Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 336	30	1 366	4 316	607	4 923	3 380	634	4 014	2 272	3	2 275
30102	4 271	0	4 271	211 033	0	211 033	201 923	0	201 923	13 381	0	13 381
30110	82 313	15 232	97 545	536 722	23 572	560 294	588 046	23 573	611 619	30 989	15 231	46 220
30202	3 470	0	3 470	0	0	0	258	0	258	3 212	0	3 212
30204	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
30221	0	0	0	102 000	0	102 000	102 000	0	102 000	0	0	0
30402	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
30602	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
31901	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	300 000	0	300 000	50 000	0	50 000
32004	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
32005	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000
45205	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
45206	45 310	0	45 310	0	0	0	0	0	0	45 310	0	45 310
45505	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45506	285	0	285	0	0	0	98	0	98	187	0	187
45507	1 820	0	1 820	0	0	0	18	0	18	1 802	0	1 802
47408	0	0	0	23 202	23 216	46 418	23 202	23 216	46 418	0	0	0
47423	13 616	0	13 616	1	0	1	0	0	0	13 617	0	13 617
47427	83	1	84	1 973	1	1 974	1 969	1	1 970	87	1	88
50104	30 769	0	30 769	190	0	190	0	0	0	30 959	0	30 959
60302	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60306	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
60308	0	0	0	698	0	698	698	0	698	0	0	0
60310	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60312	144	0	144	292	0	292	272	0	272	164	0	164
60323	5	0	5	4	0	4	0	0	0	9	0	9
60401	2 916	0	2 916	0	0	0	0	0	0	2 916	0	2 916
61403	58	0	58	11	0	11	6	0	6	63	0	63
70606	72 160	0	72 160	1 427	0	1 427	72 160	0	72 160	1 427	0	1 427
70607	370	0	370	41	0	41	380	0	380	31	0	31
70608	4 709	0	4 709	364	0	364	4 709	0	4 709	364	0	364
70611	743	0	743	0	0	0	743	0	743	0	0	0
70706	0	0	0	72 199	0	72 199	0	0	0	72 199	0	72 199
70707	0	0	0	370	0	370	0	0	0	370	0	370
70708	0	0	0	4 709	0	4 709	0	0	0	4 709	0	4 709
70711	0	0	0	772	0	772	0	0	0	772	0	772
Итого по активу (баланс)	394 776	15 263	410 039	1 380 733	47 396	1 428 129	1 370 309	47 424	1 417 733	405 200	15 235	420 435
Пассив
10208	145 000	0	145 000	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	145 000	0	145 000
10701	23 299	0	23 299	0	0	0	0	0	0	23 299	0	23 299
10801	43 914	0	43 914	0	0	0	0	0	0	43 914	0	43 914
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	43 932	0	43 932	146 243	23 217	169 460	160 151	23 382	183 533	57 840	165	58 005
40703	258	0	258	107	0	107	105	0	105	256	0	256
40802	240	0	240	595	0	595	1 021	0	1 021	666	0	666
40807	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
40911	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
42104	43 760	0	43 760	6 760	0	6 760	0	0	0	37 000	0	37 000
42313	165	0	165	3	0	3	6	0	6	168	0	168
42314	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42315	42	0	42	3	0	3	0	0	0	39	0	39
45215	10 343	0	10 343	0	0	0	0	0	0	10 343	0	10 343
45515	108	0	108	6	0	6	0	0	0	102	0	102
47407	0	0	0	23 162	23 211	46 373	23 162	23 211	46 373	0	0	0
47416	28	0	28	28	139	167	0	139	139	0	0	0
47422	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47425	13 645	0	13 645	29	0	29	1	0	1	13 617	0	13 617
47426	119	0	119	44	0	44	82	0	82	157	0	157
50120	3 464	0	3 464	801	0	801	496	0	496	3 159	0	3 159
60301	65	0	65	395	0	395	385	0	385	55	0	55
60305	0	0	0	807	0	807	807	0	807	0	0	0
60309	6	0	6	15	0	15	16	0	16	7	0	7
60311	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60324	5	0	5	0	0	0	4	0	4	9	0	9
60601	2 274	0	2 274	0	0	0	14	0	14	2 288	0	2 288
61304	205	0	205	205	0	205	1	0	1	1	0	1
70601	73 292	0	73 292	73 292	0	73 292	2 656	0	2 656	2 656	0	2 656
70602	2 270	0	2 270	2 725	0	2 725	791	0	791	336	0	336
70603	3 574	0	3 574	3 574	0	3 574	191	0	191	191	0	191
70701	0	0	0	0	0	0	73 292	0	73 292	73 292	0	73 292
70702	0	0	0	0	0	0	2 270	0	2 270	2 270	0	2 270
70703	0	0	0	0	0	0	3 574	0	3 574	3 574	0	3 574
Итого по пассиву (баланс)	410 037	2	410 039	275 883	46 567	322 450	286 114	46 732	332 846	420 268	167	420 435
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
90901	11 027	0	11 027	10	0	10	0	0	0	11 037	0	11 037
90902	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	62 513	0	62 513	0	0	0	0	0	0	62 513	0	62 513
91603	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	9 811	0	9 811	8 522	0	8 522	7 346	0	7 346	10 987	0	10 987
Итого по активу (баланс)	84 516	0	84 516	25 532	0	25 532	24 346	0	24 346	85 702	0	85 702
Пассив
91312	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
91315	7 346	0	7 346	7 346	0	7 346	0	0	0	0	0	0
91507	0	0	0	0	0	0	8 522	0	8 522	8 522	0	8 522
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	74 705	0	74 705	17 000	0	17 000	17 010	0	17 010	74 715	0	74 715
Итого по пассиву (баланс)	84 516	0	84 516	24 346	0	24 346	25 532	0	25 532	85 702	0	85 702
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	27 490,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 490,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27 490,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 490,0000
Пассив
98050	0	0	27 490,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 490,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27 490,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 490,0000

Страница была полезной?