Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Агросоюз"

Регистрационный номер

1459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	100 292	30 236	130 528	658 045	142 750	800 795	671 885	140 211	812 096	86 452	32 775	119 227
20208	40 716	0	40 716	36 491	0	36 491	37 135	0	37 135	40 072	0	40 072
20209	0	0	0	370 824	4 191	375 015	370 824	4 191	375 015	0	0	0
30102	168 527	0	168 527	6 289 529	0	6 289 529	6 352 993	0	6 352 993	105 063	0	105 063
30110	284 502	375 467	659 969	39 276	1 215 699	1 254 975	310 730	1 023 100	1 333 830	13 048	568 066	581 114
30114	0	16 468	16 468	0	81 047	81 047	0	86 136	86 136	0	11 379	11 379
30202	35 087	0	35 087	5 159	0	5 159	0	0	0	40 246	0	40 246
30204	18 753	0	18 753	21 499	0	21 499	0	0	0	40 252	0	40 252
30221	0	14 654	14 654	0	14 885	14 885	0	29 539	29 539	0	0	0
30233	561	0	561	17 434	3 220	20 654	17 516	3 220	20 736	479	0	479
30302	1 665	3 010	4 675	6 486	4 568	11 054	6 195	128	6 323	1 956	7 450	9 406
30306	108 829	91 715	200 544	173 257	13 875	187 132	223 554	2 232	225 786	58 532	103 358	161 890
30424	43	0	43	453 985	0	453 985	454 005	0	454 005	23	0	23
30425	0	2 402	2 402	0	85	85	0	37	37	0	2 450	2 450
30602	115 598	0	115 598	419 838	0	419 838	404 662	0	404 662	130 774	0	130 774
32002	10 000	0	10 000	565 000	0	565 000	545 000	0	545 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000
32006	173 600	212 536	386 136	0	7 508	7 508	0	3 314	3 314	173 600	216 730	390 330
32007	50 200	0	50 200	0	0	0	0	0	0	50 200	0	50 200
32107	0	180 166	180 166	0	6 365	6 365	0	2 810	2 810	0	183 721	183 721
32201	0	1 501	1 501	253	364	617	253	28	281	0	1 837	1 837
45103	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
45107	27 151	0	27 151	0	0	0	2 105	0	2 105	25 046	0	25 046
45201	77 951	0	77 951	45 390	0	45 390	56 114	0	56 114	67 227	0	67 227
45203	0	0	0	50 600	0	50 600	50 600	0	50 600	0	0	0
45204	24 900	0	24 900	30 912	0	30 912	8 900	0	8 900	46 912	0	46 912
45205	424 836	0	424 836	7 400	0	7 400	232 713	0	232 713	199 523	0	199 523
45206	979 986	120 111	1 100 097	1 835	4 243	6 078	134 191	1 873	136 064	847 630	122 481	970 111
45207	729 712	0	729 712	25 185	0	25 185	10 350	0	10 350	744 547	0	744 547
45208	257 000	0	257 000	0	0	0	0	0	0	257 000	0	257 000
45307	10 300	0	10 300	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000	3 300	0	3 300
45401	3 068	0	3 068	16 213	0	16 213	11 237	0	11 237	8 044	0	8 044
45405	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45407	24 105	0	24 105	0	0	0	1 117	0	1 117	22 988	0	22 988
45408	22 515	0	22 515	3 300	0	3 300	505	0	505	25 310	0	25 310
45503	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	2 349	0	2 349	409	0	409	405	0	405	2 353	0	2 353
45505	6 512	0	6 512	784	0	784	1 363	0	1 363	5 933	0	5 933
45506	72 270	0	72 270	10 780	0	10 780	3 199	0	3 199	79 851	0	79 851
45507	582 253	130 042	712 295	39 789	4 350	44 139	21 704	3 146	24 850	600 338	131 246	731 584
45509	12	0	12	90	0	90	94	0	94	8	0	8
45706	60 666	0	60 666	0	0	0	583	0	583	60 083	0	60 083
45812	4 312	0	4 312	0	0	0	167	0	167	4 145	0	4 145
45815	4 169	0	4 169	1 148	274	1 422	1 125	0	1 125	4 192	274	4 466
45912	20	0	20	59	0	59	59	0	59	20	0	20
45915	3 012	0	3 012	1 590	342	1 932	2 352	0	2 352	2 250	342	2 592
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	7 218	7 218	0	464 534	464 534	0	465 452	465 452	0	6 300	6 300
47408	201 137	202 567	403 704	25 688 894	26 213 151	51 902 045	25 690 168	26 215 508	51 905 676	199 863	200 210	400 073
47423	946	0	946	29 974	119 871	149 845	30 024	119 871	149 895	896	0	896
47427	3 259	1 004	4 263	49 922	6 050	55 972	50 509	4 923	55 432	2 672	2 131	4 803
47802	599 637	0	599 637	2 002	0	2 002	24 574	0	24 574	577 065	0	577 065
50106	150 959	0	150 959	62 987	0	62 987	50 507	0	50 507	163 439	0	163 439
50107	76 018	0	76 018	189 040	0	189 040	224 052	0	224 052	41 006	0	41 006
50110	0	0	0	0	31 332	31 332	0	871	871	0	30 461	30 461
50118	0	0	0	224 150	0	224 150	188 512	0	188 512	35 638	0	35 638
50121	373	0	373	130	0	130	110	0	110	393	0	393
50605	25 191	0	25 191	19 994	0	19 994	0	0	0	45 185	0	45 185
50606	77 476	0	77 476	9 994	0	9 994	0	0	0	87 470	0	87 470
50621	12 363	0	12 363	9 999	0	9 999	9 924	0	9 924	12 438	0	12 438
51405	0	0	0	56 537	0	56 537	0	0	0	56 537	0	56 537
60302	479	0	479	434	0	434	517	0	517	396	0	396
60306	0	0	0	3 722	0	3 722	3 722	0	3 722	0	0	0
60308	430	0	430	598	0	598	1 001	0	1 001	27	0	27
60310	0	0	0	979	0	979	979	0	979	0	0	0
60312	6 664	0	6 664	11 162	0	11 162	9 985	0	9 985	7 841	0	7 841
60314	0	0	0	0	146	146	0	0	0	0	146	146
60323	2	0	2	4	0	4	0	0	0	6	0	6
60401	625 344	0	625 344	1 363	0	1 363	0	0	0	626 707	0	626 707
60404	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
60701	169	0	169	1 402	0	1 402	1 402	0	1 402	169	0	169
60901	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
61002	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61008	10	0	10	411	0	411	411	0	411	10	0	10
61009	17	0	17	803	0	803	808	0	808	12	0	12
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61210	0	0	0	50 607	0	50 607	50 607	0	50 607	0	0	0
61212	0	0	0	22 572	0	22 572	22 572	0	22 572	0	0	0
61403	7 150	36	7 186	1 040	0	1 040	490	1	491	7 700	35	7 735
70606	121 736	0	121 736	117 994	0	117 994	3 409	0	3 409	236 321	0	236 321
70607	1 028	0	1 028	11 566	0	11 566	10 968	0	10 968	1 626	0	1 626
70608	83 596	0	83 596	100 802	0	100 802	0	0	0	184 398	0	184 398
70611	4 322	0	4 322	4 322	0	4 322	0	0	0	8 644	0	8 644
70706	2 326 179	0	2 326 179	368	0	368	1	0	1	2 326 546	0	2 326 546
70707	36 212	0	36 212	0	0	0	0	0	0	36 212	0	36 212
70708	3 760 090	0	3 760 090	0	0	0	0	0	0	3 760 090	0	3 760 090
70710	14 965	0	14 965	0	0	0	0	0	0	14 965	0	14 965
70711	32 554	0	32 554	0	0	0	0	0	0	32 554	0	32 554
Итого по активу (баланс)	12 616 386	1 389 133	14 005 519	36 159 402	28 338 850	64 498 252	36 379 457	28 106 591	64 486 048	12 396 331	1 621 392	14 017 723
Пассив
10208	644 000	0	644 000	0	0	0	0	0	0	644 000	0	644 000
10601	250 096	0	250 096	0	0	0	0	0	0	250 096	0	250 096
10701	38 890	0	38 890	0	0	0	0	0	0	38 890	0	38 890
10801	11 082	0	11 082	0	0	0	0	0	0	11 082	0	11 082
30111	0	5 375	5 375	54 049	7 604	61 653	54 049	73 225	127 274	0	70 996	70 996
30126	101	0	101	0	0	0	95	0	95	196	0	196
30232	20	0	20	19 733	3 213	22 946	19 713	3 213	22 926	0	0	0
30301	1 665	3 010	4 675	6 195	128	6 323	6 486	4 568	11 054	1 956	7 450	9 406
30305	108 829	91 715	200 544	223 554	2 232	225 786	173 257	13 875	187 132	58 532	103 358	161 890
31302	260 000	0	260 000	1 084 000	0	1 084 000	999 000	0	999 000	175 000	0	175 000
31303	25 000	0	25 000	554 000	0	554 000	674 000	0	674 000	145 000	0	145 000
31308	36 389	0	36 389	3 068	0	3 068	0	0	0	33 321	0	33 321
31309	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31402	0	71 831	71 831	0	72 186	72 186	0	355	355	0	0	0
31404	19 393	0	19 393	24 747	0	24 747	5 354	0	5 354	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	48 695	0	48 695	48 695	0	48 695
31501	500	751	1 251	0	12	12	0	27	27	500	766	1 266
32015	800	0	800	600	0	600	600	0	600	800	0	800
32115	9 008	0	9 008	0	0	0	178	0	178	9 186	0	9 186
40502	7 333	0	7 333	50 843	0	50 843	51 030	0	51 030	7 520	0	7 520
40602	320	0	320	1 399	0	1 399	1 120	0	1 120	41	0	41
40701	39 232	1	39 233	182 475	0	182 475	171 815	0	171 815	28 572	1	28 573
40702	490 334	3 725	494 059	4 062 650	50 641	4 113 291	4 029 963	55 540	4 085 503	457 647	8 624	466 271
40703	52 087	0	52 087	48 931	60	48 991	27 776	60	27 836	30 932	0	30 932
40802	13 359	0	13 359	123 448	0	123 448	118 343	0	118 343	8 254	0	8 254
40807	140 980	393 363	534 343	50 561	114 953	165 514	811	171 820	172 631	91 230	450 230	541 460
40817	62 528	13 188	75 716	427 867	43 366	471 233	419 512	35 951	455 463	54 173	5 773	59 946
40820	301	940	1 241	1 929	934	2 863	1 914	34	1 948	286	40	326
40821	43	0	43	0	0	0	7	0	7	50	0	50
40905	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
40909	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
40910	0	0	0	13	36	49	13	36	49	0	0	0
40911	415	0	415	27 574	0	27 574	27 890	0	27 890	731	0	731
40912	0	0	0	26	8	34	26	8	34	0	0	0
40913	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
41503	50 132	0	50 132	50 255	0	50 255	50 123	0	50 123	50 000	0	50 000
42102	0	0	0	301 880	0	301 880	301 880	0	301 880	0	0	0
42103	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	44 876	44 876	0	1 392	1 392	15 000	870	15 870	15 000	44 354	59 354
42105	30 000	34 418	64 418	0	537	537	0	1 216	1 216	30 000	35 097	65 097
42106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42202	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	5 500	0	5 500	10 500	0	10 500
42301	22 873	2 449	25 322	73 705	106 350	180 055	77 715	105 830	183 545	26 883	1 929	28 812
42304	37 759	115	37 874	6 095	4	6 099	18 705	4	18 709	50 369	115	50 484
42305	201 413	6 947	208 360	22 134	743	22 877	55 591	3 773	59 364	234 870	9 977	244 847
42306	1 374 069	749 443	2 123 512	48 625	120 501	169 126	155 480	41 050	196 530	1 480 924	669 992	2 150 916
42307	79 156	91 584	170 740	1 211	1 428	2 639	1 040	3 236	4 276	78 985	93 392	172 377
42309	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42506	90 000	60 055	150 055	0	937	937	0	2 122	2 122	90 000	61 240	151 240
42507	0	640 257	640 257	0	12 174	12 174	0	20 359	20 359	0	648 442	648 442
42606	603	661	1 264	0	21	21	5	17	22	608	657	1 265
43702	0	0	0	176 221	0	176 221	210 782	0	210 782	34 561	0	34 561
45115	758	0	758	44	0	44	0	0	0	714	0	714
45215	59 906	0	59 906	3 184	0	3 184	2 296	0	2 296	59 018	0	59 018
45315	2 163	0	2 163	2 100	0	2 100	630	0	630	693	0	693
45415	305	0	305	136	0	136	162	0	162	331	0	331
45515	10 387	0	10 387	1 405	0	1 405	2 483	0	2 483	11 465	0	11 465
45715	1 213	0	1 213	11	0	11	0	0	0	1 202	0	1 202
45818	6 685	0	6 685	561	0	561	1 180	0	1 180	7 304	0	7 304
45918	498	0	498	124	0	124	234	0	234	608	0	608
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47407	231 112	202 567	433 679	25 897 546	26 001 093	51 898 639	25 896 497	25 998 736	51 895 233	230 063	200 210	430 273
47411	58 677	6 113	64 790	11 646	2 830	14 476	15 195	4 366	19 561	62 226	7 649	69 875
47416	445	0	445	6 266	0	6 266	14 825	0	14 825	9 004	0	9 004
47422	4 634	21	4 655	91 348	33 580	124 928	91 432	33 581	125 013	4 718	22	4 740
47425	5 222	0	5 222	1 659	0	1 659	4 152	0	4 152	7 715	0	7 715
47426	1 232	341	1 573	3 842	5 045	8 887	4 532	5 663	10 195	1 922	959	2 881
47804	7 925	0	7 925	1 573	0	1 573	2 187	0	2 187	8 539	0	8 539
50120	1 511	0	1 511	1 491	0	1 491	116	0	116	136	0	136
50620	4 325	0	4 325	260	0	260	1 416	0	1 416	5 481	0	5 481
52306	100 073	0	100 073	0	0	0	0	0	0	100 073	0	100 073
52501	1 510	0	1 510	0	0	0	728	0	728	2 238	0	2 238
60301	90	0	90	9 208	0	9 208	10 086	0	10 086	968	0	968
60305	0	0	0	15 444	0	15 444	15 461	0	15 461	17	0	17
60309	228	0	228	2	0	2	196	0	196	422	0	422
60311	71	0	71	1 399	0	1 399	1 454	0	1 454	126	0	126
60322	38	0	38	2	0	2	71	0	71	107	0	107
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	52 420	0	52 420	1	0	1	1 734	0	1 734	54 153	0	54 153
60903	244	0	244	0	0	0	5	0	5	249	0	249
61304	191	0	191	61	0	61	70	0	70	200	0	200
70601	115 448	0	115 448	25	0	25	127 739	0	127 739	243 162	0	243 162
70602	1 818	0	1 818	2 961	0	2 961	3 873	0	3 873	2 730	0	2 730
70603	95 849	0	95 849	0	0	0	92 542	0	92 542	188 391	0	188 391
70701	2 507 967	0	2 507 967	0	0	0	0	0	0	2 507 967	0	2 507 967
70702	8 878	0	8 878	0	0	0	0	0	0	8 878	0	8 878
70703	3 749 358	0	3 749 358	0	0	0	0	0	0	3 749 358	0	3 749 358
70705	11 862	0	11 862	0	0	0	0	0	0	11 862	0	11 862
Итого по пассиву (баланс)	11 581 773	2 423 746	14 005 519	34 003 310	26 582 030	60 585 340	34 017 987	26 579 557	60 597 544	11 596 450	2 421 273	14 017 723
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	97 794	0	97 794	4 652	0	4 652	1 438	0	1 438	101 008	0	101 008
90902	207 307	0	207 307	23 583	0	23 583	4 233	0	4 233	226 657	0	226 657
91202	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91203	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91411	99 400	0	99 400	56 329	20 429	76 758	0	67	67	155 729	20 362	176 091
91412	136 389	0	136 389	0	0	0	3 068	0	3 068	133 321	0	133 321
91414	5 087 349	84 142	5 171 491	465 368	2 973	468 341	340 687	1 313	342 000	5 212 030	85 802	5 297 832
91418	599 637	0	599 637	0	0	0	22 572	0	22 572	577 065	0	577 065
91501	37 693	0	37 693	775	0	775	3 266	0	3 266	35 202	0	35 202
91604	2 039	0	2 039	1 449	0	1 449	1 315	0	1 315	2 173	0	2 173
99998	4 626 462	0	4 626 462	793 403	0	793 403	456 086	0	456 086	4 963 779	0	4 963 779
Итого по активу (баланс)	10 894 082	84 142	10 978 224	1 345 560	23 402	1 368 962	832 668	1 380	834 048	11 406 974	106 164	11 513 138
Пассив
91003	0	0	0	5 159	0	5 159	5 159	0	5 159	0	0	0
91004	0	0	0	21 499	0	21 499	21 499	0	21 499	0	0	0
91311	162 887	0	162 887	0	0	0	2 000	0	2 000	164 887	0	164 887
91312	4 165 942	0	4 165 942	164 465	0	164 465	152 223	0	152 223	4 153 700	0	4 153 700
91315	72 967	0	72 967	1 666	0	1 666	84 753	0	84 753	156 054	0	156 054
91316	41 250	0	41 250	23 200	0	23 200	31 500	0	31 500	49 550	0	49 550
91317	79 853	0	79 853	245 402	0	245 402	494 999	0	494 999	329 450	0	329 450
91319	20 790	0	20 790	2 963	0	2 963	9 538	0	9 538	27 365	0	27 365
91507	82 773	0	82 773	0	0	0	0	0	0	82 773	0	82 773
99999	6 351 762	0	6 351 762	377 781	0	377 781	575 378	0	575 378	6 549 359	0	6 549 359
Итого по пассиву (баланс)	10 978 224	0	10 978 224	842 135	0	842 135	1 377 049	0	1 377 049	11 513 138	0	11 513 138
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	51 055	1 045 062	1 096 117	2 683 168	22 182 086	24 865 254	2 666 676	22 402 167	25 068 843	67 547	824 981	892 528
93501	0	0	0	0	30 345	30 345	0	30 345	30 345	0	0	0
93502	0	14 609	14 609	0	15 731	15 731	0	30 340	30 340	0	0	0
93801	2 231	0	2 231	79 417	0	79 417	81 575	0	81 575	73	0	73
93803	39	0	39	41	0	41	80	0	80	0	0	0
Итого по активу (баланс)	53 325	1 059 671	1 112 996	2 762 626	22 228 162	24 990 788	2 748 331	22 462 852	25 211 183	67 620	824 981	892 601
Пассив
96001	1 047 301	51 047	1 098 348	22 239 124	2 808 858	25 047 982	22 016 706	2 825 529	24 842 235	824 883	67 718	892 601
96301	0	0	0	0	30 345	30 345	0	30 345	30 345	0	0	0
96302	0	14 648	14 648	0	30 379	30 379	0	15 731	15 731	0	0	0
96801	0	0	0	81 576	0	81 576	81 576	0	81 576	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 047 301	65 695	1 112 996	22 320 700	2 869 582	25 190 282	22 098 282	2 871 605	24 969 887	824 883	67 718	892 601
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	375 443 897,0000	0	0	177 917 112,0000	0	0	279 400,0000	0	0	553 081 609,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	375 443 905,0000	0	0	177 917 114,0000	0	0	279 401,0000	0	0	553 081 618,0000
Пассив
98050	0	0	375 343 903,0000	0	0	278 951,0000	0	0	177 915 713,0000	0	0	552 980 665,0000
98070	0	0	100 002,0000	0	0	0,0000	0	0	951,0000	0	0	100 953,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	375 443 905,0000	0	0	278 951,0000	0	0	177 916 664,0000	0	0	553 081 618,0000

Страница была полезной?