Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 252	5 944	22 196	105 148	188 117	293 265	110 366	185 632	295 998	11 034	8 429	19 463
20209	0	0	0	27 857	8 447	36 304	27 857	8 447	36 304	0	0	0
30102	6 076	0	6 076	5 967 807	0	5 967 807	5 915 888	0	5 915 888	57 995	0	57 995
30110	4 502	3 629	8 131	101 115	49 134	150 249	101 227	50 525	151 752	4 390	2 238	6 628
30202	1 914	0	1 914	1 191	0	1 191	0	0	0	3 105	0	3 105
30204	18	0	18	57	0	57	0	0	0	75	0	75
30221	0	0	0	200 601	2 070	202 671	200 601	2 070	202 671	0	0	0
30233	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
30602	0	0	0	5 004	0	5 004	4 998	0	4 998	6	0	6
31902	0	0	0	2 296 000	0	2 296 000	1 239 000	0	1 239 000	1 057 000	0	1 057 000
32002	0	0	0	1 913 000	0	1 913 000	1 218 000	0	1 218 000	695 000	0	695 000
32003	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	456	456	0	5	5	0	11	11	0	450	450
45106	6 500	0	6 500	0	0	0	1 000	0	1 000	5 500	0	5 500
45107	35 879	0	35 879	1 540	0	1 540	2 243	0	2 243	35 176	0	35 176
45108	31 452	0	31 452	0	0	0	1 857	0	1 857	29 595	0	29 595
45201	4	0	4	1 563	0	1 563	413	0	413	1 154	0	1 154
45207	25 663	0	25 663	0	0	0	125	0	125	25 538	0	25 538
45208	11 879	0	11 879	0	0	0	0	0	0	11 879	0	11 879
45504	150	0	150	0	0	0	20	0	20	130	0	130
45505	1 782	0	1 782	0	0	0	222	0	222	1 560	0	1 560
45506	7 010	0	7 010	0	0	0	307	0	307	6 703	0	6 703
45507	359 605	0	359 605	20 320	0	20 320	44 733	0	44 733	335 192	0	335 192
45815	0	0	0	214	0	214	41	0	41	173	0	173
45915	0	0	0	32	0	32	8	0	8	24	0	24
47408	0	0	0	23 790	128 294	152 084	23 790	128 294	152 084	0	0	0
47415	669	0	669	0	0	0	6	0	6	663	0	663
47423	44	0	44	49	4 708	4 757	47	4 607	4 654	46	101	147
47427	1 907	0	1 907	2 729	0	2 729	1 933	0	1 933	2 703	0	2 703
50106	0	0	0	2 507	0	2 507	6	0	6	2 501	0	2 501
50107	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
50121	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
51401	100 924	0	100 924	701	0	701	0	0	0	101 625	0	101 625
51403	60 361	0	60 361	560	0	560	0	0	0	60 921	0	60 921
51404	0	0	0	19 411	0	19 411	0	0	0	19 411	0	19 411
52503	1 677	0	1 677	0	0	0	172	0	172	1 505	0	1 505
60302	784	0	784	8	0	8	70	0	70	722	0	722
60306	0	0	0	1 656	0	1 656	1 656	0	1 656	0	0	0
60308	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60310	747	0	747	1 087	0	1 087	1 030	0	1 030	804	0	804
60312	1 126	0	1 126	2 734	0	2 734	2 439	0	2 439	1 421	0	1 421
60314	0	0	0	0	577	577	0	193	193	0	384	384
60323	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60401	16 755	0	16 755	2	0	2	0	0	0	16 757	0	16 757
60701	2 462	0	2 462	132	0	132	2	0	2	2 592	0	2 592
61002	151	0	151	0	0	0	12	0	12	139	0	139
61008	330	0	330	81	0	81	16	0	16	395	0	395
61009	808	0	808	182	0	182	1	0	1	989	0	989
61010	15	0	15	4	0	4	7	0	7	12	0	12
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	2 501	625	3 126	0	12	12	105	0	105	2 396	637	3 033
70606	154 903	0	154 903	10 662	0	10 662	154 903	0	154 903	10 662	0	10 662
70607	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
70608	14 965	0	14 965	300	0	300	14 965	0	14 965	300	0	300
70611	873	0	873	62	0	62	873	0	873	62	0	62
70706	0	0	0	155 504	0	155 504	2	0	2	155 502	0	155 502
70708	0	0	0	14 965	0	14 965	0	0	0	14 965	0	14 965
70711	0	0	0	873	0	873	0	0	0	873	0	873
Итого по активу (баланс)	890 761	10 654	901 415	10 937 489	381 364	11 318 853	9 146 476	379 779	9 526 255	2 681 774	12 239	2 694 013
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
30126	12	0	12	0	0	0	7	0	7	19	0	19
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	2 430	0	2 430	119 289	0	119 289	120 100	0	120 100	3 241	0	3 241
40702	57 083	2	57 085	1 470 327	0	1 470 327	3 190 842	0	3 190 842	1 777 598	2	1 777 600
40802	1 533	0	1 533	1 890	0	1 890	1 843	0	1 843	1 486	0	1 486
40817	4 972	6	4 978	260 227	124 633	384 860	259 156	124 939	384 095	3 901	312	4 213
40820	15	726	741	96	833	929	55 053	108	55 161	54 972	1	54 973
40905	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
40909	0	0	0	8	61	69	8	61	69	0	0	0
40910	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
40911	0	0	0	3 023	0	3 023	3 024	0	3 024	1	0	1
40912	0	0	0	0	643	643	0	643	643	0	0	0
40913	0	0	0	1	173	174	1	173	174	0	0	0
42002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42301	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
42304	27 198	304	27 502	0	308	308	220	4	224	27 418	0	27 418
42305	47 199	505	47 704	13 281	425	13 706	7 709	1 246	8 955	41 627	1 326	42 953
42311	12	0	12	12	0	12	4	0	4	4	0	4
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	18	0	18	0	0	0	6	0	6	24	0	24
42601	0	0	0	0	725	725	0	727	727	0	2	2
42605	806	255	1 061	329	246	575	6	3	9	483	12	495
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	3 146	0	3 146	2	0	2	128	0	128	3 272	0	3 272
45515	3 807	0	3 807	723	0	723	363	0	363	3 447	0	3 447
45818	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	147 498	4 387	151 885	147 498	4 387	151 885	0	0	0
47411	1 203	4	1 207	1 175	7	1 182	671	6	677	699	3	702
47416	0	0	0	74	0	74	78	0	78	4	0	4
47422	30	0	30	277	1 410	1 687	248	1 410	1 658	1	0	1
47425	3 557	0	3 557	316	0	316	652	0	652	3 893	0	3 893
50120	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
52306	22 139	0	22 139	0	0	0	0	0	0	22 139	0	22 139
60301	164	0	164	249	0	249	1 916	0	1 916	1 831	0	1 831
60305	0	0	0	2 316	0	2 316	4 305	0	4 305	1 989	0	1 989
60309	0	0	0	0	0	0	235	0	235	235	0	235
60311	32	0	32	600	0	600	963	0	963	395	0	395
60322	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60601	6 384	0	6 384	0	0	0	207	0	207	6 591	0	6 591
61301	219	0	219	219	0	219	0	0	0	0	0	0
61304	62	0	62	8	0	8	8	0	8	62	0	62
70601	159 306	0	159 306	159 306	0	159 306	11 119	0	11 119	11 119	0	11 119
70602	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70603	14 311	0	14 311	14 311	0	14 311	209	0	209	209	0	209
70701	0	0	0	0	0	0	159 398	0	159 398	159 398	0	159 398
70703	0	0	0	0	0	0	14 311	0	14 311	14 311	0	14 311
Итого по пассиву (баланс)	899 613	1 802	901 415	2 246 138	133 866	2 380 004	4 038 880	133 722	4 172 602	2 692 355	1 658	2 694 013
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	2 095	0	2 095	79	0	79	76	0	76	2 098	0	2 098
90902	2 575	0	2 575	61	0	61	123	0	123	2 513	0	2 513
90909	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	396 921	0	396 921	56 260	0	56 260	0	0	0	453 181	0	453 181
91604	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91803	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
99998	461 880	0	461 880	17 426	0	17 426	7 437	0	7 437	471 869	0	471 869
Итого по активу (баланс)	863 749	0	863 749	73 838	0	73 838	7 636	0	7 636	929 951	0	929 951
Пассив
91003	0	0	0	1 191	0	1 191	1 191	0	1 191	0	0	0
91004	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
91312	338 430	0	338 430	0	0	0	2 514	0	2 514	340 944	0	340 944
91315	113 090	0	113 090	4 627	0	4 627	8 252	0	8 252	116 715	0	116 715
91316	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	396	0	396	1 563	0	1 563	5 413	0	5 413	4 246	0	4 246
91507	7 964	0	7 964	0	0	0	0	0	0	7 964	0	7 964
99999	401 869	0	401 869	199	0	199	56 412	0	56 412	458 082	0	458 082
Итого по пассиву (баланс)	863 749	0	863 749	7 637	0	7 637	73 839	0	73 839	929 951	0	929 951
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 261	27 400	29 661	2 261	12 386	14 647	0	15 014	15 014
93801	0	0	0	37	0	37	14	0	14	23	0	23
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 298	27 400	29 698	2 275	12 386	14 661	23	15 014	15 037
Пассив
96001	0	0	0	12 300	2 267	14 567	27 337	2 267	29 604	15 037	0	15 037
96801	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12 380	2 267	14 647	27 417	2 267	29 684	15 037	0	15 037
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	4 897,0000	0	0	4,0000	0	0	4 893,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8,0000	0	0	4 905,0000	0	0	10,0000	0	0	4 903,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	4 899,0000	0	0	4 901,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8,0000	0	0	4,0000	0	0	4 899,0000	0	0	4 903,0000

Страница была полезной?