Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 917	0	5 917	96	0	96	0	0	0	6 013	0	6 013
20202	52 917	16 966	69 883	333 859	26 904	360 763	355 162	30 568	385 730	31 614	13 302	44 916
20208	13 544	0	13 544	5 727	0	5 727	10 962	0	10 962	8 309	0	8 309
20209	0	0	0	217 650	10 299	227 949	217 650	10 299	227 949	0	0	0
30102	28 160	0	28 160	1 877 072	0	1 877 072	1 850 775	0	1 850 775	54 457	0	54 457
30110	8 274	333 555	341 829	144 667	314 022	458 689	142 091	547 259	689 350	10 850	100 318	111 168
30202	10 219	0	10 219	1 754	0	1 754	0	0	0	11 973	0	11 973
30204	8 899	0	8 899	4 526	0	4 526	0	0	0	13 425	0	13 425
30221	0	0	0	3 000	2 114	5 114	3 000	2 114	5 114	0	0	0
30233	24	6	30	22 770	3 262	26 032	22 771	3 262	26 033	23	6	29
30602	404	0	404	53 287	0	53 287	53 240	0	53 240	451	0	451
32002	35 000	0	35 000	965 000	0	965 000	910 000	0	910 000	90 000	0	90 000
32003	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32010	0	601	601	0	21	21	0	10	10	0	612	612
44506	70 000	0	70 000	0	0	0	4 000	0	4 000	66 000	0	66 000
45106	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45108	4 580	0	4 580	0	0	0	165	0	165	4 415	0	4 415
45201	2 384	0	2 384	7 625	0	7 625	7 076	0	7 076	2 933	0	2 933
45206	178 000	39 036	217 036	80 000	1 379	81 379	5 000	609	5 609	253 000	39 806	292 806
45207	279 870	77 101	356 971	5 400	2 703	8 103	11 700	12 205	23 905	273 570	67 599	341 169
45208	22 000	15 014	37 014	0	530	530	0	234	234	22 000	15 310	37 310
45505	32 000	37 436	69 436	15 000	1 323	16 323	12 000	727	12 727	35 000	38 032	73 032
45506	39 717	32 410	72 127	2 200	629	2 829	1 220	1 005	2 225	40 697	32 034	72 731
45507	136 235	11 327	147 562	2 300	330	2 630	5 536	2 117	7 653	132 999	9 540	142 539
45509	8 250	4 948	13 198	2 950	765	3 715	4 457	522	4 979	6 743	5 191	11 934
45604	0	171 158	171 158	0	6 046	6 046	0	2 669	2 669	0	174 535	174 535
45605	70 000	51 047	121 047	0	1 803	1 803	4 000	796	4 796	66 000	52 054	118 054
45706	0	5 755	5 755	0	203	203	0	302	302	0	5 656	5 656
45708	0	243	243	0	5	5	0	8	8	0	240	240
45815	1 200	0	1 200	216	919	1 135	46	0	46	1 370	919	2 289
45912	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45915	109	0	109	549	50	599	30	0	30	628	50	678
47408	0	0	0	19 624	506 286	525 910	19 624	506 286	525 910	0	0	0
47423	4	0	4	83	0	83	83	0	83	4	0	4
47427	3 588	156	3 744	11 686	4 674	16 360	11 867	4 639	16 506	3 407	191	3 598
50205	49 442	0	49 442	302	0	302	0	0	0	49 744	0	49 744
50206	87 268	0	87 268	16 951	0	16 951	14	0	14	104 205	0	104 205
50207	30 853	0	30 853	20 603	0	20 603	840	0	840	50 616	0	50 616
50208	10 436	0	10 436	58	0	58	2 449	0	2 449	8 045	0	8 045
50221	4 633	0	4 633	300	0	300	520	0	520	4 413	0	4 413
50706	45 017	0	45 017	0	0	0	0	0	0	45 017	0	45 017
60302	596	0	596	218	0	218	241	0	241	573	0	573
60306	2 100	0	2 100	2 171	0	2 171	2 141	0	2 141	2 130	0	2 130
60308	58	0	58	113	0	113	90	0	90	81	0	81
60310	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
60312	931	0	931	3 100	0	3 100	3 018	0	3 018	1 013	0	1 013
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	22 607	0	22 607	0	0	0	0	0	0	22 607	0	22 607
60701	14 952	0	14 952	0	0	0	0	0	0	14 952	0	14 952
61002	27	0	27	5	0	5	5	0	5	27	0	27
61008	479	0	479	289	0	289	206	0	206	562	0	562
61009	1 028	0	1 028	421	0	421	421	0	421	1 028	0	1 028
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	7 284	0	7 284	215	0	215	511	0	511	6 988	0	6 988
70606	30 546	0	30 546	45 478	0	45 478	37	0	37	75 987	0	75 987
70608	31 332	0	31 332	34 250	0	34 250	0	0	0	65 582	0	65 582
70611	78	0	78	77	0	77	0	0	0	155	0	155
Итого по активу (баланс)	1 416 001	796 759	2 212 760	4 282 010	884 267	5 166 277	4 043 396	1 125 631	5 169 027	1 654 615	555 395	2 210 010
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
10603	4 633	0	4 633	520	0	520	300	0	300	4 413	0	4 413
10701	17 022	0	17 022	0	0	0	0	0	0	17 022	0	17 022
10801	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
30226	30	0	30	7	0	7	6	0	6	29	0	29
30232	0	0	0	961	239	1 200	961	239	1 200	0	0	0
40501	187	0	187	20 951	0	20 951	21 000	0	21 000	236	0	236
40502	417	0	417	1 137	0	1 137	923	0	923	203	0	203
40503	30	0	30	0	0	0	30	0	30	60	0	60
40701	68	0	68	359	0	359	364	0	364	73	0	73
40702	110 973	66 353	177 326	569 285	104 217	673 502	589 836	96 424	686 260	131 524	58 560	190 084
40703	1 250	0	1 250	1 023	0	1 023	1 084	0	1 084	1 311	0	1 311
40802	7 456	0	7 456	9 318	70	9 388	7 663	70	7 733	5 801	0	5 801
40807	13	222	235	494	508	1 002	496	489	985	15	203	218
40817	34 495	265 229	299 724	137 466	554 264	691 730	137 227	314 385	451 612	34 256	25 350	59 606
40820	2 781	4 343	7 124	1 996	16 707	18 703	1 776	15 381	17 157	2 561	3 017	5 578
40905	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
40909	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40912	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
40913	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
42105	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42107	93 300	0	93 300	0	0	0	40 000	0	40 000	133 300	0	133 300
42301	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
42303	63 977	6 456	70 433	53 103	6 576	59 679	81 062	120	81 182	91 936	0	91 936
42304	36 844	3 751	40 595	35 545	1 480	37 025	38 785	3 890	42 675	40 084	6 161	46 245
42305	8 336	15 740	24 076	961	293	1 254	1 826	2 065	3 891	9 201	17 512	26 713
42306	718 629	358 604	1 077 233	35 440	62 256	97 696	83 305	30 348	113 653	766 494	326 696	1 093 190
42307	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42505	0	0	0	0	70	70	0	21 504	21 504	0	21 434	21 434
42506	0	21 019	21 019	0	21 337	21 337	0	318	318	0	0	0
42603	939	0	939	1 319	0	1 319	1 086	0	1 086	706	0	706
42604	0	0	0	0	0	0	612	0	612	612	0	612
42606	5 418	20 848	26 266	0	14 610	14 610	432	15 184	15 616	5 850	21 422	27 272
45115	0	0	0	0	0	0	650	0	650	650	0	650
45215	4 681	0	4 681	40	0	40	55	0	55	4 696	0	4 696
45515	11 857	0	11 857	416	0	416	21 531	0	21 531	32 972	0	32 972
45715	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	1 110	0	1 110	11	0	11	17	0	17	1 116	0	1 116
45918	65	0	65	3	0	3	5	0	5	67	0	67
47405	0	0	0	0	10 263	10 263	0	10 263	10 263	0	0	0
47407	0	0	0	33 990	491 554	525 544	33 990	491 554	525 544	0	0	0
47411	18 797	12 763	31 560	3 549	603	4 152	7 805	2 645	10 450	23 053	14 805	37 858
47416	10	0	10	1 104	0	1 104	1 124	0	1 124	30	0	30
47422	0	0	0	3 710	0	3 710	3 710	0	3 710	0	0	0
47425	1 028	0	1 028	100	0	100	101	0	101	1 029	0	1 029
47426	50	125	175	1 033	200	1 233	1 177	116	1 293	194	41	235
50220	0	0	0	0	0	0	96	0	96	96	0	96
50720	5 917	0	5 917	0	0	0	0	0	0	5 917	0	5 917
52306	0	13 813	13 813	0	215	215	0	43 356	43 356	0	56 954	56 954
52501	0	1 249	1 249	0	19	19	0	162	162	0	1 392	1 392
60301	182	0	182	2 392	0	2 392	2 358	0	2 358	148	0	148
60305	0	0	0	5 940	0	5 940	6 100	0	6 100	160	0	160
60309	38	0	38	0	0	0	14	0	14	52	0	52
60311	171	0	171	26	0	26	33	0	33	178	0	178
60322	0	0	0	15	0	15	21	0	21	6	0	6
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	2 077	0	2 077	0	0	0	156	0	156	2 233	0	2 233
70601	20 063	0	20 063	0	0	0	20 342	0	20 342	40 405	0	40 405
70603	31 248	0	31 248	0	0	0	34 373	0	34 373	65 621	0	65 621
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
Итого по пассиву (баланс)	1 422 245	790 515	2 212 760	922 344	1 285 519	2 207 863	1 156 562	1 048 551	2 205 113	1 656 463	553 547	2 210 010
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	13 813	13 813	0	488	488	0	216	216	0	14 085	14 085
90901	17	0	17	341	0	341	122	0	122	236	0	236
90902	3 508	0	3 508	694	0	694	747	0	747	3 455	0	3 455
90909	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	364 887	18 195	383 082	40 107	643	40 750	0	284	284	404 994	18 554	423 548
91502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91604	119	0	119	140	3	143	33	3	36	226	0	226
91704	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	1 295 774	0	1 295 774	251 083	0	251 083	70 055	0	70 055	1 476 802	0	1 476 802
Итого по активу (баланс)	1 664 469	32 008	1 696 477	292 365	1 134	293 499	70 958	503	71 461	1 885 876	32 639	1 918 515
Пассив
91003	0	0	0	1 754	0	1 754	1 754	0	1 754	0	0	0
91004	0	0	0	4 526	0	4 526	4 526	0	4 526	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	42 868	42 868	0	42 868	42 868
91312	1 137 704	0	1 137 704	0	0	0	135 292	0	135 292	1 272 996	0	1 272 996
91316	8 000	0	8 000	38 000	0	38 000	45 000	0	45 000	15 000	0	15 000
91317	62 670	41 234	103 904	24 475	1 300	25 775	18 006	2 200	20 206	56 201	42 134	98 335
91507	46 110	0	46 110	0	0	0	1 437	0	1 437	47 547	0	47 547
91508	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99999	400 703	0	400 703	1 405	0	1 405	42 415	0	42 415	441 713	0	441 713
Итого по пассиву (баланс)	1 655 243	41 234	1 696 477	70 160	1 300	71 460	248 430	45 068	293 498	1 833 513	85 002	1 918 515
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	7 055	482 912	489 967	7 055	482 912	489 967	0	0	0
93801	0	0	0	2 531	0	2 531	2 531	0	2 531	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 586	482 912	492 498	9 586	482 912	492 498	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	6 841	482 816	489 657	6 841	482 816	489 657	0	0	0
96801	0	0	0	3 804	0	3 804	3 804	0	3 804	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 645	482 816	493 461	10 645	482 816	493 461	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	216 920,0000	0	0	35 000,0000	0	0	0,0000	0	0	251 920,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	216 920,0000	0	0	35 002,0000	0	0	0,0000	0	0	251 922,0000
Пассив
98050	0	0	216 920,0000	0	0	0,0000	0	0	35 000,0000	0	0	251 920,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	216 920,0000	0	0	0,0000	0	0	35 002,0000	0	0	251 922,0000

Страница была полезной?