Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ДАЛТА-БАНК"

Регистрационный номер

142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 490	531	13 021	103 357	6 663	110 020	100 559	6 475	107 034	15 288	719	16 007
20209	0	0	0	42 997	1 184	44 181	42 997	1 184	44 181	0	0	0
30102	1 404	0	1 404	3 853 520	0	3 853 520	3 843 947	0	3 843 947	10 977	0	10 977
30110	1 710	1 456	3 166	27 682	17 857	45 539	27 723	17 688	45 411	1 669	1 625	3 294
30202	2 686	0	2 686	167	0	167	0	0	0	2 853	0	2 853
30204	114	0	114	0	0	0	105	0	105	9	0	9
30221	0	0	0	1 810	1 167	2 977	1 810	1 167	2 977	0	0	0
30233	0	0	0	92	613	705	92	613	705	0	0	0
31902	50 040	0	50 040	2 179 270	0	2 179 270	2 113 130	0	2 113 130	116 180	0	116 180
31903	0	0	0	538 150	0	538 150	538 150	0	538 150	0	0	0
45203	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
45204	33 396	0	33 396	15 254	0	15 254	24 150	0	24 150	24 500	0	24 500
45206	409	0	409	0	0	0	59	0	59	350	0	350
45207	192 380	0	192 380	0	0	0	5 152	0	5 152	187 228	0	187 228
45208	49 020	0	49 020	0	0	0	980	0	980	48 040	0	48 040
45407	1 535	0	1 535	0	0	0	179	0	179	1 356	0	1 356
45505	1 563	0	1 563	0	0	0	847	0	847	716	0	716
45506	9 597	0	9 597	200	0	200	1 203	0	1 203	8 594	0	8 594
45507	36 369	0	36 369	0	0	0	851	0	851	35 518	0	35 518
45812	0	0	0	5 050	0	5 050	5 050	0	5 050	0	0	0
45815	5 004	0	5 004	0	0	0	6	0	6	4 998	0	4 998
45915	141	0	141	2	0	2	20	0	20	123	0	123
47408	0	0	0	0	2 630	2 630	0	2 630	2 630	0	0	0
47423	51	0	51	42	0	42	45	0	45	48	0	48
47427	884	0	884	3 732	0	3 732	4 096	0	4 096	520	0	520
52503	290	0	290	0	0	0	54	0	54	236	0	236
60302	14	0	14	35	0	35	49	0	49	0	0	0
60306	0	0	0	905	0	905	905	0	905	0	0	0
60308	1 660	0	1 660	2 148	0	2 148	2 603	0	2 603	1 205	0	1 205
60310	26	0	26	360	0	360	52	0	52	334	0	334
60312	1 687	0	1 687	1 726	0	1 726	2 910	0	2 910	503	0	503
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60401	20 349	0	20 349	0	0	0	0	0	0	20 349	0	20 349
60701	0	0	0	1 688	0	1 688	0	0	0	1 688	0	1 688
61002	80	0	80	8	0	8	13	0	13	75	0	75
61008	76	0	76	61	0	61	48	0	48	89	0	89
61009	50	0	50	69	0	69	19	0	19	100	0	100
61011	12 951	0	12 951	0	0	0	0	0	0	12 951	0	12 951
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	608	0	608	17	0	17	83	0	83	542	0	542
70606	7 725	0	7 725	5 780	0	5 780	0	0	0	13 505	0	13 505
70608	98	0	98	57	0	57	0	0	0	155	0	155
70611	236	0	236	237	0	237	0	0	0	473	0	473
70706	125 418	0	125 418	3	0	3	125 421	0	125 421	0	0	0
70708	3 772	0	3 772	0	0	0	3 772	0	3 772	0	0	0
70711	4 018	0	4 018	2 511	0	2 511	6 529	0	6 529	0	0	0
Итого по активу (баланс)	577 881	1 987	579 868	6 789 434	30 114	6 819 548	6 856 113	29 757	6 885 870	511 202	2 344	513 546
Пассив
10207	173 500	0	173 500	0	0	0	0	0	0	173 500	0	173 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10701	4 535	0	4 535	0	0	0	0	0	0	4 535	0	4 535
10801	58 777	0	58 777	0	0	0	0	0	0	58 777	0	58 777
30232	0	0	0	0	81	81	0	81	81	0	0	0
40502	260	0	260	1 241	0	1 241	1 176	0	1 176	195	0	195
40602	561	0	561	639	0	639	165	0	165	87	0	87
40701	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
40702	129 300	560	129 860	1 702 811	1 125	1 703 936	1 713 087	707	1 713 794	139 576	142	139 718
40703	736	0	736	489	0	489	137	0	137	384	0	384
40802	2 535	0	2 535	7 957	0	7 957	7 395	0	7 395	1 973	0	1 973
40821	0	0	0	2 107	0	2 107	2 107	0	2 107	0	0	0
40905	77	0	77	1 897	0	1 897	1 898	0	1 898	78	0	78
40909	17	38	55	448	984	1 432	448	985	1 433	17	39	56
40910	0	2	2	54	82	136	54	82	136	0	2	2
40911	74	0	74	5 796	0	5 796	5 842	0	5 842	120	0	120
40912	0	0	0	2 451	4 760	7 211	2 451	4 760	7 211	0	0	0
40913	0	0	0	7 297	10 793	18 090	7 297	10 793	18 090	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42314	14	0	14	0	0	0	3	0	3	17	0	17
42315	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	101	0	101	101	0	101	31	0	31	31	0	31
45515	158	0	158	25	0	25	0	0	0	133	0	133
45818	4 998	0	4 998	0	0	0	0	0	0	4 998	0	4 998
45918	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47407	0	0	0	2 625	0	2 625	2 625	0	2 625	0	0	0
47416	0	0	0	5 683	0	5 683	5 990	0	5 990	307	0	307
47422	93	11	104	114	133	247	128	134	262	107	12	119
47425	130	0	130	98	0	98	1	0	1	33	0	33
47426	154	0	154	199	0	199	63	0	63	18	0	18
52301	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
52305	18 691	0	18 691	0	0	0	50 000	0	50 000	68 691	0	68 691
52406	0	0	0	100 002	0	100 002	100 002	0	100 002	0	0	0
52501	225	0	225	2	0	2	92	0	92	315	0	315
60301	5	0	5	4 002	0	4 002	4 007	0	4 007	10	0	10
60305	1 659	0	1 659	3 204	0	3 204	2 737	0	2 737	1 192	0	1 192
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	301	0	301	378	0	378	336	0	336	259	0	259
60322	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
60324	31	0	31	32	0	32	2	0	2	1	0	1
60601	7 076	0	7 076	0	0	0	140	0	140	7 216	0	7 216
70601	8 857	0	8 857	0	0	0	6 159	0	6 159	15 016	0	15 016
70603	63	0	63	0	0	0	95	0	95	158	0	158
70701	152 307	0	152 307	152 307	0	152 307	0	0	0	0	0	0
70703	3 728	0	3 728	3 728	0	3 728	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	135 722	0	135 722	156 035	0	156 035	20 313	0	20 313
Итого по пассиву (баланс)	579 257	611	579 868	2 251 965	17 958	2 269 923	2 186 059	17 542	2 203 601	513 351	195	513 546
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
90901	79 086	0	79 086	77	0	77	17	0	17	79 146	0	79 146
90902	106 000	0	106 000	2 800	0	2 800	2 546	0	2 546	106 254	0	106 254
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	348 607	0	348 607	0	0	0	930	0	930	347 677	0	347 677
91501	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91604	559	0	559	3	0	3	6	0	6	556	0	556
99998	542 300	0	542 300	30 571	0	30 571	65 369	0	65 369	507 502	0	507 502
Итого по активу (баланс)	1 076 649	0	1 076 649	133 451	0	133 451	168 869	0	168 869	1 041 231	0	1 041 231
Пассив
91003	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
91312	413 503	0	413 503	26 053	0	26 053	359	0	359	387 809	0	387 809
91315	48 930	0	48 930	0	0	0	0	0	0	48 930	0	48 930
91317	9 304	0	9 304	39 254	0	39 254	30 150	0	30 150	200	0	200
91507	70 506	0	70 506	0	0	0	0	0	0	70 506	0	70 506
91508	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99999	534 349	0	534 349	103 499	0	103 499	102 879	0	102 879	533 729	0	533 729
Итого по пассиву (баланс)	1 076 649	0	1 076 649	168 868	0	168 868	133 450	0	133 450	1 041 231	0	1 041 231

Страница была полезной?