Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Уссури"

Регистрационный номер

596

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 534	30 757	105 291	702 330	226 774	929 104	723 077	191 367	914 444	53 787	66 164	119 951
20208	2 395	0	2 395	0	0	0	459	0	459	1 936	0	1 936
20209	11 602	0	11 602	497 125	33 284	530 409	508 727	33 284	542 011	0	0	0
30102	51 765	0	51 765	1 378 492	0	1 378 492	987 482	0	987 482	442 775	0	442 775
30110	2 333	5 547	7 880	135 835	172 159	307 994	136 249	163 503	299 752	1 919	14 203	16 122
30202	68 313	0	68 313	2 325	0	2 325	0	0	0	70 638	0	70 638
30204	3 943	0	3 943	16	0	16	0	0	0	3 959	0	3 959
30233	381	0	381	4 996	93	5 089	5 014	93	5 107	363	0	363
30602	101	0	101	20 099	0	20 099	20 176	0	20 176	24	0	24
32003	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32004	180 000	30 373	210 373	230 000	0	230 000	410 000	30 373	440 373	0	0	0
32201	300	362	662	0	12	12	0	9	9	300	365	665
44208	14 300	0	14 300	0	0	0	270	0	270	14 030	0	14 030
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45108	35 250	0	35 250	0	0	0	0	0	0	35 250	0	35 250
45204	12 053	0	12 053	686	0	686	279	0	279	12 460	0	12 460
45205	57 000	0	57 000	0	0	0	18 500	0	18 500	38 500	0	38 500
45206	155 475	0	155 475	65 600	0	65 600	38 075	0	38 075	183 000	0	183 000
45207	74 432	0	74 432	8 825	0	8 825	1 522	0	1 522	81 735	0	81 735
45208	83 375	10 740	94 115	0	237	237	1 429	364	1 793	81 946	10 613	92 559
45307	1 952	0	1 952	0	0	0	120	0	120	1 832	0	1 832
45308	2 437	0	2 437	0	0	0	59	0	59	2 378	0	2 378
45406	6 000	0	6 000	4 000	0	4 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	10 766	0	10 766	7 000	0	7 000	0	0	0	17 766	0	17 766
45408	200 347	0	200 347	7 300	0	7 300	7 706	0	7 706	199 941	0	199 941
45504	150	0	150	0	0	0	37	0	37	113	0	113
45505	2 823	0	2 823	528	0	528	551	0	551	2 800	0	2 800
45506	85 165	0	85 165	6 454	0	6 454	7 367	0	7 367	84 252	0	84 252
45507	1 216 085	0	1 216 085	24 991	0	24 991	62 529	0	62 529	1 178 547	0	1 178 547
45509	1 282	0	1 282	1 124	0	1 124	848	0	848	1 558	0	1 558
45812	700	0	700	10 301	99	10 400	10 401	99	10 500	600	0	600
45815	30 545	0	30 545	9 835	0	9 835	5 279	0	5 279	35 101	0	35 101
45912	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
45914	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
45915	4 786	0	4 786	2 299	0	2 299	2 595	0	2 595	4 490	0	4 490
47408	0	0	0	0	132 664	132 664	0	132 664	132 664	0	0	0
47423	6 892	0	6 892	19 335	112 314	131 649	19 497	112 314	131 811	6 730	0	6 730
47427	27 440	0	27 440	24 780	0	24 780	23 436	0	23 436	28 784	0	28 784
50106	8 022	0	8 022	119	0	119	702	0	702	7 439	0	7 439
50605	0	0	0	998	0	998	998	0	998	0	0	0
50606	19 772	0	19 772	3 167	0	3 167	18 216	0	18 216	4 723	0	4 723
50621	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
60302	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60306	2 750	0	2 750	294	0	294	1 967	0	1 967	1 077	0	1 077
60308	3 981	3 012	6 993	405	37	442	386	71	457	4 000	2 978	6 978
60310	2 415	0	2 415	152	0	152	0	0	0	2 567	0	2 567
60312	46 165	0	46 165	5 710	0	5 710	3 869	0	3 869	48 006	0	48 006
60323	7 102	0	7 102	530	0	530	1 133	0	1 133	6 499	0	6 499
60401	248 278	0	248 278	0	0	0	0	0	0	248 278	0	248 278
60410	20 689	0	20 689	0	0	0	0	0	0	20 689	0	20 689
60411	2 672	0	2 672	0	0	0	0	0	0	2 672	0	2 672
60412	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
61002	1 408	0	1 408	12	0	12	0	0	0	1 420	0	1 420
61008	10 924	0	10 924	252	0	252	81	0	81	11 095	0	11 095
61009	19 879	0	19 879	126	0	126	0	0	0	20 005	0	20 005
61011	7 710	0	7 710	5 493	0	5 493	2 393	0	2 393	10 810	0	10 810
61209	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
61210	0	0	0	19 397	0	19 397	19 397	0	19 397	0	0	0
61403	5 062	0	5 062	285	0	285	530	0	530	4 817	0	4 817
70606	586 695	0	586 695	57 537	0	57 537	586 706	0	586 706	57 526	0	57 526
70608	111 693	0	111 693	4 259	0	4 259	111 693	0	111 693	4 259	0	4 259
70611	268	0	268	0	0	0	268	0	268	0	0	0
70706	0	0	0	586 695	0	586 695	216	0	216	586 479	0	586 479
70708	0	0	0	111 693	0	111 693	0	0	0	111 693	0	111 693
70711	0	0	0	268	0	268	0	0	0	268	0	268
Итого по активу (баланс)	3 630 796	80 791	3 711 587	4 020 381	677 673	4 698 054	3 798 952	664 141	4 463 093	3 852 225	94 323	3 946 548
Пассив
10207	148 668	0	148 668	0	0	0	0	0	0	148 668	0	148 668
10601	56 165	0	56 165	0	0	0	0	0	0	56 165	0	56 165
10701	13 975	0	13 975	0	0	0	0	0	0	13 975	0	13 975
10801	64 868	0	64 868	0	0	0	0	0	0	64 868	0	64 868
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30219	0	0	0	2 554	0	2 554	2 554	0	2 554	0	0	0
30220	0	0	0	0	9 385	9 385	0	10 593	10 593	0	1 208	1 208
30223	0	0	0	881	0	881	881	0	881	0	0	0
30232	236	7	243	3 569	637	4 206	3 333	641	3 974	0	11	11
30607	1	0	1	102	0	102	101	0	101	0	0	0
32211	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40603	86	0	86	87	0	87	20	0	20	19	0	19
40701	1 418	0	1 418	1 000	0	1 000	59	0	59	477	0	477
40702	75 705	637	76 342	626 025	33 446	659 471	715 574	33 141	748 715	165 254	332	165 586
40703	1 913	0	1 913	9 078	0	9 078	8 689	0	8 689	1 524	0	1 524
40802	31 621	0	31 621	90 769	0	90 769	81 518	1	81 519	22 370	1	22 371
40807	115	0	115	1 715	0	1 715	1 609	0	1 609	9	0	9
40817	6 609	0	6 609	58 186	0	58 186	57 841	0	57 841	6 264	0	6 264
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	1	0	1	265	0	265	265	0	265	1	0	1
40905	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
40909	0	0	0	37	9	46	37	9	46	0	0	0
40910	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	51	0	51	2 388	0	2 388	2 337	0	2 337	0	0	0
40912	0	0	0	163	2 605	2 768	163	2 605	2 768	0	0	0
40913	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
41806	31 000	0	31 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	31 000	0	31 000
41906	32 114	0	32 114	0	0	0	0	0	0	32 114	0	32 114
42004	602	0	602	0	0	0	5	0	5	607	0	607
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42007	111 000	0	111 000	0	0	0	15 000	0	15 000	126 000	0	126 000
42105	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
42106	253 724	23 256	276 980	22 158	606	22 764	40 697	3 464	44 161	272 263	26 114	298 377
42107	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000
42205	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42206	26 248	0	26 248	0	0	0	110	0	110	26 358	0	26 358
42301	13 517	8 116	21 633	8 745	21 977	30 722	6 105	21 899	28 004	10 877	8 038	18 915
42303	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
42304	5 288	4 243	9 531	894	738	1 632	1 941	1 168	3 109	6 335	4 673	11 008
42305	24 497	8 553	33 050	281	1 069	1 350	869	795	1 664	25 085	8 279	33 364
42306	1 570 533	54 586	1 625 119	80 075	3 315	83 390	138 926	4 010	142 936	1 629 384	55 281	1 684 665
42307	251 568	0	251 568	2 169	0	2 169	5 611	0	5 611	255 010	0	255 010
42601	1	7	8	1 527	1 528	3 055	1 527	1 527	3 054	1	6	7
42606	376	0	376	0	0	0	119	0	119	495	0	495
42607	769	0	769	0	0	0	5	0	5	774	0	774
45115	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	2 878	0	2 878	4 757	0	4 757	4 733	0	4 733	2 854	0	2 854
45315	0	0	0	0	0	0	713	0	713	713	0	713
45415	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
45515	29 837	0	29 837	5 628	0	5 628	3 156	0	3 156	27 365	0	27 365
45818	26 870	0	26 870	2 760	0	2 760	7 503	0	7 503	31 613	0	31 613
45918	3 581	0	3 581	142	0	142	173	0	173	3 612	0	3 612
47405	0	0	0	0	5 192	5 192	0	5 192	5 192	0	0	0
47407	0	0	0	132 623	0	132 623	132 623	0	132 623	0	0	0
47411	1 652	0	1 652	0	0	0	345	0	345	1 997	0	1 997
47416	0	0	0	109	0	109	539	0	539	430	0	430
47422	336	44	380	2 941	112 284	115 225	2 765	112 295	115 060	160	55	215
47425	2 031	0	2 031	5 398	0	5 398	5 180	0	5 180	1 813	0	1 813
47426	1 877	0	1 877	1 877	0	1 877	27	0	27	27	0	27
50120	65	0	65	0	0	0	53	0	53	118	0	118
50620	289	0	289	348	0	348	201	0	201	142	0	142
60301	133	0	133	2 484	0	2 484	2 406	0	2 406	55	0	55
60305	0	0	0	6 310	0	6 310	6 310	0	6 310	0	0	0
60309	766	0	766	53	0	53	38	0	38	751	0	751
60322	0	0	0	1 838	0	1 838	1 838	0	1 838	0	0	0
60324	9 068	0	9 068	305	0	305	338	0	338	9 101	0	9 101
60601	53 285	0	53 285	0	0	0	0	0	0	53 285	0	53 285
61012	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
61304	120	0	120	0	0	0	13	0	13	133	0	133
61501	384	0	384	0	0	0	61	0	61	445	0	445
70601	548 830	0	548 830	548 902	0	548 902	51 121	0	51 121	51 049	0	51 049
70602	4 465	0	4 465	5 008	0	5 008	637	0	637	94	0	94
70603	113 676	0	113 676	113 676	0	113 676	4 457	0	4 457	4 457	0	4 457
70701	0	0	0	228	0	228	549 080	0	549 080	548 852	0	548 852
70702	0	0	0	0	0	0	4 465	0	4 465	4 465	0	4 465
70703	0	0	0	0	0	0	113 675	0	113 675	113 675	0	113 675
Итого по пассиву (баланс)	3 612 138	99 449	3 711 587	1 754 171	192 805	1 946 976	1 984 583	197 354	2 181 937	3 842 550	103 998	3 946 548
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20 840	0	20 840	89	0	89	341	0	341	20 588	0	20 588
90902	320 355	0	320 355	36 228	0	36 228	12 683	0	12 683	343 900	0	343 900
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	1 873 188	0	1 873 188	24 324	0	24 324	68 845	0	68 845	1 828 667	0	1 828 667
91501	19 574	0	19 574	0	0	0	0	0	0	19 574	0	19 574
91604	15 153	109	15 262	1 961	111	2 072	2 157	110	2 267	14 957	110	15 067
91704	9 474	0	9 474	225	0	225	7	0	7	9 692	0	9 692
91802	35 218	0	35 218	1 767	0	1 767	74	0	74	36 911	0	36 911
91803	2 404	619	3 023	10	3	13	7	0	7	2 407	622	3 029
99998	2 669 475	0	2 669 475	108 634	0	108 634	249 629	0	249 629	2 528 480	0	2 528 480
Итого по активу (баланс)	4 965 696	728	4 966 424	173 238	114	173 352	333 743	110	333 853	4 805 191	732	4 805 923
Пассив
91003	0	0	0	2 325	0	2 325	2 325	0	2 325	0	0	0
91004	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91312	2 364 439	0	2 364 439	86 471	0	86 471	6 295	0	6 295	2 284 263	0	2 284 263
91315	48 510	0	48 510	5 722	0	5 722	2 573	0	2 573	45 361	0	45 361
91316	58 735	0	58 735	27 235	0	27 235	0	0	0	31 500	0	31 500
91317	95 504	0	95 504	127 860	0	127 860	97 425	0	97 425	65 069	0	65 069
91507	102 287	0	102 287	0	0	0	0	0	0	102 287	0	102 287
99999	2 296 949	0	2 296 949	83 982	0	83 982	64 476	0	64 476	2 277 443	0	2 277 443
Итого по пассиву (баланс)	4 966 424	0	4 966 424	333 611	0	333 611	173 110	0	173 110	4 805 923	0	4 805 923
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	76 766	76 766	0	76 766	76 766	0	0	0
93801	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	86	76 766	76 852	86	76 766	76 852	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	76 600	0	76 600	76 600	0	76 600	0	0	0
96801	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	76 679	0	76 679	76 679	0	76 679	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	142 046,0000	0	0	35 970,0000	0	0	135 970,0000	0	0	42 046,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	142 046,0000	0	0	35 970,0000	0	0	135 970,0000	0	0	42 046,0000
Пассив
98050	0	0	142 046,0000	0	0	135 970,0000	0	0	35 970,0000	0	0	42 046,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	142 046,0000	0	0	135 970,0000	0	0	35 970,0000	0	0	42 046,0000

Страница была полезной?