Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК "ОБРАЗОВАНИЕ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1521

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	94 335	0	94 335	357 990	0	357 990	350 770	0	350 770	101 555	0	101 555
20209	2 650	0	2 650	2 219 307	1 177 607	3 396 914	2 221 957	1 177 607	3 399 564	0	0	0
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30110	467 548	27 346	494 894	4 659 748	75 731	4 735 479	5 055 670	78 850	5 134 520	71 626	24 227	95 853
30114	0	4 289 012	4 289 012	162 167	6 075 940	6 238 107	162 166	6 585 154	6 747 320	1	3 779 798	3 779 799
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30233	3 116	60	3 176	284 589	2 983	287 572	284 167	3 037	287 204	3 538	6	3 544
30302	392 187	83 320	475 507	1 588 253	874 286	2 462 539	1 797 646	803 919	2 601 565	182 794	153 687	336 481
30306	7 035 848	1 090 863	8 126 711	50 097 373	845 407	50 942 780	49 704 006	695 580	50 399 586	7 429 215	1 240 690	8 669 905
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60312	16 929	0	16 929	17 841	0	17 841	16 912	0	16 912	17 858	0	17 858
60314	833	0	833	758	0	758	758	0	758	833	0	833
60323	287	0	287	2	0	2	1	0	1	288	0	288
60401	236 245	0	236 245	347	0	347	14	0	14	236 578	0	236 578
60404	6 003	0	6 003	0	0	0	0	0	0	6 003	0	6 003
60701	1 629	0	1 629	810	0	810	348	0	348	2 091	0	2 091
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61002	1 444	0	1 444	329	0	329	323	0	323	1 450	0	1 450
61008	136	0	136	974	0	974	947	0	947	163	0	163
61009	1 536	0	1 536	998	0	998	863	0	863	1 671	0	1 671
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70607	1 084	0	1 084	5 869	0	5 869	4 515	0	4 515	2 438	0	2 438
70608	236 791	0	236 791	304 423	0	304 423	0	0	0	541 214	0	541 214
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Итого по активу (баланс)	64 796 854	6 652 326	71 449 180	872 055 677	858 625 972	1 730 681 649	869 356 564	859 027 223	1 728 383 787	67 495 967	6 251 075	73 747 042
Пассив
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52304	152 581	140 500	293 081	46 527	2 191	48 718	60 521	4 963	65 484	166 575	143 272	309 847
52305	96 357	92 365	188 722	5 447	1 440	6 887	0	3 262	3 262	90 910	94 187	185 097
52306	53 175	58 040	111 215	550	905	1 455	550	2 050	2 600	53 175	59 185	112 360
52307	802	0	802	0	0	0	0	0	0	802	0	802
52501	825	0	825	288	0	288	918	0	918	1 455	0	1 455
52602	1 792	0	1 792	72 413	0	72 413	71 984	0	71 984	1 363	0	1 363
60301	2 653	0	2 653	25 774	0	25 774	25 369	0	25 369	2 248	0	2 248
60305	0	0	0	41 260	0	41 260	41 260	0	41 260	0	0	0
60307	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
60309	19	0	19	475	0	475	492	0	492	36	0	36
60311	816	0	816	8 476	0	8 476	8 747	0	8 747	1 087	0	1 087
60313	0	0	0	44	19	63	44	19	63	0	0	0
60322	17	0	17	77	0	77	71	0	71	11	0	11
60324	191	0	191	3	0	3	1	0	1	189	0	189
60601	91 540	0	91 540	15	0	15	1 892	0	1 892	93 417	0	93 417
60903	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	1 066	0	1 066	191	0	191	240	0	240	1 115	0	1 115
70601	1 121 351	0	1 121 351	77	0	77	1 395 078	0	1 395 078	2 516 352	0	2 516 352
70602	11 567	0	11 567	3 396	0	3 396	7 253	0	7 253	15 424	0	15 424
70603	265 755	0	265 755	0	0	0	251 631	0	251 631	517 386	0	517 386
70604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70605	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
70613	35 937	0	35 937	20 374	0	20 374	43 302	0	43 302	58 865	0	58 865
70701	32 835 752	0	32 835 752	0	0	0	110	0	110	32 835 862	0	32 835 862
70702	20 172	0	20 172	0	0	0	0	0	0	20 172	0	20 172
70703	3 895 162	0	3 895 162	0	0	0	0	0	0	3 895 162	0	3 895 162
70704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	3 772	0	3 772	0	0	0	0	0	0	3 772	0	3 772
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70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	67 663 830	3 785 350	71 449 180	537 810 320	550 106 725	1 087 917 045	539 927 642	550 287 265	1 090 214 907	69 781 152	3 965 890	73 747 042
В. Внебалансовые счета
Актив
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90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	408 128	0	408 128	77 619	0	77 619	45 937	0	45 937	439 810	0	439 810
90902	1 253 986	0	1 253 986	276 055	0	276 055	103 295	0	103 295	1 426 746	0	1 426 746
90907	11 140	0	11 140	23 929	0	23 929	20 395	0	20 395	14 674	0	14 674
90908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0
91202	11	0	11	47	0	47	54	0	54	4	0	4
91203	39	0	39	38	0	38	5	0	5	72	0	72
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	197 002	0	197 002	50 428	0	50 428	0	0	0	247 430	0	247 430
91412	1 544 217	0	1 544 217	0	0	0	0	0	0	1 544 217	0	1 544 217
91414	14 147 543	88 025	14 235 568	1 743 904	2 211	1 746 115	972 140	32 380	1 004 520	14 919 307	57 856	14 977 163
91416	192 850	0	192 850	0	0	0	0	0	0	192 850	0	192 850
91417	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
91418	45 739	0	45 739	0	0	0	14	0	14	45 725	0	45 725
91501	28 338	0	28 338	0	0	0	0	0	0	28 338	0	28 338
91502	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	4 628	6	4 634	899	4	903	559	6	565	4 968	4	4 972
91704	1 158	0	1 158	0	0	0	0	0	0	1 158	0	1 158
91802	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
91803	2 042	157	2 199	0	6	6	0	3	3	2 042	160	2 202
99998	19 387 608	0	19 387 608	4 424 757	0	4 424 757	5 162 068	0	5 162 068	18 650 297	0	18 650 297
Итого по активу (баланс)	38 124 842	88 191	38 213 033	6 597 676	2 221	6 599 897	6 304 467	32 392	6 336 859	38 418 051	58 020	38 476 071
Пассив
91003	0	0	0	11 935	0	11 935	11 935	0	11 935	0	0	0
91004	0	0	0	7 310	0	7 310	7 310	0	7 310	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	873 038	84 278	957 316	86 591	17 730	104 321	126 438	2 552	128 990	912 885	69 100	981 985
91312	12 888 213	16 205	12 904 418	1 398 575	16 471	1 415 046	777 065	92 126	869 191	12 266 703	91 860	12 358 563
91315	3 150 651	27 392	3 178 043	570 567	14 741	585 308	564 629	14 837	579 466	3 144 713	27 488	3 172 201
91316	264 443	6 077	270 520	646 577	6 150	652 727	517 844	73	517 917	135 710	0	135 710
91317	1 443 367	14 430	1 457 797	2 370 151	1 707	2 371 858	2 124 988	1 688	2 126 676	1 198 204	14 411	1 212 615
91319	469 331	0	469 331	109 104	0	109 104	273 914	0	273 914	634 141	0	634 141
91507	150 026	0	150 026	4 308	0	4 308	9 207	0	9 207	154 925	0	154 925
91508	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
99999	18 825 425	0	18 825 425	1 141 714	0	1 141 714	2 142 063	0	2 142 063	19 825 774	0	19 825 774
Итого по пассиву (баланс)	38 064 651	148 382	38 213 033	6 346 832	56 799	6 403 631	6 555 393	111 276	6 666 669	38 273 212	202 859	38 476 071
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	11 235 141	8 950 796	20 185 937	201 793 884	165 093 326	366 887 210	203 500 854	165 431 073	368 931 927	9 528 171	8 613 049	18 141 220
93002	7 857 197	18 062 125	25 919 322	118 491 196	214 837 510	333 328 706	120 532 316	218 118 541	338 650 857	5 816 077	14 781 094	20 597 171
93101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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93302	0	0	0	2 615 976	1 704 177	4 320 153	2 615 976	1 704 177	4 320 153	0	0	0
93303	1 138 918	242 472	1 381 390	2 657 532	1 293 482	3 951 014	2 563 705	1 311 912	3 875 617	1 232 745	224 042	1 456 787
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	185 302	185 302	0	185 302	185 302	0	0	0
93307	0	0	0	0	186 353	186 353	0	185 872	185 872	0	481	481
93308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	32 466	32 466	0	32 466	32 466	0	0	0
93502	0	0	0	0	32 448	32 448	0	32 448	32 448	0	0	0
93506	0	0	0	0	73 944	73 944	0	73 944	73 944	0	0	0
93507	0	0	0	0	74 032	74 032	0	74 032	74 032	0	0	0
93801	39 714	0	39 714	4 286 074	0	4 286 074	4 282 198	0	4 282 198	43 590	0	43 590
93802	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20 270 970	27 255 393	47 526 363	332 460 675	385 220 642	717 681 317	336 111 062	388 857 369	724 968 431	16 620 583	23 618 666	40 239 249
Пассив
96001	8 965 361	11 207 246	20 172 607	165 252 309	203 674 053	368 926 362	164 894 385	202 005 847	366 900 232	8 607 437	9 539 040	18 146 477
96002	8 054 648	17 862 236	25 916 884	114 318 733	224 301 002	338 619 735	111 625 902	221 668 961	333 294 863	5 361 817	15 230 195	20 592 012
96202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	1 679 270	2 689 256	4 368 526	1 679 270	2 689 256	4 368 526	0	0	0
96302	0	0	0	1 679 270	2 689 443	4 368 713	1 679 270	2 689 443	4 368 713	0	0	0
96303	245 379	1 136 635	1 382 014	1 308 824	2 589 872	3 898 696	1 288 850	2 683 012	3 971 862	225 405	1 229 775	1 455 180
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	73 944	73 944	0	73 944	73 944	0	0	0
96307	0	0	0	0	74 880	74 880	0	75 362	75 362	0	482	482
96308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	0	16 585	16 585	0	16 585	16 585	0	0	0
96502	0	0	0	0	16 516	16 516	0	16 516	16 516	0	0	0
96506	0	0	0	0	185 302	185 302	0	185 302	185 302	0	0	0
96507	0	0	0	0	185 028	185 028	0	185 028	185 028	0	0	0
96801	54 858	0	54 858	2 121 017	0	2 121 017	2 111 257	0	2 111 257	45 098	0	45 098
96802	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 320 246	30 206 117	47 526 363	286 359 463	436 495 881	722 855 344	283 278 974	432 289 256	715 568 230	14 239 757	25 999 492	40 239 249
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	204,0000	0	0	47,0000	0	0	41,0000	0	0	210,0000
98010	0	0	128 654 581,0000	0	0	1 848 664,0000	0	0	1 227 954,0000	0	0	129 275 291,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	128 654 785,0000	0	0	1 848 715,0000	0	0	1 227 999,0000	0	0	129 275 501,0000
Пассив
98040	0	0	124 069 414,0000	0	0	604,0000	0	0	627,0000	0	0	124 069 437,0000
98050	0	0	1 149 020,0000	0	0	942 388,0000	0	0	1 563 087,0000	0	0	1 769 719,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 436 351,0000	0	0	285 007,0000	0	0	285 001,0000	0	0	3 436 345,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	128 654 785,0000	0	0	1 227 999,0000	0	0	1 848 715,0000	0	0	129 275 501,0000

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