Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	395 068	75 561	470 629	395 761	30 245	426 006	600 573	22 882	623 455	190 256	82 924	273 180
30102	250 588	0	250 588	2 141 596	0	2 141 596	2 213 329	0	2 213 329	178 855	0	178 855
30110	56 869	30 155	87 024	929 102	351 962	1 281 064	951 129	361 882	1 313 011	34 842	20 235	55 077
30114	0	7 986	7 986	0	5 554 639	5 554 639	0	5 529 073	5 529 073	0	33 552	33 552
30202	43 993	0	43 993	563	0	563	0	0	0	44 556	0	44 556
30204	7 944	0	7 944	3 315	0	3 315	0	0	0	11 259	0	11 259
30402	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
32002	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	550 000	0	550 000	50 000	0	50 000
32004	760 000	0	760 000	910 000	0	910 000	830 000	0	830 000	840 000	0	840 000
32005	1 860 000	0	1 860 000	760 000	0	760 000	490 000	0	490 000	2 130 000	0	2 130 000
32006	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
32102	0	0	0	0	3 675 709	3 675 709	0	3 459 509	3 459 509	0	216 200	216 200
32103	0	0	0	0	858 517	858 517	0	858 517	858 517	0	0	0
32104	0	381 177	381 177	0	564 260	564 260	0	615 132	615 132	0	330 305	330 305
45506	5 684	119	5 803	0	183	183	408	11	419	5 276	291	5 567
45507	40 769 182	17 492 538	58 261 720	747 283	342 971	1 090 254	671 097	644 825	1 315 922	40 845 368	17 190 684	58 036 052
45606	0	1 519	1 519	0	18	18	0	36	36	0	1 501	1 501
45705	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45706	426 191	349 120	775 311	6 182	6 896	13 078	3 183	22 514	25 697	429 190	333 502	762 692
45815	33 279	61 221	94 500	5 526	7 490	13 016	5 866	10 640	16 506	32 939	58 071	91 010
45817	0	487	487	9	291	300	9	469	478	0	309	309
45915	3 192	1 517	4 709	21 797	11 068	32 865	21 336	10 336	31 672	3 653	2 249	5 902
45917	0	0	0	52	197	249	52	197	249	0	0	0
47408	0	0	0	61 593	9 255	70 848	61 593	9 255	70 848	0	0	0
47423	22 086	3 149	25 235	408 329	78 518	486 847	387 427	73 430	460 857	42 988	8 237	51 225
47427	422 290	99 379	521 669	584 593	156 768	741 361	545 823	171 572	717 395	461 060	84 575	545 635
47801	10 910 411	2 351 922	13 262 333	231 042	49 088	280 130	154 926	118 720	273 646	10 986 527	2 282 290	13 268 817
50211	0	62 944	62 944	0	1 494	1 494	0	3 963	3 963	0	60 475	60 475
50311	0	94 790	94 790	0	2 493	2 493	0	6 213	6 213	0	91 070	91 070
60302	11 079	0	11 079	726	0	726	727	0	727	11 078	0	11 078
60306	5	0	5	43 955	0	43 955	43 955	0	43 955	5	0	5
60308	36	0	36	609	0	609	271	0	271	374	0	374
60310	3 587	0	3 587	6 046	0	6 046	6 504	0	6 504	3 129	0	3 129
60312	59 307	0	59 307	25 982	0	25 982	27 720	0	27 720	57 569	0	57 569
60314	117	1 130	1 247	21 679	7 220	28 899	8 413	7 814	16 227	13 383	536	13 919
60323	1 561	0	1 561	10 972	0	10 972	887	0	887	11 646	0	11 646
60401	185 004	0	185 004	0	0	0	0	0	0	185 004	0	185 004
60701	12 606	0	12 606	0	0	0	1 461	0	1 461	11 145	0	11 145
60901	180	0	180	1 271	0	1 271	0	0	0	1 451	0	1 451
61002	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
61008	719	0	719	422	0	422	894	0	894	247	0	247
61009	6 678	0	6 678	730	0	730	2 170	0	2 170	5 238	0	5 238
61011	142 623	0	142 623	0	0	0	0	0	0	142 623	0	142 623
61212	0	0	0	404 150	104 857	509 007	404 150	104 857	509 007	0	0	0
61403	69 915	0	69 915	75	0	75	2 370	0	2 370	67 620	0	67 620
70606	7 234 142	0	7 234 142	649 005	0	649 005	7 234 143	0	7 234 143	649 004	0	649 004
70608	28 403 057	0	28 403 057	754 975	0	754 975	28 403 057	0	28 403 057	754 975	0	754 975
70610	88	0	88	0	0	0	88	0	88	0	0	0
70611	541 439	0	541 439	47 791	0	47 791	541 439	0	541 439	47 791	0	47 791
70706	0	0	0	7 283 656	0	7 283 656	157	0	157	7 283 499	0	7 283 499
70708	0	0	0	28 403 057	0	28 403 057	0	0	0	28 403 057	0	28 403 057
70710	0	0	0	88	0	88	0	0	0	88	0	88
70711	0	0	0	541 439	0	541 439	0	0	0	541 439	0	541 439
Итого по активу (баланс)	96 139 180	21 014 714	117 153 894	46 553 371	11 814 139	58 367 510	44 715 168	12 031 847	56 747 015	97 977 383	20 797 006	118 774 389
Пассив
10207	2 587 000	0	2 587 000	0	0	0	0	0	0	2 587 000	0	2 587 000
10602	582 688	0	582 688	0	0	0	0	0	0	582 688	0	582 688
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	6 013 488	0	6 013 488	0	0	0	0	0	0	6 013 488	0	6 013 488
30126	433	0	433	683	0	683	310	0	310	60	0	60
31308	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
31309	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31409	17 007 754	18 309 768	35 317 522	0	433 560	433 560	0	225 582	225 582	17 007 754	18 101 790	35 109 544
40701	3 142	0	3 142	3 873	0	3 873	3 418	0	3 418	2 687	0	2 687
40802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	0	4 988	4 988	0	48 252	48 252	0	43 832	43 832	0	568	568
40817	688 502	167 154	855 656	2 559 543	685 255	3 244 798	2 553 995	650 166	3 204 161	682 954	132 065	815 019
40820	6 225	3 707	9 932	20 049	23 961	44 010	24 200	22 081	46 281	10 376	1 827	12 203
40901	25 490	0	25 490	23 229	0	23 229	12 325	0	12 325	14 586	0	14 586
40911	230	0	230	11 414	0	11 414	11 356	0	11 356	172	0	172
42004	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42005	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
42006	116 000	0	116 000	0	0	0	0	0	0	116 000	0	116 000
42007	114 000	0	114 000	0	0	0	0	0	0	114 000	0	114 000
42301	191	3 655	3 846	104	10 545	10 649	108	11 652	11 760	195	4 762	4 957
42305	2 165	1 761	3 926	70	42	112	203	172	375	2 298	1 891	4 189
42311	187 406	36 136	223 542	206 410	36 279	242 689	123 283	143	123 426	104 279	0	104 279
42601	8	392	400	398	693	1 091	400	792	1 192	10	491	501
42611	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
43105	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000
44007	0	2 246 972	2 246 972	0	53 206	53 206	0	27 683	27 683	0	2 221 449	2 221 449
45515	838 462	0	838 462	50 068	0	50 068	53 065	0	53 065	841 459	0	841 459
45715	8 044	0	8 044	162	0	162	82	0	82	7 964	0	7 964
45818	92 134	0	92 134	6 467	0	6 467	3 021	0	3 021	88 688	0	88 688
45918	1 144	0	1 144	46	0	46	228	0	228	1 326	0	1 326
47401	6 889	10 998	17 887	4 359	10 468	14 827	4 523	10 377	14 900	7 053	10 907	17 960
47407	0	0	0	0	70 902	70 902	0	70 902	70 902	0	0	0
47411	60	29	89	2	1	3	16	11	27	74	39	113
47416	146	236	382	2 099	6 799	8 898	2 503	6 596	9 099	550	33	583
47422	66 821	11 627	78 448	168 668	58 800	227 468	190 676	53 961	244 637	88 829	6 788	95 617
47425	14 427	0	14 427	2 191	0	2 191	3 262	0	3 262	15 498	0	15 498
47426	871 918	204 470	1 076 388	87 925	4 842	92 767	225 669	85 396	311 065	1 009 662	285 024	1 294 686
47804	245 820	0	245 820	42 503	0	42 503	36 713	0	36 713	240 030	0	240 030
52005	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
52006	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
52501	246 500	0	246 500	0	0	0	136 240	0	136 240	382 740	0	382 740
60301	11 826	0	11 826	76 864	0	76 864	72 970	0	72 970	7 932	0	7 932
60305	136	0	136	54 907	0	54 907	55 271	0	55 271	500	0	500
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	98	0	98	1 716	0	1 716	4 374	0	4 374	2 756	0	2 756
60311	0	0	0	5 794	0	5 794	8 554	0	8 554	2 760	0	2 760
60313	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
60322	1 899	0	1 899	368	0	368	972	0	972	2 503	0	2 503
60324	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
60601	137 091	0	137 091	0	0	0	1 575	0	1 575	138 666	0	138 666
60903	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61012	2 286	0	2 286	0	0	0	6 147	0	6 147	8 433	0	8 433
61304	1 062	0	1 062	1 197	0	1 197	807	0	807	672	0	672
61501	31	0	31	63	0	63	89	0	89	57	0	57
70601	9 912 606	0	9 912 606	9 912 610	0	9 912 610	882 719	0	882 719	882 715	0	882 715
70603	28 387 738	0	28 387 738	28 387 738	0	28 387 738	754 449	0	754 449	754 449	0	754 449
70605	108	0	108	108	0	108	1	0	1	1	0	1
70701	0	0	0	65	0	65	9 925 077	0	9 925 077	9 925 012	0	9 925 012
70703	0	0	0	0	0	0	28 387 738	0	28 387 738	28 387 738	0	28 387 738
70705	0	0	0	0	0	0	108	0	108	108	0	108
Итого по пассиву (баланс)	96 152 001	21 001 893	117 153 894	41 632 033	1 443 605	43 075 638	43 486 787	1 209 346	44 696 133	98 006 755	20 767 634	118 774 389
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
90907	25 490	0	25 490	12 325	0	12 325	23 229	0	23 229	14 586	0	14 586
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	10 216 371	0	10 216 371	449 822	0	449 822	176 238	0	176 238	10 489 955	0	10 489 955
91412	1 703	0	1 703	0	0	0	9	0	9	1 694	0	1 694
91414	6 068 521	1 710 583	7 779 104	123 698	37 714	161 412	68 949	50 547	119 496	6 123 270	1 697 750	7 821 020
91416	1 750 000	1 063 044	2 813 044	0	13 097	13 097	0	25 172	25 172	1 750 000	1 050 969	2 800 969
91418	10 750 754	2 338 796	13 089 550	225 132	45 703	270 835	150 063	114 731	264 794	10 825 823	2 269 768	13 095 591
91604	39 528	36 531	76 059	15 443	15 814	31 257	13 518	16 171	29 689	41 453	36 174	77 627
91703	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	1 989	1 736	3 725	15	51	66	0	41	41	2 004	1 746	3 750
91801	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
91802	131 102	96 170	227 272	805	4 195	5 000	82	2 277	2 359	131 825	98 088	229 913
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	146 721 155	0	146 721 155	14 623 249	0	14 623 249	2 382 527	0	2 382 527	158 961 877	0	158 961 877
Итого по активу (баланс)	175 706 989	5 246 860	180 953 849	15 450 489	116 574	15 567 063	2 814 615	208 939	3 023 554	188 342 863	5 154 495	193 497 358
Пассив
91003	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
91004	0	0	0	3 315	0	3 315	3 315	0	3 315	0	0	0
91311	101 145 605	41 160 773	142 306 378	994 611	1 329 670	2 324 281	3 445 063	758 176	4 203 239	103 596 057	40 589 279	144 185 336
91312	2 461 114	653 449	3 114 563	8 966	45 402	54 368	365 763	40 919	406 682	2 817 911	648 966	3 466 877
91315	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91319	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
91507	300 214	0	300 214	0	0	0	9 450	0	9 450	309 664	0	309 664
99999	34 232 694	0	34 232 694	628 823	0	628 823	931 610	0	931 610	34 535 481	0	34 535 481
Итого по пассиву (баланс)	139 139 627	41 814 222	180 953 849	1 636 278	1 375 072	3 011 350	14 755 764	799 095	15 554 859	152 259 113	41 238 245	193 497 358
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 000 000,0000
98010	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35 000 309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 000 309,0000
Пассив
98050	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
98090	0	0	35 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 000 309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 000 309,0000

Страница была полезной?