Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Платежный сервисный банк"

Регистрационный номер

1943

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 802	2 222	13 024	131 641	36 107	167 748	134 770	36 138	170 908	7 673	2 191	9 864
20208	6 843	0	6 843	10 066	0	10 066	11 028	0	11 028	5 881	0	5 881
20209	0	0	0	35 393	0	35 393	35 393	0	35 393	0	0	0
30102	60 622	0	60 622	4 820 980	0	4 820 980	4 871 247	0	4 871 247	10 355	0	10 355
30110	17 312	1 814	19 126	30 191	6 318	36 509	29 824	6 501	36 325	17 679	1 631	19 310
30202	5 862	0	5 862	8 487	0	8 487	0	0	0	14 349	0	14 349
30204	110	0	110	64	0	64	0	0	0	174	0	174
30233	10	0	10	1 749	0	1 749	1 592	0	1 592	167	0	167
30302	29 384	1 221	30 605	31 216	43	31 259	14 251	19	14 270	46 349	1 245	47 594
30306	34 378	0	34 378	224 051	0	224 051	171 102	0	171 102	87 327	0	87 327
32002	180 000	0	180 000	2 171 000	0	2 171 000	2 222 000	0	2 222 000	129 000	0	129 000
32003	0	0	0	485 000	0	485 000	485 000	0	485 000	0	0	0
32201	301	82	383	0	4	4	1	1	2	300	85	385
44907	2 375	0	2 375	0	0	0	0	0	0	2 375	0	2 375
45201	19 393	0	19 393	53 893	0	53 893	42 254	0	42 254	31 032	0	31 032
45204	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
45205	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
45206	228 680	0	228 680	121 500	0	121 500	6 480	0	6 480	343 700	0	343 700
45207	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45506	58	0	58	0	0	0	5	0	5	53	0	53
45507	177	0	177	0	0	0	14	0	14	163	0	163
45509	34 222	0	34 222	22 209	0	22 209	23 625	0	23 625	32 806	0	32 806
45815	434	0	434	541	0	541	16	0	16	959	0	959
45912	41	0	41	40	0	40	0	0	0	81	0	81
45915	58	0	58	44	0	44	2	0	2	100	0	100
47408	0	0	0	0	5 996	5 996	0	5 996	5 996	0	0	0
47423	1 634	8	1 642	4 277	1 012	5 289	4 823	1 012	5 835	1 088	8	1 096
47427	2 100	0	2 100	5 376	0	5 376	4 724	0	4 724	2 752	0	2 752
50706	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	263	0	263	46	0	46	40	0	40	269	0	269
60306	0	0	0	753	0	753	753	0	753	0	0	0
60308	26	0	26	207	0	207	233	0	233	0	0	0
60310	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60312	14 196	0	14 196	1 350	0	1 350	1 390	0	1 390	14 156	0	14 156
60401	80 696	0	80 696	67	0	67	0	0	0	80 763	0	80 763
60701	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	1	0	1	7	0	7	0	0	0	8	0	8
61008	542	0	542	54	0	54	51	0	51	545	0	545
61009	9	0	9	37	0	37	37	0	37	9	0	9
61403	1 595	0	1 595	58	0	58	128	0	128	1 525	0	1 525
70606	15 068	0	15 068	19 135	0	19 135	8	0	8	34 195	0	34 195
70608	231	0	231	216	0	216	0	0	0	447	0	447
70706	183 948	0	183 948	82	0	82	30	0	30	184 000	0	184 000
70708	7 721	0	7 721	0	0	0	0	0	0	7 721	0	7 721
Итого по активу (баланс)	1 032 217	5 347	1 037 564	8 234 881	49 480	8 284 361	8 150 972	49 667	8 200 639	1 116 126	5 160	1 121 286
Пассив
10207	131 401	0	131 401	0	0	0	0	0	0	131 401	0	131 401
10602	11 754	0	11 754	0	0	0	0	0	0	11 754	0	11 754
10701	761	0	761	0	0	0	0	0	0	761	0	761
10801	24 269	0	24 269	0	0	0	0	0	0	24 269	0	24 269
30109	823	0	823	2 306	0	2 306	1 916	0	1 916	433	0	433
30232	0	0	0	29 644	223	29 867	29 644	223	29 867	0	0	0
30301	29 384	1 221	30 605	14 251	19	14 270	31 216	43	31 259	46 349	1 245	47 594
30305	34 378	0	34 378	171 102	0	171 102	224 051	0	224 051	87 327	0	87 327
40502	0	0	0	0	0	0	2 614	0	2 614	2 614	0	2 614
40602	52 424	0	52 424	17 430	0	17 430	9 597	0	9 597	44 591	0	44 591
40702	107 897	0	107 897	2 166 933	4 881	2 171 814	2 161 482	4 973	2 166 455	102 446	92	102 538
40703	68 094	0	68 094	4 011	0	4 011	4 080	0	4 080	68 163	0	68 163
40802	2 765	0	2 765	15 533	0	15 533	16 556	0	16 556	3 788	0	3 788
40817	5 332	14	5 346	56 288	70	56 358	63 226	70	63 296	12 270	14	12 284
40821	0	0	0	15 993	0	15 993	16 783	0	16 783	790	0	790
40905	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	304	0	304	11 587	0	11 587	11 542	0	11 542	259	0	259
40912	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
42301	5 389	2	5 391	7 326	576	7 902	7 306	799	8 105	5 369	225	5 594
42303	0	7	7	0	7	7	0	0	0	0	0	0
42304	1 466	210	1 676	569	216	785	63	6	69	960	0	960
42305	15 389	12	15 401	1 534	0	1 534	3 503	0	3 503	17 358	12	17 370
42306	224 358	2 393	226 751	22 424	623	23 047	17 665	136	17 801	219 599	1 906	221 505
42309	14 365	0	14 365	0	0	0	0	0	0	14 365	0	14 365
43807	76 000	0	76 000	29 000	0	29 000	0	0	0	47 000	0	47 000
44915	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
45215	4 913	0	4 913	10 400	0	10 400	10 938	0	10 938	5 451	0	5 451
45415	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45515	1 006	0	1 006	158	0	158	83	0	83	931	0	931
45818	245	0	245	0	0	0	18	0	18	263	0	263
45918	29	0	29	0	0	0	15	0	15	44	0	44
47407	0	0	0	5 990	0	5 990	5 990	0	5 990	0	0	0
47411	145	2	147	1 962	9	1 971	1 981	10	1 991	164	3	167
47416	400	0	400	80 727	0	80 727	80 327	0	80 327	0	0	0
47422	18	0	18	5 527	0	5 527	5 527	23	5 550	18	23	41
47425	756	0	756	926	0	926	987	0	987	817	0	817
47426	197	0	197	591	0	591	549	0	549	155	0	155
50719	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60301	1 415	0	1 415	1 044	0	1 044	759	0	759	1 130	0	1 130
60305	862	0	862	1 982	0	1 982	1 912	0	1 912	792	0	792
60309	1	0	1	3	0	3	5	0	5	3	0	3
60311	513	0	513	51	0	51	51	0	51	513	0	513
60322	0	0	0	12	0	12	29 012	0	29 012	29 000	0	29 000
60601	7 316	0	7 316	32	0	32	357	0	357	7 641	0	7 641
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70601	13 160	0	13 160	0	0	0	19 448	0	19 448	32 608	0	32 608
70603	202	0	202	0	0	0	199	0	199	401	0	401
70701	188 849	0	188 849	3	0	3	0	0	0	188 846	0	188 846
70703	6 922	0	6 922	0	0	0	0	0	0	6 922	0	6 922
Итого по пассиву (баланс)	1 033 703	3 861	1 037 564	2 675 455	6 646	2 682 101	2 759 518	6 305	2 765 823	1 117 766	3 520	1 121 286
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 991	0	2 991	3 586	0	3 586	874	0	874	5 703	0	5 703
90902	110 833	0	110 833	2 147	0	2 147	1 544	0	1 544	111 436	0	111 436
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	464 932	0	464 932	210 867	0	210 867	123 625	0	123 625	552 174	0	552 174
91604	0	0	0	37	0	37	0	0	0	37	0	37
99998	515 732	0	515 732	299 187	0	299 187	234 023	0	234 023	580 896	0	580 896
Итого по активу (баланс)	1 094 501	0	1 094 501	515 824	0	515 824	360 066	0	360 066	1 250 259	0	1 250 259
Пассив
91003	0	0	0	8 487	0	8 487	8 487	0	8 487	0	0	0
91004	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
91211	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91312	474 797	0	474 797	147 926	0	147 926	213 678	0	213 678	540 549	0	540 549
91315	1 334	0	1 334	1 334	0	1 334	2 670	0	2 670	2 670	0	2 670
91317	32 510	0	32 510	76 212	0	76 212	74 288	0	74 288	30 586	0	30 586
91507	7 051	0	7 051	0	0	0	0	0	0	7 051	0	7 051
99999	578 769	0	578 769	126 043	0	126 043	216 637	0	216 637	669 363	0	669 363
Итого по пассиву (баланс)	1 094 501	0	1 094 501	360 066	0	360 066	515 824	0	515 824	1 250 259	0	1 250 259
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 500 000,0000
98010	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 600 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 600 000,0000
Пассив
98050	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
98090	0	0	29 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 500 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 600 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 600 000,0000

Страница была полезной?