Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	380	0	380	0	0	0	380	0	380	0	0	0
20202	31 448	47 643	79 091	385 808	76 873	462 681	380 633	98 265	478 898	36 623	26 251	62 874
20208	7 994	183	8 177	6 560	93	6 653	7 358	96	7 454	7 196	180	7 376
20209	2 200	0	2 200	270 091	2 086	272 177	269 141	2 086	271 227	3 150	0	3 150
30102	193 699	0	193 699	8 454 794	0	8 454 794	8 591 211	0	8 591 211	57 282	0	57 282
30110	259 188	3 661	262 849	420 678	35 209	455 887	649 344	36 746	686 090	30 522	2 124	32 646
30114	218	201 241	201 459	0	1 709 108	1 709 108	0	1 732 167	1 732 167	218	178 182	178 400
30202	25 258	0	25 258	2 040	0	2 040	0	0	0	27 298	0	27 298
30204	9 204	0	9 204	0	0	0	251	0	251	8 953	0	8 953
30233	645	0	645	2 378	49	2 427	2 972	49	3 021	51	0	51
30235	0	0	0	875	0	875	875	0	875	0	0	0
30302	68 836	887	69 723	383 850	4 702	388 552	57 899	1 381	59 280	394 787	4 208	398 995
30306	559 875	0	559 875	414 121	2 805	416 926	180	28	208	973 816	2 777	976 593
30402	967	7	974	0	0	0	967	7	974	0	0	0
30413	0	0	0	491 297	0	491 297	489 232	0	489 232	2 065	0	2 065
30424	0	0	0	272 067	0	272 067	267 185	0	267 185	4 882	0	4 882
30425	0	0	0	0	2 460	2 460	0	58	58	0	2 402	2 402
30602	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
32002	0	0	0	560 000	0	560 000	560 000	0	560 000	0	0	0
32003	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32004	350 000	0	350 000	150 000	0	150 000	350 000	0	350 000	150 000	0	150 000
32005	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000
32201	0	3 639	3 639	0	15	15	0	2 459	2 459	0	1 195	1 195
44906	21 000	0	21 000	0	0	0	5 000	0	5 000	16 000	0	16 000
45106	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
45107	21 873	0	21 873	0	0	0	1 007	0	1 007	20 866	0	20 866
45201	76 815	0	76 815	173 535	0	173 535	128 327	0	128 327	122 023	0	122 023
45203	7 360	0	7 360	35 852	0	35 852	36 212	0	36 212	7 000	0	7 000
45204	133 440	121 491	254 931	19 715	1 497	21 212	48 382	2 877	51 259	104 773	120 111	224 884
45205	202 418	0	202 418	10 022	0	10 022	11 700	0	11 700	200 740	0	200 740
45206	760 476	0	760 476	0	0	0	10 670	0	10 670	749 806	0	749 806
45207	309 193	120 686	429 879	0	3 966	3 966	1 372	3 112	4 484	307 821	121 540	429 361
45208	701 500	0	701 500	11 292	0	11 292	0	0	0	712 792	0	712 792
45306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45406	375	0	375	0	0	0	75	0	75	300	0	300
45503	10 575	0	10 575	0	0	0	0	0	0	10 575	0	10 575
45504	3 550	0	3 550	0	0	0	550	0	550	3 000	0	3 000
45505	14 658	0	14 658	900	0	900	705	0	705	14 853	0	14 853
45506	106 365	11 602	117 967	10 600	143	10 743	10 367	275	10 642	106 598	11 470	118 068
45507	1 625	76	1 701	850	1	851	42	15	57	2 433	62	2 495
45509	934	0	934	1 422	0	1 422	826	0	826	1 530	0	1 530
45705	0	20 485	20 485	0	252	252	0	485	485	0	20 252	20 252
45812	8 130	0	8 130	3 293	0	3 293	3 293	0	3 293	8 130	0	8 130
45815	109 379	0	109 379	353	0	353	19	0	19	109 713	0	109 713
45912	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
45915	3 000	0	3 000	108	0	108	1	0	1	3 107	0	3 107
47404	5 208	4 022	9 230	1 684 778	998 177	2 682 955	1 689 986	998 148	2 688 134	0	4 051	4 051
47408	156 265	0	156 265	7 202 806	13 391 043	20 593 849	7 359 071	13 391 043	20 750 114	0	0	0
47415	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
47423	617	911	1 528	35 269	356	35 625	34 316	366	34 682	1 570	901	2 471
47427	16 424	824	17 248	30 639	1 849	32 488	26 641	1 857	28 498	20 422	816	21 238
47802	9	0	9	5 344	0	5 344	120	0	120	5 233	0	5 233
50106	265 851	0	265 851	904 459	0	904 459	912 179	0	912 179	258 131	0	258 131
50118	235 416	0	235 416	870 612	0	870 612	894 545	0	894 545	211 483	0	211 483
50121	929	0	929	470	0	470	832	0	832	567	0	567
50209	0	46 631	46 631	0	832	832	0	1 104	1 104	0	46 359	46 359
50211	0	149 682	149 682	0	2 763	2 763	0	36 967	36 967	0	115 478	115 478
50221	2 148	0	2 148	2 305	0	2 305	115	0	115	4 338	0	4 338
50606	23 450	0	23 450	2 135	0	2 135	4 507	0	4 507	21 078	0	21 078
51403	0	0	0	97 755	0	97 755	97 755	0	97 755	0	0	0
51404	0	0	0	58 511	0	58 511	58 511	0	58 511	0	0	0
51407	0	0	0	78 433	0	78 433	78 433	0	78 433	0	0	0
52503	24 961	15 034	39 995	0	367	367	3 837	1 407	5 244	21 124	13 994	35 118
60202	163 000	0	163 000	0	0	0	0	0	0	163 000	0	163 000
60302	6 642	0	6 642	0	0	0	90	0	90	6 552	0	6 552
60306	0	0	0	1 892	0	1 892	0	0	0	1 892	0	1 892
60308	143	0	143	130	0	130	149	0	149	124	0	124
60310	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
60312	9 042	0	9 042	4 253	0	4 253	8 996	0	8 996	4 299	0	4 299
60314	0	188	188	0	10	10	0	10	10	0	188	188
60323	0	0	0	1 811	0	1 811	1 811	0	1 811	0	0	0
60401	527 703	0	527 703	5 376	0	5 376	1 089	0	1 089	531 990	0	531 990
60701	0	0	0	4 527	0	4 527	4 527	0	4 527	0	0	0
61002	25	0	25	131	0	131	124	0	124	32	0	32
61008	11	0	11	228	0	228	230	0	230	9	0	9
61009	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61209	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
61210	0	0	0	316 164	0	316 164	316 164	0	316 164	0	0	0
61212	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
61403	6 577	0	6 577	562	0	562	1 191	0	1 191	5 948	0	5 948
70606	1 344 551	0	1 344 551	74 129	0	74 129	1 344 553	0	1 344 553	74 127	0	74 127
70607	8 942	0	8 942	6 170	0	6 170	14 624	0	14 624	488	0	488
70608	916 298	0	916 298	33 245	0	33 245	916 298	0	916 298	33 245	0	33 245
70610	18	0	18	1	0	1	18	0	18	1	0	1
70611	957	0	957	0	0	0	957	0	957	0	0	0
70614	5 165	0	5 165	0	0	0	5 165	0	5 165	0	0	0
70706	0	0	0	1 350 632	0	1 350 632	16	0	16	1 350 616	0	1 350 616
70707	0	0	0	8 942	0	8 942	0	0	0	8 942	0	8 942
70708	0	0	0	916 299	0	916 299	0	0	0	916 299	0	916 299
70710	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
70711	0	0	0	957	0	957	0	0	0	957	0	957
70714	0	0	0	5 165	0	5 165	0	0	0	5 165	0	5 165
Итого по активу (баланс)	7 740 732	748 893	8 489 625	26 368 732	16 234 656	42 603 388	26 115 109	16 311 008	42 426 117	7 994 355	672 541	8 666 896
Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10603	2 148	0	2 148	115	0	115	2 305	0	2 305	4 338	0	4 338
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	77 237	0	77 237	0	0	0	0	0	0	77 237	0	77 237
30109	21 535	43	21 578	317 000	1	317 001	298 809	1	298 810	3 344	43	3 387
30111	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30220	0	0	0	0	205	205	0	205	205	0	0	0
30232	0	0	0	5 185	1 382	6 567	5 185	1 382	6 567	0	0	0
30301	68 836	887	69 723	57 899	1 381	59 280	383 850	4 704	388 554	394 787	4 210	398 997
30305	559 875	0	559 875	180	28	208	414 122	2 805	416 927	973 817	2 777	976 594
30601	271	0	271	1	0	1	120	0	120	390	0	390
31302	0	0	0	1 695 000	0	1 695 000	1 945 000	0	1 945 000	250 000	0	250 000
31303	0	0	0	330 000	0	330 000	345 000	0	345 000	15 000	0	15 000
31304	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
31305	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31308	126 887	0	126 887	851	0	851	0	0	0	126 036	0	126 036
31309	146 500	0	146 500	0	0	0	11 292	0	11 292	157 792	0	157 792
31404	0	0	0	0	123	123	30 000	30 151	60 151	30 000	30 028	60 028
31405	0	30 373	30 373	0	30 641	30 641	0	268	268	0	0	0
31702	0	0	0	851	0	851	851	0	851	0	0	0
32901	182 982	0	182 982	701 709	0	701 709	686 760	0	686 760	168 033	0	168 033
40502	511 323	0	511 323	359 694	0	359 694	4 384	0	4 384	156 013	0	156 013
40601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40602	4 483	0	4 483	12 553	0	12 553	13 091	0	13 091	5 021	0	5 021
40701	83 860	0	83 860	87 369	0	87 369	5 054	0	5 054	1 545	0	1 545
40702	893 805	26 285	920 090	4 639 256	1 037 633	5 676 889	4 419 601	1 013 093	5 432 694	674 150	1 745	675 895
40703	62 485	0	62 485	47 795	2 621	50 416	21 618	2 621	24 239	36 308	0	36 308
40802	4 605	0	4 605	36 904	0	36 904	37 079	0	37 079	4 780	0	4 780
40807	2 966	1 789	4 755	5 685	5 136	10 821	6 344	5 420	11 764	3 625	2 073	5 698
40817	30 000	36 377	66 377	128 076	79 540	207 616	163 887	55 738	219 625	65 811	12 575	78 386
40820	314	23	337	65	1	66	27	1	28	276	23	299
40821	3 470	0	3 470	102 213	0	102 213	98 866	0	98 866	123	0	123
40905	0	0	0	2 412	0	2 412	2 412	0	2 412	0	0	0
40909	0	0	0	305	287	592	305	287	592	0	0	0
40910	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40911	0	0	0	52 554	14	52 568	52 554	14	52 568	0	0	0
40912	0	0	0	755	1 391	2 146	755	1 391	2 146	0	0	0
40913	0	0	0	314	421	735	314	421	735	0	0	0
41507	4 286	0	4 286	0	0	0	0	0	0	4 286	0	4 286
42103	31 600	0	31 600	31 648	0	31 648	48	0	48	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42205	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
42301	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
42302	26 694	10 725	37 419	26 975	10 866	37 841	12 843	9 944	22 787	12 562	9 803	22 365
42303	5 953	15 429	21 382	1 173	1 469	2 642	6 209	192	6 401	10 989	14 152	25 141
42304	10 418	32 285	42 703	3 316	827	4 143	5 056	10 623	15 679	12 158	42 081	54 239
42305	238 714	164 705	403 419	4 502	11 138	15 640	22 736	26 973	49 709	256 948	180 540	437 488
42306	75 116	50 697	125 813	15 232	17 553	32 785	2 638	1 110	3 748	62 522	34 254	96 776
42307	5 973	2 466	8 439	410	64	474	34	93	127	5 597	2 495	8 092
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42313	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42606	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
43804	1 425	0	1 425	0	0	0	0	0	0	1 425	0	1 425
43805	4 135	0	4 135	300	0	300	0	0	0	3 835	0	3 835
43806	14 690	0	14 690	0	0	0	0	0	0	14 690	0	14 690
43807	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
44007	0	455 591	455 591	0	10 788	10 788	0	5 613	5 613	0	450 416	450 416
44915	3 154	0	3 154	1 000	0	1 000	0	0	0	2 154	0	2 154
45115	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
45215	2 596	0	2 596	868	0	868	1 104	0	1 104	2 832	0	2 832
45515	692	0	692	12	0	12	939	0	939	1 619	0	1 619
45818	25 240	0	25 240	0	0	0	168	0	168	25 408	0	25 408
45918	656	0	656	0	0	0	4	0	4	660	0	660
47403	0	0	0	712 732	0	712 732	712 732	0	712 732	0	0	0
47407	0	0	0	7 201 927	13 396 997	20 598 924	7 201 927	13 396 997	20 598 924	0	0	0
47411	5 817	6 209	12 026	1 857	2 521	4 378	3 219	1 399	4 618	7 179	5 087	12 266
47416	2 964	0	2 964	3 936	0	3 936	1 027	0	1 027	55	0	55
47422	28	56	84	7 953	1 880	9 833	7 972	1 835	9 807	47	11	58
47425	2 262	0	2 262	2 081	0	2 081	2 334	0	2 334	2 515	0	2 515
47426	5 586	4 413	9 999	5 393	769	6 162	7 612	2 386	9 998	7 805	6 030	13 835
47804	9	0	9	120	0	120	5 344	0	5 344	5 233	0	5 233
50120	93	0	93	84	0	84	64	0	64	73	0	73
50220	380	0	380	380	0	380	0	0	0	0	0	0
50620	8 942	0	8 942	4 237	0	4 237	1 081	0	1 081	5 786	0	5 786
52301	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
52303	0	11 895	11 895	0	12 128	12 128	0	11 876	11 876	0	11 643	11 643
52304	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
52305	146 595	35 116	181 711	5 000	849	5 849	0	608	608	141 595	34 875	176 470
52306	208 305	167 362	375 667	12 976	3 963	16 939	0	2 062	2 062	195 329	165 461	360 790
52406	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60301	1 628	0	1 628	3 071	0	3 071	2 687	0	2 687	1 244	0	1 244
60305	0	0	0	2 929	0	2 929	2 929	0	2 929	0	0	0
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	314	0	314	118	0	118	350	0	350	546	0	546
60311	301	0	301	714	0	714	713	0	713	300	0	300
60322	13	3	16	665	0	665	667	0	667	15	3	18
60324	1 182	0	1 182	924	0	924	0	0	0	258	0	258
60601	72 806	0	72 806	257	0	257	1 966	0	1 966	74 515	0	74 515
61301	0	24	24	1	25	26	1	27	28	0	26	26
61304	77	4	81	18	0	18	58	2	60	117	6	123
70601	1 342 574	0	1 342 574	1 342 593	0	1 342 593	69 765	0	69 765	69 746	0	69 746
70602	2 829	0	2 829	5 022	0	5 022	5 494	0	5 494	3 301	0	3 301
70603	945 682	0	945 682	945 682	0	945 682	40 182	0	40 182	40 182	0	40 182
70605	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
70613	984	0	984	984	0	984	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 342 666	0	1 342 666	1 342 666	0	1 342 666
70702	0	0	0	0	0	0	2 829	0	2 829	2 829	0	2 829
70703	0	0	0	0	0	0	945 682	0	945 682	945 682	0	945 682
70705	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
70713	0	0	0	0	0	0	984	0	984	984	0	984
Итого по пассиву (баланс)	7 436 868	1 052 757	8 489 625	19 427 030	14 632 642	34 059 672	19 646 701	14 590 242	34 236 943	7 656 539	1 010 357	8 666 896
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	271 763	0	271 763	6 593	0	6 593	1 777	0	1 777	276 579	0	276 579
90902	718 618	0	718 618	10 290	0	10 290	5 785	0	5 785	723 123	0	723 123
91202	3	1 154	1 157	0	14	14	1	27	28	2	1 141	1 143
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	2 540 403	618 301	3 158 704	246 798	10 319	257 117	104 572	14 917	119 489	2 682 629	613 703	3 296 332
91416	68 700	0	68 700	0	0	0	11 292	0	11 292	57 408	0	57 408
91418	928	0	928	53 434	0	53 434	1 200	0	1 200	53 162	0	53 162
91501	6 895	0	6 895	0	0	0	0	0	0	6 895	0	6 895
91604	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	3 269 223	0	3 269 223	296 350	0	296 350	372 477	0	372 477	3 193 096	0	3 193 096
Итого по активу (баланс)	6 876 671	619 455	7 496 126	613 465	10 333	623 798	497 104	14 944	512 048	6 993 032	614 844	7 607 876
Пассив
91003	0	0	0	1 789	0	1 789	1 789	0	1 789	0	0	0
91311	6 995	11 896	18 891	0	12 129	12 129	1	11 876	11 877	6 996	11 643	18 639
91312	2 202 577	0	2 202 577	7 165	0	7 165	97 312	0	97 312	2 292 724	0	2 292 724
91315	644 416	0	644 416	125 068	0	125 068	25 214	0	25 214	544 562	0	544 562
91316	56 851	0	56 851	29 815	0	29 815	0	0	0	27 036	0	27 036
91317	298 109	0	298 109	205 367	0	205 367	149 022	0	149 022	241 764	0	241 764
91319	0	0	0	0	0	0	19 996	0	19 996	19 996	0	19 996
91507	45 701	375	46 076	0	9	9	0	5	5	45 701	371	46 072
91508	2 303	0	2 303	0	0	0	0	0	0	2 303	0	2 303
99999	4 226 903	0	4 226 903	133 559	0	133 559	321 436	0	321 436	4 414 780	0	4 414 780
Итого по пассиву (баланс)	7 483 855	12 271	7 496 126	502 763	12 138	514 901	614 770	11 881	626 651	7 595 862	12 014	7 607 876
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	142 415	668 369	810 784	109 537	8 896 825	9 006 362	251 952	9 006 001	9 257 953	0	559 193	559 193
93306	0	0	0	0	119 315	119 315	0	34 082	34 082	0	85 233	85 233
93307	0	0	0	0	119 743	119 743	0	119 743	119 743	0	0	0
93312	0	53 248	53 248	0	55 374	55 374	0	54 998	54 998	0	53 624	53 624
93512	0	52 092	52 092	0	76 142	76 142	0	72 088	72 088	0	56 146	56 146
93801	17 326	0	17 326	20 422	0	20 422	14 759	0	14 759	22 989	0	22 989
93803	0	9 751	9 751	0	9 487	9 487	0	10 975	10 975	0	8 263	8 263
Итого по активу (баланс)	159 741	783 460	943 201	129 959	9 276 886	9 406 845	266 711	9 297 887	9 564 598	22 989	762 459	785 448
Пассив
96001	467 937	343 895	811 832	5 765 860	3 478 824	9 244 684	5 655 525	3 337 496	8 993 021	357 602	202 567	560 169
96312	0	58 188	58 188	0	60 100	60 100	0	60 512	60 512	0	58 600	58 600
96506	0	0	0	0	34 312	34 312	0	119 370	119 370	0	85 058	85 058
96507	0	0	0	0	119 941	119 941	0	119 941	119 941	0	0	0
96512	0	52 092	52 092	0	58 065	58 065	0	57 076	57 076	0	51 103	51 103
96801	16 279	0	16 279	21 737	0	21 737	27 471	0	27 471	22 013	0	22 013
96803	0	4 810	4 810	0	5 896	5 896	0	9 591	9 591	0	8 505	8 505
Итого по пассиву (баланс)	484 216	458 985	943 201	5 787 597	3 757 138	9 544 735	5 682 996	3 703 986	9 386 982	379 615	405 833	785 448
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	8 911 642,0000	0	0	1 187 850,0000	0	0	1 214 566,0000	0	0	8 884 926,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	23,0000	0	0	24,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 911 650,0000	0	0	1 187 877,0000	0	0	1 214 594,0000	0	0	8 884 933,0000
Пассив
98040	0	0	8 395 746,0000	0	0	5 079 012,0000	0	0	5 079 012,0000	0	0	8 395 746,0000
98050	0	0	425 897,0000	0	0	547 208,0000	0	0	520 491,0000	0	0	399 180,0000
98070	0	0	90 007,0000	0	0	1 001,0000	0	0	1 001,0000	0	0	90 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 911 650,0000	0	0	5 627 221,0000	0	0	5 600 504,0000	0	0	8 884 933,0000

Страница была полезной?