Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3255

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	545 612	0	545 612	260 290	0	260 290	288 597	0	288 597	517 305	0	517 305
20202	1 116 517	922 710	2 039 227	17 714 378	2 075 799	19 790 177	17 443 691	2 004 009	19 447 700	1 387 204	994 500	2 381 704
20203	0	36	36	0	112	112	0	3	3	0	145	145
20208	1 279 340	9 634	1 288 974	1 718 751	12 991	1 731 742	1 870 818	14 786	1 885 604	1 127 273	7 839	1 135 112
20209	501 511	98 428	599 939	13 429 787	899 890	14 329 677	13 703 315	942 719	14 646 034	227 983	55 599	283 582
20302	0	21 369	21 369	0	42 072	42 072	0	40 273	40 273	0	23 168	23 168
20303	0	0	0	0	8 468	8 468	0	362	362	0	8 106	8 106
30102	4 369 802	0	4 369 802	179 738 717	0	179 738 717	179 920 078	0	179 920 078	4 188 441	0	4 188 441
30110	1 150 649	68 003	1 218 652	4 267 612	344 248	4 611 860	4 265 689	319 161	4 584 850	1 152 572	93 090	1 245 662
30114	116	9 847 072	9 847 188	0	49 056 425	49 056 425	0	46 134 764	46 134 764	116	12 768 733	12 768 849
30119	0	0	0	0	1 508 632	1 508 632	0	1 508 632	1 508 632	0	0	0
30202	1 107 286	0	1 107 286	45 284	0	45 284	0	0	0	1 152 570	0	1 152 570
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30221	0	0	0	3 076 172	15 579 866	18 656 038	3 076 172	15 579 866	18 656 038	0	0	0
30233	368 839	6 851	375 690	6 105 080	716 243	6 821 323	6 200 912	717 066	6 917 978	273 007	6 028	279 035
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32004	6 550 000	0	6 550 000	2 798 000	0	2 798 000	9 050 000	0	9 050 000	298 000	0	298 000
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45508	548	36	584	1 263	105	1 368	1 279	104	1 383	532	37	569
45509	94 931	4 982	99 913	81 551	10 454	92 005	70 238	9 380	79 618	106 244	6 056	112 300
45510	85 982	0	85 982	553 735	0	553 735	549 190	0	549 190	90 527	0	90 527
45601	0	0	0	205 000	237 907	442 907	205 000	237 907	442 907	0	0	0
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45606	1 168 460	2 007 019	3 175 479	210 767	24 728	235 495	0	47 525	47 525	1 379 227	1 984 222	3 363 449
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45707	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45708	317	0	317	210	0	210	202	0	202	325	0	325
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45811	8 707	0	8 707	916 100	0	916 100	9 391	0	9 391	915 416	0	915 416
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45815	468 265	99 706	567 971	30 801	2 287	33 088	19 958	3 037	22 995	479 108	98 956	578 064
45817	523	284	807	0	4	4	0	7	7	523	281	804
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45911	0	0	0	313 392	0	313 392	0	0	0	313 392	0	313 392
45912	256 755	17 940	274 695	1 853	342	2 195	542	437	979	258 066	17 845	275 911
45914	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45915	57 833	16 045	73 878	12 548	836	13 384	11 659	802	12 461	58 722	16 079	74 801
45917	0	17	17	0	0	0	0	1	1	0	16	16
47002	442 808	0	442 808	2 747 773	0	2 747 773	2 992 487	0	2 992 487	198 094	0	198 094
47102	316 546	0	316 546	1 271 706	0	1 271 706	1 269 682	0	1 269 682	318 570	0	318 570
47207	23 741	0	23 741	0	0	0	250	0	250	23 491	0	23 491
47302	0	0	0	2 325 683	0	2 325 683	2 000 870	0	2 000 870	324 813	0	324 813
47404	4 013	53 151	57 164	58 514 058	27 080 123	85 594 181	58 518 071	26 479 094	84 997 165	0	654 180	654 180
47406	8	46 535	46 543	0	1 587 229	1 587 229	8	1 629 502	1 629 510	0	4 262	4 262
47408	0	0	0	39 165 335	42 956 288	82 121 623	39 165 335	42 956 288	82 121 623	0	0	0
47410	0	3 416 405	3 416 405	0	30 817	30 817	0	2 466 395	2 466 395	0	980 827	980 827
47415	8 670	0	8 670	0	0	0	215	0	215	8 455	0	8 455
47417	165	39 457	39 622	21	90 519	90 540	21	102 093	102 114	165	27 883	28 048
47423	180 969	8 222	189 191	148 957	257 139	406 096	152 669	258 048	410 717	177 257	7 313	184 570
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61210	0	0	0	5 754 915	0	5 754 915	5 754 915	0	5 754 915	0	0	0
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61213	0	0	0	1 566 863	0	1 566 863	1 566 863	0	1 566 863	0	0	0
61401	0	1 550	1 550	0	19	19	0	183	183	0	1 386	1 386
61403	144 982	0	144 982	26 098	0	26 098	13 860	0	13 860	157 220	0	157 220
61601	0	0	0	165 373	0	165 373	165 373	0	165 373	0	0	0
70606	44 599 410	0	44 599 410	3 900 852	0	3 900 852	44 599 905	0	44 599 905	3 900 357	0	3 900 357
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70609	503 690	0	503 690	20 350	0	20 350	503 690	0	503 690	20 350	0	20 350
70610	257	0	257	0	0	0	257	0	257	0	0	0
70611	608 518	0	608 518	46 957	0	46 957	608 518	0	608 518	46 957	0	46 957
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70706	0	0	0	45 058 239	0	45 058 239	45 058 239	0	45 058 239	0	0	0
70707	0	0	0	29 330	0	29 330	29 330	0	29 330	0	0	0
70708	0	0	0	78 112 337	0	78 112 337	78 112 337	0	78 112 337	0	0	0
70709	0	0	0	503 690	0	503 690	503 690	0	503 690	0	0	0
70710	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
70711	0	0	0	608 518	0	608 518	608 518	0	608 518	0	0	0
70714	0	0	0	1 540 103	0	1 540 103	1 540 103	0	1 540 103	0	0	0
Итого по активу (баланс)	354 987 648	63 278 014	418 265 662	666 943 072	156 891 799	823 834 871	773 966 381	152 696 705	926 663 086	247 964 339	67 473 108	315 437 447
Пассив
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10602	1 545 000	0	1 545 000	0	0	0	0	0	0	1 545 000	0	1 545 000
10603	91 923	0	91 923	294 795	0	294 795	285 417	0	285 417	82 545	0	82 545
10701	1 731 750	0	1 731 750	0	0	0	0	0	0	1 731 750	0	1 731 750
10801	7 450 319	0	7 450 319	0	0	0	0	0	0	7 450 319	0	7 450 319
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30109	832 614	932 111	1 764 725	6 614 074	1 524 268	8 138 342	6 191 448	2 612 364	8 803 812	409 988	2 020 207	2 430 195
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30126	833	0	833	718	0	718	1 197	0	1 197	1 312	0	1 312
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30222	1 363	0	1 363	8 408	0	8 408	7 208	0	7 208	163	0	163
30223	0	0	0	2 979 360	0	2 979 360	3 563 513	0	3 563 513	584 153	0	584 153
30232	277 649	10 550	288 199	7 055 714	793 619	7 849 333	7 016 864	789 102	7 805 966	238 799	6 033	244 832
30301	48 013 018	9 778 468	57 791 486	6 258 872	4 454 254	10 713 126	13 616 329	4 610 672	18 227 001	55 370 475	9 934 886	65 305 361
30305	0	0	0	46 056 473	436 510	46 492 983	54 359 440	1 285 900	55 645 340	8 302 967	849 390	9 152 357
30601	3 257 996	35 511	3 293 507	17 058 370	738 995	17 797 365	17 851 457	858 378	18 709 835	4 051 083	154 894	4 205 977
30606	48 504	1	48 505	2 444 833	0	2 444 833	2 436 970	0	2 436 970	40 641	1	40 642
31204	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
31302	0	0	0	9 608 000	0	9 608 000	11 096 000	0	11 096 000	1 488 000	0	1 488 000
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31304	385 000	0	385 000	985 000	0	985 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31305	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0	0	0	0	2 750 000	0	2 750 000
31306	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
31307	860 000	0	860 000	0	0	0	0	0	0	860 000	0	860 000
31308	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31309	2 140 000	0	2 140 000	0	0	0	0	0	0	2 140 000	0	2 140 000
31405	0	160 914	160 914	0	169 650	169 650	0	191 046	191 046	0	182 310	182 310
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47407	0	0	0	42 117 561	40 042 094	82 159 655	42 117 561	40 042 094	82 159 655	0	0	0
47411	374 338	391 208	765 546	102 231	186 765	288 996	136 806	85 229	222 035	408 913	289 672	698 585
47414	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
47416	259 951	37 824	297 775	518 529	20 333 108	20 851 637	317 400	22 629 796	22 947 196	58 822	2 334 512	2 393 334
47422	40 161	18 915	59 076	498 713	10 054	508 767	466 671	5 266	471 937	8 119	14 127	22 246
47425	835 952	0	835 952	948 459	0	948 459	975 609	0	975 609	863 102	0	863 102
47426	1 026 508	108 755	1 135 263	491 817	33 680	525 497	461 820	50 861	512 681	996 511	125 936	1 122 447
47804	647 185	0	647 185	15 051	0	15 051	7 676	0	7 676	639 810	0	639 810
50120	27 515	0	27 515	62 940	0	62 940	73 714	0	73 714	38 289	0	38 289
50219	237 353	0	237 353	0	0	0	714	0	714	238 067	0	238 067
50220	119 005	0	119 005	103 255	0	103 255	93 258	0	93 258	109 008	0	109 008
50507	272 568	0	272 568	1 501	0	1 501	1 913	0	1 913	272 980	0	272 980
50620	20 423	0	20 423	10 945	0	10 945	8 193	0	8 193	17 671	0	17 671
50719	199 731	0	199 731	154 509	0	154 509	1	0	1	45 223	0	45 223
50720	426 607	0	426 607	77 149	0	77 149	58 839	0	58 839	408 297	0	408 297
50908	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
52005	19 400 879	0	19 400 879	0	0	0	0	0	0	19 400 879	0	19 400 879
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52302	16 300	0	16 300	16 300	3	16 303	22 500	131	22 631	22 500	128	22 628
52303	3 772 656	285	3 772 941	1 173 315	32	1 173 347	1 358 341	1 613	1 359 954	3 957 682	1 866	3 959 548
52304	1 341 513	30 134	1 371 647	720 800	28 516	749 316	569 264	430	569 694	1 189 977	2 048	1 192 025
52305	1 326 002	1 404 717	2 730 719	4 683	34 979	39 662	2 084	117 476	119 560	1 323 403	1 487 214	2 810 617
52306	96 395	5 665 114	5 761 509	65 004	538 540	603 544	0	108 078	108 078	31 391	5 234 652	5 266 043
52307	53 135	6 195 618	6 248 753	0	156 750	156 750	0	174 408	174 408	53 135	6 213 276	6 266 411
52406	1 250	3 037	4 287	50 000	72	50 072	50 000	38	50 038	1 250	3 003	4 253
52407	137 610	0	137 610	137 610	0	137 610	0	0	0	0	0	0
52501	569 702	5 607	575 309	0	150	150	227 366	663	228 029	797 068	6 120	803 188
52602	3 986	0	3 986	110 267	0	110 267	113 684	0	113 684	7 403	0	7 403
60301	32 257	0	32 257	119 459	0	119 459	133 891	0	133 891	46 689	0	46 689
60305	121	0	121	160 385	0	160 385	160 385	0	160 385	121	0	121
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	16 842	184	17 026	19 420	859	20 279	7 777	764	8 541	5 199	89	5 288
60311	11 293	0	11 293	15 420	0	15 420	17 732	0	17 732	13 605	0	13 605
60313	0	1 150	1 150	0	1 150	1 150	2	0	2	2	0	2
60322	52 133	71	52 204	38 908	14	38 922	1 009	12	1 021	14 234	69	14 303
60324	245 609	0	245 609	1 257	0	1 257	1 599	0	1 599	245 951	0	245 951
60405	9 594	0	9 594	1	0	1	7 866	0	7 866	17 459	0	17 459
60601	639 489	0	639 489	236	0	236	8 277	0	8 277	647 530	0	647 530
60602	1 983	0	1 983	0	0	0	166	0	166	2 149	0	2 149
60603	6 334	0	6 334	0	0	0	367	0	367	6 701	0	6 701
60706	0	0	0	0	0	0	93 366	0	93 366	93 366	0	93 366
60903	327	0	327	0	0	0	15	0	15	342	0	342
61012	10 200	0	10 200	210	0	210	30 651	0	30 651	40 641	0	40 641
61301	7	44	51	7	44	51	737	0	737	737	0	737
61304	2 942	397	3 339	1 975	350	2 325	3 175	152	3 327	4 142	199	4 341
70601	47 558 538	0	47 558 538	47 559 358	0	47 559 358	4 141 585	0	4 141 585	4 140 765	0	4 140 765
70602	139 970	0	139 970	313 130	0	313 130	219 245	0	219 245	46 085	0	46 085
70603	77 785 653	0	77 785 653	77 785 653	0	77 785 653	2 646 712	0	2 646 712	2 646 712	0	2 646 712
70604	532 244	0	532 244	532 244	0	532 244	23 077	0	23 077	23 077	0	23 077
70605	403	0	403	403	0	403	6	0	6	6	0	6
70613	1 437 267	0	1 437 267	1 439 284	0	1 439 284	56 743	0	56 743	54 726	0	54 726
70701	0	0	0	47 713 892	0	47 713 892	47 713 892	0	47 713 892	0	0	0
70702	0	0	0	139 970	0	139 970	139 970	0	139 970	0	0	0
70703	0	0	0	77 785 654	0	77 785 654	77 785 654	0	77 785 654	0	0	0
70704	0	0	0	532 243	0	532 243	532 243	0	532 243	0	0	0
70705	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
70713	0	0	0	1 437 267	0	1 437 267	1 437 267	0	1 437 267	0	0	0
70801	0	0	0	125 549 496	0	125 549 496	127 609 424	0	127 609 424	2 059 928	0	2 059 928
Итого по пассиву (баланс)	356 303 493	61 962 169	418 265 662	717 055 750	141 988 843	859 044 593	613 154 544	143 061 834	756 216 378	252 402 287	63 035 160	315 437 447
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 256 213	0	1 256 213	1 226 085	0	1 226 085	1 143 600	0	1 143 600	1 338 698	0	1 338 698
80601	490 028	0	490 028	4 148 332	17 631	4 165 963	4 152 832	11 718	4 164 550	485 528	5 913	491 441
80801	7 506	135 898	143 404	18 028	5 104	23 132	23 255	23 113	46 368	2 279	117 889	120 168
80901	0	0	0	78 425	0	78 425	78 425	0	78 425	0	0	0
81001	549 388	0	549 388	19 545	0	19 545	69 212	0	69 212	499 721	0	499 721
Итого по активу (баланс)	2 303 135	135 898	2 439 033	5 490 415	22 735	5 513 150	5 467 324	34 831	5 502 155	2 326 226	123 802	2 450 028
Пассив
85101	2 024 078	128 064	2 152 142	24 438	8 582	33 020	150	1 543	1 693	1 999 790	121 025	2 120 815
85201	89 315	174	89 489	311 710	5 250	316 960	306 707	6 076	312 783	84 312	1 000	85 312
85401	0	0	0	166 379	0	166 379	166 379	0	166 379	0	0	0
85501	197 402	0	197 402	139 284	0	139 284	185 783	0	185 783	243 901	0	243 901
Итого по пассиву (баланс)	2 310 795	128 238	2 439 033	641 811	13 832	655 643	659 019	7 619	666 638	2 328 003	122 025	2 450 028
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
90703	12 272 722	0	12 272 722	0	0	0	0	0	0	12 272 722	0	12 272 722
90704	0	0	0	1 889 691	465 363	2 355 054	1 889 691	465 363	2 355 054	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2 736 522	14 669 874	17 406 396	552 274	1 226 330	1 778 604	434 211	1 632 447	2 066 658	2 854 585	14 263 757	17 118 342
90901	10 870 197	43 015	10 913 212	107 034	531	107 565	305 900	1 019	306 919	10 671 331	42 527	10 713 858
90902	4 437 648	0	4 437 648	382 957	0	382 957	516 117	0	516 117	4 304 488	0	4 304 488
90907	256 894	10 271 347	10 528 241	288 795	0	288 795	363 758	10 271 347	10 635 105	181 931	0	181 931
90908	0	2 826 836	2 826 836	0	4 330 113	4 330 113	0	3 754 825	3 754 825	0	3 402 124	3 402 124
90909	0	0	0	0	13 980	13 980	0	13 980	13 980	0	0	0
91101	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	28	28
91102	0	185	185	0	1	1	0	6	6	0	180	180
91104	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0
91202	246	105 722	105 968	317	3 474	3 791	298	2 726	3 024	265	106 470	106 735
91203	143	0	143	293	0	293	360	0	360	76	0	76
91207	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
91219	0	1 627	1 627	0	21	21	0	39	39	0	1 609	1 609
91414	543 537 409	149 153 535	692 690 944	11 010 686	4 469 865	15 480 551	11 563 046	4 500 221	16 063 267	542 985 049	149 123 179	692 108 228
91418	510 279	628 715	1 138 994	60	7 746	7 806	6 941	14 888	21 829	503 398	621 573	1 124 971
91501	62 348	0	62 348	0	0	0	0	0	0	62 348	0	62 348
91502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	492 444	64 286	556 730	31 208	2 917	34 125	7 642	1 918	9 560	516 010	65 285	581 295
91704	100 040	23 993	124 033	962	314	1 276	0	570	570	101 002	23 737	124 739
91802	786 828	70 529	857 357	13 308	945	14 253	10	1 680	1 690	800 126	69 794	869 920
99998	437 717 943	0	437 717 943	50 445 718	0	50 445 718	41 596 932	0	41 596 932	446 566 729	0	446 566 729
Итого по активу (баланс)	1 013 781 707	177 859 666	1 191 641 373	64 723 304	10 521 628	75 244 932	56 684 906	20 661 031	77 345 937	1 021 820 105	167 720 263	1 189 540 368
Пассив
91003	0	0	0	17 922	0	17 922	17 922	0	17 922	0	0	0
91311	12 160 230	108 653	12 268 883	228 308	715 476	943 784	125 853	716 096	841 949	12 057 775	109 273	12 167 048
91312	374 056 843	554 403	374 611 246	7 612 377	13 128	7 625 505	6 824 226	6 830	6 831 056	373 268 692	548 105	373 816 797
91314	1 563 716	0	1 563 716	14 108 636	0	14 108 636	14 931 534	0	14 931 534	2 386 614	0	2 386 614
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91316	5 692 645	539 655	6 232 300	1 132 087	567 241	1 699 328	1 043 200	585 712	1 628 912	5 603 758	558 126	6 161 884
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Итого по пассиву (баланс)	1 187 109 795	4 531 578	1 191 641 373	71 923 624	2 941 262	74 864 886	66 649 104	6 114 777	72 763 881	1 181 835 275	7 705 093	1 189 540 368
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
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Пассив
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96807	0	0	0	932	0	932	3 633	0	3 633	2 701	0	2 701
Итого по пассиву (баланс)	354 064	1 486 456	1 840 520	13 182 114	23 005 575	36 187 689	12 977 557	23 796 539	36 774 096	149 507	2 277 420	2 426 927
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 773,0000	0	0	225,0000	0	0	22,0000	0	0	1 976,0000
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Итого по активу (баланс)	0	0	33 920 784 237,8692	0	0	17 687 412 662,0000	0	0	18 193 208 971,0000	0	0	33 414 987 928,8692
Пассив
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98050	0	0	9 436 057 152,0000	0	0	5 124 297 632,0000	0	0	4 782 062 609,0000	0	0	9 093 822 129,0000
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Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 920 784 237,8692	0	0	18 194 232 971,0000	0	0	17 688 436 662,0000	0	0	33 414 987 928,8692

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