Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	139 311	122 814	262 125	2 242 985	309 623	2 552 608	2 193 617	310 791	2 504 408	188 679	121 646	310 325
20203	0	312	312	0	7	7	0	9	9	0	310	310
20208	62 507	0	62 507	38 865	0	38 865	55 305	0	55 305	46 067	0	46 067
20209	0	0	0	1 254 212	137 236	1 391 448	1 254 212	137 236	1 391 448	0	0	0
30102	491 426	0	491 426	3 468 362	0	3 468 362	3 773 187	0	3 773 187	186 601	0	186 601
30110	52 785	287 979	340 764	1 888 849	448 163	2 337 012	1 901 942	443 670	2 345 612	39 692	292 472	332 164
30114	0	2 168	2 168	0	16 522	16 522	0	16 468	16 468	0	2 222	2 222
30118	0	9 491	9 491	0	610	610	0	758	758	0	9 343	9 343
30202	38 241	0	38 241	5 688	0	5 688	0	0	0	43 929	0	43 929
30204	8 294	0	8 294	114	0	114	0	0	0	8 408	0	8 408
30210	0	0	0	87 600	0	87 600	87 600	0	87 600	0	0	0
30221	0	15	15	51 801	4 246	56 047	51 800	4 261	56 061	1	0	1
30233	8 814	75	8 889	170 546	723	171 269	159 909	721	160 630	19 451	77	19 528
30302	0	383	383	95 324	2 308	97 632	95 324	2 691	98 015	0	0	0
30306	60 083	7 937	68 020	53 712	4 232	57 944	92 952	3 208	96 160	20 843	8 961	29 804
31901	1 853 000	0	1 853 000	404 000	0	404 000	903 000	0	903 000	1 354 000	0	1 354 000
32104	0	1 501	1 501	0	53	53	0	23	23	0	1 531	1 531
32309	0	9 584	9 584	0	571	571	0	153	153	0	10 002	10 002
44901	0	0	0	33 046	0	33 046	3 058	0	3 058	29 988	0	29 988
45106	147	0	147	0	0	0	1	0	1	146	0	146
45107	19 260	0	19 260	0	0	0	1 857	0	1 857	17 403	0	17 403
45201	4 174	0	4 174	10 321	0	10 321	11 613	0	11 613	2 882	0	2 882
45203	0	0	0	100 000	0	100 000	25 000	0	25 000	75 000	0	75 000
45204	57 811	0	57 811	64 924	0	64 924	51 149	0	51 149	71 586	0	71 586
45205	213 567	0	213 567	80 000	0	80 000	89 117	0	89 117	204 450	0	204 450
45206	239 270	0	239 270	110 544	0	110 544	47 650	0	47 650	302 164	0	302 164
45207	224 972	0	224 972	131 880	0	131 880	13 531	0	13 531	343 321	0	343 321
45208	66 590	0	66 590	0	0	0	3 400	0	3 400	63 190	0	63 190
45305	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45307	0	44 810	44 810	0	1 583	1 583	0	3 384	3 384	0	43 009	43 009
45405	0	0	0	3 397	0	3 397	0	0	0	3 397	0	3 397
45406	56 983	0	56 983	1 000	0	1 000	4 948	0	4 948	53 035	0	53 035
45407	43 732	0	43 732	29 820	0	29 820	1 339	0	1 339	72 213	0	72 213
45408	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45503	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45504	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500	0	0	0	4 500	0	4 500
45505	22 363	5 824	28 187	13 123	167	13 290	581	1 810	2 391	34 905	4 181	39 086
45506	104 333	16 815	121 148	39 380	222	39 602	17 490	17 037	34 527	126 223	0	126 223
45507	184 525	54 634	239 159	2 700	1 434	4 134	5 504	1 442	6 946	181 721	54 626	236 347
45509	86 510	40	86 550	18 004	37	18 041	32 301	40	32 341	72 213	37	72 250
45812	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45814	1 706	0	1 706	0	0	0	11	0	11	1 695	0	1 695
45815	3 795	0	3 795	135	0	135	69	0	69	3 861	0	3 861
45915	37	0	37	0	0	0	2	0	2	35	0	35
47101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47408	0	0	0	21 019	79 427	100 446	21 019	79 427	100 446	0	0	0
47423	3 680	2 270	5 950	25 716	48 965	74 681	25 569	48 956	74 525	3 827	2 279	6 106
47427	10 488	375	10 863	17 840	475	18 315	19 148	612	19 760	9 180	238	9 418
52503	80	0	80	4	0	4	12	0	12	72	0	72
60302	173	0	173	216	0	216	389	0	389	0	0	0
60306	524	0	524	4 503	0	4 503	4 729	0	4 729	298	0	298
60308	49	0	49	962	0	962	563	0	563	448	0	448
60310	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
60312	4 046	0	4 046	19 656	0	19 656	17 186	0	17 186	6 516	0	6 516
60314	0	81	81	0	17	17	0	18	18	0	80	80
60323	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60401	541 638	0	541 638	76 137	0	76 137	14 900	0	14 900	602 875	0	602 875
60404	3 539	0	3 539	0	0	0	0	0	0	3 539	0	3 539
60701	62 570	0	62 570	13 566	0	13 566	76 136	0	76 136	0	0	0
61002	1 708	0	1 708	58	0	58	58	0	58	1 708	0	1 708
61008	9 525	0	9 525	505	0	505	447	0	447	9 583	0	9 583
61009	13 388	0	13 388	297	0	297	579	0	579	13 106	0	13 106
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61011	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
61209	0	0	0	17 052	0	17 052	17 052	0	17 052	0	0	0
61403	17 758	0	17 758	0	0	0	470	0	470	17 288	0	17 288
70606	47 877	0	47 877	64 614	0	64 614	26	0	26	112 465	0	112 465
70608	20 874	0	20 874	26 857	0	26 857	0	0	0	47 731	0	47 731
70609	466	0	466	1 191	0	1 191	0	0	0	1 657	0	1 657
70611	0	0	0	1 642	0	1 642	0	0	0	1 642	0	1 642
70706	916	0	916	1 470	0	1 470	2 386	0	2 386	0	0	0
70708	829	0	829	829	0	829	1 658	0	1 658	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 834 183	567 108	5 401 291	10 697 075	1 056 621	11 753 696	11 080 405	1 072 715	12 153 120	4 450 853	551 014	5 001 867
Пассив
10207	815 300	0	815 300	0	0	0	0	0	0	815 300	0	815 300
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	94 493	0	94 493	0	0	0	0	0	0	94 493	0	94 493
10801	1 357	0	1 357	0	0	0	0	0	0	1 357	0	1 357
20309	0	6 596	6 596	0	1 866	1 866	0	1 782	1 782	0	6 512	6 512
30126	8	0	8	8	0	8	122	0	122	122	0	122
30220	35	0	35	35	1 148	1 183	0	1 507	1 507	0	359	359
30223	21	0	21	2 509	0	2 509	2 535	0	2 535	47	0	47
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	864	334	1 198	24 486	5 089	29 575	24 357	4 877	29 234	735	122	857
30301	0	383	383	95 324	2 691	98 015	95 324	2 308	97 632	0	0	0
30305	60 083	7 937	68 020	92 952	3 208	96 160	53 712	4 232	57 944	20 843	8 961	29 804
32115	15	0	15	15	0	15	15	0	15	15	0	15
40502	7	0	7	4 992	0	4 992	4 998	0	4 998	13	0	13
40602	104 561	6 973	111 534	184 599	708	185 307	97 499	233	97 732	17 461	6 498	23 959
40603	1 337	0	1 337	1 464	0	1 464	1 774	0	1 774	1 647	0	1 647
40701	4 392	0	4 392	30 753	0	30 753	31 003	0	31 003	4 642	0	4 642
40702	1 415 814	13 627	1 429 441	4 082 405	46 592	4 128 997	3 678 780	42 261	3 721 041	1 012 189	9 296	1 021 485
40703	101 954	5 236	107 190	58 933	3 998	62 931	54 011	4 797	58 808	97 032	6 035	103 067
40802	378 482	1 435	379 917	1 059 389	4 561	1 063 950	1 029 306	4 589	1 033 895	348 399	1 463	349 862
40817	112 967	74 871	187 838	334 222	105 955	440 177	344 875	61 366	406 241	123 620	30 282	153 902
40820	3 425	1 198	4 623	1 558	3 932	5 490	744	3 085	3 829	2 611	351	2 962
40821	3 132	0	3 132	27 337	0	27 337	27 806	0	27 806	3 601	0	3 601
40905	143	0	143	18 466	0	18 466	18 451	0	18 451	128	0	128
40906	0	0	0	167 254	0	167 254	167 254	0	167 254	0	0	0
40909	0	5	5	1 166	1 860	3 026	1 166	1 860	3 026	0	5	5
40910	0	0	0	469	597	1 066	469	597	1 066	0	0	0
40911	267	0	267	166 467	0	166 467	166 206	0	166 206	6	0	6
40912	0	0	0	36 625	18 450	55 075	36 625	18 450	55 075	0	0	0
40913	0	0	0	45 642	30 272	75 914	45 642	30 272	75 914	0	0	0
41805	0	20 419	20 419	0	318	318	0	721	721	0	20 822	20 822
41806	0	45 042	45 042	0	703	703	0	1 591	1 591	0	45 930	45 930
41905	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42003	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42006	30 000	0	30 000	0	0	0	6 000	0	6 000	36 000	0	36 000
42103	20 510	0	20 510	1 380	0	1 380	5 000	0	5 000	24 130	0	24 130
42104	20 600	0	20 600	0	0	0	9 000	0	9 000	29 600	0	29 600
42105	8 929	0	8 929	0	0	0	10 831	0	10 831	19 760	0	19 760
42106	181 895	0	181 895	0	0	0	0	0	0	181 895	0	181 895
42107	12 765	0	12 765	0	0	0	0	0	0	12 765	0	12 765
42201	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42301	40 507	16 472	56 979	83 994	4 204	88 198	67 003	2 286	69 289	23 516	14 554	38 070
42303	127	0	127	0	0	0	723	0	723	850	0	850
42304	4 221	34	4 255	1 170	0	1 170	3 498	1	3 499	6 549	35	6 584
42305	255 103	18 892	273 995	110 912	442	111 354	154 907	3 068	157 975	299 098	21 518	320 616
42306	770 336	313 714	1 084 050	31 729	13 436	45 165	13 989	45 924	59 913	752 596	346 202	1 098 798
42310	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
42311	29	0	29	9	0	9	4	0	4	24	0	24
42312	36	0	36	4	0	4	3	0	3	35	0	35
42313	128	0	128	9	0	9	5	0	5	124	0	124
42314	150	0	150	6	0	6	8	0	8	152	0	152
42315	121	0	121	0	0	0	3	0	3	124	0	124
42601	2 629	589	3 218	394	219	613	143	17	160	2 378	387	2 765
42604	1 171	0	1 171	1 189	0	1 189	18	0	18	0	0	0
42605	5 700	4 504	10 204	1 190	70	1 260	1 411	159	1 570	5 921	4 593	10 514
42606	9 910	24 529	34 439	18	415	433	97	944	1 041	9 989	25 058	35 047
42613	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	47 001	0	47 001	0	0	0	0	0	0	47 001	0	47 001
44915	0	0	0	153	0	153	1 652	0	1 652	1 499	0	1 499
45115	194	0	194	18	0	18	0	0	0	176	0	176
45215	11 749	0	11 749	3 790	0	3 790	9 428	0	9 428	17 387	0	17 387
45415	225	0	225	12	0	12	900	0	900	1 113	0	1 113
45515	5 462	0	5 462	576	0	576	291	0	291	5 177	0	5 177
45818	7 119	0	7 119	71	0	71	28	0	28	7 076	0	7 076
45918	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47108	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
47407	0	0	0	62 993	37 458	100 451	62 993	37 458	100 451	0	0	0
47411	2 707	1 677	4 384	6 927	2 263	9 190	8 702	1 924	10 626	4 482	1 338	5 820
47416	688	0	688	37 059	1 293	38 352	37 093	1 293	38 386	722	0	722
47422	1 281	433	1 714	242 124	60 480	302 604	242 536	60 136	302 672	1 693	89	1 782
47425	18 781	0	18 781	15 846	0	15 846	14 135	0	14 135	17 070	0	17 070
47426	1 720	1 045	2 765	2 179	16	2 195	2 624	250	2 874	2 165	1 279	3 444
52301	1 951	0	1 951	1 651	0	1 651	1 200	0	1 200	1 500	0	1 500
52302	500	0	500	1 200	0	1 200	18 700	0	18 700	18 000	0	18 000
52303	0	0	0	0	0	0	704	0	704	704	0	704
52305	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0	2 150	0	2 150
60301	3 937	0	3 937	6 465	0	6 465	8 444	0	8 444	5 916	0	5 916
60305	4 775	0	4 775	11 290	0	11 290	10 478	0	10 478	3 963	0	3 963
60307	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60309	0	0	0	2 259	0	2 259	2 259	0	2 259	0	0	0
60311	65	0	65	15 296	0	15 296	15 294	0	15 294	63	0	63
60324	238	0	238	1	0	1	4	0	4	241	0	241
60601	105 962	0	105 962	1 955	0	1 955	2 638	0	2 638	106 645	0	106 645
61012	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
61304	705	0	705	114	0	114	111	0	111	702	0	702
70601	56 197	0	56 197	0	0	0	66 617	0	66 617	122 814	0	122 814
70603	20 856	0	20 856	0	0	0	26 515	0	26 515	47 371	0	47 371
70604	449	0	449	0	0	0	1 147	0	1 147	1 596	0	1 596
70701	1 070	0	1 070	2 416	0	2 416	1 346	0	1 346	0	0	0
70703	799	0	799	1 598	0	1 598	799	0	799	0	0	0
70801	71 586	0	71 586	2 324	0	2 324	1 958	0	1 958	71 220	0	71 220
Итого по пассиву (баланс)	4 835 346	565 945	5 401 291	7 087 490	352 244	7 439 734	6 702 322	337 988	7 040 310	4 450 178	551 689	5 001 867
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	1 651	0	1 651	1 651	0	1 651	0	0	0
90901	42 233	0	42 233	3 084	0	3 084	483	0	483	44 834	0	44 834
90902	1 299 066	0	1 299 066	176 413	0	176 413	62 424	0	62 424	1 413 055	0	1 413 055
90909	21	0	21	2 516	0	2 516	2 490	0	2 490	47	0	47
91202	843	0	843	0	0	0	6	0	6	837	0	837
91203	264	0	264	6	0	6	5	0	5	265	0	265
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 101 763	87 957	2 189 720	525 339	25 875	551 214	170 239	685	170 924	2 456 863	113 147	2 570 010
91501	959	0	959	0	0	0	0	0	0	959	0	959
91604	2 267	0	2 267	243	0	243	142	0	142	2 368	0	2 368
91704	2 310	0	2 310	0	0	0	0	0	0	2 310	0	2 310
91802	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
91803	2 344	0	2 344	0	0	0	0	0	0	2 344	0	2 344
99998	3 432 208	0	3 432 208	1 229 300	0	1 229 300	1 101 865	0	1 101 865	3 559 643	0	3 559 643
Итого по активу (баланс)	6 886 782	87 957	6 974 739	1 938 552	25 875	1 964 427	1 339 305	685	1 339 990	7 486 029	113 147	7 599 176
Пассив
91003	0	0	0	5 688	0	5 688	5 688	0	5 688	0	0	0
91004	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
91211	562	0	562	0	0	0	21	0	21	583	0	583
91311	26 107	0	26 107	0	0	0	0	0	0	26 107	0	26 107
91312	2 172 852	3 003	2 175 855	368 488	30	368 518	628 459	878	629 337	2 432 823	3 851	2 436 674
91313	19 226	0	19 226	0	0	0	0	0	0	19 226	0	19 226
91315	732 024	0	732 024	69 499	0	69 499	11 349	0	11 349	673 874	0	673 874
91316	103 272	0	103 272	204 434	0	204 434	207 892	0	207 892	106 730	0	106 730
91317	283 974	366	284 340	398 564	48	398 612	372 434	46	372 480	257 844	364	258 208
91507	90 822	0	90 822	54 999	0	54 999	2 418	0	2 418	38 241	0	38 241
99999	3 542 531	0	3 542 531	238 103	0	238 103	735 105	0	735 105	4 039 533	0	4 039 533
Итого по пассиву (баланс)	6 971 370	3 369	6 974 739	1 339 889	78	1 339 967	1 963 480	924	1 964 404	7 594 961	4 215	7 599 176
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	0	0
93801	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11	4 500	4 511	11	4 500	4 511	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 499	0	4 499	4 499	0	4 499	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 499	0	4 499	4 499	0	4 499	0	0	0

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