Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ТАНДЕМ"

Регистрационный номер

1951

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14	0	14	231	0	231	1	0	1	244	0	244
20202	32 947	4 178	37 125	260 366	14 140	274 506	268 634	10 167	278 801	24 679	8 151	32 830
20209	0	0	0	209 291	9 905	219 196	209 291	9 905	219 196	0	0	0
30102	18 091	0	18 091	5 974 811	0	5 974 811	5 970 066	0	5 970 066	22 836	0	22 836
30110	0	25 423	25 423	15 573	32 073	47 646	15 573	32 232	47 805	0	25 264	25 264
30202	28 986	0	28 986	0	0	0	1 290	0	1 290	27 696	0	27 696
30204	54	0	54	81	0	81	0	0	0	135	0	135
30235	0	0	0	166 110	0	166 110	166 110	0	166 110	0	0	0
30413	18 980	0	18 980	664 060	0	664 060	663 716	0	663 716	19 324	0	19 324
30424	0	0	0	651 279	0	651 279	651 279	0	651 279	0	0	0
32002	275 000	0	275 000	3 805 000	0	3 805 000	3 790 000	0	3 790 000	290 000	0	290 000
32003	0	0	0	965 000	0	965 000	965 000	0	965 000	0	0	0
45205	17 000	0	17 000	6 510	0	6 510	6 170	0	6 170	17 340	0	17 340
45206	228 237	0	228 237	12 790	0	12 790	15 399	0	15 399	225 628	0	225 628
45207	171 508	0	171 508	14 250	0	14 250	31 803	0	31 803	153 955	0	153 955
45306	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45504	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
45505	217	0	217	0	0	0	51	0	51	166	0	166
45506	11 147	0	11 147	1 230	0	1 230	1 197	0	1 197	11 180	0	11 180
45507	1 369	0	1 369	0	0	0	269	0	269	1 100	0	1 100
45812	11 000	0	11 000	100	0	100	0	0	0	11 100	0	11 100
45815	28	0	28	250	0	250	0	0	0	278	0	278
45912	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
45915	0	0	0	56	0	56	0	0	0	56	0	56
47404	0	0	0	44 931	0	44 931	44 931	0	44 931	0	0	0
47408	0	0	0	68 183	31 156	99 339	68 183	31 156	99 339	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	2	0	2	9	0	9	9	0	9	2	0	2
47427	1 785	0	1 785	4 426	1	4 427	4 265	1	4 266	1 946	0	1 946
50205	9 979	0	9 979	58	0	58	11	0	11	10 026	0	10 026
50206	6 030	0	6 030	170	0	170	1 141	0	1 141	5 059	0	5 059
50207	0	0	0	8 128	0	8 128	0	0	0	8 128	0	8 128
50208	74 333	0	74 333	15 668	0	15 668	11 336	0	11 336	78 665	0	78 665
50221	1 059	0	1 059	132	0	132	283	0	283	908	0	908
50505	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
50706	434 838	0	434 838	3 495	0	3 495	0	0	0	438 333	0	438 333
50721	27 512	0	27 512	2 811	0	2 811	29	0	29	30 294	0	30 294
52503	20 680	0	20 680	2 808	0	2 808	1 431	0	1 431	22 057	0	22 057
60302	26	0	26	40	0	40	41	0	41	25	0	25
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	10	0	10	124	0	124	133	0	133	1	0	1
60310	1	0	1	117	0	117	117	0	117	1	0	1
60312	890	0	890	1 201	0	1 201	1 275	0	1 275	816	0	816
60323	4 083	0	4 083	0	0	0	0	0	0	4 083	0	4 083
60401	6 302	0	6 302	0	0	0	0	0	0	6 302	0	6 302
60701	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
61002	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61008	49	0	49	185	0	185	192	0	192	42	0	42
61009	127	0	127	123	0	123	98	0	98	152	0	152
61210	0	0	0	12 270	0	12 270	12 270	0	12 270	0	0	0
61403	535	0	535	98	0	98	47	0	47	586	0	586
70606	52 915	0	52 915	26 329	0	26 329	0	0	0	79 244	0	79 244
70608	758	0	758	567	0	567	0	0	0	1 325	0	1 325
70611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70706	679 428	0	679 428	0	0	0	679 428	0	679 428	0	0	0
70708	19 650	0	19 650	0	0	0	19 650	0	19 650	0	0	0
70711	411	0	411	135	0	135	546	0	546	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 158 130	29 601	2 187 731	12 939 463	87 275	13 026 738	13 602 232	83 461	13 685 693	1 495 361	33 415	1 528 776
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10603	28 571	0	28 571	312	0	312	2 943	0	2 943	31 202	0	31 202
10701	89 510	0	89 510	0	0	0	0	0	0	89 510	0	89 510
10801	158 038	0	158 038	0	0	0	0	0	0	158 038	0	158 038
30601	6 043	0	6 043	37 880	0	37 880	37 878	0	37 878	6 041	0	6 041
40602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	132	0	132	754	0	754	754	0	754	132	0	132
40702	399 721	391	400 112	1 660 347	22 680	1 683 027	1 634 934	22 405	1 657 339	374 308	116	374 424
40703	8 712	0	8 712	11 897	0	11 897	8 884	0	8 884	5 699	0	5 699
40802	1 152	0	1 152	413	0	413	715	0	715	1 454	0	1 454
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	0	100	100	0	2	2	0	3	3	0	101	101
40817	368	2	370	0	0	0	0	0	0	368	2	370
40821	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
40911	3	0	3	9 367	0	9 367	9 366	0	9 366	2	0	2
42105	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
42106	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
42301	66	471	537	0	9	9	0	14	14	66	476	542
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	90 463	0	90 463	16 422	0	16 422	10 999	0	10 999	85 040	0	85 040
45315	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
45515	1 003	0	1 003	339	0	339	27	0	27	691	0	691
45818	11 028	0	11 028	0	0	0	45	0	45	11 073	0	11 073
45918	105	0	105	0	0	0	6	0	6	111	0	111
47403	0	0	0	23 010	0	23 010	23 010	0	23 010	0	0	0
47407	0	0	0	73 658	25 632	99 290	73 658	25 632	99 290	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	61	0	61	898	0	898	851	0	851	14	0	14
47422	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
47425	2 421	0	2 421	4 255	0	4 255	7 370	0	7 370	5 536	0	5 536
47426	0	0	0	1 675	0	1 675	1 675	0	1 675	0	0	0
50220	6	0	6	1	0	1	8	0	8	13	0	13
50507	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
50720	8	0	8	0	0	0	223	0	223	231	0	231
52305	92 700	0	92 700	0	0	0	38 000	0	38 000	130 700	0	130 700
52306	162 400	0	162 400	0	0	0	0	0	0	162 400	0	162 400
52403	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	916	0	916	1 104	0	1 104	1 156	0	1 156	968	0	968
60305	1 513	0	1 513	2 549	0	2 549	2 338	0	2 338	1 302	0	1 302
60309	72	0	72	0	0	0	50	0	50	122	0	122
60311	154	0	154	10	0	10	150	0	150	294	0	294
60324	4 003	0	4 003	3	0	3	2	0	2	4 002	0	4 002
60601	4 330	0	4 330	0	0	0	59	0	59	4 389	0	4 389
61304	5	0	5	4	0	4	6	0	6	7	0	7
70601	46 666	0	46 666	0	0	0	29 798	0	29 798	76 464	0	76 464
70603	487	0	487	0	0	0	1 181	0	1 181	1 668	0	1 668
70701	684 474	0	684 474	684 474	0	684 474	0	0	0	0	0	0
70703	16 844	0	16 844	16 844	0	16 844	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	699 624	0	699 624	701 318	0	701 318	1 694	0	1 694
Итого по пассиву (баланс)	2 186 767	964	2 187 731	3 246 251	48 323	3 294 574	2 587 565	48 054	2 635 619	1 528 081	695	1 528 776
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	855	0	855	241	0	241	84	0	84	1 012	0	1 012
80601	892	0	892	27 546	0	27 546	27 785	0	27 785	653	0	653
80801	6	0	6	0	0	0	3	0	3	3	0	3
80901	11	0	11	87	0	87	0	0	0	98	0	98
81001	1 567	0	1 567	0	0	0	0	0	0	1 567	0	1 567
Итого по активу (баланс)	3 331	0	3 331	27 874	0	27 874	27 872	0	27 872	3 333	0	3 333
Пассив
85101	3 292	0	3 292	0	0	0	0	0	0	3 292	0	3 292
85201	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
85401	38	0	38	0	0	0	2	0	2	40	0	40
Итого по пассиву (баланс)	3 331	0	3 331	1	0	1	3	0	3	3 333	0	3 333
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	20 267	0	20 267	5 714	0	5 714	4 407	0	4 407	21 574	0	21 574
90902	23 720	0	23 720	74	0	74	72	0	72	23 722	0	23 722
91202	23 323	3 344	26 667	0	64	64	2 900	304	3 204	20 423	3 104	23 527
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	33 765	0	33 765	0	0	0	0	0	0	33 765	0	33 765
91604	333	0	333	178	0	178	103	0	103	408	0	408
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	300 658	0	300 658	50 305	0	50 305	41 436	0	41 436	309 527	0	309 527
Итого по активу (баланс)	402 072	3 344	405 416	56 271	64	56 335	48 918	304	49 222	409 425	3 104	412 529
Пассив
91312	280 894	0	280 894	18 886	0	18 886	13 029	0	13 029	275 037	0	275 037
91315	5 032	0	5 032	0	0	0	0	0	0	5 032	0	5 032
91316	1 306	0	1 306	15 200	0	15 200	30 000	0	30 000	16 106	0	16 106
91317	707	0	707	7 350	0	7 350	7 275	0	7 275	632	0	632
91507	12 689	0	12 689	0	0	0	0	0	0	12 689	0	12 689
91508	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
99999	104 758	0	104 758	7 609	0	7 609	5 853	0	5 853	103 002	0	103 002
Итого по пассиву (баланс)	405 416	0	405 416	49 045	0	49 045	56 158	0	56 158	412 529	0	412 529
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	9 168 680,2488	0	0	49 641,0000	0	0	46 160,0000	0	0	9 172 161,2488
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 168 680,2488	0	0	49 641,0000	0	0	46 160,0000	0	0	9 172 161,2488
Пассив
98040	0	0	240 500,0000	0	0	34 000,0000	0	0	0,0000	0	0	206 500,0000
98050	0	0	560 680,2488	0	0	12 160,0000	0	0	47 941,0000	0	0	596 461,2488
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	8 367 500,0000	0	0	0,0000	0	0	1 700,0000	0	0	8 369 200,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 168 680,2488	0	0	46 160,0000	0	0	49 641,0000	0	0	9 172 161,2488

Страница была полезной?