Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	184 061	115 452	299 513	793 374	199 872	993 246	790 116	207 054	997 170	187 319	108 270	295 589
20208	1 532	152	1 684	6 251	388	6 639	6 820	346	7 166	963	194	1 157
20209	0	0	0	428 060	11 491	439 551	428 060	11 491	439 551	0	0	0
30102	188 972	0	188 972	4 478 070	0	4 478 070	4 462 757	0	4 462 757	204 285	0	204 285
30110	5 128	13 966	19 094	24 065	24 396	48 461	24 262	23 387	47 649	4 931	14 975	19 906
30114	0	524 177	524 177	0	4 750 833	4 750 833	0	5 244 799	5 244 799	0	30 211	30 211
30202	28 805	0	28 805	775	0	775	0	0	0	29 580	0	29 580
30204	28 038	0	28 038	0	0	0	74	0	74	27 964	0	27 964
30221	0	0	0	10 500	347 894	358 394	10 500	347 728	358 228	0	166	166
30233	866	0	866	50 440	6 386	56 826	50 193	6 386	56 579	1 113	0	1 113
30302	34 797	5 178	39 975	52 471	2 621	55 092	63 512	3 866	67 378	23 756	3 933	27 689
30306	4	0	4	3 306	3 306	6 612	0	3 306	3 306	3 310	0	3 310
30424	4 145	0	4 145	582 332	0	582 332	577 533	0	577 533	8 944	0	8 944
30425	0	2 402	2 402	0	85	85	0	37	37	0	2 450	2 450
30602	36 972	0	36 972	43 372	0	43 372	68 037	0	68 037	12 307	0	12 307
32002	0	0	0	65 000	0	65 000	55 000	0	55 000	10 000	0	10 000
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32102	0	9 318	9 318	6 000	45 586	51 586	6 000	35 001	41 001	0	19 903	19 903
32201	3 852	1 501	5 353	6 074	53	6 127	9 926	23	9 949	0	1 531	1 531
32302	0	0	0	0	3 232 726	3 232 726	0	2 920 400	2 920 400	0	312 326	312 326
32303	0	0	0	0	890 490	890 490	0	890 490	890 490	0	0	0
32307	0	7 241	7 241	0	271	271	0	136	136	0	7 376	7 376
45201	7 865	0	7 865	9 541	0	9 541	9 753	0	9 753	7 653	0	7 653
45203	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45204	400	0	400	0	20 710	20 710	400	136	536	0	20 574	20 574
45205	150	9 852	10 002	74 235	348	74 583	500	153	653	73 885	10 047	83 932
45206	1 132 571	3 033	1 135 604	102 116	1 508	103 624	126 061	47	126 108	1 108 626	4 494	1 113 120
45207	714 402	410 926	1 125 328	29 135	27 372	56 507	593	9 917	10 510	742 944	428 381	1 171 325
45208	137 606	180 201	317 807	8 000	5 483	13 483	0	3 853	3 853	145 606	181 831	327 437
45504	10 711	0	10 711	0	0	0	900	0	900	9 811	0	9 811
45505	115 904	23 302	139 206	13 050	1 965	15 015	2 416	2 560	4 976	126 538	22 707	149 245
45506	280 339	291 221	571 560	1 278	14 308	15 586	2 634	7 012	9 646	278 983	298 517	577 500
45507	199 818	153 544	353 362	5 000	5 003	10 003	874	2 802	3 676	203 944	155 745	359 689
45509	1 730	129	1 859	6 217	1 231	7 448	6 015	1 231	7 246	1 932	129	2 061
45812	3 000	3 849	6 849	0	75	75	0	120	120	3 000	3 804	6 804
45815	28 318	4 944	33 262	350	153	503	92	871	963	28 576	4 226	32 802
45817	0	745	745	0	27	27	0	12	12	0	760	760
45912	50	59	109	0	1	1	0	2	2	50	58	108
45915	832	130	962	48	3	51	2	68	70	878	65	943
45917	0	33	33	0	1	1	0	0	0	0	34	34
47404	0	117 525	117 525	10 878 739	12 976 592	23 855 331	10 878 739	12 975 155	23 853 894	0	118 962	118 962
47408	0	0	0	346 862	153 512	500 374	346 862	153 512	500 374	0	0	0
47417	0	0	0	0	1 848	1 848	0	1 848	1 848	0	0	0
47423	2 274	0	2 274	3 365	2	3 367	1 297	2	1 299	4 342	0	4 342
47427	2 742	49	2 791	32 284	7 192	39 476	32 440	7 182	39 622	2 586	59	2 645
50104	45 391	0	45 391	238	0	238	0	0	0	45 629	0	45 629
50121	545	0	545	0	0	0	36	0	36	509	0	509
60302	3 299	0	3 299	123	0	123	581	0	581	2 841	0	2 841
60306	0	0	0	1 880	0	1 880	1 880	0	1 880	0	0	0
60308	47	0	47	291	0	291	269	0	269	69	0	69
60310	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
60312	6 424	0	6 424	2 445	0	2 445	2 863	0	2 863	6 006	0	6 006
60314	0	0	0	0	171	171	0	171	171	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	16 666	0	16 666	46	0	46	0	0	0	16 712	0	16 712
60701	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61008	23	0	23	118	0	118	119	0	119	22	0	22
61009	167	0	167	288	0	288	277	0	277	178	0	178
61403	8 767	0	8 767	1 158	0	1 158	1 426	0	1 426	8 499	0	8 499
70606	63 312	0	63 312	82 283	0	82 283	7	0	7	145 588	0	145 588
70608	81 114	0	81 114	102 122	0	102 122	0	0	0	183 236	0	183 236
70611	380	0	380	375	0	375	0	0	0	755	0	755
70706	1 328 591	0	1 328 591	2 123	0	2 123	39	0	39	1 330 675	0	1 330 675
70708	2 160 217	0	2 160 217	0	0	0	0	0	0	2 160 217	0	2 160 217
70711	10 477	0	10 477	0	0	0	0	0	0	10 477	0	10 477
Итого по активу (баланс)	6 881 511	1 878 929	8 760 440	18 264 205	22 733 903	40 998 108	17 980 420	22 861 104	40 841 524	7 165 296	1 751 728	8 917 024
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	127 138	0	127 138	0	0	0	0	0	0	127 138	0	127 138
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	817	49 839	50 656	0	67 343	67 343	0	49 238	49 238	817	31 734	32 551
30111	1 273	30 360	31 633	161 234	248 845	410 079	160 238	255 106	415 344	277	36 621	36 898
30126	0	0	0	94	0	94	7 753	0	7 753	7 659	0	7 659
30220	0	0	0	0	288	288	0	288	288	0	0	0
30222	0	0	0	6 400	0	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0
30232	8 859	201	9 060	46 011	25 546	71 557	45 378	25 576	70 954	8 226	231	8 457
30301	34 797	5 178	39 975	63 512	3 866	67 378	52 471	2 621	55 092	23 756	3 933	27 689
30305	4	0	4	0	3 306	3 306	3 306	3 306	6 612	3 310	0	3 310
30601	34 874	0	34 874	68 043	0	68 043	43 372	0	43 372	10 203	0	10 203
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31407	0	82 338	82 338	0	1 628	1 628	0	2 554	2 554	0	83 264	83 264
31501	0	0	0	0	0	0	1 771	0	1 771	1 771	0	1 771
40502	86 845	0	86 845	2 172	0	2 172	71	0	71	84 744	0	84 744
40701	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
40702	711 485	59 158	770 643	4 508 074	420 828	4 928 902	4 514 758	432 439	4 947 197	718 169	70 769	788 938
40703	5 622	1 451	7 073	2 469	44	2 513	2 607	28	2 635	5 760	1 435	7 195
40802	20 807	4	20 811	45 002	0	45 002	44 611	0	44 611	20 416	4	20 420
40807	6 208	39 045	45 253	223	608	831	495	5 888	6 383	6 480	44 325	50 805
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	34 911	20 715	55 626	278 458	72 191	350 649	281 090	67 658	348 748	37 543	16 182	53 725
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	68	2 410	2 478	1 851	4 182	6 033	1 809	4 206	6 015	26	2 434	2 460
40821	0	0	0	9 895	0	9 895	9 895	0	9 895	0	0	0
40905	0	0	0	12 970	0	12 970	12 970	0	12 970	0	0	0
40909	0	0	0	1 136	2 625	3 761	1 136	2 625	3 761	0	0	0
40910	0	0	0	2 739	2 888	5 627	2 739	2 888	5 627	0	0	0
40911	2 509	0	2 509	132 512	0	132 512	135 186	0	135 186	5 183	0	5 183
40912	0	0	0	1 329	9 832	11 161	1 329	9 832	11 161	0	0	0
40913	0	0	0	4 469	14 581	19 050	4 469	14 581	19 050	0	0	0
42103	102 000	21 920	123 920	53 000	342	53 342	7 000	775	7 775	56 000	22 353	78 353
42105	107 500	89 062	196 562	16 500	60 049	76 549	12 000	1 607	13 607	103 000	30 620	133 620
42106	113 500	29 751	143 251	0	1 139	1 139	4 847	60 804	65 651	118 347	89 416	207 763
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	63 037	0	63 037	0	0	0	145	0	145	63 182	0	63 182
42301	30 796	101 907	132 703	177 651	101 194	278 845	193 859	58 503	252 362	47 004	59 216	106 220
42304	40	3 106	3 146	0	49	49	700	1 059	1 759	740	4 116	4 856
42305	155 442	169 053	324 495	28 490	25 784	54 274	18 990	11 076	30 066	145 942	154 345	300 287
42306	490 979	807 930	1 298 909	47 186	35 022	82 208	104 940	84 801	189 741	548 733	857 709	1 406 442
42307	1 736	202 316	204 052	0	3 155	3 155	0	7 147	7 147	1 736	206 308	208 044
42309	106	84	190	233	17	250	214	27	241	87	94	181
42601	79	70	149	0	1 370	1 370	0	1 371	1 371	79	71	150
42605	20	3 740	3 760	0	2 965	2 965	0	3 054	3 054	20	3 829	3 849
42606	8 354	36 912	45 266	1 536	15 898	17 434	1 672	17 711	19 383	8 490	38 725	47 215
44007	0	300 277	300 277	0	4 683	4 683	0	10 608	10 608	0	306 202	306 202
45215	230 536	0	230 536	9 381	0	9 381	18 429	0	18 429	239 584	0	239 584
45515	44 539	0	44 539	1 045	0	1 045	2 106	0	2 106	45 600	0	45 600
45818	39 841	0	39 841	524	0	524	375	0	375	39 692	0	39 692
45918	933	0	933	41	0	41	21	0	21	913	0	913
47403	0	0	0	10 958 848	12 881 894	23 840 742	10 958 848	12 881 894	23 840 742	0	0	0
47407	0	0	0	153 545	345 732	499 277	153 545	345 732	499 277	0	0	0
47411	14 310	13 056	27 366	5 807	6 868	12 675	5 615	6 795	12 410	14 118	12 983	27 101
47416	395	0	395	8 868	1 810	10 678	8 492	1 810	10 302	19	0	19
47422	0	871	871	54	6 360	6 414	54	6 087	6 141	0	598	598
47425	12 995	0	12 995	5 787	0	5 787	5 990	0	5 990	13 198	0	13 198
47426	1 054	611	1 665	1 922	2 797	4 719	2 000	2 909	4 909	1 132	723	1 855
50120	75	0	75	21	0	21	0	0	0	54	0	54
52301	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
52305	130 060	0	130 060	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	130 060	0	130 060
52306	116 950	0	116 950	0	0	0	0	0	0	116 950	0	116 950
52307	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
52501	6 244	0	6 244	209	0	209	1 572	0	1 572	7 607	0	7 607
60301	321	0	321	3 884	10	3 894	3 740	10	3 750	177	0	177
60305	0	0	0	8 587	0	8 587	8 587	0	8 587	0	0	0
60309	109	0	109	10	0	10	92	0	92	191	0	191
60311	90	0	90	3	0	3	1	0	1	88	0	88
60313	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60601	7 737	0	7 737	0	0	0	227	0	227	7 964	0	7 964
60903	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61301	2	0	2	2	0	2	79	0	79	79	0	79
70601	76 610	0	76 610	0	0	0	90 696	0	90 696	167 306	0	167 306
70602	280	0	280	38	0	38	21	0	21	263	0	263
70603	84 248	0	84 248	0	0	0	90 703	0	90 703	174 951	0	174 951
70701	1 356 165	0	1 356 165	6	0	6	2 067	0	2 067	1 358 226	0	1 358 226
70702	1 234	0	1 234	0	0	0	0	0	0	1 234	0	1 234
70703	2 181 214	0	2 181 214	0	0	0	0	0	0	2 181 214	0	2 181 214
Итого по пассиву (баланс)	6 689 075	2 071 365	8 760 440	16 897 772	14 375 760	31 273 532	17 047 481	14 382 635	31 430 116	6 838 784	2 078 240	8 917 024
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
90803	235 010	0	235 010	0	0	0	0	0	0	235 010	0	235 010
90901	24 815	0	24 815	2 894	0	2 894	2 972	0	2 972	24 737	0	24 737
90902	103 477	0	103 477	2 162	0	2 162	6 038	0	6 038	99 601	0	99 601
90909	0	0	0	0	288	288	0	288	288	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 642 691	264 951	1 907 642	141 598	7 070	148 668	24 351	7 725	32 076	1 759 938	264 296	2 024 234
91604	19 339	1 778	21 117	810	64	874	0	95	95	20 149	1 747	21 896
91704	18	2 391	2 409	0	84	84	0	37	37	18	2 438	2 456
91802	844	2 950	3 794	0	104	104	0	46	46	844	3 008	3 852
99998	3 926 924	0	3 926 924	317 305	0	317 305	458 498	0	458 498	3 785 731	0	3 785 731
Итого по активу (баланс)	5 953 119	272 070	6 225 189	467 769	7 610	475 379	494 859	8 191	503 050	5 926 029	271 489	6 197 518
Пассив
91003	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
91311	116 103	0	116 103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	116 103	0	116 103
91312	3 091 619	12 591	3 104 210	123 381	196	123 577	104 360	445	104 805	3 072 598	12 840	3 085 438
91315	435 892	1 215	437 107	92 020	83	92 103	24 318	42	24 360	368 190	1 174	369 364
91316	22 887	44 484	67 371	58 161	37 109	95 270	46 000	633	46 633	10 726	8 008	18 734
91317	115 702	72 791	188 493	134 050	9 799	143 849	128 141	9 667	137 808	109 793	72 659	182 452
91507	13 640	0	13 640	0	0	0	0	0	0	13 640	0	13 640
99999	2 298 265	0	2 298 265	43 949	0	43 949	157 471	0	157 471	2 411 787	0	2 411 787
Итого по пассиву (баланс)	6 094 108	131 081	6 225 189	455 262	47 187	502 449	463 991	10 787	474 778	6 102 837	94 681	6 197 518
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	443 897	443 897	1 813 356	10 465 890	12 279 246	1 668 835	10 336 537	12 005 372	144 521	573 250	717 771
93002	0	0	0	44 895	0	44 895	44 895	0	44 895	0	0	0
93301	0	0	0	24 323	0	24 323	24 323	0	24 323	0	0	0
93302	0	0	0	24 323	0	24 323	24 323	0	24 323	0	0	0
93303	24 323	0	24 323	24 435	0	24 435	24 323	0	24 323	24 435	0	24 435
93304	48 993	0	48 993	49 235	0	49 235	48 993	0	48 993	49 235	0	49 235
93305	278 178	330 305	608 483	253 501	11 668	265 169	278 178	5 151	283 329	253 501	336 822	590 323
93801	21 441	0	21 441	47 832	0	47 832	54 074	0	54 074	15 199	0	15 199
Итого по активу (баланс)	372 935	774 202	1 147 137	2 281 900	10 477 558	12 759 458	2 167 944	10 341 688	12 509 632	486 891	910 072	1 396 963
Пассив
96001	322 115	121 540	443 655	9 246 826	2 741 115	11 987 941	9 497 994	2 763 962	12 261 956	573 283	144 387	717 670
96002	0	0	0	0	44 984	44 984	0	44 984	44 984	0	0	0
96301	0	0	0	0	24 062	24 062	0	24 062	24 062	0	0	0
96302	0	0	0	0	24 137	24 137	0	24 137	24 137	0	0	0
96303	0	24 022	24 022	0	24 419	24 419	0	24 893	24 893	0	24 496	24 496
96304	0	48 044	48 044	0	48 873	48 873	0	49 821	49 821	0	48 992	48 992
96305	351 988	264 244	616 232	0	268 721	268 721	0	249 439	249 439	351 988	244 962	596 950
96801	15 184	0	15 184	49 590	0	49 590	43 261	0	43 261	8 855	0	8 855
Итого по пассиву (баланс)	689 287	457 850	1 147 137	9 296 416	3 176 311	12 472 727	9 541 255	3 181 298	12 722 553	934 126	462 837	1 396 963
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	2 358 132,0000	0	0	794 078,0000	0	0	441 478,0000	0	0	2 710 732,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 358 141,0000	0	0	794 079,0000	0	0	441 479,0000	0	0	2 710 741,0000
Пассив
98040	0	0	2 313 927,0000	0	0	441 478,0000	0	0	794 078,0000	0	0	2 666 527,0000
98050	0	0	44 205,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 205,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 358 141,0000	0	0	441 479,0000	0	0	794 079,0000	0	0	2 710 741,0000

Страница была полезной?