Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Сургутский Центральный коммерческий банк"

Регистрационный номер

684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 238	1 925	30 163	357 013	69 055	426 068	367 244	69 254	436 498	18 007	1 726	19 733
20208	5 164	0	5 164	3 470	0	3 470	4 387	0	4 387	4 247	0	4 247
20209	13 285	2 932	16 217	181 065	29 034	210 099	188 799	31 264	220 063	5 551	702	6 253
30102	36 888	0	36 888	2 214 509	0	2 214 509	2 212 598	0	2 212 598	38 799	0	38 799
30110	16 547	7 420	23 967	389 188	34 161	423 349	391 825	39 057	430 882	13 910	2 524	16 434
30202	17 070	0	17 070	2 714	0	2 714	0	0	0	19 784	0	19 784
30204	53	0	53	0	0	0	2	0	2	51	0	51
30221	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
30233	42	0	42	19 615	12 749	32 364	19 593	12 729	32 322	64	20	84
30402	129	0	129	0	0	0	129	0	129	0	0	0
30413	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
30602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
32002	0	0	0	430 000	0	430 000	380 000	0	380 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	100 000	0	100 000	30 000	0	30 000
32004	625 000	0	625 000	345 000	0	345 000	625 000	0	625 000	345 000	0	345 000
32005	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32006	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45207	5 555	0	5 555	50 973	0	50 973	812	0	812	55 716	0	55 716
45407	4 660	0	4 660	0	0	0	333	0	333	4 327	0	4 327
45505	3 228	0	3 228	0	0	0	1 130	0	1 130	2 098	0	2 098
45506	7 890	0	7 890	465	0	465	469	0	469	7 886	0	7 886
45507	17 153	0	17 153	0	0	0	640	0	640	16 513	0	16 513
45812	2 713	0	2 713	0	0	0	0	0	0	2 713	0	2 713
45814	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
45815	1 066	0	1 066	67	0	67	88	0	88	1 045	0	1 045
45915	1	0	1	70	0	70	60	0	60	11	0	11
47404	679	0	679	33 600	32 553	66 153	32 504	32 553	65 057	1 775	0	1 775
47423	963	0	963	193	40	233	173	32	205	983	8	991
47427	1 567	0	1 567	4 201	0	4 201	3 966	0	3 966	1 802	0	1 802
60302	883	0	883	122	0	122	0	0	0	1 005	0	1 005
60306	0	0	0	1 515	0	1 515	1 515	0	1 515	0	0	0
60308	16	0	16	35	0	35	6	0	6	45	0	45
60310	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60312	513	0	513	1 334	0	1 334	1 331	0	1 331	516	0	516
60323	696	0	696	0	0	0	10	0	10	686	0	686
60401	81 836	0	81 836	1	0	1	0	0	0	81 837	0	81 837
60404	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
60701	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
60901	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
61002	15	0	15	11	0	11	17	0	17	9	0	9
61008	426	0	426	156	0	156	158	0	158	424	0	424
61009	141	0	141	11	0	11	11	0	11	141	0	141
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	7 086	0	7 086	220	0	220	594	0	594	6 712	0	6 712
70606	101 051	0	101 051	6 165	0	6 165	101 051	0	101 051	6 165	0	6 165
70608	9 939	0	9 939	216	0	216	9 939	0	9 939	216	0	216
70706	0	0	0	105 533	0	105 533	2	0	2	105 531	0	105 531
70708	0	0	0	9 939	0	9 939	0	0	0	9 939	0	9 939
Итого по активу (баланс)	993 892	12 277	1 006 169	4 487 585	177 622	4 665 207	4 444 510	184 919	4 629 429	1 036 967	4 980	1 041 947
Пассив
10208	126 548	0	126 548	0	0	0	0	0	0	126 548	0	126 548
10601	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
10701	95 559	0	95 559	0	0	0	0	0	0	95 559	0	95 559
10801	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
30126	26	0	26	0	0	0	2	0	2	28	0	28
30223	0	0	0	15 594	0	15 594	15 594	0	15 594	0	0	0
30232	0	0	0	21 197	12 856	34 053	21 197	13 757	34 954	0	901	901
30601	131	0	131	0	0	0	4	0	4	135	0	135
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
40602	16 073	0	16 073	7 280	0	7 280	11 448	0	11 448	20 241	0	20 241
40702	337 699	14	337 713	649 891	0	649 891	701 477	0	701 477	389 285	14	389 299
40703	25 837	0	25 837	35 703	0	35 703	40 778	0	40 778	30 912	0	30 912
40802	72 082	0	72 082	82 856	0	82 856	80 526	0	80 526	69 752	0	69 752
40817	38 375	1	38 376	8 416	0	8 416	6 401	0	6 401	36 360	1	36 361
40820	252	0	252	207	0	207	286	0	286	331	0	331
40821	198	0	198	3 747	0	3 747	4 162	0	4 162	613	0	613
40905	0	0	0	4 746	0	4 746	4 746	0	4 746	0	0	0
40906	0	0	0	40 582	0	40 582	40 582	0	40 582	0	0	0
40909	0	0	0	455	378	833	455	378	833	0	0	0
40910	0	0	0	444	207	651	444	207	651	0	0	0
40911	10	0	10	30 521	0	30 521	31 117	0	31 117	606	0	606
40912	0	0	0	12 913	13 752	26 665	12 913	13 752	26 665	0	0	0
40913	0	0	0	25 112	22 712	47 824	25 112	22 712	47 824	0	0	0
42103	26 743	0	26 743	26 743	0	26 743	0	0	0	0	0	0
42301	25 504	283	25 787	17 115	154	17 269	12 599	4	12 603	20 988	133	21 121
42306	67 544	912	68 456	4 490	25	4 515	4 435	173	4 608	67 489	1 060	68 549
42601	1 338	1	1 339	349	0	349	0	0	0	989	1	990
45215	18	0	18	2	0	2	1 093	0	1 093	1 109	0	1 109
45415	0	0	0	97	0	97	1 280	0	1 280	1 183	0	1 183
45515	609	0	609	47	0	47	193	0	193	755	0	755
45818	4 448	0	4 448	0	0	0	0	0	0	4 448	0	4 448
45918	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
47411	1 405	22	1 427	536	1	537	459	4	463	1 328	25	1 353
47416	0	0	0	2 167	0	2 167	2 298	0	2 298	131	0	131
47422	2 025	1 917	3 942	17 080	1 949	19 029	15 138	32	15 170	83	0	83
47425	909	0	909	218	0	218	1 471	0	1 471	2 162	0	2 162
47426	9	0	9	70	0	70	61	0	61	0	0	0
60301	394	0	394	654	0	654	1 364	0	1 364	1 104	0	1 104
60305	21	0	21	1 919	0	1 919	3 253	0	3 253	1 355	0	1 355
60309	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
60311	101	0	101	807	0	807	717	0	717	11	0	11
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60322	0	0	0	130	0	130	155	0	155	25	0	25
60324	741	0	741	11	0	11	1	0	1	731	0	731
60601	43 758	0	43 758	0	0	0	273	0	273	44 031	0	44 031
60903	70	0	70	0	0	0	2	0	2	72	0	72
61304	70	0	70	16	0	16	19	0	19	73	0	73
70601	102 246	0	102 246	102 246	0	102 246	6 672	0	6 672	6 672	0	6 672
70603	10 004	0	10 004	10 004	0	10 004	152	0	152	152	0	152
70701	0	0	0	0	0	0	102 246	0	102 246	102 246	0	102 246
70703	0	0	0	0	0	0	10 004	0	10 004	10 004	0	10 004
Итого по пассиву (баланс)	1 003 019	3 150	1 006 169	1 174 365	52 034	1 226 399	1 211 158	51 019	1 262 177	1 039 812	2 135	1 041 947
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	48 089	0	48 089	137	0	137	148	0	148	48 078	0	48 078
90902	299 416	0	299 416	4 766	0	4 766	4 599	0	4 599	299 583	0	299 583
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	69 520	0	69 520	0	0	0	0	0	0	69 520	0	69 520
91604	556	0	556	58	0	58	51	0	51	563	0	563
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91802	6 751	0	6 751	0	0	0	0	0	0	6 751	0	6 751
99998	104 041	0	104 041	119 779	0	119 779	55 516	0	55 516	168 304	0	168 304
Итого по активу (баланс)	529 305	0	529 305	124 741	0	124 741	60 314	0	60 314	593 732	0	593 732
Пассив
91003	0	0	0	2 712	0	2 712	2 712	0	2 712	0	0	0
91312	98 090	0	98 090	1 832	0	1 832	66 408	0	66 408	162 666	0	162 666
91317	2 108	0	2 108	50 972	0	50 972	50 659	0	50 659	1 795	0	1 795
91507	3 843	0	3 843	0	0	0	0	0	0	3 843	0	3 843
99999	425 264	0	425 264	4 733	0	4 733	4 897	0	4 897	425 428	0	425 428
Итого по пассиву (баланс)	529 305	0	529 305	60 249	0	60 249	124 676	0	124 676	593 732	0	593 732
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 190 138,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 190 138,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 190 138,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 190 138,0000
Пассив
98040	0	0	2 190 138,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 190 138,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 190 138,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 190 138,0000

Страница была полезной?