Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 761	0	1 761	171	0	171	747	0	747	1 185	0	1 185
20202	21 043	26 936	47 979	213 825	73 898	287 723	213 229	78 514	291 743	21 639	22 320	43 959
20209	0	0	0	130 716	16 783	147 499	130 646	16 783	147 429	70	0	70
30102	50 311	0	50 311	831 476	0	831 476	813 204	0	813 204	68 583	0	68 583
30110	10 131	10 136	20 267	601 388	1 871	603 259	604 005	4 727	608 732	7 514	7 280	14 794
30114	0	69	69	0	8 234	8 234	0	7 716	7 716	0	587	587
30202	8 438	0	8 438	236	0	236	0	0	0	8 674	0	8 674
30204	1 074	0	1 074	74	0	74	0	0	0	1 148	0	1 148
30233	43	0	43	45	0	45	88	0	88	0	0	0
30302	0	0	0	2 070	120	2 190	0	1	1	2 070	119	2 189
30306	298 388	0	298 388	484 364	0	484 364	298 388	0	298 388	484 364	0	484 364
30402	1 105	0	1 105	0	0	0	1 105	0	1 105	0	0	0
30413	0	0	0	54 041	0	54 041	53 589	0	53 589	452	0	452
30424	0	0	0	1 257 669	0	1 257 669	1 257 522	0	1 257 522	147	0	147
30425	0	0	0	0	2 460	2 460	0	58	58	0	2 402	2 402
30602	0	1 516	1 516	0	19	19	0	36	36	0	1 499	1 499
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	35 000	0	35 000	45 000	0	45 000
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	65 000	0	65 000	35 000	0	35 000
32201	0	3 037	3 037	0	466	466	0	2 452	2 452	0	1 051	1 051
32902	0	0	0	442 000	0	442 000	442 000	0	442 000	0	0	0
45206	360 092	0	360 092	0	0	0	1 709	0	1 709	358 383	0	358 383
45207	339 500	0	339 500	0	0	0	0	0	0	339 500	0	339 500
45504	779	0	779	0	0	0	103	0	103	676	0	676
45505	541	0	541	0	0	0	25	0	25	516	0	516
45506	50 178	0	50 178	730	0	730	46	0	46	50 862	0	50 862
45507	8 892	0	8 892	0	0	0	0	0	0	8 892	0	8 892
45509	0	0	0	228	0	228	204	0	204	24	0	24
45812	20 418	0	20 418	0	0	0	0	0	0	20 418	0	20 418
45815	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
45912	2 207	0	2 207	0	0	0	0	0	0	2 207	0	2 207
45915	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47002	10 000	0	10 000	40 519	0	40 519	40 351	0	40 351	10 168	0	10 168
47005	125 109	0	125 109	0	0	0	0	0	0	125 109	0	125 109
47404	167	0	167	1 197 972	0	1 197 972	1 198 139	0	1 198 139	0	0	0
47408	0	0	0	2 449 768	8 250	2 458 018	2 449 768	8 250	2 458 018	0	0	0
47423	45	0	45	566	790	1 356	567	340	907	44	450	494
47427	670	0	670	9 254	2	9 256	9 255	2	9 257	669	0	669
50105	560	0	560	4	0	4	4	0	4	560	0	560
50106	102 254	0	102 254	187 757	0	187 757	187 059	0	187 059	102 952	0	102 952
50107	211 636	0	211 636	330 502	0	330 502	340 290	0	340 290	201 848	0	201 848
50118	128 739	0	128 739	527 238	0	527 238	516 677	0	516 677	139 300	0	139 300
50121	2 281	0	2 281	2 375	0	2 375	1 429	0	1 429	3 227	0	3 227
50206	30 229	0	30 229	230	0	230	0	0	0	30 459	0	30 459
50207	62 028	0	62 028	448	0	448	1 324	0	1 324	61 152	0	61 152
50208	42 965	0	42 965	331 311	0	331 311	299 564	0	299 564	74 712	0	74 712
50218	82 340	0	82 340	300 203	0	300 203	330 988	0	330 988	51 555	0	51 555
50221	3 176	0	3 176	1 279	0	1 279	20	0	20	4 435	0	4 435
50306	31 805	0	31 805	254	0	254	63	0	63	31 996	0	31 996
50307	52 002	0	52 002	617 230	0	617 230	616 887	0	616 887	52 345	0	52 345
50308	335 362	0	335 362	48 917	0	48 917	15 444	0	15 444	368 835	0	368 835
50318	183 608	0	183 608	633 763	0	633 763	647 285	0	647 285	170 086	0	170 086
60302	317	0	317	43	0	43	97	0	97	263	0	263
60306	0	0	0	976	0	976	976	0	976	0	0	0
60308	0	0	0	44	0	44	36	0	36	8	0	8
60310	3	0	3	332	0	332	332	0	332	3	0	3
60312	4 633	0	4 633	3 132	0	3 132	2 702	0	2 702	5 063	0	5 063
60314	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0	60	60
60401	14 035	0	14 035	0	0	0	0	0	0	14 035	0	14 035
60701	0	0	0	59	0	59	0	0	0	59	0	59
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	2	0	2	80	0	80	79	0	79	3	0	3
61009	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	3 742	0	3 742	0	0	0	0	0	0	3 742	0	3 742
61403	2 197	916	3 113	24	0	24	101	9	110	2 120	907	3 027
70606	206 317	0	206 317	16 972	0	16 972	206 317	0	206 317	16 972	0	16 972
70607	3 447	0	3 447	2 653	0	2 653	3 562	0	3 562	2 538	0	2 538
70608	32 316	0	32 316	3 155	0	3 155	32 316	0	32 316	3 155	0	3 155
70611	11 950	0	11 950	0	0	0	11 950	0	11 950	0	0	0
70706	0	0	0	206 517	0	206 517	19	0	19	206 498	0	206 498
70707	0	0	0	3 447	0	3 447	0	0	0	3 447	0	3 447
70708	0	0	0	32 316	0	32 316	0	0	0	32 316	0	32 316
70711	0	0	0	12 031	0	12 031	0	0	0	12 031	0	12 031
Итого по активу (баланс)	2 859 478	42 670	2 902 148	11 160 520	112 893	11 273 413	10 830 327	118 888	10 949 215	3 189 671	36 675	3 226 346
Пассив
10208	1 045 094	0	1 045 094	0	0	0	0	0	0	1 045 094	0	1 045 094
10603	3 176	0	3 176	20	0	20	1 279	0	1 279	4 435	0	4 435
10701	9 397	0	9 397	0	0	0	0	0	0	9 397	0	9 397
10801	26 865	0	26 865	0	0	0	0	0	0	26 865	0	26 865
30236	0	0	0	7 811	968	8 779	7 811	968	8 779	0	0	0
30301	0	0	0	0	1	1	2 070	120	2 190	2 070	119	2 189
30305	298 388	0	298 388	298 388	0	298 388	484 364	0	484 364	484 364	0	484 364
32901	313 883	0	313 883	1 180 871	0	1 180 871	1 157 561	0	1 157 561	290 573	0	290 573
40602	83	0	83	64	0	64	51	0	51	70	0	70
40701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	103 801	0	103 801	507 041	7 707	514 748	608 569	7 707	616 276	205 329	0	205 329
40703	2 414	0	2 414	2 456	0	2 456	1 551	0	1 551	1 509	0	1 509
40802	8 196	0	8 196	46 193	0	46 193	44 322	0	44 322	6 325	0	6 325
40817	2 236	10	2 246	24 164	594	24 758	25 183	594	25 777	3 255	10	3 265
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40821	18	0	18	2 143	0	2 143	2 285	0	2 285	160	0	160
40905	55	0	55	764	0	764	709	0	709	0	0	0
40909	0	0	0	215	363	578	222	363	585	7	0	7
40911	0	0	0	16 880	0	16 880	16 880	0	16 880	0	0	0
40912	0	0	0	593	1 012	1 605	593	1 012	1 605	0	0	0
40913	0	0	0	83	129	212	83	129	212	0	0	0
42006	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42103	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000
42104	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42301	12 261	1 135	13 396	15 999	965	16 964	11 797	838	12 635	8 059	1 008	9 067
42303	25	0	25	1 108	0	1 108	3 979	0	3 979	2 896	0	2 896
42304	2 116	290	2 406	885	8	893	1 934	51	1 985	3 165	333	3 498
42305	40 090	3 948	44 038	15 207	1 112	16 319	3 633	830	4 463	28 516	3 666	32 182
42306	356 654	72 570	429 224	8 119	1 977	10 096	34 595	13 941	48 536	383 130	84 534	467 664
42601	20	129	149	20	3	23	0	2	2	0	128	128
42606	1 485	4 888	6 373	0	119	119	701	100	801	2 186	4 869	7 055
43707	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45215	9 184	0	9 184	0	0	0	0	0	0	9 184	0	9 184
45515	2	0	2	17	0	17	41	0	41	26	0	26
45818	20 928	0	20 928	0	0	0	0	0	0	20 928	0	20 928
45918	2 281	0	2 281	0	0	0	0	0	0	2 281	0	2 281
47403	0	0	0	1 246 039	0	1 246 039	1 246 039	0	1 246 039	0	0	0
47407	0	0	0	2 443 420	14 595	2 458 015	2 443 420	14 595	2 458 015	0	0	0
47411	358	0	358	217	0	217	2 567	374	2 941	2 708	374	3 082
47416	0	0	0	3 857	0	3 857	3 857	0	3 857	0	0	0
47422	23	0	23	568	786	1 354	689	786	1 475	144	0	144
47425	236	0	236	20	0	20	19	0	19	235	0	235
47426	12 034	0	12 034	1 915	0	1 915	3 256	0	3 256	13 375	0	13 375
50120	5 360	0	5 360	1 234	0	1 234	2 457	0	2 457	6 583	0	6 583
50220	1 761	0	1 761	747	0	747	171	0	171	1 185	0	1 185
60301	516	0	516	2 584	0	2 584	2 068	0	2 068	0	0	0
60305	0	0	0	4 715	0	4 715	4 896	0	4 896	181	0	181
60309	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
60311	101	0	101	360	0	360	275	0	275	16	0	16
60313	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60322	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
60601	5 494	0	5 494	0	0	0	127	0	127	5 621	0	5 621
60903	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
61304	570	0	570	53	0	53	1	0	1	518	0	518
70601	262 015	0	262 015	262 015	0	262 015	20 468	0	20 468	20 468	0	20 468
70602	4 912	0	4 912	6 145	0	6 145	3 494	0	3 494	2 261	0	2 261
70603	32 133	0	32 133	32 133	0	32 133	2 971	0	2 971	2 971	0	2 971
70605	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	3	0	3	262 015	0	262 015	262 012	0	262 012
70702	0	0	0	0	0	0	4 912	0	4 912	4 912	0	4 912
70703	0	0	0	0	0	0	32 133	0	32 133	32 133	0	32 133
70705	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	2 819 177	82 971	2 902 148	6 192 523	30 356	6 222 879	6 504 650	42 427	6 547 077	3 131 304	95 042	3 226 346
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 958	0	19 958	2 802	0	2 802	6 388	0	6 388	16 372	0	16 372
90902	181 816	0	181 816	5 101	0	5 101	7 662	0	7 662	179 255	0	179 255
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	267 841	0	267 841	290	0	290	0	0	0	268 131	0	268 131
91604	10 561	0	10 561	312	0	312	0	0	0	10 873	0	10 873
91704	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
91802	2 625	0	2 625	0	0	0	0	0	0	2 625	0	2 625
99998	1 509 032	0	1 509 032	54 544	0	54 544	54 352	0	54 352	1 509 224	0	1 509 224
Итого по активу (баланс)	1 992 093	0	1 992 093	63 049	0	63 049	68 402	0	68 402	1 986 740	0	1 986 740
Пассив
91003	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
91004	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
91312	1 454 568	0	1 454 568	0	0	0	0	0	0	1 454 568	0	1 454 568
91314	13 365	0	13 365	53 864	0	53 864	54 056	0	54 056	13 557	0	13 557
91315	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
91316	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	2 350	0	2 350	166	0	166	166	0	166	2 350	0	2 350
91507	20 749	0	20 749	12	0	12	12	0	12	20 749	0	20 749
99999	483 061	0	483 061	10 086	0	10 086	4 541	0	4 541	477 516	0	477 516
Итого по пассиву (баланс)	1 992 093	0	1 992 093	64 438	0	64 438	59 085	0	59 085	1 986 740	0	1 986 740
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	915 960,0000	0	0	891 460,0000	0	0	840 960,0000	0	0	966 460,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	915 960,0000	0	0	891 460,0000	0	0	840 960,0000	0	0	966 460,0000
Пассив
98050	0	0	915 960,0000	0	0	25 000,0000	0	0	75 500,0000	0	0	966 460,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	915 960,0000	0	0	25 000,0000	0	0	75 500,0000	0	0	966 460,0000

Страница была полезной?