Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 144	53 805	81 949	234 439	58 433	292 872	227 610	75 543	303 153	34 973	36 695	71 668
20208	12 727	0	12 727	35 730	0	35 730	32 719	0	32 719	15 738	0	15 738
20209	0	0	0	221 193	17 771	238 964	221 193	17 771	238 964	0	0	0
30102	74 157	0	74 157	9 646 693	0	9 646 693	9 587 174	0	9 587 174	133 676	0	133 676
30110	8 853	32 538	41 391	30 441	157 804	188 245	35 386	172 518	207 904	3 908	17 824	21 732
30114	0	2 487 264	2 487 264	0	1 746 678	1 746 678	0	2 625 107	2 625 107	0	1 608 835	1 608 835
30202	11 474	0	11 474	0	0	0	2 923	0	2 923	8 551	0	8 551
30204	16 696	0	16 696	11 039	0	11 039	0	0	0	27 735	0	27 735
30210	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
30221	0	0	0	6 160	0	6 160	6 160	0	6 160	0	0	0
30233	18	0	18	26 099	2 344	28 443	25 339	888	26 227	778	1 456	2 234
30602	912	0	912	222	0	222	1	0	1	1 133	0	1 133
32002	0	0	0	5 920 000	0	5 920 000	5 620 000	0	5 620 000	300 000	0	300 000
32003	0	0	0	1 710 000	0	1 710 000	1 710 000	0	1 710 000	0	0	0
32004	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0
44904	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45106	196	0	196	0	0	0	196	0	196	0	0	0
45107	21 265	0	21 265	0	0	0	1 511	0	1 511	19 754	0	19 754
45108	6 759	0	6 759	0	0	0	164	0	164	6 595	0	6 595
45204	56 550	0	56 550	34 500	0	34 500	32 550	0	32 550	58 500	0	58 500
45206	166 249	0	166 249	18 646	0	18 646	460	0	460	184 435	0	184 435
45207	213 953	0	213 953	0	0	0	15 000	0	15 000	198 953	0	198 953
45208	64 625	0	64 625	0	0	0	962	0	962	63 663	0	63 663
45406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	1 320	0	1 320	310	0	310	240	0	240	1 390	0	1 390
45506	36 228	0	36 228	920	0	920	2 226	0	2 226	34 922	0	34 922
45507	20 133	0	20 133	1 750	0	1 750	442	0	442	21 441	0	21 441
45509	28	0	28	118	0	118	80	0	80	66	0	66
45812	57 655	0	57 655	0	0	0	0	0	0	57 655	0	57 655
45814	926	0	926	0	0	0	457	0	457	469	0	469
45815	789	0	789	27	0	27	42	0	42	774	0	774
45912	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
45915	5	0	5	3	0	3	0	0	0	8	0	8
47102	24 845	0	24 845	0	0	0	24 845	0	24 845	0	0	0
47408	0	0	0	554 371	37 867	592 238	554 371	37 867	592 238	0	0	0
47415	581	0	581	45	0	45	177	0	177	449	0	449
47423	1 020	1 458	2 478	33	12	45	835	1 470	2 305	218	0	218
47427	0	0	0	155	0	155	154	0	154	1	0	1
47801	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
47803	81 900	0	81 900	0	0	0	81 900	0	81 900	0	0	0
50106	35 114	0	35 114	231	0	231	0	0	0	35 345	0	35 345
50107	54 888	0	54 888	349	0	349	0	0	0	55 237	0	55 237
50121	45	0	45	34	0	34	30	0	30	49	0	49
50307	10 169	0	10 169	71	0	71	0	0	0	10 240	0	10 240
50308	20 166	0	20 166	139	0	139	222	0	222	20 083	0	20 083
50705	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
60302	1 977	0	1 977	5	0	5	0	0	0	1 982	0	1 982
60306	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60308	0	0	0	86	0	86	78	0	78	8	0	8
60312	1 190	0	1 190	1 921	0	1 921	2 620	0	2 620	491	0	491
60314	0	0	0	59	0	59	20	0	20	39	0	39
60323	2 502	0	2 502	80	0	80	103	0	103	2 479	0	2 479
60401	39 139	0	39 139	60	0	60	0	0	0	39 199	0	39 199
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60411	22 503	0	22 503	0	0	0	0	0	0	22 503	0	22 503
60413	34 715	0	34 715	0	0	0	0	0	0	34 715	0	34 715
60701	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61002	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61008	123	0	123	53	0	53	38	0	38	138	0	138
61011	73 878	0	73 878	0	0	0	0	0	0	73 878	0	73 878
61212	0	0	0	81 900	0	81 900	81 900	0	81 900	0	0	0
61403	3 653	0	3 653	9	0	9	102	0	102	3 560	0	3 560
70606	783 492	0	783 492	25 758	0	25 758	783 492	0	783 492	25 758	0	25 758
70607	70	0	70	33	0	33	70	0	70	33	0	33
70608	2 300 199	0	2 300 199	63 831	0	63 831	2 300 199	0	2 300 199	63 831	0	63 831
70611	17 065	0	17 065	0	0	0	17 065	0	17 065	0	0	0
70614	1 875	0	1 875	0	0	0	1 875	0	1 875	0	0	0
70706	0	0	0	788 429	0	788 429	7	0	7	788 422	0	788 422
70707	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
70708	0	0	0	2 300 199	0	2 300 199	0	0	0	2 300 199	0	2 300 199
70711	0	0	0	17 065	0	17 065	0	0	0	17 065	0	17 065
70714	0	0	0	1 875	0	1 875	0	0	0	1 875	0	1 875
Итого по активу (баланс)	4 490 103	2 575 065	7 065 168	21 736 311	2 020 909	23 757 220	21 547 601	2 931 164	24 478 765	4 678 813	1 664 810	6 343 623
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	2 910	0	2 910	0	0	0	0	0	0	2 910	0	2 910
10801	31 711	0	31 711	0	0	0	0	0	0	31 711	0	31 711
30126	129	0	129	80	0	80	0	0	0	49	0	49
30232	0	0	0	76 658	4 194	80 852	76 658	4 238	80 896	0	44	44
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40502	180	0	180	162	0	162	0	0	0	18	0	18
40602	73	0	73	7 131	0	7 131	7 615	0	7 615	557	0	557
40603	1 235	0	1 235	3 041	0	3 041	2 434	0	2 434	628	0	628
40701	3 193	0	3 193	2 862	0	2 862	1 819	0	1 819	2 150	0	2 150
40702	158 428	2 489 571	2 647 999	5 540 154	6 655 638	12 195 792	5 634 394	5 742 202	11 376 596	252 668	1 576 135	1 828 803
40703	2 170	0	2 170	407	0	407	913	0	913	2 676	0	2 676
40802	16 389	0	16 389	92 060	0	92 060	97 333	0	97 333	21 662	0	21 662
40807	246	2 909	3 155	13	35 723	35 736	0	35 781	35 781	233	2 967	3 200
40817	22 426	64	22 490	36 998	4 542	41 540	31 078	4 541	35 619	16 506	63	16 569
40820	782	2	784	255	50	305	125	50	175	652	2	654
40821	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40905	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
40906	0	0	0	32 610	0	32 610	32 610	0	32 610	0	0	0
40909	0	0	0	606	536	1 142	606	536	1 142	0	0	0
40910	0	0	0	5	5	10	5	5	10	0	0	0
40911	262	0	262	12 596	0	12 596	12 514	0	12 514	180	0	180
40912	0	0	0	330	7 415	7 745	330	7 415	7 745	0	0	0
40913	0	0	0	77	20 472	20 549	77	20 472	20 549	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	7 000	0	7 000	6 000	0	6 000	9 000	0	9 000
42105	1 800	0	1 800	0	0	0	1 000	0	1 000	2 800	0	2 800
42301	113	0	113	0	704	704	0	722	722	113	18	131
42304	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
42305	14 754	197	14 951	8	5	13	3 366	6	3 372	18 112	198	18 310
42306	347 695	81 028	428 723	55 808	6 915	62 723	49 641	9 937	59 578	341 528	84 050	425 578
42311	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	105	0	105	105	0	105	0	0	0	0	0	0
45115	332	0	332	69	0	69	0	0	0	263	0	263
45215	20 907	0	20 907	1 580	0	1 580	825	0	825	20 152	0	20 152
45515	1 460	0	1 460	191	0	191	136	0	136	1 405	0	1 405
45818	58 516	0	58 516	406	0	406	686	0	686	58 796	0	58 796
45918	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
47108	92	0	92	92	0	92	0	0	0	0	0	0
47401	0	0	0	29 778	0	29 778	29 778	0	29 778	0	0	0
47405	0	0	0	3 844 045	3 842 664	7 686 709	3 844 045	3 842 664	7 686 709	0	0	0
47407	0	0	0	37 792	554 360	592 152	37 792	554 360	592 152	0	0	0
47411	2 359	588	2 947	1 531	280	1 811	1 761	295	2 056	2 589	603	3 192
47416	217	0	217	630	0	630	430	75	505	17	75	92
47422	16	5	21	627	69	696	677	64	741	66	0	66
47425	4 414	0	4 414	14 695	0	14 695	13 558	0	13 558	3 277	0	3 277
47426	125	0	125	81	0	81	33	0	33	77	0	77
47804	45 912	0	45 912	40 950	0	40 950	0	0	0	4 962	0	4 962
50120	62	0	62	17	0	17	4	0	4	49	0	49
50319	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	0	0	0	2 191	0	2 191	2 988	0	2 988	797	0	797
60305	0	0	0	1 368	0	1 368	2 701	0	2 701	1 333	0	1 333
60309	1 919	0	1 919	1 919	0	1 919	428	0	428	428	0	428
60311	388	0	388	1 552	0	1 552	1 845	0	1 845	681	0	681
60322	35	0	35	622	0	622	608	0	608	21	0	21
60324	2 454	0	2 454	41	0	41	41	0	41	2 454	0	2 454
60601	9 365	0	9 365	0	0	0	179	0	179	9 544	0	9 544
61012	48 304	0	48 304	0	0	0	2 665	0	2 665	50 969	0	50 969
61304	53	0	53	53	0	53	0	0	0	0	0	0
61501	1 644	0	1 644	0	0	0	0	0	0	1 644	0	1 644
70601	809 586	0	809 586	809 586	0	809 586	74 514	0	74 514	74 514	0	74 514
70602	919	0	919	919	0	919	50	0	50	50	0	50
70603	2 311 599	0	2 311 599	2 311 599	0	2 311 599	63 315	0	63 315	63 315	0	63 315
70613	1 235	0	1 235	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	809 868	0	809 868	809 868	0	809 868
70702	0	0	0	0	0	0	919	0	919	919	0	919
70703	0	0	0	0	0	0	2 311 599	0	2 311 599	2 311 599	0	2 311 599
70713	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235	1 235	0	1 235
Итого по пассиву (баланс)	4 490 804	2 574 364	7 065 168	12 972 819	11 133 572	24 106 391	13 161 483	10 223 363	23 384 846	4 679 468	1 664 155	6 343 623
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	129 640	0	129 640	472	0	472	582	0	582	129 530	0	129 530
90902	92 280	0	92 280	101	0	101	2 009	0	2 009	90 372	0	90 372
91414	1 334 691	0	1 334 691	33 223	0	33 223	90 935	0	90 935	1 276 979	0	1 276 979
91418	81 900	0	81 900	0	0	0	81 900	0	81 900	0	0	0
91501	7 029	0	7 029	0	0	0	0	0	0	7 029	0	7 029
91604	18 058	0	18 058	5	0	5	10	0	10	18 053	0	18 053
91704	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91802	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	1 091 765	0	1 091 765	285 555	0	285 555	494 867	0	494 867	882 453	0	882 453
Итого по активу (баланс)	2 756 647	0	2 756 647	319 356	0	319 356	670 303	0	670 303	2 405 700	0	2 405 700
Пассив
91004	0	0	0	8 116	0	8 116	8 116	0	8 116	0	0	0
91312	633 317	0	633 317	13 487	0	13 487	139 163	0	139 163	758 993	0	758 993
91315	16 854	0	16 854	0	0	0	0	0	0	16 854	0	16 854
91316	3 748	0	3 748	15 646	0	15 646	50 000	0	50 000	38 102	0	38 102
91317	426 701	0	426 701	457 618	0	457 618	88 276	0	88 276	57 359	0	57 359
91318	4 933	0	4 933	0	0	0	0	0	0	4 933	0	4 933
91507	6 212	0	6 212	0	0	0	0	0	0	6 212	0	6 212
99999	1 664 882	0	1 664 882	175 369	0	175 369	33 734	0	33 734	1 523 247	0	1 523 247
Итого по пассиву (баланс)	2 756 647	0	2 756 647	670 236	0	670 236	319 289	0	319 289	2 405 700	0	2 405 700
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	480 333	0	480 333	480 333	0	480 333	0	0	0
93801	0	0	0	2 241	0	2 241	2 241	0	2 241	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	482 574	0	482 574	482 574	0	482 574	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	482 262	482 262	0	482 262	482 262	0	0	0
96801	0	0	0	2 434	0	2 434	2 434	0	2 434	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 434	482 262	484 696	2 434	482 262	484 696	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	130 278,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	130 278,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	130 278,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	130 278,0000
Пассив
98050	0	0	130 278,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	130 278,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	130 278,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	130 278,0000

Страница была полезной?