Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 980	0	26 980	887	0	887	3 606	0	3 606	24 261	0	24 261
20202	4 373	5 049	9 422	46 314	14 286	60 600	42 912	13 844	56 756	7 775	5 491	13 266
20302	0	85 271	85 271	0	2 135	2 135	0	2 659	2 659	0	84 747	84 747
30102	41 229	0	41 229	240 212	0	240 212	267 891	0	267 891	13 550	0	13 550
30110	1 162	10 173	11 335	408 353	416	408 769	408 588	935	409 523	927	9 654	10 581
30202	7 019	0	7 019	146	0	146	0	0	0	7 165	0	7 165
30204	758	0	758	0	0	0	18	0	18	740	0	740
30221	0	0	0	83 904	0	83 904	83 904	0	83 904	0	0	0
30233	0	0	0	719	344	1 063	435	255	690	284	89	373
30402	55	0	55	0	0	0	55	0	55	0	0	0
30413	0	0	0	80 350	0	80 350	80 307	0	80 307	43	0	43
30424	0	0	0	456 835	0	456 835	456 835	0	456 835	0	0	0
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31902	0	0	0	231 500	0	231 500	223 500	0	223 500	8 000	0	8 000
31903	0	0	0	73 000	0	73 000	73 000	0	73 000	0	0	0
45205	20 713	0	20 713	0	0	0	0	0	0	20 713	0	20 713
45206	105 842	0	105 842	2 100	0	2 100	8 510	0	8 510	99 432	0	99 432
45207	153 986	0	153 986	600	0	600	1 419	0	1 419	153 167	0	153 167
45208	289 718	0	289 718	0	0	0	2 800	0	2 800	286 918	0	286 918
45407	1 491	0	1 491	0	0	0	0	0	0	1 491	0	1 491
45408	340	0	340	0	0	0	80	0	80	260	0	260
45504	412	0	412	0	0	0	6	0	6	406	0	406
45505	141	0	141	0	0	0	106	0	106	35	0	35
45506	24 474	0	24 474	1 500	0	1 500	266	0	266	25 708	0	25 708
45507	25 739	0	25 739	100	0	100	1 470	0	1 470	24 369	0	24 369
45812	23 999	0	23 999	0	0	0	0	0	0	23 999	0	23 999
45815	28 801	0	28 801	0	0	0	0	0	0	28 801	0	28 801
45912	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
47404	2 978	0	2 978	675	0	675	1 217	0	1 217	2 436	0	2 436
47408	0	0	0	857 479	0	857 479	857 479	0	857 479	0	0	0
47415	6 425	0	6 425	0	0	0	953	0	953	5 472	0	5 472
47423	126	116	242	315	0	315	428	116	544	13	0	13
47427	22 414	0	22 414	4 958	0	4 958	6 157	0	6 157	21 215	0	21 215
50205	21 800	0	21 800	123	0	123	13	0	13	21 910	0	21 910
50206	31 403	0	31 403	212	0	212	20	0	20	31 595	0	31 595
50207	51 080	0	51 080	50 485	0	50 485	51 194	0	51 194	50 371	0	50 371
50208	222 801	0	222 801	449 415	0	449 415	378 043	0	378 043	294 173	0	294 173
50218	147 321	0	147 321	427 369	0	427 369	497 392	0	497 392	77 298	0	77 298
50221	401	0	401	649	0	649	31	0	31	1 019	0	1 019
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	65 450	0	65 450	0	0	0	0	0	0	65 450	0	65 450
50721	417	0	417	238	0	238	0	0	0	655	0	655
51401	0	0	0	26 361	0	26 361	26 361	0	26 361	0	0	0
51405	25 531	0	25 531	0	0	0	25 531	0	25 531	0	0	0
51501	1 611	0	1 611	9	0	9	0	0	0	1 620	0	1 620
52601	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
60302	3 497	0	3 497	0	0	0	2	0	2	3 495	0	3 495
60308	2	0	2	1 130	0	1 130	704	0	704	428	0	428
60310	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60312	1 352	0	1 352	695	0	695	475	0	475	1 572	0	1 572
60323	534	0	534	76	0	76	234	0	234	376	0	376
60401	12 805	0	12 805	0	0	0	0	0	0	12 805	0	12 805
60404	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61009	17	0	17	10	0	10	10	0	10	17	0	17
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	82 989	0	82 989	0	0	0	0	0	0	82 989	0	82 989
61209	0	0	0	1 399	0	1 399	1 399	0	1 399	0	0	0
61210	0	0	0	26 361	0	26 361	26 361	0	26 361	0	0	0
61403	39	0	39	217	0	217	36	0	36	220	0	220
61601	0	0	0	1 285	0	1 285	1 285	0	1 285	0	0	0
70606	282 991	0	282 991	18 730	0	18 730	282 991	0	282 991	18 730	0	18 730
70608	41 295	0	41 295	1 303	0	1 303	41 295	0	41 295	1 303	0	1 303
70609	115 225	0	115 225	3 673	0	3 673	115 225	0	115 225	3 673	0	3 673
70611	8 415	0	8 415	717	0	717	8 415	0	8 415	717	0	717
70614	8 609	0	8 609	911	0	911	8 609	0	8 609	911	0	911
70706	0	0	0	283 081	0	283 081	1	0	1	283 080	0	283 080
70708	0	0	0	41 295	0	41 295	0	0	0	41 295	0	41 295
70709	0	0	0	115 226	0	115 226	0	0	0	115 226	0	115 226
70711	0	0	0	8 469	0	8 469	0	0	0	8 469	0	8 469
70714	0	0	0	8 609	0	8 609	0	0	0	8 609	0	8 609
Итого по активу (баланс)	1 925 191	100 609	2 025 800	3 958 408	17 181	3 975 589	3 987 982	17 809	4 005 791	1 895 617	99 981	1 995 598
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10603	818	0	818	31	0	31	887	0	887	1 674	0	1 674
10701	10 993	0	10 993	0	0	0	0	0	0	10 993	0	10 993
10801	17 999	0	17 999	0	0	0	0	0	0	17 999	0	17 999
20309	0	40 542	40 542	0	1 264	1 264	0	1 015	1 015	0	40 293	40 293
30232	0	0	0	144	251	395	144	251	395	0	0	0
30601	421	0	421	261	0	261	295	0	295	455	0	455
32901	129 855	0	129 855	445 300	0	445 300	385 445	0	385 445	70 000	0	70 000
40702	39 546	0	39 546	142 768	0	142 768	144 661	0	144 661	41 439	0	41 439
40703	292	0	292	429	0	429	496	0	496	359	0	359
40802	852	0	852	4 056	0	4 056	3 923	0	3 923	719	0	719
40817	94	0	94	4 340	0	4 340	7 341	0	7 341	3 095	0	3 095
40905	0	0	0	1 416	0	1 416	1 416	0	1 416	0	0	0
40909	0	0	0	10	4	14	10	4	14	0	0	0
40911	38	0	38	7 394	0	7 394	7 587	0	7 587	231	0	231
40912	0	0	0	106	475	581	106	475	581	0	0	0
40913	0	0	0	39	3	42	39	3	42	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42105	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
42106	13 028	0	13 028	7 828	0	7 828	0	0	0	5 200	0	5 200
42107	5 470	0	5 470	0	0	0	8 058	0	8 058	13 528	0	13 528
42301	5 282	252	5 534	6 194	140	6 334	7 180	7	7 187	6 268	119	6 387
42304	66	832	898	0	20	20	300	14	314	366	826	1 192
42305	41 180	44 450	85 630	202	1 087	1 289	601	882	1 483	41 579	44 245	85 824
42306	152 035	0	152 035	1 577	0	1 577	2 120	0	2 120	152 578	0	152 578
42307	274 885	0	274 885	3 252	0	3 252	2 252	0	2 252	273 885	0	273 885
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	285 270	0	285 270	0	0	0	0	0	0	285 270	0	285 270
45215	92 140	0	92 140	6 550	0	6 550	495	0	495	86 085	0	86 085
45415	350	0	350	2	0	2	0	0	0	348	0	348
45515	693	0	693	54	0	54	45	0	45	684	0	684
45818	52 800	0	52 800	0	0	0	0	0	0	52 800	0	52 800
45918	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
47403	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
47407	0	0	0	858 017	0	858 017	858 017	0	858 017	0	0	0
47411	2 684	390	3 074	4 030	13	4 043	3 327	128	3 455	1 981	505	2 486
47416	0	0	0	1 437	0	1 437	1 437	0	1 437	0	0	0
47422	22	0	22	632	0	632	632	0	632	22	0	22
47425	5 602	0	5 602	456	0	456	213	0	213	5 359	0	5 359
47426	443	0	443	2 862	0	2 862	2 864	0	2 864	445	0	445
50220	1 899	0	1 899	1 126	0	1 126	184	0	184	957	0	957
50720	25 081	0	25 081	2 481	0	2 481	704	0	704	23 304	0	23 304
51510	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
52301	65 400	0	65 400	500	0	500	400	0	400	65 300	0	65 300
52406	3 136	0	3 136	0	0	0	0	0	0	3 136	0	3 136
52602	0	0	0	911	0	911	911	0	911	0	0	0
60301	98	0	98	745	0	745	1 391	0	1 391	744	0	744
60305	0	0	0	1 065	0	1 065	1 491	0	1 491	426	0	426
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	149	0	149	229	0	229	292	0	292	212	0	212
60320	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60322	835	0	835	532	0	532	523	0	523	826	0	826
60324	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60601	7 759	0	7 759	0	0	0	93	0	93	7 852	0	7 852
61012	425	0	425	0	0	0	8 298	0	8 298	8 723	0	8 723
61304	29	0	29	4	0	4	0	0	0	25	0	25
70601	291 801	0	291 801	291 801	0	291 801	17 702	0	17 702	17 702	0	17 702
70603	42 694	0	42 694	42 694	0	42 694	1 602	0	1 602	1 602	0	1 602
70604	114 902	0	114 902	114 902	0	114 902	3 399	0	3 399	3 399	0	3 399
70613	6 893	0	6 893	6 893	0	6 893	374	0	374	374	0	374
70701	0	0	0	0	0	0	291 803	0	291 803	291 803	0	291 803
70703	0	0	0	0	0	0	42 694	0	42 694	42 694	0	42 694
70704	0	0	0	0	0	0	114 902	0	114 902	114 902	0	114 902
70713	0	0	0	0	0	0	6 893	0	6 893	6 893	0	6 893
Итого по пассиву (баланс)	1 939 334	86 466	2 025 800	1 963 543	3 257	1 966 800	1 933 819	2 779	1 936 598	1 909 610	85 988	1 995 598
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	666	0	666	1 596	0	1 596	2 022	0	2 022	240	0	240
90902	19 175	0	19 175	775	0	775	458	0	458	19 492	0	19 492
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	570 960	0	570 960	5 077	0	5 077	664	0	664	575 373	0	575 373
91501	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
91604	47 868	0	47 868	2 511	0	2 511	785	0	785	49 594	0	49 594
91704	20 737	0	20 737	0	0	0	0	0	0	20 737	0	20 737
91802	37 326	0	37 326	0	0	0	0	0	0	37 326	0	37 326
99998	1 272 997	0	1 272 997	505 576	0	505 576	547 217	0	547 217	1 231 356	0	1 231 356
Итого по активу (баланс)	1 970 863	0	1 970 863	515 535	0	515 535	551 146	0	551 146	1 935 252	0	1 935 252
Пассив
91003	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
91311	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91312	1 232 535	0	1 232 535	546 390	0	546 390	504 228	0	504 228	1 190 373	0	1 190 373
91316	354	0	354	100	0	100	0	0	0	254	0	254
91317	39 707	0	39 707	600	0	600	1 221	0	1 221	40 328	0	40 328
91507	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
99999	697 866	0	697 866	3 929	0	3 929	9 959	0	9 959	703 896	0	703 896
Итого по пассиву (баланс)	1 970 863	0	1 970 863	551 147	0	551 147	515 536	0	515 536	1 935 252	0	1 935 252
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	234 558	0	234 558	234 558	0	234 558	0	0	0
93604	0	0	0	77 844	83 197	161 041	77 844	77 252	155 096	0	5 945	5 945
93605	0	28 550	28 550	0	352	352	0	676	676	0	28 226	28 226
93801	2 408	0	2 408	1 461	0	1 461	1 089	0	1 089	2 780	0	2 780
Итого по активу (баланс)	2 408	28 550	30 958	313 863	83 549	397 412	313 491	77 928	391 419	2 780	34 171	36 951
Пассив
96201	0	0	0	234 557	0	234 557	234 557	0	234 557	0	0	0
96604	0	0	0	77 878	77 216	155 094	83 871	77 216	161 087	5 993	0	5 993
96605	30 958	0	30 958	0	0	0	0	0	0	30 958	0	30 958
96801	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	30 958	0	30 958	313 155	77 216	390 371	319 148	77 216	396 364	36 951	0	36 951
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	109 919 058,0000	0	0	110 375 202,0000	0	0	110 308 479,0000	0	0	109 985 781,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	109 919 070,0000	0	0	110 375 206,0000	0	0	110 308 485,0000	0	0	109 985 791,0000
Пассив
98050	0	0	109 919 070,0000	0	0	416 199,0000	0	0	482 920,0000	0	0	109 985 791,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	109 919 070,0000	0	0	416 199,0000	0	0	482 920,0000	0	0	109 985 791,0000

Страница была полезной?