Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	159 528	168 994	328 522	1 352 682	982 278	2 334 960	1 344 540	843 238	2 187 778	167 670	308 034	475 704
20208	56 015	16 362	72 377	131 370	31 276	162 646	121 921	33 909	155 830	65 464	13 729	79 193
20209	1 089	1 473	2 562	746 458	275 622	1 022 080	743 389	273 689	1 017 078	4 158	3 406	7 564
30102	781 683	0	781 683	16 705 753	0	16 705 753	16 462 985	0	16 462 985	1 024 451	0	1 024 451
30110	26 176	7 072	33 248	1 655 162	55 143	1 710 305	1 659 685	51 456	1 711 141	21 653	10 759	32 412
30114	0	1 837 133	1 837 133	0	6 194 672	6 194 672	0	6 415 622	6 415 622	0	1 616 183	1 616 183
30202	43 796	0	43 796	1 612	0	1 612	0	0	0	45 408	0	45 408
30204	305 863	0	305 863	395	0	395	0	0	0	306 258	0	306 258
30221	0	0	0	1 500	5 349	6 849	1 500	5 349	6 849	0	0	0
30233	24 748	6 309	31 057	333 566	160 120	493 686	340 860	155 819	496 679	17 454	10 610	28 064
30235	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
30302	594 451	34 976	629 427	3 673 318	3 454 320	7 127 638	3 629 964	3 181 910	6 811 874	637 805	307 386	945 191
30306	803 022	1 862 096	2 665 118	17 656	67 089	84 745	81	45 386	45 467	820 597	1 883 799	2 704 396
30402	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
30602	19	0	19	20 000	0	20 000	0	0	0	20 019	0	20 019
32002	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	452 659	452 659	0	452 659	452 659	0	0	0
32107	0	167 050	167 050	0	2 058	2 058	0	3 956	3 956	0	165 152	165 152
32108	0	1 518 635	1 518 635	0	18 710	18 710	0	35 960	35 960	0	1 501 385	1 501 385
32201	0	2 430	2 430	0	30	30	0	58	58	0	2 402	2 402
45201	56 260	0	56 260	62 646	0	62 646	62 083	0	62 083	56 823	0	56 823
45203	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000
45204	41 300	0	41 300	8 600	0	8 600	35 900	0	35 900	14 000	0	14 000
45205	12 731	0	12 731	60 600	0	60 600	8 806	0	8 806	64 525	0	64 525
45206	2 339 617	1 150 771	3 490 388	101 626	53 971	155 597	125 769	74 530	200 299	2 315 474	1 130 212	3 445 686
45207	2 792 436	2 260 987	5 053 423	81 905	43 358	125 263	38 569	112 267	150 836	2 835 772	2 192 078	5 027 850
45208	694 300	1 453 640	2 147 940	0	24 295	24 295	0	38 715	38 715	694 300	1 439 220	2 133 520
45306	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	3 290	0	3 290	750	0	750	280	0	280	3 760	0	3 760
45407	7 093	0	7 093	0	0	0	449	0	449	6 644	0	6 644
45505	402 833	408 542	811 375	27 065	4 603	31 668	1 233	88 017	89 250	428 665	325 128	753 793
45506	513 937	494 810	1 008 747	1 295	9 279	10 574	19 171	153 977	173 148	496 061	350 112	846 173
45507	26 168	11 701	37 869	0	141 941	141 941	984	277	1 261	25 184	153 365	178 549
45509	44 043	44 688	88 731	7 875	12 585	20 460	6 910	5 373	12 283	45 008	51 900	96 908
45602	0	0	0	0	11 035	11 035	0	94	94	0	10 941	10 941
45603	0	88 081	88 081	0	1 085	1 085	0	2 086	2 086	0	87 080	87 080
45604	0	2 164 218	2 164 218	0	31 113	31 113	0	51 415	51 415	0	2 143 916	2 143 916
45605	50 000	3 316 672	3 366 672	0	64 796	64 796	0	80 627	80 627	50 000	3 300 841	3 350 841
45606	0	999 360	999 360	0	21 399	21 399	0	27 743	27 743	0	993 016	993 016
45702	0	1 397	1 397	0	17	17	0	33	33	0	1 381	1 381
45704	43 254	285 272	328 526	150	45 506	45 656	64	17 447	17 511	43 340	313 331	356 671
45705	44 125	198 726	242 851	0	3 412	3 412	414	4 733	5 147	43 711	197 405	241 116
45706	16 110	0	16 110	0	0	0	0	0	0	16 110	0	16 110
45708	3 363	41 133	44 496	1 529	4 229	5 758	1 024	3 298	4 322	3 868	42 064	45 932
45812	126 433	336 559	462 992	0	69 896	69 896	0	35 809	35 809	126 433	370 646	497 079
45815	23 731	226 271	250 002	1 599	5 994	7 593	44	6 676	6 720	25 286	225 589	250 875
45817	195	0	195	0	274	274	0	0	0	195	274	469
45912	2 795	4 624	7 419	1 890	4 330	6 220	400	320	720	4 285	8 634	12 919
45915	3 461	80 002	83 463	13 396	18 224	31 620	12 237	16 841	29 078	4 620	81 385	86 005
45916	0	0	0	0	143	143	0	0	0	0	143	143
45917	0	0	0	0	1 025	1 025	0	3	3	0	1 022	1 022
47408	549	0	549	2 223 573	2 442 923	4 666 496	2 223 593	2 442 923	4 666 516	529	0	529
47410	0	0	0	0	14 425	14 425	0	14 425	14 425	0	0	0
47423	70 618	42 177	112 795	1 241	106 663	107 904	2 727	106 428	109 155	69 132	42 412	111 544
47427	334 028	1 817 047	2 151 075	60 771	192 619	253 390	34 889	76 301	111 190	359 910	1 933 365	2 293 275
50106	401 456	0	401 456	2 749	0	2 749	2 913	0	2 913	401 292	0	401 292
50121	301	0	301	313	0	313	80	0	80	534	0	534
52503	0	2 041	2 041	0	25	25	0	199	199	0	1 867	1 867
60302	1 764	200	1 964	460	3	463	1 166	5	1 171	1 058	198	1 256
60306	0	0	0	8 290	0	8 290	8 260	0	8 260	30	0	30
60308	1 617	0	1 617	526	59	585	310	19	329	1 833	40	1 873
60310	152	0	152	2 242	0	2 242	2 218	0	2 218	176	0	176
60312	6 342	0	6 342	24 137	0	24 137	20 869	0	20 869	9 610	0	9 610
60314	132	0	132	827	0	827	438	0	438	521	0	521
60323	187	0	187	74	0	74	61	0	61	200	0	200
60401	576 367	0	576 367	87	0	87	46	0	46	576 408	0	576 408
60404	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
60406	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
60409	109 633	0	109 633	0	0	0	0	0	0	109 633	0	109 633
60701	0	0	0	141	0	141	40	0	40	101	0	101
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	79	0	79	481	0	481	363	0	363	197	0	197
61009	780	0	780	489	0	489	521	0	521	748	0	748
61011	3 103	0	3 103	0	0	0	0	0	0	3 103	0	3 103
61401	68 914	0	68 914	0	0	0	15 644	0	15 644	53 270	0	53 270
61403	116 496	0	116 496	7 016	0	7 016	14 292	0	14 292	109 220	0	109 220
70606	6 131 850	0	6 131 850	365 134	0	365 134	6 131 869	0	6 131 869	365 115	0	365 115
70607	1 413	0	1 413	136	0	136	1 413	0	1 413	136	0	136
70608	23 068 139	0	23 068 139	833 555	0	833 555	23 068 139	0	23 068 139	833 555	0	833 555
70610	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70611	102 519	0	102 519	7 439	0	7 439	102 519	0	102 519	7 439	0	7 439
70706	0	0	0	6 140 297	0	6 140 297	4 328	0	4 328	6 135 969	0	6 135 969
70707	0	0	0	1 413	0	1 413	0	0	0	1 413	0	1 413
70708	0	0	0	23 068 139	0	23 068 139	0	0	0	23 068 139	0	23 068 139
70710	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70711	0	0	0	102 519	0	102 519	0	0	0	102 519	0	102 519
Итого по активу (баланс)	41 041 437	21 051 449	62 092 886	62 586 133	15 028 553	77 614 686	60 956 653	14 859 592	75 816 245	42 670 917	21 220 410	63 891 327
Пассив
10208	856 110	0	856 110	0	0	0	0	0	0	856 110	0	856 110
10601	314 382	0	314 382	0	0	0	0	0	0	314 382	0	314 382
10602	31 770	0	31 770	0	0	0	0	0	0	31 770	0	31 770
10701	479 000	0	479 000	0	0	0	0	0	0	479 000	0	479 000
10801	5 144	0	5 144	0	0	0	0	0	0	5 144	0	5 144
30109	0	2 896	2 896	0	263	263	0	213	213	0	2 846	2 846
30111	25 675	46 717	72 392	1 659 702	1 747 587	3 407 289	1 727 538	1 724 901	3 452 439	93 511	24 031	117 542
30222	0	0	0	0	92 363	92 363	0	92 363	92 363	0	0	0
30223	0	0	0	5 584 382	0	5 584 382	5 937 110	0	5 937 110	352 728	0	352 728
30232	4 092	22 134	26 226	290 468	270 389	560 857	288 710	285 284	573 994	2 334	37 029	39 363
30301	594 451	34 976	629 427	3 629 964	3 181 910	6 811 874	3 673 318	3 454 320	7 127 638	637 805	307 386	945 191
30305	803 022	1 862 096	2 665 118	81	45 386	45 467	17 656	67 089	84 745	820 597	1 883 799	2 704 396
31301	0	2 743	2 743	0	2 768	2 768	0	25	25	0	0	0
31302	0	0	0	0	90 235	90 235	0	90 235	90 235	0	0	0
31304	0	120 686	120 686	0	120 686	120 686	0	0	0	0	0	0
31306	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
31307	2 598 400	1 018 385	3 616 785	0	24 148	24 148	0	12 877	12 877	2 598 400	1 007 114	3 605 514
31308	0	1 943 853	1 943 853	0	315 322	315 322	0	22 993	22 993	0	1 651 524	1 651 524
31406	0	198 486	198 486	0	4 932	4 932	0	4 713	4 713	0	198 267	198 267
31407	50 000	3 225 884	3 275 884	0	76 554	76 554	0	41 382	41 382	50 000	3 190 712	3 240 712
31408	0	4 081 389	4 081 389	0	97 349	97 349	0	57 169	57 169	0	4 041 209	4 041 209
31409	0	2 773 574	2 773 574	0	84 019	84 019	0	61 586	61 586	0	2 751 141	2 751 141
40502	906	650	1 556	906	650	1 556	0	0	0	0	0	0
40701	3	0	3	146	0	146	185	0	185	42	0	42
40702	947 243	136 175	1 083 418	10 501 072	2 118 272	12 619 344	10 273 083	2 318 208	12 591 291	719 254	336 111	1 055 365
40703	13 060	355	13 415	8 648	1 394	10 042	8 665	1 221	9 886	13 077	182	13 259
40802	11 238	21 261	32 499	36 436	504	36 940	35 855	262	36 117	10 657	21 019	31 676
40807	102 155	696 515	798 670	51 288	1 411 127	1 462 415	63 335	1 216 700	1 280 035	114 202	502 088	616 290
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	117 326	262 243	379 569	292 099	600 854	892 953	269 039	438 973	708 012	94 266	100 362	194 628
40820	19 853	35 253	55 106	58 140	309 314	367 454	67 385	307 953	375 338	29 098	33 892	62 990
40902	0	0	0	0	27 947	27 947	0	27 947	27 947	0	0	0
40905	24	0	24	20 486	277	20 763	20 486	277	20 763	24	0	24
40909	4	28	32	2 669	11 543	14 212	2 669	11 543	14 212	4	28	32
40910	6	12	18	801	5 354	6 155	801	5 354	6 155	6	12	18
40911	15	0	15	73 994	0	73 994	73 994	0	73 994	15	0	15
40912	0	130	130	8 709	48 924	57 633	8 709	48 815	57 524	0	21	21
40913	0	91	91	15 751	109 344	125 095	15 751	109 343	125 094	0	90	90
41805	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42005	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000
42103	0	242 982	242 982	0	5 754	5 754	0	2 994	2 994	0	240 222	240 222
42105	38 000	0	38 000	8 000	0	8 000	12 710	0	12 710	42 710	0	42 710
42107	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42301	87	593	680	64	54	118	61	125	186	84	664	748
42305	1 253	1 647	2 900	618	299	917	106	1 492	1 598	741	2 840	3 581
42306	1 469 282	2 030 125	3 499 407	233 236	224 152	457 388	405 554	686 873	1 092 427	1 641 600	2 492 846	4 134 446
42307	0	12 632	12 632	0	330	330	0	292	292	0	12 594	12 594
42309	270	5	275	24	0	24	3	0	3	249	5	254
42314	60	61	121	0	2	2	0	1	1	60	60	120
42504	0	24 852	24 852	0	588	588	0	306	306	0	24 570	24 570
42506	120 000	1 467 001	1 587 001	0	37 258	37 258	0	159 173	159 173	120 000	1 588 916	1 708 916
42601	63	4 070	4 133	0	111	111	0	1 867	1 867	63	5 826	5 889
42604	0	1 397	1 397	0	33	33	0	18	18	0	1 382	1 382
42605	510	2 376	2 886	8	355	363	555	72	627	1 057	2 093	3 150
42606	105 332	392 911	498 243	18 650	163 203	181 853	30 857	165 218	196 075	117 539	394 926	512 465
42609	54	0	54	6	0	6	6	0	6	54	0	54
42614	0	91	91	0	2	2	0	1	1	0	90	90
45215	692 098	0	692 098	79 906	0	79 906	18 068	0	18 068	630 260	0	630 260
45315	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45415	1 456	0	1 456	80	0	80	7	0	7	1 383	0	1 383
45515	136 239	0	136 239	5 129	0	5 129	13 536	0	13 536	144 646	0	144 646
45615	91 075	0	91 075	7 986	0	7 986	746	0	746	83 835	0	83 835
45715	62 616	0	62 616	4 315	0	4 315	9 830	0	9 830	68 131	0	68 131
45818	364 229	0	364 229	5 790	0	5 790	43 137	0	43 137	401 576	0	401 576
45918	24 869	0	24 869	927	0	927	1 997	0	1 997	25 939	0	25 939
47407	0	0	0	2 436 765	2 272 585	4 709 350	2 436 765	2 272 585	4 709 350	0	0	0
47411	13 977	10 147	24 124	6 642	7 396	14 038	8 271	8 461	16 732	15 606	11 212	26 818
47416	17	0	17	6 761	66	6 827	6 802	66	6 868	58	0	58
47422	648	6 653	7 301	74 219	37 417	111 636	73 764	33 337	107 101	193	2 573	2 766
47425	241 030	0	241 030	32 747	0	32 747	22 855	0	22 855	231 138	0	231 138
47426	60 786	306 325	367 111	54 742	90 853	145 595	13 977	70 954	84 931	20 021	286 426	306 447
50120	3 719	0	3 719	440	0	440	56	0	56	3 335	0	3 335
52301	2 000	0	2 000	18 000	0	18 000	16 000	0	16 000	0	0	0
52302	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
52305	5 250	49 097	54 347	0	1 162	1 162	0	605	605	5 250	48 540	53 790
52306	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
52501	361	0	361	32	0	32	193	0	193	522	0	522
60301	9 432	568	10 000	19 814	1 421	21 235	20 986	1 182	22 168	10 604	329	10 933
60305	0	0	0	14 943	0	14 943	27 177	0	27 177	12 234	0	12 234
60307	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60309	0	0	0	279	0	279	1 289	0	1 289	1 010	0	1 010
60311	569	0	569	3 297	0	3 297	2 965	0	2 965	237	0	237
60313	0	0	0	391	0	391	401	0	401	10	0	10
60322	0	0	0	4 059	0	4 059	4 064	0	4 064	5	0	5
60324	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60601	131 472	0	131 472	35	0	35	1 512	0	1 512	132 949	0	132 949
60603	0	0	0	0	0	0	183	0	183	183	0	183
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	6 520 169	0	6 520 169	6 520 183	0	6 520 183	423 591	0	423 591	423 577	0	423 577
70602	1 573	0	1 573	1 573	0	1 573	752	0	752	752	0	752
70603	23 063 570	0	23 063 570	23 063 570	0	23 063 570	833 383	0	833 383	833 383	0	833 383
70605	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	88	0	88	6 521 999	0	6 521 999	6 521 911	0	6 521 911
70702	0	0	0	0	0	0	1 573	0	1 573	1 573	0	1 573
70703	0	0	0	0	0	0	23 063 570	0	23 063 570	23 063 570	0	23 063 570
70705	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
Итого по пассиву (баланс)	41 052 821	21 040 065	62 092 886	54 875 322	13 642 456	68 517 778	56 508 851	13 807 368	70 316 219	42 686 350	21 204 977	63 891 327
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	40 050	39 941 042	39 981 092	5 000	1 566 914	1 571 914	23 000	1 707 620	1 730 620	22 050	39 800 336	39 822 386
90901	58 647	0	58 647	5 073	0	5 073	22 940	0	22 940	40 780	0	40 780
90902	566 055	0	566 055	46 055	0	46 055	35 012	0	35 012	577 098	0	577 098
90907	144	0	144	0	0	0	144	0	144	0	0	0
90908	0	876 034	876 034	0	179 132	179 132	0	52 715	52 715	0	1 002 451	1 002 451
91202	44	0	44	0	0	0	1	0	1	43	0	43
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	13 597 053	24 269 954	37 867 007	592 514	1 586 412	2 178 926	207 696	1 366 498	1 574 194	13 981 871	24 489 868	38 471 739
91417	0	294	294	0	2 805	2 805	0	96	96	0	3 003	3 003
91501	124 901	0	124 901	0	0	0	0	0	0	124 901	0	124 901
91604	114 753	357 607	472 360	14 149	26 026	40 175	6 257	49 206	55 463	122 645	334 427	457 072
99998	15 984 377	0	15 984 377	718 215	0	718 215	837 735	0	837 735	15 864 857	0	15 864 857
Итого по активу (баланс)	30 486 029	65 444 931	95 930 960	1 381 006	3 361 289	4 742 295	1 132 785	3 176 135	4 308 920	30 734 250	65 630 085	96 364 335
Пассив
91003	0	0	0	1 612	0	1 612	1 612	0	1 612	0	0	0
91004	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
91312	13 250 040	16 705	13 266 745	266 565	396	266 961	356 459	206	356 665	13 339 934	16 515	13 356 449
91315	1 205 419	241 449	1 446 868	143 774	13 933	157 707	7 186	3 677	10 863	1 068 831	231 193	1 300 024
91316	91 455	730 699	822 154	64 679	53 994	118 673	80 200	21 295	101 495	106 976	698 000	804 976
91317	350 383	82 393	432 776	262 326	30 059	292 385	213 325	28 858	242 183	301 382	81 192	382 574
91507	15 791	0	15 791	0	0	0	0	0	0	15 791	0	15 791
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	79 946 583	0	79 946 583	3 470 996	0	3 470 996	4 023 891	0	4 023 891	80 499 478	0	80 499 478
Итого по пассиву (баланс)	94 859 714	1 071 246	95 930 960	4 210 347	98 382	4 308 729	4 688 068	54 036	4 742 104	95 337 435	1 026 900	96 364 335
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	42 100	42 100	0	42 100	42 100	0	0	0
93801	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7	42 100	42 107	7	42 100	42 107	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	41 974	0	41 974	41 974	0	41 974	0	0	0
96801	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	42 099	0	42 099	42 099	0	42 099	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	390 466,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	390 466,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	390 472,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	390 470,0000
Пассив
98040	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	390 466,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	390 466,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	390 472,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	390 470,0000

Страница была полезной?