Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

1608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	177 837	42 217	220 054	644 776	144 085	788 861	609 972	148 739	758 711	212 641	37 563	250 204
20208	15 153	32	15 185	59 575	151	59 726	58 725	151	58 876	16 003	32	16 035
20209	0	0	0	221 113	10 817	231 930	221 113	10 817	231 930	0	0	0
30102	50 021	0	50 021	8 918 096	0	8 918 096	8 938 861	0	8 938 861	29 256	0	29 256
30110	112 057	13 543	125 600	1 472 668	447 980	1 920 648	1 494 740	451 720	1 946 460	89 985	9 803	99 788
30114	0	92 320	92 320	0	522 390	522 390	0	502 034	502 034	0	112 676	112 676
30202	25 632	0	25 632	42 730	0	42 730	0	0	0	68 362	0	68 362
30204	4 808	0	4 808	6 095	0	6 095	0	0	0	10 903	0	10 903
30215	400	1 742	2 142	0	62	62	0	28	28	400	1 776	2 176
30221	0	0	0	1 717 915	3 417	1 721 332	1 717 915	3 417	1 721 332	0	0	0
30233	666	0	666	25 390	2 087	27 477	25 889	2 087	27 976	167	0	167
30424	12 998	0	12 998	630 986	0	630 986	634 235	0	634 235	9 749	0	9 749
30602	0	0	0	22 273	0	22 273	22 273	0	22 273	0	0	0
32002	440 000	0	440 000	4 180 000	0	4 180 000	4 330 000	0	4 330 000	290 000	0	290 000
32003	0	0	0	1 020 000	0	1 020 000	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0
32201	0	751	751	0	27	27	0	12	12	0	766	766
45201	0	0	0	5 996	0	5 996	5 996	0	5 996	0	0	0
45203	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
45204	1 631	0	1 631	33 848	0	33 848	33 110	0	33 110	2 369	0	2 369
45205	384	12 155	12 539	35 000	2 619	37 619	30 000	4 363	34 363	5 384	10 411	15 795
45206	234 412	6 077	240 489	43 879	118	43 997	32 960	189	33 149	245 331	6 006	251 337
45207	123 838	1 717	125 555	0	32	32	773	400	1 173	123 065	1 349	124 414
45301	0	0	0	730	0	730	730	0	730	0	0	0
45406	3 707	0	3 707	630	0	630	100	0	100	4 237	0	4 237
45407	791	0	791	0	0	0	35	0	35	756	0	756
45505	31 952	0	31 952	2 700	0	2 700	397	0	397	34 255	0	34 255
45506	85 322	10 637	95 959	1 304	207	1 511	6 396	330	6 726	80 230	10 514	90 744
45507	97 989	11 247	109 236	0	218	218	25 590	349	25 939	72 399	11 116	83 515
45509	229	0	229	531	0	531	502	0	502	258	0	258
45510	19 069	0	19 069	0	0	0	0	0	0	19 069	0	19 069
45812	37 239	0	37 239	0	0	0	29	0	29	37 210	0	37 210
45813	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45815	13 947	11 111	25 058	0	215	215	35	344	379	13 912	10 982	24 894
45912	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
45913	204	0	204	0	0	0	204	0	204	0	0	0
45915	4 963	545	5 508	0	11	11	13	17	30	4 950	539	5 489
47404	0	0	0	688 139	867 005	1 555 144	688 139	867 005	1 555 144	0	0	0
47408	0	0	0	2 413 727	2 634 149	5 047 876	2 413 727	2 634 149	5 047 876	0	0	0
47423	5 407	0	5 407	3 940	80 951	84 891	2 736	40 909	43 645	6 611	40 042	46 653
47427	582	1	583	6 606	141	6 747	6 116	139	6 255	1 072	3	1 075
50104	6 803	0	6 803	36	0	36	215	0	215	6 624	0	6 624
50106	68 517	0	68 517	10 566	0	10 566	0	0	0	79 083	0	79 083
50107	37 200	0	37 200	552	0	552	0	0	0	37 752	0	37 752
50110	0	34 388	34 388	0	1 428	1 428	0	1 107	1 107	0	34 709	34 709
50121	861	0	861	416	0	416	120	0	120	1 157	0	1 157
50211	0	30 954	30 954	0	1 282	1 282	0	483	483	0	31 753	31 753
50305	78 883	0	78 883	423	0	423	545	0	545	78 761	0	78 761
50307	247 031	0	247 031	13 989	0	13 989	2 919	0	2 919	258 101	0	258 101
50311	0	63 255	63 255	0	2 622	2 622	0	986	986	0	64 891	64 891
51401	0	0	0	79 995	0	79 995	60 000	0	60 000	19 995	0	19 995
51403	513 507	0	513 507	189 753	0	189 753	179 739	0	179 739	523 521	0	523 521
51405	89 004	0	89 004	323	0	323	39 933	0	39 933	49 394	0	49 394
60302	153	0	153	2 398	0	2 398	161	0	161	2 390	0	2 390
60306	0	0	0	2 140	0	2 140	2 140	0	2 140	0	0	0
60308	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60310	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60312	23 647	0	23 647	3 350	0	3 350	3 178	0	3 178	23 819	0	23 819
60314	0	0	0	0	194	194	0	194	194	0	0	0
60323	610	188	798	30	6	36	28	4	32	612	190	802
60401	235 026	0	235 026	208	0	208	0	0	0	235 234	0	235 234
60404	6 326	0	6 326	0	0	0	0	0	0	6 326	0	6 326
60409	21 227	0	21 227	0	0	0	0	0	0	21 227	0	21 227
60701	119	0	119	89	0	89	208	0	208	0	0	0
60702	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61002	59	0	59	28	0	28	50	0	50	37	0	37
61008	216	0	216	244	0	244	256	0	256	204	0	204
61009	195	0	195	44	0	44	176	0	176	63	0	63
61011	56 726	0	56 726	0	0	0	0	0	0	56 726	0	56 726
61210	0	0	0	199 806	0	199 806	199 806	0	199 806	0	0	0
61403	595	0	595	398	0	398	264	0	264	729	0	729
70606	45 678	0	45 678	64 530	0	64 530	5	0	5	110 203	0	110 203
70607	308	0	308	4 346	0	4 346	4 349	0	4 349	305	0	305
70608	16 159	0	16 159	18 877	0	18 877	0	0	0	35 036	0	35 036
70611	1 430	0	1 430	1 422	0	1 422	0	0	0	2 852	0	2 852
70706	721 992	0	721 992	5	0	5	721 997	0	721 997	0	0	0
70707	331	0	331	0	0	0	331	0	331	0	0	0
70708	419 179	0	419 179	0	0	0	419 179	0	419 179	0	0	0
70711	15 729	0	15 729	27	0	27	15 756	0	15 756	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 109 915	332 880	4 442 795	22 793 243	4 722 214	27 515 457	23 973 517	4 669 973	28 643 490	2 929 641	385 121	3 314 762
Пассив
10207	185 307	0	185 307	0	0	0	0	0	0	185 307	0	185 307
10601	90 627	0	90 627	0	0	0	0	0	0	90 627	0	90 627
10701	10 296	0	10 296	0	0	0	0	0	0	10 296	0	10 296
10801	38 214	0	38 214	0	0	0	0	0	0	38 214	0	38 214
30232	52	555	607	278 703	20 009	298 712	278 652	19 595	298 247	1	141	142
31501	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40502	1 092	0	1 092	18 374	0	18 374	18 000	0	18 000	718	0	718
40602	12 662	0	12 662	3 673	0	3 673	2 006	0	2 006	10 995	0	10 995
40603	100	0	100	4 787	0	4 787	6 337	0	6 337	1 650	0	1 650
40701	169	0	169	1	0	1	15	0	15	183	0	183
40702	929 577	49 416	978 993	4 325 638	1 137 655	5 463 293	4 263 745	1 145 988	5 409 733	867 684	57 749	925 433
40703	9 566	0	9 566	12 194	0	12 194	11 246	0	11 246	8 618	0	8 618
40802	52 463	163	52 626	330 536	387	330 923	332 931	384	333 315	54 858	160	55 018
40807	9 853	0	9 853	6 632	0	6 632	502	0	502	3 723	0	3 723
40817	72 108	5 486	77 594	224 325	19 806	244 131	244 312	19 484	263 796	92 095	5 164	97 259
40820	5 831	54	5 885	12 628	199	12 827	12 934	196	13 130	6 137	51	6 188
40821	307	0	307	7 903	0	7 903	7 717	0	7 717	121	0	121
40905	0	0	0	2 561	0	2 561	2 561	0	2 561	0	0	0
40906	0	0	0	34 383	0	34 383	34 383	0	34 383	0	0	0
40909	0	1	1	575	1 338	1 913	575	1 337	1 912	0	0	0
40910	0	0	0	60	325	385	60	325	385	0	0	0
40911	16	0	16	39 075	0	39 075	39 242	0	39 242	183	0	183
40912	0	0	0	1 837	5 115	6 952	1 837	5 115	6 952	0	0	0
40913	0	0	0	146	1 192	1 338	146	1 192	1 338	0	0	0
42104	46 980	0	46 980	29 180	0	29 180	0	0	0	17 800	0	17 800
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42106	3 790	0	3 790	1 510	0	1 510	500	0	500	2 780	0	2 780
42301	18 065	3 277	21 342	55 456	21 525	76 981	51 300	21 931	73 231	13 909	3 683	17 592
42304	3 191	1 422	4 613	308	820	1 128	2 558	57	2 615	5 441	659	6 100
42305	115 162	23 652	138 814	31 749	2 331	34 080	34 715	4 245	38 960	118 128	25 566	143 694
42306	905 265	193 304	1 098 569	111 145	34 599	145 744	114 191	32 551	146 742	908 311	191 256	1 099 567
42307	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
42601	81	472	553	0	8	8	0	16	16	81	480	561
42605	1 417	0	1 417	200	0	200	341	0	341	1 558	0	1 558
42606	4 665	478	5 143	0	10	10	2 350	166	2 516	7 015	634	7 649
45215	26 506	0	26 506	22 705	0	22 705	23 793	0	23 793	27 594	0	27 594
45315	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
45415	45	0	45	1	0	1	6	0	6	50	0	50
45515	112 332	0	112 332	7 953	0	7 953	951	0	951	105 330	0	105 330
45818	62 384	0	62 384	246	0	246	0	0	0	62 138	0	62 138
45918	6 426	0	6 426	56	0	56	0	0	0	6 370	0	6 370
47407	0	0	0	2 851 696	2 044 605	4 896 301	2 851 696	2 044 605	4 896 301	0	0	0
47411	14 837	3 324	18 161	5 469	1 075	6 544	4 854	843	5 697	14 222	3 092	17 314
47416	35	231	266	1 688	66 718	68 406	3 145	66 706	69 851	1 492	219	1 711
47422	220	0	220	8 731	140	8 871	8 731	140	8 871	220	0	220
47425	13 128	0	13 128	14 478	0	14 478	13 607	0	13 607	12 257	0	12 257
50120	3 348	0	3 348	2 159	0	2 159	2 203	0	2 203	3 392	0	3 392
50219	303	0	303	0	0	0	629	0	629	932	0	932
50220	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
50319	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
52301	1 420	0	1 420	0	0	0	0	0	0	1 420	0	1 420
52306	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
52501	318	0	318	0	0	0	20	0	20	338	0	338
60301	3 502	0	3 502	3 706	0	3 706	3 743	0	3 743	3 539	0	3 539
60305	2 438	0	2 438	5 478	0	5 478	5 354	0	5 354	2 314	0	2 314
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60311	466	0	466	1 394	0	1 394	1 092	0	1 092	164	0	164
60322	30	0	30	20	0	20	21	0	21	31	0	31
60324	5 435	0	5 435	71	0	71	3	0	3	5 367	0	5 367
60405	4 042	0	4 042	18	0	18	0	0	0	4 024	0	4 024
60601	33 660	0	33 660	0	0	0	635	0	635	34 295	0	34 295
60603	2 397	0	2 397	0	0	0	59	0	59	2 456	0	2 456
61012	7 613	0	7 613	0	0	0	0	0	0	7 613	0	7 613
61304	708	0	708	53	0	53	35	0	35	690	0	690
70601	40 144	0	40 144	1	0	1	77 992	0	77 992	118 135	0	118 135
70602	623	0	623	2 302	0	2 302	2 551	0	2 551	872	0	872
70603	17 703	0	17 703	0	0	0	17 505	0	17 505	35 208	0	35 208
70701	765 831	0	765 831	765 831	0	765 831	0	0	0	0	0	0
70702	7 099	0	7 099	7 099	0	7 099	0	0	0	0	0	0
70703	406 371	0	406 371	406 371	0	406 371	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 154 998	0	1 154 998	1 179 301	0	1 179 301	24 303	0	24 303
Итого по пассиву (баланс)	4 160 960	281 835	4 442 795	10 796 507	3 357 857	14 154 364	9 661 455	3 364 876	13 026 331	3 025 908	288 854	3 314 762
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
90901	1 342	0	1 342	25 339	0	25 339	19 702	0	19 702	6 979	0	6 979
90902	1 372 320	0	1 372 320	7 931	0	7 931	10 643	0	10 643	1 369 608	0	1 369 608
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 624 343	0	2 624 343	116 687	0	116 687	107 766	0	107 766	2 633 264	0	2 633 264
91501	32 320	0	32 320	0	0	0	0	0	0	32 320	0	32 320
91604	10 904	2 533	13 437	602	353	955	36	79	115	11 470	2 807	14 277
91704	1 242	0	1 242	0	0	0	0	0	0	1 242	0	1 242
91802	7 930	0	7 930	0	0	0	0	0	0	7 930	0	7 930
91803	286	3	289	0	0	0	0	0	0	286	3	289
99998	966 394	0	966 394	226 110	0	226 110	235 531	0	235 531	956 973	0	956 973
Итого по активу (баланс)	5 017 753	2 536	5 020 289	376 670	353	377 023	373 680	79	373 759	5 020 743	2 810	5 023 553
Пассив
91003	0	0	0	42 730	0	42 730	42 730	0	42 730	0	0	0
91004	0	0	0	6 095	0	6 095	6 095	0	6 095	0	0	0
91311	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
91312	713 098	0	713 098	43 374	0	43 374	42 175	0	42 175	711 899	0	711 899
91315	8 964	0	8 964	0	0	0	0	0	0	8 964	0	8 964
91316	4 705	1 013	5 718	0	31	31	0	19	19	4 705	1 001	5 706
91317	163 675	0	163 675	140 841	2 458	143 299	130 737	4 060	134 797	153 571	1 602	155 173
91318	0	88	88	0	2	2	0	3	3	0	89	89
91507	72 005	0	72 005	0	0	0	286	0	286	72 291	0	72 291
91508	46	0	46	0	0	0	5	0	5	51	0	51
99999	4 053 895	0	4 053 895	138 228	0	138 228	150 913	0	150 913	4 066 580	0	4 066 580
Итого по пассиву (баланс)	5 019 188	1 101	5 020 289	371 268	2 491	373 759	372 941	4 082	377 023	5 020 861	2 692	5 023 553
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	15 805	0	15 805	2 012 874	90 267	2 103 141	1 946 202	62 050	2 008 252	82 477	28 217	110 694
93801	0	0	0	3 823	0	3 823	3 823	0	3 823	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 805	0	15 805	2 016 697	90 267	2 106 964	1 950 025	62 050	2 012 075	82 477	28 217	110 694
Пассив
96001	0	15 794	15 794	58 930	1 954 438	2 013 368	87 084	2 021 059	2 108 143	28 154	82 415	110 569
96801	11	0	11	5 042	0	5 042	5 156	0	5 156	125	0	125
Итого по пассиву (баланс)	11	15 794	15 805	63 972	1 954 438	2 018 410	92 240	2 021 059	2 113 299	28 279	82 415	110 694
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	59,0000	0	0	21,0000	0	0	18,0000	0	0	62,0000
98010	0	0	449 448,0000	0	0	22 244,0000	0	0	1,0000	0	0	471 691,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	449 507,0000	0	0	22 265,0000	0	0	19,0000	0	0	471 753,0000
Пассив
98050	0	0	384 391,0000	0	0	19,0000	0	0	22 265,0000	0	0	406 637,0000
98070	0	0	65 116,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 116,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	449 507,0000	0	0	19,0000	0	0	22 265,0000	0	0	471 753,0000

Страница была полезной?