0	40
60310	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60312	10 434	0	10 434	2 704	0	2 704	4 642	0	4 642	8 496	0	8 496
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	20 508	0	20 508	804	0	804	0	0	0	21 312	0	21 312
60701	85	0	85	277	0	277	19	0	19	343	0	343
60702	2 504	0	2 504	5	0	5	785	0	785	1 724	0	1 724
61002	69	0	69	32	0	32	0	0	0	101	0	101
61008	197	0	197	483	0	483	407	0	407	273	0	273
61009	20	0	20	32	0	32	33	0	33	19	0	19
61010	0	0	0	26	0	26	16	0	16	10	0	10
61403	472	0	472	147	0	147	49	0	49	570	0	570
70606	23 004	0	23 004	42 781	0	42 781	138	0	138	65 647	0	65 647
70608	1 730	0	1 730	2 150	0	2 150	0	0	0	3 880	0	3 880
70611	584	0	584	583	0	583	0	0	0	1 167	0	1 167
70706	553 855	0	553 855	1 169	0	1 169	0	0	0	555 024	0	555 024
70708	55 580	0	55 580	0	0	0	0	0	0	55 580	0	55 580
70711	7 857	0	7 857	0	0	0	0	0	0	7 857	0	7 857
Итого по активу (баланс)	1 858 619	49 668	1 908 287	5 655 806	1 214 906	6 870 712	5 692 865	1 223 657	6 916 522	1 821 560	40 917	1 862 477
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	78 344	0	78 344	0	0	0	0	0	0	78 344	0	78 344
30126	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
30232	0	87	87	1 642	3 174	4 816	1 673	3 196	4 869	31	109	140
30236	0	0	0	7	4	11	7	4	11	0	0	0
40502	2	0	2	591	0	591	593	0	593	4	0	4
40701	20	0	20	55	0	55	75	0	75	40	0	40
40702	375 413	13 482	388 895	4 121 055	369 940	4 490 995	4 031 363	364 189	4 395 552	285 721	7 731	293 452
40703	1 525	0	1 525	6 193	0	6 193	7 066	0	7 066	2 398	0	2 398
40802	29 851	1 204	31 055	124 054	1 185	125 239	116 275	1 210	117 485	22 072	1 229	23 301
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	3 005	497	3 502	16 045	391	16 436	18 409	93	18 502	5 369	199	5 568
40820	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40821	84	0	84	1 784	0	1 784	1 839	0	1 839	139	0	139
40905	10	0	10	1 478	3	1 481	1 468	3	1 471	0	0	0
40909	45	14	59	107	688	795	62	688	750	0	14	14
40910	0	44	44	0	111	111	0	112	112	0	45	45
40911	14	0	14	19 006	0	19 006	19 013	0	19 013	21	0	21
40912	0	132	132	639	11 036	11 675	639	10 996	11 635	0	92	92
40913	0	0	0	11	1 659	1 670	11	1 659	1 670	0	0	0
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	33 368	8 183	41 551	22 836	19 385	42 221	15 193	18 980	34 173	25 725	7 778	33 503
42304	0	0	0	0	4	4	0	338	338	0	334	334
42305	3 085	1 094	4 179	3 087	467	3 554	2	47	49	0	674	674
42306	330 540	5 734	336 274	9 044	115	9 159	25 508	2 221	27 729	347 004	7 840	354 844
42307	7 773	0	7 773	0	0	0	57	0	57	7 830	0	7 830
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	9	0	9	5	0	5	3	0	3	7	0	7
42312	14	0	14	3	0	3	2	0	2	13	0	13
42313	47	0	47	13	0	13	2	0	2	36	0	36
42314	63	0	63	0	0	0	10	0	10	73	0	73
42315	25	0	25	1	0	1	4	0	4	28	0	28
42601	2	16	18	0	0	0	0	0	0	2	16	18
43807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	71 243	0	71 243	7 289	0	7 289	14 238	0	14 238	78 192	0	78 192
45415	6 833	0	6 833	388	0	388	9 239	0	9 239	15 684	0	15 684
45515	20 251	0	20 251	2 603	0	2 603	1 242	0	1 242	18 890	0	18 890
45818	21 578	0	21 578	1 031	0	1 031	176	0	176	20 723	0	20 723
45918	156	0	156	10	0	10	9	0	9	155	0	155
47403	0	0	0	0	365 611	365 611	0	365 611	365 611	0	0	0
47405	0	0	0	252 353	247 817	500 170	252 353	247 817	500 170	0	0	0
47407	0	0	0	444 012	115 870	559 882	444 012	115 870	559 882	0	0	0
47411	288	128	416	2 737	20	2 757	2 774	32	2 806	325	140	465
47416	53	0	53	7 635	0	7 635	7 632	0	7 632	50	0	50
47422	176	0	176	153	0	153	1	0	1	24	0	24
47425	10 399	0	10 399	8 215	0	8 215	3 651	0	3 651	5 835	0	5 835
47426	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
52301	200	0	200	100	0	100	0	0	0	100	0	100
60301	1 322	0	1 322	2 211	0	2 211	2 834	0	2 834	1 945	0	1 945
60305	297	0	297	4 068	0	4 068	5 208	0	5 208	1 437	0	1 437
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60311	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0
60313	0	7	7	0	7	7	0	0	0	0	0	0
60324	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60601	13 031	0	13 031	0	0	0	240	0	240	13 271	0	13 271
61304	113	0	113	27	0	27	38	0	38	124	0	124
70601	24 227	0	24 227	0	0	0	33 919	0	33 919	58 146	0	58 146
70603	1 535	0	1 535	0	0	0	2 284	0	2 284	3 819	0	3 819
70701	608 872	0	608 872	0	0	0	0	0	0	608 872	0	608 872
70703	56 359	0	56 359	0	0	0	0	0	0	56 359	0	56 359
Итого по пассиву (баланс)	1 877 662	30 625	1 908 287	5 060 980	1 137 487	6 198 467	5 019 591	1 133 066	6 152 657	1 836 273	26 204	1 862 477
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
90803	2 700	0	2 700	0	0	0	100	0	100	2 600	0	2 600
90901	76 839	0	76 839	5 930	0	5 930	13 459	0	13 459	69 310	0	69 310
90902	81 505	0	81 505	46 474	0	46 474	18 404	0	18 404	109 575	0	109 575
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	0	0	0	5	0	5	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	983 032	0	983 032	0	0	0	19 958	0	19 958	963 074	0	963 074
91604	68	0	68	67	0	67	0	0	0	135	0	135
99998	622 890	0	622 890	258 896	0	258 896	186 995	0	186 995	694 791	0	694 791
Итого по активу (баланс)	1 767 036	0	1 767 036	311 477	0	311 477	239 023	0	239 023	1 839 490	0	1 839 490
Пассив
91312	521 496	0	521 496	4 291	0	4 291	85 552	0	85 552	602 757	0	602 757
91315	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
91316	7 085	0	7 085	3 285	0	3 285	0	0	0	3 800	0	3 800
91317	55 230	0	55 230	179 315	0	179 315	172 836	0	172 836	48 751	0	48 751
91507	37 655	0	37 655	104	0	104	508	0	508	38 059	0	38 059
99999	1 144 146	0	1 144 146	52 019	0	52 019	52 572	0	52 572	1 144 699	0	1 144 699
Итого по пассиву (баланс)	1 767 036	0	1 767 036	239 014	0	239 014	311 468	0	311 468	1 839 490	0	1 839 490
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	16 505	16 515	33 020	290 524	290 868	581 392	307 029	307 383	614 412	0	0	0
93801	0	0	0	886	0	886	886	0	886	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 505	16 515	33 020	291 410	290 868	582 278	307 915	307 383	615 298	0	0	0
Пассив
96001	16 501	16 515	33 016	307 038	307 383	614 421	290 537	290 868	581 405	0	0	0
96801	4	0	4	1 285	0	1 285	1 281	0	1 281	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 505	16 515	33 020	308 323	307 383	615 706	291 818	290 868	582 686	0	0	0

Страница была полезной?