Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 873	16 574	58 447	76 735	141 840	218 575	86 790	39 812	126 602	31 818	118 602	150 420
20208	2 095	0	2 095	13 100	0	13 100	8 645	0	8 645	6 550	0	6 550
20209	0	0	0	35 720	0	35 720	35 720	0	35 720	0	0	0
30102	22 675	0	22 675	9 504 652	0	9 504 652	9 441 834	0	9 441 834	85 493	0	85 493
30110	164 948	135 232	300 180	402 103	887 872	1 289 975	506 850	672 616	1 179 466	60 201	350 488	410 689
30114	0	43 149	43 149	0	42 950	42 950	0	55 491	55 491	0	30 608	30 608
30202	30 275	0	30 275	0	0	0	2 578	0	2 578	27 697	0	27 697
30204	23 489	0	23 489	287	0	287	0	0	0	23 776	0	23 776
30221	0	0	0	0	64 970	64 970	0	64 970	64 970	0	0	0
30233	0	0	0	19 165	10 294	29 459	19 165	10 294	29 459	0	0	0
32002	0	0	0	3 770 000	0	3 770 000	3 500 000	0	3 500 000	270 000	0	270 000
32003	0	0	0	1 295 000	0	1 295 000	1 175 000	0	1 175 000	120 000	0	120 000
32004	465 000	0	465 000	0	30 028	30 028	465 000	0	465 000	0	30 028	30 028
32005	0	91 118	91 118	0	558	558	0	91 676	91 676	0	0	0
32201	0	1 215	1 215	0	15	15	0	29	29	0	1 201	1 201
45201	76 784	0	76 784	173 387	0	173 387	162 215	0	162 215	87 956	0	87 956
45205	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45206	70 875	219 497	290 372	500	4 329	4 829	0	5 364	5 364	71 375	218 462	289 837
45207	105 601	41 003	146 604	0	505	505	1 983	971	2 954	103 618	40 537	144 155
45208	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	675	0	675	0	0	0	0	0	0	675	0	675
45505	27 818	0	27 818	0	0	0	957	0	957	26 861	0	26 861
45506	181 484	1 519	183 003	12 241	18	12 259	1 297	36	1 333	192 428	1 501	193 929
45507	26 718	3 897	30 615	8 120	106	8 226	20 170	100	20 270	14 668	3 903	18 571
45704	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45812	4 525	0	4 525	0	0	0	306	0	306	4 219	0	4 219
45815	27 520	21 871	49 391	0	282	282	0	544	544	27 520	21 609	49 129
45915	28	0	28	29	0	29	28	0	28	29	0	29
47408	0	0	0	528 833	526 630	1 055 463	528 833	526 630	1 055 463	0	0	0
47423	249	3	252	121	5	126	154	8	162	216	0	216
47427	349	9	358	8 555	2 286	10 841	8 850	2 295	11 145	54	0	54
51503	61 392	0	61 392	774	0	774	0	0	0	62 166	0	62 166
60302	26	0	26	16	0	16	42	0	42	0	0	0
60306	0	0	0	1 261	0	1 261	1 261	0	1 261	0	0	0
60308	0	0	0	175	0	175	35	0	35	140	0	140
60310	3	0	3	58	0	58	59	0	59	2	0	2
60312	122	0	122	1 805	0	1 805	1 679	0	1 679	248	0	248
60401	5 859	0	5 859	0	0	0	0	0	0	5 859	0	5 859
60705	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
60901	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	18	0	18	60	0	60	63	0	63	15	0	15
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	263	0	263	0	0	0	46	0	46	217	0	217
70606	923 945	0	923 945	37 468	0	37 468	923 945	0	923 945	37 468	0	37 468
70608	661 568	0	661 568	27 142	0	27 142	661 568	0	661 568	27 142	0	27 142
70611	23 706	0	23 706	2 556	0	2 556	23 706	0	23 706	2 556	0	2 556
70706	0	0	0	924 197	0	924 197	0	0	0	924 197	0	924 197
70708	0	0	0	661 568	0	661 568	0	0	0	661 568	0	661 568
70711	0	0	0	23 706	0	23 706	0	0	0	23 706	0	23 706
Итого по активу (баланс)	2 980 845	575 087	3 555 932	17 529 358	1 712 688	19 242 046	17 578 803	1 470 836	19 049 639	2 931 400	816 939	3 748 339
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	164 851	0	164 851	0	0	0	0	0	0	164 851	0	164 851
40701	1 619	0	1 619	36	0	36	0	0	0	1 583	0	1 583
40702	515 983	49 621	565 604	4 847 029	508 429	5 355 458	4 725 991	719 971	5 445 962	394 945	261 163	656 108
40703	3 393	0	3 393	4 686	0	4 686	1 921	0	1 921	628	0	628
40802	4 123	10 057	14 180	5 007	20 392	25 399	5 787	10 335	16 122	4 903	0	4 903
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0	26	26
40817	47 503	19 626	67 129	114 915	65 431	180 346	112 883	74 701	187 584	45 471	28 896	74 367
40820	823	2 566	3 389	357	830	1 187	250	152	402	716	1 888	2 604
40911	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40912	0	0	0	0	88	88	0	88	88	0	0	0
42301	196	625	821	460	15	475	460	8	468	196	618	814
42304	0	7 454	7 454	0	192	192	0	270	270	0	7 532	7 532
42305	91 063	355 285	446 348	5 171	48 558	53 729	2 287	79 776	82 063	88 179	386 503	474 682
42306	244 483	31 016	275 499	20 802	1 165	21 967	32 917	1 674	34 591	256 598	31 525	288 123
42307	752	91 118	91 870	193	2 158	2 351	3	1 123	1 126	562	90 083	90 645
42309	34	9	43	3	0	3	3	3	6	34	12	46
42310	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42311	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	21	0	21	3	0	3	3	0	3	21	0	21
42314	46	0	46	3	0	3	3	0	3	46	0	46
42315	15	21	36	0	3	3	0	0	0	15	18	33
42606	5 258	7 016	12 274	38	181	219	35	254	289	5 255	7 089	12 344
43806	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
43807	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45215	64 486	0	64 486	9 185	0	9 185	9 883	0	9 883	65 184	0	65 184
45515	5 964	0	5 964	96	0	96	588	0	588	6 456	0	6 456
45715	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45818	53 916	0	53 916	572	0	572	4	0	4	53 348	0	53 348
47405	0	0	0	9 563	9 576	19 139	9 563	9 576	19 139	0	0	0
47407	0	0	0	526 429	527 720	1 054 149	526 429	527 720	1 054 149	0	0	0
47416	0	0	0	252	0	252	342	0	342	90	0	90
47422	48	0	48	1 176	0	1 176	1 176	0	1 176	48	0	48
47425	4 178	0	4 178	14 620	0	14 620	14 218	0	14 218	3 776	0	3 776
51510	17 804	0	17 804	0	0	0	224	0	224	18 028	0	18 028
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	264	0	264	0	0	0	49	0	49	313	0	313
60301	137	0	137	3 942	0	3 942	3 869	0	3 869	64	0	64
60305	0	0	0	2 919	0	2 919	2 919	0	2 919	0	0	0
60309	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60311	941	0	941	1 265	0	1 265	324	0	324	0	0	0
60313	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60601	4 945	0	4 945	0	0	0	32	0	32	4 977	0	4 977
60706	0	0	0	0	0	0	880	0	880	880	0	880
60903	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
61301	2	696	698	2	705	707	0	9	9	0	0	0
61304	460	0	460	29	0	29	1	0	1	432	0	432
70601	979 606	0	979 606	979 606	0	979 606	40 759	0	40 759	40 759	0	40 759
70603	661 612	0	661 612	661 612	0	661 612	27 138	0	27 138	27 138	0	27 138
70701	0	0	0	0	0	0	979 611	0	979 611	979 611	0	979 611
70703	0	0	0	0	0	0	661 613	0	661 613	661 613	0	661 613
Итого по пассиву (баланс)	2 980 796	575 136	3 555 932	7 210 091	1 185 443	8 395 534	7 162 281	1 425 660	8 587 941	2 932 986	815 353	3 748 339
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24 475	0	24 475	925	0	925	903	0	903	24 497	0	24 497
90902	1 658 471	0	1 658 471	46 929	0	46 929	3 355	0	3 355	1 702 045	0	1 702 045
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	739 445	611 511	1 350 956	8 328	8 565	16 893	0	14 586	14 586	747 773	605 490	1 353 263
91604	16 229	9 450	25 679	80	116	196	80	224	304	16 229	9 342	25 571
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99998	1 173 937	0	1 173 937	295 594	0	295 594	288 354	0	288 354	1 181 177	0	1 181 177
Итого по активу (баланс)	3 613 970	620 961	4 234 931	351 856	8 681	360 537	292 692	14 810	307 502	3 673 134	614 832	4 287 966
Пассив
91311	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91312	851 006	192 078	1 043 084	0	4 706	4 706	5 134	3 901	9 035	856 140	191 273	1 047 413
91315	11 867	0	11 867	0	0	0	0	0	0	11 867	0	11 867
91316	226	0	226	116	0	116	0	0	0	110	0	110
91317	109 624	0	109 624	283 532	0	283 532	286 559	0	286 559	112 651	0	112 651
91507	3 136	0	3 136	0	0	0	0	0	0	3 136	0	3 136
99999	3 060 994	0	3 060 994	19 122	0	19 122	64 917	0	64 917	3 106 789	0	3 106 789
Итого по пассиву (баланс)	4 042 853	192 078	4 234 931	302 770	4 706	307 476	356 610	3 901	360 511	4 096 693	191 273	4 287 966
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?